| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport roczny R | 2010 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za rok obrotowy | 2010 | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||||||||||||
| zawierający sprawozdanie finansowe według | PSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2011-03-21 | |||||||||||||||
| Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| Black Lion NFI | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 03-808 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Mińska | 25 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 323 19 00 | 022 323 19 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| nfiprogress.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5261029318 | 010964606 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | |||
| I. Przychody z inwestycji | 97 729 | 19 465 | 24 405 | 4 484 | ||
| II. Wynik z inwestycji netto | 22 956 | 29 934 | 5 733 | 6 896 | ||
| III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -19 458 | 63 | -4 859 | 15 | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 498 | 29 997 | 874 | 6 911 | ||
| V. Zysk (strata) brutto | 3 498 | 29 997 | 874 | 6 911 | ||
| VI. Zysk (strata) netto | 2 842 | 30 074 | 710 | 6 929 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -10 125 | 6 900 | -2 528 | 1 590 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 79 109 | -11 199 | 19 756 | -2 580 | ||
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | 68 984 | -4 299 | 17 227 | -990 | ||
| X. Aktywa razem | 521 922 | 432 440 | 131 789 | 105 263 | ||
| XI. Zobowiązania i rezerwy | 113 400 | 72 285 | 28 634 | 17 595 | ||
| XII. Kapitał własny (aktywa netto) | 408 522 | 360 155 | 103 154 | 87 667 | ||
| XIII. Kapitał zakładowy | 12 033 | 12 033 | 3 038 | 2 929 | ||
| XIV. Liczba akcji Funduszu na dzień bilansowy | 99 433 650 | 84 933 650 | 99 433 650 | 84 933 650 | ||
| XV. Średnia ważona liczba akcji | 93 273 376 | 42 667 757 | 93 273 376 | 42 667 757 | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Jednostkowe SF 2010 BL NFI.pdf | Jednostkowe SF 2010 r. BL NFI S.A. | ||
| Spr Zarz 2010 GK BL NFI SA i BL NFI SA.pdf | Sprawozdanie Zarzadu 2010 r. | ||
| Opinia z jednostkowego sprawozdania Black Lion za 2010.pdf | Opinia z jednostkowego SF 2010 r. BL NFI S.A. | ||
| Raport z jednostkowego sprawozdania Black lion NFI S.A. za 2010.pdf | Raport z jednostkowego SF 2010 r. BL NFI S.A. | ||
| Dobre praktyki 2010.pdf | Dobre praktyki 2010 | ||
| Oświadczenie Zarządu w sp biegłego SJ.pdf | Oświadczenie Zarządu w sprawie biegłego rewidenta | ||
| List Prezesa BLACK LION NFI S.A. do Akcjonariuszy.pdf | List Prezesa BL NFI S.A. do Akcjonariuszy | ||
| Oświadczenie Zarządu w sp rzetelności SJ.pdf | Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-03-21 | Rafał Bauer | Prezes Zarządu | |||
| 2011-03-21 | Monika Hałupczak | Członek Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-03-21 | Elżbieta Rosińska | Główna Księgowa | |||
