Black Lion NFI - formularz raportu rocznego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny R 2010

(rok)

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

dla narodowych funduszy inwestycyjnych

za rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31

zawierający sprawozdanie finansowe według PSR

w walucie zł

data przekazania: 2011-03-21

Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA

(pełna nazwa emitenta)

Black Lion NFI Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

03-808 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Mińska 25

(ulica) (numer)

022 323 19 00 022 323 19 01

(telefon) (fax)

nfiprogress.com.pl

(e-mail) (www)

5261029318 010964606

(NIP) (REGON)

(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2010 2009 2010 2009

I. Przychody z inwestycji 97 729 19 465 24 405 4 484

II. Wynik z inwestycji netto 22 956 29 934 5 733 6 896

III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji -19 458 63 -4 859 15

IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 498 29 997 874 6 911

V. Zysk (strata) brutto 3 498 29 997 874 6 911

VI. Zysk (strata) netto 2 842 30 074 710 6 929

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -10 125 6 900 -2 528 1 590

VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 79 109 -11 199 19 756 -2 580

IX. Przepływy pieniężne netto, razem 68 984 -4 299 17 227 -990

X. Aktywa razem 521 922 432 440 131 789 105 263

XI. Zobowiązania i rezerwy 113 400 72 285 28 634 17 595

XII. Kapitał własny (aktywa netto) 408 522 360 155 103 154 87 667

XIII. Kapitał zakładowy 12 033 12 033 3 038 2 929

XIV. Liczba akcji Funduszu na dzień bilansowy 99 433 650 84 933 650 99 433 650 84 933 650

XV. Średnia ważona liczba akcji 93 273 376 42 667 757 93 273 376 42 667 757

Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Jednostkowe SF 2010 BL NFI.pdf Jednostkowe SF 2010 r. BL NFI S.A.

Spr Zarz 2010 GK BL NFI SA i BL NFI SA.pdf Sprawozdanie Zarzadu 2010 r.

Opinia z jednostkowego sprawozdania Black Lion za 2010.pdf Opinia z jednostkowego SF 2010 r. BL NFI S.A.

Raport z jednostkowego sprawozdania Black lion NFI S.A. za 2010.pdf Raport z jednostkowego SF 2010 r. BL NFI S.A.

Dobre praktyki 2010.pdf Dobre praktyki 2010

Oświadczenie Zarządu w sp biegłego SJ.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie biegłego rewidenta

List Prezesa BLACK LION NFI S.A. do Akcjonariuszy.pdf List Prezesa BL NFI S.A. do Akcjonariuszy

Oświadczenie Zarządu w sp rzetelności SJ.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-03-21 Rafał Bauer Prezes Zarządu

2011-03-21 Monika Hałupczak Członek Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-03-21 Elżbieta Rosińska Główna Księgowa