INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2018-08-30

INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ INVESTORS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1

(ulica) ( numer)

22 378 91 00 22 378 91 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-000-77-00 141018278 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawa, ul.Lecha Kaczyńskiego 14 , 0000044655 2018-08-24

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

Fundusze powiązane:

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

Wprowadzenie do sprawozdania.pdf

Plik Opis

Plik Opis

Pismo Prezesa Zarządu_Investor CEE FIZ.pdf

Plik Opis

Sprawozdanie z działalności_Investor CEE FIZ.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2017 rok

2018 roku

Przychody z lokat 58 80

Koszty funduszu netto 257 543

Przychody z lokat netto -199 -463

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 560 1 737

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -758 323

Wynik z operacji -397 1 597

Zobowiązania 369 431

Aktywa 8 267 9 604

Aktywa netto 7 898 9 173

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 15 792 17 576

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 500,15 521,92

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -25,16 90,91

1 półrocze 2017 rok

2018 roku

Aktywa 8 267 9 604

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 768 663

Należności 3 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 7 496 8 941

dłużne papiery wartościowe 4 259 4 743

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 369 431

Aktywa netto (I-II) 7 898 9 173

Kapitał funduszu 48 770 49 648

Kapitał wpłacony 100 000 100 000

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -51 230 -50 352

Dochody zatrzymane -42 051 -42 412

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -3 403 -3 204

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -38 648 -39 208

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 179 1 937

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 7 898 9 173

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 15 792 17 576

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 500,15 521,92

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 15 792

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 500,15

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

A: 15 792

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie: 500,15

od 2018-01-01 od 2017-01-01 od 2017-01-01

do 2018-06-30 do 2017-12-31 do 2017-06-30

Przychody z lokat 58 80 53

Dywidendy i inne udziały w zyskach 31 32 32

Przychody odsetkowe 23 45 21

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 4 3 0

Pozostałe 0 0 0

Koszty funduszu 257 543 281

Wynagrodzenie dla towarzystwa 127 303 155

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 48 84 42

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 9 19 9

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 65 120 64

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 1 0

Koszty odsetkowe 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 2

Pozostałe 8 16 9

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 257 543 281

Przychody z lokat netto (I-IV) -199 -463 -228

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -198 2 060 1 846

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 560 1 737 1 177

z tytułu różnic kursowych 3 -2 -11

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -758 323 669

z tytułu różnic kursowych 20 -44 -28

Wynik z operacji -397 1 597 1 618

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -25,16 90,91 83,35

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -25,16 90,91 83,35

od od

do do

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 9 173 9 546

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -397 1 597

przychody z lokat netto -199 -463

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 560 1 737

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -758 323

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -397 1 597

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -878 -1 970

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -878 -1 970

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 275 -373

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 7 898 9 173

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 8 502 10 101

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 784 3 746

saldo zmian -1 784 -3 746

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 100 000 100 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 84 208 82 424

saldo zmian 15 792 17 576

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 15 792 0

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 521,92 447,69

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 500,15 521,92

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -8,41 16,58

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 487,21 473,14

data wyceny 2018-05-31 2017-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 515,18 531,17

data wyceny 2018-01-31 2017-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 500,15 521,92

data wyceny 2018-06-30 2017-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 500,15 521,92

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 6,10 5,38

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,01 3,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 1,14 0,83

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,21 0,19

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 1,54 1,19

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2018-01-01 od 2017-01-01 od 2017-01-01

do 2018-06-30 do 2017-12-31 do 2017-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 044 -359 -142

