KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr65/2011
Data sporządzenia: 2011-10-03
Skrócona nazwa emitenta
GINO ROSSI S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Gino Rossi S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynął podpisany Aneks nr 2 z dnia 29 września 2011r. do Porozumienia zawartego w dniu 7 stycznia 2011r. pomiędzy Gino Rossi S.A. a bankami : Alior Bank S.A., Bank DnB Nord Polska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., ING Bank Śląski S.A. O zawartym porozumieniu i Aneksie do Porozumienia Spółka informowała w RB 103/2009 i RB 46/2011. Zgodnie z zawartym Aneksem Banki wyraziły zgodę na utrzymanie do dnia 31 pa¼dziernika 2011r. następujących zaangażowań kredytowych: 1. Alior Bank S.A. - kredyt w wysokości 6.291.080,67 CHF z terminem spłaty 20 listopada 2016r. na warunkach określonych umową nr 08/140112/0002/M z dnia 21 listopada 2008r., 2. Bank DnBNord Polska S.A. - limit kredytowy do wysokości 13.457.921,00 PLN z terminem spłaty na warunkach określonych Umową o Limit Kredytowy nr 101/2006 z dnia 19 pa¼dziernika 2006r. wraz z pó¼niejszymi zmianami. Ww limit dzieli się na sublimity: -sublimit "overdraft/PLN" wykorzystywany w formie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 10.934.561,00 PLN , -sublimit na akredytywy dokumentowe - łącznie do kwoty 2.523.360 PLN -sublimit na gwarancje bankowe - łącznie do kwoty 2.523.360 PLN przy czym łączna kwota wykorzystanych środków w ramach sublimitu na akredytywy dokumentowe i sublimitu na gwarancje bankowe nie może przekroczyć 2.523.360 PLN. 3. Bank PeKaO S.A. – kredyt na rachunku bieżącym w wysokości 5.329.496,00 PLN z terminem spłaty na warunkach określonych umową kredytu w rachunku bieżącym nr KB 184/2101/2001 z dnia 12 grudnia 2001r. wraz z pó¼niejszymi aneksami, linię na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe w imporcie do kwoty 1.354.544,00 EUR z okresem wykorzystania na warunkach określonych Umową o otwarcie linii gwarancji bankowych i akredytyw dokumentowych w imporcie nr CKK/52/2005 z dnia 07.10.2005r. wraz z pó¼niejszymi aneksami. 4. ING Bank Śląski S.A. – kredyt w rachunku bankowym do kwoty 5.047.000,00 PLN z terminem spłaty na warunkach określonych w umowie nr 8912006001000442/00 z dnia 22 listopada 2006r., wraz w pó¼niejszymi aneksami. Wszystkie ustanowione prawne zabezpieczenia ww. wierzytelności zostają utrzymane w obecnym kształcie. Spłata ww. zaangażowań kredytowych odbywać się będzie w następujących terminach i kwotach: - do 31.10.2011r. - kwota spłaty 5.000.000,00 zł. wg zasady pari passu w proporcji do zaangażowań kredytowych banków. Pozostałe zapisy Porozumienia pozostają bez zmian. Niniejsze porozumienie zostało zawarte pod warunkiem zawieszającym polegającym na tym, że wszystkie Banki kredytujące Gino Rossi S.A. podpiszą z Kredytobiorcą niniejsze Porozumienie do dnia 7 pa¼dziernika 2011r. Ww. Porozumienie spełnia kryterium będące podstawa uznania umowy za znaczącą. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Gino Rossi S.A. Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GINO ROSSI S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
76-200Słupsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Owocowa24
(ulica)(numer)
059 8422608059 8422612
(telefon)(fax)
[email protected]
(e-mail)(www)
8390202281771479103
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2011-10-03Jan PilchPrezes Zarządu
2011-10-03Artur MorawiecCzłonek Zarządu
2011-10-03Łukasz AdachCzłonek Zarzadu