FALSE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 9 | / | 2010 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
Data przekazania: | 2010-08-02 | |||||||||||||
SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ | SKARBIEC TFI S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-695 | Warszawa | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
Nowogrodzka | 47A | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
521 30 19 | 521 30 80 | |||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
107-000-12-12 | 015837210 | www.skarbiec.com.pl | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Plik | Opis |
PLN | ||||
2010-07-30 | 2010-04-30 | |||
104 674 915,40 | 104 918 631,38 | |||
1 496,04 | 1 499,52 |
2010-08-02 | Michał Francuz | osoba upoważniona do wykonywania obowiązków informacyjnych |