Wpływy 1 760 8 194 5 249

Z tytułu posiadanych lokat 60 75 54

Z tytułu zbycia składników lokat 1 700 8 119 5 195

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 716 8 553 5 391

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 1

Z tytułu nabycia składników lokat 456 8 014 5 108

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 131 304 154

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 43 80 44

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 9 19 10

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 67 120 60

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 10 16 14

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -939 -1 853 -665

Wpływy 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 939 1 853 665

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 939 1 853 665

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 4 3 -1

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 105 -2 212 -807

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 663 2 875 2 875

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 768 663 2 068

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa_Investor CEE FIZ.pdf

Plik Opis

Oświadczenie Zarządu_Investor CEE FIZ.pdf

Plik Opis

Oświadczenie depozytariusza_Investor CEE FIZ.pdf

Plik Opis

Oświadczenie Zarządu_Investor CEE FIZ.pdf

Plik Opis

raport biegłego.pdf

Plik Opis

1 półrocze 2017 rok

2018 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 2 124 3 237 39,16 2 306 4 198 43,71

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 4 183 4 259 51,52 4 683 4 743 49,39

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

EXCLUSIVE PROPERTY REIT (BG1100083069) Aktywny rynek - rynek regulowany BULGARIAN STOCK EXCHANGE 119 000 Bułgaria 313 223 2,70

BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 30 000 Polska 184 241 2,91

MABION S.A. (PLMBION00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 8 642 Polska 191 985 11,92

CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 369 Polska 76 545 6,59

ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 605 Polska 33 40 0,49

JERONIMO MARTINS SGPS (PTJMT0AE0001) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE EURONEXT - EURONEXT LISBON 2 000 Portugalia 131 108 1,30

ADIUVO INVESTMENT S.A. (PLADVIV00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 13 455 Polska 326 133 1,61

ENTER AIR S.A. (PLENTER00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 20 366 Polska 285 430 5,20

CELON PHARMA S.A. (PLCLNPH00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 8 425 Polska 258 276 3,34

PLAY COMMUNICATIONS S.A. (LU1642887738) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 10 000 Luksemburg 327 256 3,10

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 2 750 2 676 2 738 33,12

Obligacje 2 750 2 676 2 738 33,12

WZ0119 (PL0000107603) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2019-01-25 1,8100 (ZMIENNY) 1 000,00 500 500 506 6,12

OK1018 (PL0000109062) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW SKARB PAŃSTWA Polska 2018-10-25 0,0000 (ZERO) 1 000,00 750 724 747 9,04

OK0419 (PL0000109633) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2019-04-25 0,0000 (ZERO) 1 000,00 1 500 1 452 1 485 17,96

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 1 500 1 507 1 521 18,40

Obligacje 1 500 1 507 1 521 18,40

WZ0120 (PL0000108601) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW SKARB PAŃSTWA Polska 2020-01-25 1,8100 (ZMIENNY) 1 000,00 1 500 1 507 1 521 18,40

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 4 250,00 4 183 4 259 51,52

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WZ0119 (PL0000107603) 506 6,12

WZ0120 (PL0000108601) 1 521 18,40

OK1018 (PL0000109062) 747 9,04

OK0419 (PL0000109633) 1 485 17,96

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1.pdf

1 półrocze

2018 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 3

RMC opłaty GPW 3

1 półrocze

2018 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 305

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 59

Pozostałe zobowiązania 5

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 768

ING BANK ŚLĄSKI S.A. BGN 33 74

ING BANK ŚLĄSKI S.A. EUR 4 19

ING BANK ŚLĄSKI S.A. GBP 0 0

ING BANK ŚLĄSKI S.A. zł 671 671

ALIOR BANK S.A. zł 1 1

ING BANK ŚLĄSKI S.A. TRY 0 0

ING BANK ŚLĄSKI S.A. USD 1 3

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 427

BGN 33 71

EUR 4 16

GBP 0 0

zł 336 336

TRY 0 0

USD 1 3

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

nota 5.pdf

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 1 półrocze

2018 roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 768

2) Należności w tys. zł 3

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 7 496

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 4 259

II. Zobowiązania w tys. zł 369

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 672

2) Należności w tys. zł 3

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 7 165

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 4 259

II. Zobowiązania w tys. zł 359

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. BGN 74

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 19

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. GBP 0

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. TRY 0

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. USD 3

2) Należności w tys. USD 0

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. BGN 223

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 108

II. