| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za 1 półrocze | 2017 | obejmujący okres od | 2017-01-01 | do | 2017-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2016 | obejmujący okres od | 2016-01-01 | do | 2016-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2017-08-30 | ||||||||||
| ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-085 | WARSZWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| BIELAŃSKA | 12 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 337-66-00 | (0-22) 337-66-99 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-14-166 | 141950146 | www.esaliens.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa | 2017-08-21 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego_ESA AS FIZ | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| List Towarzystwa_ESA Akcji Skoncentrowany FIZ_21.08.2017.pdf | Pismo Prezesa Zarzadu Towarzystwa_ESA AS FIZ | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z działalności ESA Akcji Skoncentrowany FIZ.pdf | Sprawozdanie z działalności Funduszu_ESA AS FIZ | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2016 rok | ||
| 2017 roku | ||||
| Przychody z lokat | 234 | 1 573 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 371 | 3 226 | ||
| Przychody z lokat netto | -1 137 | -1 653 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 7 528 | 3 305 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 225 | 6 963 | ||
| Wynik z operacji | 6 616 | 8 615 | ||
| Zobowiązania | 235 | 247 | ||
| Aktywa | 56 720 | 57 760 | ||
| Aktywa netto | 56 485 | 57 513 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 38 503 | 43 817 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 467,02 | 1 312,58 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 171,83 | 235,55 | ||
| 1 półrocze | 2016 rok | |||
| 2017 roku | ||||
| Aktywa | 56 720 | 57 760 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 14 | 5 | ||
| Należności | 247 | 220 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 55 573 | 56 731 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 439 | 804 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 447 | 0 | ||
| Zobowiązania | 235 | 247 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 56 485 | 57 513 | ||
| Kapitał funduszu | 42 510 | 50 154 | ||
| Kapitał wpłacony | 142 898 | 142 898 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -100 388 | -92 744 | ||
| Dochody zatrzymane | 9 624 | 3 233 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -12 006 | -10 869 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 21 630 | 14 102 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 4 351 | 4 126 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 56 485 | 57 513 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 38 503 | 43 817 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 467,02 | 1 312,58 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 38 503 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 467,02 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2017-01-01 | od 2016-01-01 | od 2016-01-01 | |||
| do 2017-06-30 | do 2016-12-31 | do 2016-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 234 | 1 573 | 1 393 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 226 | 1 542 | 1 379 | ||
| Przychody odsetkowe | 8 | 31 | 14 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 1 382 | 3 243 | 1 664 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 278 | 3 003 | 1 546 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 24 | 48 | 25 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 10 | 24 | 13 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 23 | 90 | 22 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 41 | 73 | 56 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 1 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 5 | 5 | 2 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 11 | 17 | 20 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 371 | 3 226 | 1 644 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 137 | -1 653 | -251 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 7 753 | 10 268 | 9 674 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 7 528 | 3 305 | -1 879 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 56 | 2 222 | 98 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 225 | 6 963 | 11 553 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -1 718 | -1 703 | 300 | ||
| Wynik z operacji | 6 616 | 8 615 | 9 423 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 171,83 | 235,55 | 165,32 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 171,83 | 235,55 | 165,32 | ||
Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z notami objaśniającymi oraz informacjami dodatkowymi, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego | |||||
| od 2017-01-01 | od 2016-01-01 | |||
| do 2017-06-30 | do 2016-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -1 028 | -14 863 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 57 513 | 72 376 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 6 616 | 8 615 | ||
| przychody z lokat netto | -1 137 | -1 653 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 7 528 | 3 305 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 225 | 6 963 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 6 616 | 8 615 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -7 644 | -23 478 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -7 644 | -23 478 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 028 | -14 863 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 56 485 | 57 513 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 56 408 | 64 449 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 5 314 | 18 463 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 5 314 | 18 463 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 314 | 18 463 | ||
| saldo zmian | -5 314 | -18 463 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 38 503 | 43 817 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 115 999 | 115 999 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 77 496 | 72 182 | ||
| saldo zmian | 38 503 | 43 817 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 38 503 | 43 817 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 23,73 | 12,95 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 312,58 | 1 162,11 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 467,02 | 1 312,58 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 23,73 | 12,95 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 357,41 | 1 093,39 | ||
| data wyceny | 2017-01-25 | 2016-01-27 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 467,02 | 1 354,99 | ||
| data wyceny | 2017-06-30 | 2016-08-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 467,02 | 1 312,58 | ||
| data wyceny | 2017-06-30 | 2016-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 467,02 | 1 312,58 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,94 | 5,03 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 4,57 | 4,66 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,09 | 0,07 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,04 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,15 | 0,11 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2017-01-01 | od 2016-01-01 | od 2016-01-01 | |||
| do 2017-06-30 | do 2016-12-31 | do 2016-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 7 690 | 23 471 | 9 932 | ||
| Wpływy | 146 533 | 464 483 | 198 964 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 206 | 1 573 | 499 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 146 308 | 462 899 | 198 455 | ||
