| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2008 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2007 | obejmujący okres | od 2007-06-20 do 2007-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 3 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2009-04-14 | ||||||||||
| INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ | INVESTORS TFI | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-516 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| REJTANA | 17/18 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 542 43 75 | 22 542 43 60 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-000-77-00 | 141018278 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| BDO Numerica International Auditors & Consultans Sp.z o.o. | 2009-04-14 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| PismoPrezesa.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| SprawozdanieZarządu.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 31/12/2008 | EURO wg kursu NBP 31/12/08 4,1724 | ||
| Przychody z lokat | 3 804 | 912 | ||
| Koszty funduszu netto | 3 001 | 719 | ||
| Przychody z lokat netto | 803 | 193 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -3 893 | -933 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -27 863 | -6 679 | ||
| Wynik z operacji | -30 953 | -7 419 | ||
| Zobowiązania | 1 717 | 412 | ||
| Aktywa | 54 925 | 13 164 | ||
| Aktywa netto | 53 208 | 12 752 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 79 725 | 79 725 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 667,40 | 159,95 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -388,25 | -93,05 |
| 2008 | 2007 | |||
| Aktywa | 54 925 | 103 136 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 188 | 60 813 | ||
| Należności | 163 | 28 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 25 469 | 38 738 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 27 105 | 3 557 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 27 105 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 1 717 | 735 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 53 208 | 102 401 | ||
| Kapitał funduszu | 81 761 | 100 000 | ||
| Kapitał wpłacony | 100 000 | 100 000 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -18 239 | |||
| Dochody zatrzymane | -1 613 | 1 478 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 756 | -46 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 369 | 1 524 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -26 940 | 923 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 53 208 | 102 401 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 79 725 | 100 000 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 667,40 | 1 024,01 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 79 725 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 667,40 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2008-01-01 do 2008-12-31 | od 2007-06-20 do 2007-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 3 804 | 2 151 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1 408 | 2 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 396 | 2 149 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||
| Pozostałe | ||||
| Koszty funduszu | 3 001 | 2 197 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 441 | 1 638 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 226 | 183 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 105 | |||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 81 | 49 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Usługi prawne | 5 | |||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||
| Koszty odsetkowe | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 156 | 185 | ||
| Pozostałe | 92 | 37 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 3 001 | 2 197 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 803 | -46 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -31 756 | 2 447 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -3 893 | 1 524 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -103 | 9 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -27 863 | 923 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 9 124 | -1 950 | ||
| Wynik z operacji | -30 953 | 2 401 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -388,25 | 24,01 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||
| od 2008-01-01 do 2008-12-31 | od 2007-06-20 do 2007-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 102 401 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -30 953 | 2 401 | ||
| przychody z lokat netto | 803 | -46 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -3 893 | 1 524 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -27 863 | 923 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -30 953 | 2 401 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||
| z przychodów z lokat netto | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -18 239 | 100 000 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 100 000 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -18 239 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -49 192 | 102 401 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 53 208 | 102 401 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 79 307 | 102 878 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -20 275,00 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 100 000,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 20 275,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | -20 275,00 | 100 000,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 79 725,00 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 20 275,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 79 725,00 | 100 000,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 79 725,00 | 100 000,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 024,01 | 1 000,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 667,40 | 1 024,01 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -34,82 | 0,04 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 654,84 | 1 003,72 | ||
| data wyceny | 2008-11-30 | 2007-06-20 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 992,22 | 1 052,37 | ||
| data wyceny | 2008-01-31 | 2007-09-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 667,40 | 1 024,01 | ||
| data wyceny | 2008-12-31 | 2007-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 667,40 | |||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,80 | 0,04 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,10 | 0,03 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,30 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,10 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2008-01-01 do 2008-12-31 | od 2007-06-20 do 2007-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -41 912 | -39 187 | ||
| Wpływy | 828 343 | 8 055 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 21 096 | 6 326 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 807 247 | 1 729 | ||
| Pozostałe | 0 | |||
| Wydatki | 870 255 | 47 242 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 22 091 | 3 039 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 845 097 | 42 604 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 567 | 1 375 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 322 | 63 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 105 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 81 | 43 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 5 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 92 | 13 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -16 713 | 100 000 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 100 000 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | |||
