MAGELLAN S.A. - Podpisanie umowy kredytowej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 84 / 2012

Data sporządzenia: 2012-06-29

Skrócona nazwa emitenta

MAGELLAN S.A.

Temat

Podpisanie umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Magellan S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2012 roku Spółka i jednostka od niej zależna – spółka MEDFinance S.A. zawarły z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu trójstronną umowę kredytową dotyczącą wielocelowej linii kredytowej o łącznej wartości nominalnej 105 mln PLN, na którą składają się: - limit kredytu w rachunku bieżącym o wartości 75 mln PLN dostępny do 30 czerwca 2013 roku, - limit kredytu obrotowego o wartości 20 mln PLN dostępny do 30 czerwca 2014 roku, - limit kredytu obrotowego o wartości 10 mln PLN dostępny do 30 czerwca 2015 roku. Przyznana linia kredytowa przeznaczona jest na finansowanie bieżącej działalności Spółki oraz spółki zależnej MEDFinance S.A. Na podstawie przedmiotowej umowy istnieje możliwość wydzielenia 50% każdego z limitów kredytowych na rzecz spółki MEDFinance S.A. (do łącznej maksymalnej kwoty 52,5 mln PLN). Magellan S.A. i MEDFinance S.A. solidarnie odpowiadają za wszelkie zobowiązania wynikające z przedmiotowej umowy do pełnej ich kwoty i bez zróżnicowania odpowiedzialności. Przedmiotowa umowa zastępuje dwie dotychczas obowiązujące umowy kredytowe z Bankiem Zachodnim WBK S.A. – umowę Magellan S.A. o limicie kredytowym o wartości 76,5 mln PLN oraz umowę spółki zależnej MEDFinance S.A. o limicie kredytowym o wartości 13,5 mln PLN (raport bieżący nr 42/2010, 93/2011 i 214/2011). Oprocentowanie limitów kredytowych oparte jest o stopę bazową WIBOR 1M powiększoną o marże Banku. Pozostałe szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach kredytowych. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta, wynoszących na dzień 31 marca 2012 roku – 185.385 tys. PLN. Przy ustaleniu wartości przekroczenia progu 10% uwzględniono sumę umów zawartych z danym kontrahentem w okresie krótszym niż 12 miesięcy. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MAGELLAN S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

90-330 Łód¼

(kod pocztowy) (miejscowość)

Piłsudskiego 76

(ulica) (numer)

42 272 31 00 42 272 31 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.magellan.pl

(e-mail) (www)

947 18 00 271 471987671

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-06-29 Marcin Pełzowski Pełnomocnik Kierownik Działu Obsługi Transakcji

2012-06-29 Rafał Skiba Pełnomocnik Dyrektor ds. Rynków Zagranicznych