FALSE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 22 | / | 2015 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
Data przekazania: | 2015-10-01 | |||||||||||||
INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ | INVESTORS TFI S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-640 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
MOKOTOWSKA | 1 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
107-000-77-00 | 141018278 | www.investors.pl | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Plik | Opis |
PLN | ||||
2015-09-30 | 2015-08-31 | |||
11 694 202,44 | 12 021 570,84 | |||
424,19 | 436,07 |
2015-10-01 | Rafał Syska | Pełnomocnik |