FALSE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 13 | / | 2010 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
Data przekazania: | 2010-03-15 | |||||||||||||
PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ | PKO TFI S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
02-019 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
Grójecka | 5 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(0-22) 358 56 00 | (0-22) 358 56 01 | |||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
www.pkotfi.pl | ||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Plik | Opis |
2010-03-18 | |||||
2010-03-26 | |||||
jak poniżej | jak poniżej | jak poniżej | |||
Harmonogram wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych PKO Bezpieczna Lokata 1 - fundusz inwestycyjny zamknięty (Fundusz) Rozpoczęcie przyjmowania żądań wykupu nastąpi 18 marca 2010 r. Żądania wykupu certyfikatów przyjmowane będą do 26 marca 2010 r. do godz. 16.00 Zgodnie z postanowieniami Statutu Funduszu, żądanie wykupu certyfikatów, które zostanie otrzymane po godzinie 16.00 w dniu 26 marca 2010 r. będzie wykonane w następnym Dniu Wykupu. Żądanie wykupu Certyfikatów przez Uczestnika nie może obejmować mniej niż 10 Certyfikatów. W przypadku zgłoszenia przez Uczestników żądań wykupu Certyfikatów na liczbę większą niż 10% ogólnej liczby wyemitowanych i niewykupionych do Dnia Wykupu Certyfikatów, wszystkie żądania wykupu będą podlegały proporcjonalnej redukcji. Części ułamkowe Certyfikatów będą zaokrąglane w dół do całości. Żądania wykupu niezrealizowane z uwagi na fakt, że łączna wartość żądań wykupu zgłoszonych na dany Dzień Wykupu przekracza 10% ogólnej liczby wyemitowanych i niewykupionych do Dnia Wykupu Certyfikatów Funduszu zostaną wykonane w następnym Dniu Wykupu. Podmiotami pośredniczącymi w wykupywaniu przez Fundusz Certyfikatów inwestycyjnych są podmioty prowadzące działalność maklerską. Żądania wykupu mogą być składane przez Uczestników Funduszu w domach maklerskich prowadzących rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane zostały przez Uczestnika certyfikaty lub – jeżeli Uczestnik nie złożył dyspozycji deponowania Certyfikatów inwestycyjnych – u Sponsora Emisji (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie) oraz w wyznaczonych placówkach Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. Żądania wykupu mogą być składane w godzinach określonych w regulaminie wewnętrznym podmiotu uprawnionego do przyjęcia żądań. |
2010-03-15 | TOMASZ KRUK | INSPEKTOR NADZORU |