ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2017-08-30

ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-085 WARSZWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BIELAŃSKA 12

(ulica) ( numer)

(0-22) 337-66-00 (0-22) 337-66-99 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-14-166 141950146 www.esaliens.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa 2017-08-21

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego_ESA AS FIZ

Plik Opis

Plik Opis

List Towarzystwa_ESA Akcji Skoncentrowany FIZ_21.08.2017.pdf Pismo Prezesa Zarzadu Towarzystwa_ESA AS FIZ

Plik Opis

Sprawozdanie z działalności ESA Akcji Skoncentrowany FIZ.pdf Sprawozdanie z działalności Funduszu_ESA AS FIZ

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2016 rok

2017 roku

Przychody z lokat 234 1 573

Koszty funduszu netto 1 371 3 226

Przychody z lokat netto -1 137 -1 653

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 7 528 3 305

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 225 6 963

Wynik z operacji 6 616 8 615

Zobowiązania 235 247

Aktywa 56 720 57 760

Aktywa netto 56 485 57 513

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 38 503 43 817

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 467,02 1 312,58

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 171,83 235,55

1 półrocze 2016 rok

2017 roku

Aktywa 56 720 57 760

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 14 5

Należności 247 220

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 55 573 56 731

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 439 804

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 447 0

Zobowiązania 235 247

Aktywa netto (I-II) 56 485 57 513

Kapitał funduszu 42 510 50 154

Kapitał wpłacony 142 898 142 898

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -100 388 -92 744

Dochody zatrzymane 9 624 3 233

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -12 006 -10 869

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 21 630 14 102

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 4 351 4 126

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 56 485 57 513

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 38 503 43 817

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 467,02 1 312,58

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 38 503

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 467,02

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2017-01-01 od 2016-01-01 od 2016-01-01

do 2017-06-30 do 2016-12-31 do 2016-06-30

Przychody z lokat 234 1 573 1 393

Dywidendy i inne udziały w zyskach 226 1 542 1 379

Przychody odsetkowe 8 31 14

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Koszty funduszu 1 382 3 243 1 664

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 278 3 003 1 546

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 24 48 25

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 10 24 13

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 23 90 22

Usługi w zakresie rachunkowości 41 73 56

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 1 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 5 5 2

Koszty pokrywane przez towarzystwo 11 17 20

Koszty funduszu netto (II-III) 1 371 3 226 1 644

Przychody z lokat netto (I-IV) -1 137 -1 653 -251

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 7 753 10 268 9 674

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 7 528 3 305 -1 879

z tytułu różnic kursowych 56 2 222 98

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 225 6 963 11 553

z tytułu różnic kursowych -1 718 -1 703 300

Wynik z operacji 6 616 8 615 9 423

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 171,83 235,55 165,32

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 171,83 235,55 165,32

Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z notami objaśniającymi oraz informacjami dodatkowymi, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego

od 2017-01-01 od 2016-01-01

do 2017-06-30 do 2016-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -1 028 -14 863

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 57 513 72 376

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 6 616 8 615

przychody z lokat netto -1 137 -1 653

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 7 528 3 305

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 225 6 963

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 6 616 8 615

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -7 644 -23 478

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -7 644 -23 478

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 028 -14 863

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 56 485 57 513

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 56 408 64 449

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 5 314 18 463

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 5 314 18 463

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 5 314 18 463

saldo zmian -5 314 -18 463

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 38 503 43 817

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 115 999 115 999

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 77 496 72 182

saldo zmian 38 503 43 817

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 38 503 43 817

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 23,73 12,95

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 312,58 1 162,11

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 467,02 1 312,58

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 23,73 12,95

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 357,41 1 093,39

data wyceny 2017-01-25 2016-01-27

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 467,02 1 354,99

data wyceny 2017-06-30 2016-08-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 467,02 1 312,58

data wyceny 2017-06-30 2016-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 467,02 1 312,58

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,94 5,03

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 4,57 4,66

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,09 0,07

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,04 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,15 0,11

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2017-01-01 od 2016-01-01 od 2016-01-01

do 2017-06-30 do 2016-12-31 do 2016-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 7 690 23 471 9 932

Wpływy 146 533 464 483 198 964

Z tytułu posiadanych lokat 206 1 573 499

Z tytułu zbycia składników lokat 146 308 462 899 198 455

Pozostałe 19 11 10

Wydatki 138 843 441 012 189 032

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 137 431 437 624 187 374

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 296 3 106 1 557

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 24 54 22

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 10 24 9

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 40 84 30

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 38 109 28

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 4 11 12

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -7 644 -23 478 -8 637

Wpływy 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 7 644 23 478 8 637

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 7 644 23 478 8 637

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -37 4 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 9 -3 1 295

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 5 8 104

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 14 5 1 399

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA.pdf Informacja dodatkowa_ESA AS FIZ

Plik Opis

Oświadczenie Zarządu_ESA Akcji Skoncentrowany FIZ_21.08.2017.pdf Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego_ESA AS FIZ

Plik Opis

Oświadczenie Depozytariusza_Raiffeisen Polbank_ESA Akcji Skoncentrowany FIZ_21.08.2017.pdf Oświadczenie Depozytariusza_ESA AS FIZ

Plik Opis

Oświadczenie Zarządu_ESA Akcji Skoncentrowany FIZ_21.08.2017.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych_ESA AS FIZ

Plik Opis

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu_ESA Akcji Skoncentrowany FIZ_30.06.2017.pdf Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych_ESA AS FIZ

Plik Opis

1 półrocze 2016 rok

2017 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 51 224 55 573 97,98 52 619 56 731 98,22

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 439 439 0,77 804 804 1,39

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Ailleron S.A. PLWNDMB00010 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 299 640 Polska 4 881 6 143 10,83

Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. PLBIKPT00014 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 189 000 Polska 3 402 3 289 5,80

ComArch S.A. PLCOMAR00012 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 36 263 Polska 2 886 7 735 13,64

ELEKTROTIM S.A. PLELEKT00016 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 368 057 Polska 4 437 4 932 8,70

INSTAL KRAKÓW S.A. PLINSTK00013 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 562 211 Polska 10 135 9 276 16,35

POLSKI BANK KOMOREK MACIERZYSTYCH S.A. PLPBKM000012 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 8 780 Polska 470 489 0,86

PGS SOFTWARE S.A. PLSFTWR00015 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 50 480 Polska 709 752 1,33

PROCHEM S.A. PLPRCHM00014 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 247 283 Polska 5 499 4 370 7,70

Amaya Gaming Group Inc CA02314M1086 Aktywny rynek - rynek regulowany Toronto Stock Exchange 87 454 Kanada 5 392 5 786 10,20

Newmont Mining Corporation US6516391066 Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 40 000 Stany Zjednoczone 6 237 4 802 8,47

Volkswagen AG DE0007664039 Aktywny rynek - rynek regulowany Xetra - Frankfurt Stock Exchange 5 000 Niemcy 2 703 2 818 4,97

Wirecard AG DE0007472060 Aktywny rynek - rynek regulowany Xetra - Frankfurt Stock Exchange 22 000 Niemcy 4 473 5 181 9,13

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 439 439 0,77

Lokata O/N 3 dniowa do 2017-07-03 Raiffeisen Bank Polska S.A. Polska PLN Stałe 0.82% 438 633,36 439 438 633,36 439 0,77

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota nr 1.pdf Nota nr 1_ESA AS FIZ

1 półrocze

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 219

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe 28

1 półrocze

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 217

Pozostałe zobowiązania 18

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 14

Raiffeisen Bank Polska S.A USD 4 14

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 1 471

Raiffeisen Bank Polska S.A zł 1 471 1 471

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 439

Depozyty 439

Plik Opis

Nota nr 5.pdf Nota nr 5_ESA AS FIZ

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku Fundusz nie inwestował w instrumenty pochodne.

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 1 półrocze

2017 roku

Akcje notowane na rynku regulowanym w tys. zł 55 573

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 36 986

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 18 587

w walucie obcej w tys. EUR 1 893

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 7 999

w walucie obcej w tys. USD 2 857

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 10 588

Środki pienięzne i ekwiwalenty w tys. zł 14

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 0

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 14

w walucie obcej w tys. USD 4

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 14

Razem w tys.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku w pozycjach bilansu Funduszu znajdowały się składniki lokat denominowane w EUR i USD oraz środki pieniężne denominowane USD. Wartość powyższych składników w walutach obcych została przeliczona na PLN według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 czerwca 2017 roku.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 56 0 0 -1 718

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

Kur średni NBP na 30.06.2017 4,22 EUR

Kur średni NBP na 30.06.2017 3,70 USD

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 7 528 225

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

Nieruchomości

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Statut Funduszu nie przewiduje wypłacania dochodów Funduszu Uczestnikom bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych.

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 11

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 1 278

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-08-21 Tomasz Jędrzejczak Prezes Zarządu

2017-08-21 Piotr Rzeźniczak Członek Zarządu

2017-08-21 Jacek Treumann Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-08-21 Paweł Opaliński Członek Zarządu Moventum Sp. z o.o.