| Pozostałe | 19 | 11 | 10 | ||
| Wydatki | 138 843 | 441 012 | 189 032 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 137 431 | 437 624 | 187 374 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 296 | 3 106 | 1 557 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 24 | 54 | 22 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 10 | 24 | 9 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 40 | 84 | 30 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 38 | 109 | 28 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 4 | 11 | 12 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -7 644 | -23 478 | -8 637 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 7 644 | 23 478 | 8 637 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 7 644 | 23 478 | 8 637 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -37 | 4 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 9 | -3 | 1 295 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 5 | 8 | 104 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 14 | 5 | 1 399 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA.pdf | Informacja dodatkowa_ESA AS FIZ | ||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie Zarządu_ESA Akcji Skoncentrowany FIZ_21.08.2017.pdf | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego_ESA AS FIZ | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie Depozytariusza_Raiffeisen Polbank_ESA Akcji Skoncentrowany FIZ_21.08.2017.pdf | Oświadczenie Depozytariusza_ESA AS FIZ | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie Zarządu_ESA Akcji Skoncentrowany FIZ_21.08.2017.pdf | Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych_ESA AS FIZ | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu_ESA Akcji Skoncentrowany FIZ_30.06.2017.pdf | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych_ESA AS FIZ | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 1 półrocze | 2016 rok | |||||||
| 2017 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 51 224 | 55 573 | 97,98 | 52 619 | 56 731 | 98,22 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | 439 | 439 | 0,77 | 804 | 804 | 1,39 | ||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Ailleron S.A. PLWNDMB00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 299 640 | Polska | 4 881 | 6 143 | 10,83 | ||
| Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. PLBIKPT00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 189 000 | Polska | 3 402 | 3 289 | 5,80 | ||
| ComArch S.A. PLCOMAR00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 36 263 | Polska | 2 886 | 7 735 | 13,64 | ||
| ELEKTROTIM S.A. PLELEKT00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 368 057 | Polska | 4 437 | 4 932 | 8,70 | ||
| INSTAL KRAKÓW S.A. PLINSTK00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 562 211 | Polska | 10 135 | 9 276 | 16,35 | ||
| POLSKI BANK KOMOREK MACIERZYSTYCH S.A. PLPBKM000012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 8 780 | Polska | 470 | 489 | 0,86 | ||
| PGS SOFTWARE S.A. PLSFTWR00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 50 480 | Polska | 709 | 752 | 1,33 | ||
| PROCHEM S.A. PLPRCHM00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 247 283 | Polska | 5 499 | 4 370 | 7,70 | ||
| Amaya Gaming Group Inc CA02314M1086 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Toronto Stock Exchange | 87 454 | Kanada | 5 392 | 5 786 | 10,20 | ||
| Newmont Mining Corporation US6516391066 | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 40 000 | Stany Zjednoczone | 6 237 | 4 802 | 8,47 | ||
| Volkswagen AG DE0007664039 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Xetra - Frankfurt Stock Exchange | 5 000 | Niemcy | 2 703 | 2 818 | 4,97 | ||
| Wirecard AG DE0007472060 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Xetra - Frankfurt Stock Exchange | 22 000 | Niemcy | 4 473 | 5 181 | 9,13 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 439 | 439 | 0,77 | ||||||||
| Lokata O/N 3 dniowa do 2017-07-03 | Raiffeisen Bank Polska S.A. | Polska | PLN | Stałe 0.82% | 438 633,36 | 439 | 438 633,36 | 439 | 0,77 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota nr 1.pdf | Nota nr 1_ESA AS FIZ | |||||||
| 1 półrocze | |||
| 2017 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 219 | ||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 28 | ||
| 1 półrocze | |||
| 2017 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 217 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 18 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 14 | ||||
| Raiffeisen Bank Polska S.A | USD | 4 | 14 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 1 471 | ||||
| Raiffeisen Bank Polska S.A | zł | 1 471 | 1 471 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 439 | ||||
| Depozyty | 439 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota nr 5.pdf | Nota nr 5_ESA AS FIZ | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku Fundusz nie inwestował w instrumenty pochodne. | |||||||||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 1 półrocze | ||||
| 2017 roku | ||||||
| Akcje notowane na rynku regulowanym | w tys. | zł | 55 573 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 36 986 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 18 587 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 1 893 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 7 999 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 2 857 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 10 588 | |||
| Środki pienięzne i ekwiwalenty | w tys. | zł | 14 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 14 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 4 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 14 | |||
| Razem | w tys. | |||||
Na dzień 30 czerwca 2017 roku w pozycjach bilansu Funduszu znajdowały się składniki lokat denominowane w EUR i USD oraz środki pieniężne denominowane USD. Wartość powyższych składników w walutach obcych została przeliczona na PLN według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 czerwca 2017 roku. | ||||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 56 | 0 | 0 | -1 718 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| Kur średni NBP na 30.06.2017 | 4,22 | EUR | ||||
| Kur średni NBP na 30.06.2017 | 3,70 | USD | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 7 528 | 225 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | |||||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
Statut Funduszu nie przewiduje wypłacania dochodów Funduszu Uczestnikom bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych. | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 11 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 1 278 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-08-21 | Tomasz Jędrzejczak | Prezes Zarządu | |||
| 2017-08-21 | Piotr Rzeźniczak | Członek Zarządu | |||
| 2017-08-21 | Jacek Treumann | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-08-21 | Paweł Opaliński | Członek Zarządu Moventum Sp. z o.o. | |||
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.pdf
List Towarzystwa_ESA Akcji Skoncentrowany FIZ_21.08.2017.pdf
Sprawozdanie z działalności ESA Akcji Skoncentrowany FIZ.pdf
INFORMACJA DODATKOWA.pdf
Oświadczenie Zarządu_ESA Akcji Skoncentrowany FIZ_21.08.2017.pdf
Oświadczenie Depozytariusza_Raiffeisen Polbank_ESA Akcji Skoncentrowany FIZ_21.08.2017.pdf
Oświadczenie Zarządu_ESA Akcji Skoncentrowany FIZ_21.08.2017.pdf
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu_ESA Akcji Skoncentrowany FIZ_30.06.2017.pdf
Nota nr 1.pdf
Nota nr 5.pdf
