SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2012-08-30

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ SKARBIEC TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-695 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowogrodzka 47A

(ulica) ( numer)

521 30 19 521 30 80

(telefon) (fax) (e-mail)

107-000-12-12 015837210 www.skarbiec.com.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

ERNST & YOUNG AUDIT SP.Z O.O. 2012-08-30

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WSTĘP SKARBIEC RYNKU NIERUCHOMOŚCI.pdf Wstęp

Plik Opis

Plik Opis

List.pdf List

Plik Opis

Sprawozdanie z działalności.pdf Sprawozdanie z działalności

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2011 rok

2012 roku

Przychody z lokat 1 954 463

Koszty funduszu netto 1 267 300

Przychody z lokat netto 687 163

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 27 6

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -4 359 -1 032

Wynik z operacji -3 645 -863

Zobowiązania 1 480 347

Aktywa 78 909 18 518

Aktywa netto 77 429 18 170

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 65 397 65 397

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 183,98 277,84

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -55,74 -13,19

1 półrocze 2011 rok

2012 roku

Aktywa 78 909 82 517

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 103 5 761

Należności 3 1

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 4 142 2 798

dłużne papiery wartościowe 4 142 2 798

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 74 661 73 957

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 1 480 1 443

Aktywa netto (I-II) 77 429 81 074

Kapitał funduszu 55 410 55 410

Kapitał wpłacony 87 432 87 432

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -32 022 -32 022

Dochody zatrzymane 43 905 43 191

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 18 362 17 675

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 25 543 25 516

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -21 886 -17 527

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 77 429 81 074

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 65 397 65 397

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 183,98 1 239,71

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 65 397

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 183,98

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2012-01-01 od 2011-01-01 od 2011-01-01

do 2012-06-30 do 2011-12-31 do 2011-06-30

Przychody z lokat 1 954 20 180 16 368

Dywidendy i inne udziały w zyskach 8 16 546 14 717

Przychody odsetkowe 1 946 3 634 1 651

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Koszty funduszu 1 267 3 158 1 515

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 015 2 352 1 230

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 13 39 10

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 388 155

Usługi prawne 72 355 97

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 167 24 23

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 267 3 158 1 515

Przychody z lokat netto (I-IV) 687 17 022 14 853

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -4 332 -27 501 -18 740

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 27 6 4

z tytułu różnic kursowych 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -4 359 -27 507 -18 744

z tytułu różnic kursowych 0 0 0

Wynik z operacji -3 645 -10 479 -3 887

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -55,74 -160,24 -55,56

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -55,74 -160,24 -55,56

od 2012-01-01 od 2011-01-01

do 2012-06-30 do 2011-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 81 074 97 552

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -3 645 -10 479

przychody z lokat netto 687 17 022

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 27 6

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -4 359 -27 507

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -3 645 -10 479

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 -5 999

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 -5 999

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -3 645 -16 478

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 77 429 81 074

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 79 880 91 769

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 4 571

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 4 571

saldo zmian 0 -4 571

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 65 397 65 397

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 87 432 87 432

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 22 035 22 035

saldo zmian 65 397 65 397

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 65 397 65 397

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 239,71 1 394,23

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 183,98 1 239,71

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -4,50 -11,08

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 183,98 1 239,71

data wyceny 2012-06-30 2011-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 252,52 1 413,23

data wyceny 2012-01-31 2011-04-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 183,98 1 239,71

data wyceny 2012-06-30 2011-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 183,98 1 239,71

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,19 3,44

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,56 2,56

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,03 0,04

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,42

od 2012-01-01 od 2011-01-01 od 2011-01-01

do 2012-06-30 do 2011-12-31 do 2011-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -5 658 11 364 8 696

Wpływy 3 905 30 984 125 272

Z tytułu posiadanych lokat 43 18 340 15 109

Z tytułu zbycia składników lokat 3 862 12 637 110 163

Pozostałe 0 7 0

Wydatki 9 563 19 620 116 576

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 8 331 16 416 115 057

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 030 2 425 1 239

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 11 22 10

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 77 387 155

Z tytułu usług prawnych 96 340 99

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 18 30 16

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 -6 010 0

Wpływy 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 0 6 010 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 5 999 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 11 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -5 658 5 354 8 696

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 5 761 407 407

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 103 5 761 9 103

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

INFOR.DODATKOWA SKARBIEC RYNKU NIERUCHOMOŚCI.pdf Informacja dodatkowa

Plik Opis

Oswiadczenie o poprawności.pdf Oświadczenie o poprawności

Plik Opis

Oswiadczenie.pdf Oświadczenie

Plik Opis

SKARBIEC-RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ.PDF Raport

1 półrocze 2011 rok

2012 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 56 224 38 657 48,99 56 224 39 287 47,61

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 4 041 4 142 5,25 2 782 2 798 3,39

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 518 429 0,54 518 434 0,53

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 32 068 35 575 45,08 28 813 34 236 41,49

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 199 Polska 11 199 9 627 12,20

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna (Seria B) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 49 Polska 49 41 0,05

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 9 999 Polska 9 999 11 728 14,86

