MARVIPOL S.A. - Zawarcie umowy kredytowej.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2011

Data sporządzenia: 2011-03-03

Skrócona nazwa emitenta

MARVIPOL S.A.

Temat

Zawarcie umowy kredytowej.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) [Rozporządzenie], Marvipol S.A. [Emitent] informuje o zawarciu przez Zielona Italia Sp. z o.o. – jednostkę zależną od Emitenta [Spółka Celowa], w dniu 3 marca 2011 r., z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie [Bank], Umowy o odnawialny kredyt na finansowanie budownictwa mieszkaniowego nr 2129/11/408/04 [Umowa]. Na mocy Umowy Bank udzielił Spółce Celowej kredytu w kwocie 25.000.000,- PLN z przeznaczeniem na częściowe, nieprzekraczające 80% całkowitych kosztów inwestycji brutto, finansowanie/refinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego "Osiedle Zielona Italia" [OZI] realizowanego w Warszawie przez Spółkę Celową. Termin ostatecznej spłaty kredytu został ustalony na dzień 2 grudnia 2013 roku. Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stawkę referencyjną WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku. Zabezpieczenie spłaty Kredytu stanowią: - pierwszorzędna hipoteka do kwoty 42.500.000,- PLN na położonej w Warszawie nieruchomości o pow. 5,74 ha, której użytkownikiem wieczystym jest Spółka Celowa, - zastaw rejestrowy na wszystkich udziałach w Spółce Celowej, - cesja wierzytelności z polis ubezpieczeniowych dotyczących OZI, - przelew wierzytelności z umów zawieranych z nabywcami lokali w OZI, - cesja praw z kontraktu z generalnym wykonawcą na Bank, - przewłaszczenie praw do dokumentacji technicznej oraz zezwoleń dotyczących OZI. Warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów kredytowych. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Umowa nie zawiera warunków rozwiązujących lub zawieszających. Jest to druga Umowa zawarta w okresie ostatnich 12 miesięcy pomiędzy jednostką należącą do grupy kapitałowej Emitenta a Bankiem. Łączna wartość umów zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy pomiędzy jednostką należącą do grupy kapitałowej Emitenta a Bankiem wynosi 29.000.000,- PLN. Emitent oraz osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta nie są powiązane z podmiotem i osobami nim zarządzającymi, na rzecz którego ustanowiono hipotekę. Umowa spełnia kryterium uznania jej za znaczącą umowę (w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia), z uwagi na wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta, które wg stanu na koniec III kwartału 2010 r. wynoszą 132.617 tys. PLN. Wartość ustanowionej hipoteki jest większa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.000.000 €*, co spełnia kryterium określone w § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia. ______________________________ * wartość przeliczona według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dn. 03.03.2011 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MARVIPOL S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-193 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stawki 3a

(ulica) (numer)

([phone] ([phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.marvipol.pl

(e-mail) (www)

526-12-11-046 011927062

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-03-03 Sławomir Horbaczewski Pełnomocnik