| Wydatki | 16 713 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 16 713 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -260 | -176 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -58 625 | 60 813 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 60 813 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 188 | 60 813 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InformacjaDodatkowa.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| OświadczenieZarządu.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| OswiadDepozytariusza.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Opinia i raport_Investor BIR_31 12 2008.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 52 410 | 25 469 | 46,37 | 41 372 | 42 295 | 41,01 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 26 694 | 27 105 | 49,35 | |||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | 727 | 727 | 1,32 | 58 979 | 58 979 | 57,19 | ||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AFH | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 4 800 | BUŁGARIA | 120 | 51 | 0,09 | ||
| AKTIV | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 934 592 | BUŁGARIA | 3 290 | 917 | 1,67 | ||
| ATERA | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 415 000 | BUŁGARIA | 1 532 | 983 | 1,79 | ||
| BGI AD | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 1 439 820 | BUŁGARIA | 2 676 | 3 072 | 5,59 | ||
| BMREIT | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 522 069 | BUŁGARIA | 1 969 | 835 | 1,52 | ||
| BREF | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 2 184 434 | BUŁGARIA | 7 780 | 3 961 | 7,21 | ||
| CORP | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 18 150 | BUŁGARIA | 3 075 | 2 517 | 4,58 | ||
| ENE | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 29 891 | BUŁGARIA | 951 | 447 | 0,81 | ||
| EXPRO | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 284 757 | BUŁGARIA | 797 | 577 | 1,05 | ||
| FIB | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 285 854 | BUŁGARIA | 5 920 | 1 524 | 2,78 | ||
| ICPD | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 368 775 | BUŁGARIA | 6 012 | 4 720 | 8,59 | ||
| KREM | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 7 646 | BUŁGARIA | 318 | 20 | 0,04 | ||
| LAND | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 742 304 | BUŁGARIA | 1 703 | 1 108 | 2,02 | ||
| PETHL | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 773 507 | BUŁGARIA | 14 085 | 3 350 | 6,10 | ||
| TGH | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 135 | BUŁGARIA | 28 | 11 | 0,02 | ||
| ZEM | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 46 062 | BUŁGARIA | 2 154 | 1 376 | 2,51 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 26 694 | 27 105 | 49,35 | ||||||||||
| Obligacje | 26 694 | 27 105 | 49,35 | ||||||||||
| Bony skarbowe | 26 694 | 27 105 | 49,35 | ||||||||||
| BS020909 | Nienotowane na rynku aktywnym | n.d. | Skarb Państwa | Polska | 2009-09-02 | 6,35% | 10 000,00 | 1 500 | 14 173 | 14 393 | 26,20 | ||
| BS100609 | Nienotowane na rynku aktywnym | n.d. | Skarb Państwa | Polska | 2009-06-10 | 6,40% | 10 000,00 | 1 180 | 11 307 | 11 481 | 20,90 | ||
| BS071009 | Nienotowane na rynku aktywnym | n.d. | Skarb Państwa | Polska | 2009-10-07 | 6,32% | 10 000,00 | 129 | 1 214 | 1 231 | 2,25 | ||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 42 | ||||||||||
| FPLNEUR H9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO EUR | 42 | |||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 727 | 727 | 1,32 | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 727,00 | 727 | 727,00 | 727 | 1,32 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | over-night | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | BONY SKARBOWE | 26 694 | 27 104 | 49,35 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| PolitykaRachunk.pdf | ||||||||
| 2008 | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 163 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 526 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 191 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 1 772 | ||||
| 1. ING BANK ŚLĄSKI S.A. | 727 | 727 | |||
| 2. ING BANK ŚLĄSKI S.A. | EUR | 0 | 0 | ||
| 3. ING BANK ŚLĄSKI S.A. | 490 | 1 045 | |||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 10 726 | ||||
| 1. ING BANK ŚLĄSKI S.A. | 10 345 | 10 345 | |||
| 2. ING BANK ŚLĄSKI S.A. | EUR | 69 | 286 | ||
| 2. ING BANK ŚLĄSKI S.A. | 44 | 94 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 416 | ||||
| 1. Depozyty zabezpieczające i środki blokowane pod operacje na instrumentach pochodnych | 416 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota5Ryzyka.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| I. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 2 188 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 727 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 461 | |||
| w walucie obcej | EUR | 1 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 416 | |||
| w walucie obcej BGN | 490 | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | zł | 1 045 | ||||
| II. Należności | w tys. | zł | 163 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 163 | |||
| w walucie obcej | EUR | 39 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 163 | |||
| III. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie obcej | zł | 0 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| IV. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 25 469 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 25 469 | |||
| w walucie obcej BGN | 11 939 | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 25 469 | |||
| V. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 27 105 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 27 105 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie obcej | zł | 0 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| VI. Pozostałe Aktywa | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie obcej | zł | 0 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| VII. Zobowiązania | w tys. | zł | -1 717 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | -1 717 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie obcej | zł | 0 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| zł | ||||||
| Razem | w tys. | zł | 53 208 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0,00 | 9 124,00 | 103,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | 232,00 | 124,00 | 446,00 | 0,00 | ||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -3 883 | -27 863 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -10 | 0 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 2 441 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-04-14 | Maciej Wiśniewski | Prezes Zarządu | |||
| 2009-04-14 | Beata Sax | Członek Zarządu | |||
| 2009-04-14 | Arnold Mardoń | Członek Zarządu | |||
| 2009-04-14 | Grzegorz Mielcarek | Członek Zarządu | |||
| 2009-04-14 | Andrzej Kaczorowski | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-04-14 | Adam Chabior | Prezes Zarządu OFIZ Sp. z o.o., komplementariusza OFIZ Sp. z o.o. S.K.A. | |||