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 4 249 Polska 4 249 1 462 1,86

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 219 Polska 11 219 10 362 13,13

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 14 169 Polska 7 510 5 437 6,89

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 999 Polska 11 999 0 0,00

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 1 400 1 343 1 380 1,75

Obligacje 1 400 1 343 1 380 1,75

OK1012, PL0000106100 Inny aktywny rynek Treasury BondSpot Poland Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2012-10-25 zerokuponowe, 0% 1 000,00 1 400 1 343 1 380 1,75

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 2 700 2 698 2 762 3,50

Obligacje 2 700 2 698 2 762 3,50

WZ0115, PL0000106480 Inny aktywny rynek Treasury BondSpot Poland Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2015-01-25 zmienne, 5,01% 1 000,00 2 700 2 698 2 762 3,50

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 21 0,03

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 49 0,06

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 300 150 143 0,18

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 66 33 33 0,04

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 85 42 50 0,06

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 85 43 46 0,06

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 0 0,00

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 53 0,07

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 34 0,04

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. 2014-09-10 3 060 4 104 5,20

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. 2014-11-06 125 165 0,21

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. 2014-12-21 110 144 0,18

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. 2015-03-03 85 109 0,14

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. 2014-11-06 25 33 0,04

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. 2014-11-06 25 33 0,04

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. 2014-11-06 25 33 0,04

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. 2014-11-06 25 33 0,04

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. 2014-11-06 25 33 0,04

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. S.K.A. *) SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. S.K.A. 2012-04-23 300 264 0,33

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. S.K.A. *) SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. S.K.A. 2011-12-24 5 000 4 510 5,71

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. S.K.A. 2012-09-01 700 597 0,76

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. S.K.A. 2012-12-08 200 167 0,21

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. S.K.A. 2013-01-29 150 124 0,16

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. S.K.A. 2013-02-20 350 287 0,36

WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. 2015-05-28 130 163 0,21

WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. 2013-01-29 140 198 0,25

WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. 2013-02-20 130 183 0,23

WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. 2013-03-24 150 210 0,27

WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. 2013-12-28 110 144 0,18

WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. 2015-03-03 225 289 0,37

WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. 2015-04-09 90 114 0,14

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. 2015-09-10 120 146 0,18

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. 2015-12-10 150 178 0,23

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. 2016-03-25 120 135 0,17

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. 2016-09-26 300 328 0,42

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A. 2017-03-15 100 104 0,13

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. 2016-02-21 3 500 4 077 5,17

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. 2015-08-05 300 340 0,43

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. 2016-07-04 300 336 0,43

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. 2016-09-26 400 437 0,55

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. 2016-11-09 300 323 0,41

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. 2016-12-20 300 319 0,40

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. 2017-02-14 300 314 0,40

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. 2017-03-23 200 206 0,26

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. 2017-03-29 1 200 1 237 1,57

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A. 2017-05-25 300 303 0,38

WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. 2015-07-28 190 235 0,30

WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. 2015-09-10 90 110 0,14

WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. 2015-10-15 4 000 4 832 6,12

WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A. 2016-12-27 600 637 0,81

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. 2016-02-25 2 913 3 390 4,30

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. 2016-07-14 1 635 1 827 2,31

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. 2016-08-31 1 150 1 267 1,61

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. 2016-09-29 310 338 0,43

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. 2016-10-05 360 392 0,50

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. 2016-11-04 310 334 0,42

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. 2016-11-09 50 54 0,07

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. 2016-11-29 50 54 0,07

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. 2016-12-20 110 117 0,15

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. 2017-01-17 410 432 0,55

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. 2017-02-14 250 261 0,33

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. 2017-05-22 270 273 0,35

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. 2017-06-11 300 302 0,38

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

NOTA 1 SKARBIEC RYNKU NIERUCHOMOŚCI.pdf Nota nr 1

Noty.pdf Noty 2-11

1 półrocze

2012 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 3

1 półrocze

2012 roku

Z tytułu nabytych aktywów 1 010

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 470

Pozostałe zobowiązania 0

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 103

BRE Bank S.A. zł 103 103

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 2 932

zł 2 932 2 932

Średni poziom środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym liczony jest na pod stawie średniej ar ytmetycznej stan u na początku i

na końcu okresu sprawozdawczego.

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

NIE DOTYCZY

Plik Opis

NOTA 5 SKARBIEC RYNKU NIERUCHOMOŚCI.pdf Nota nr 5

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

NIE DOTYCZY

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

NIE DOTYCZY

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 1 półrocze

2012 roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

(nazwa)

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 27 43

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 -4 402

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 1 015

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-08-30 Marek Rybiec Prezes Zarządu

2012-08-30 Piotr Kuba Wiceprezes Zarządu

2012-08-30 Mieczysław Lewandowski Członek Zarządu

2012-08-30 Piotr Bieńkuński Członek Zarządu

2012-08-30 Ludiła Falak - Cyniak Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-08-30 Paweł Sujecki Prezes Zarządu

2012-08-30 Katarzyna Kurzawska Wiceprezes Zarządu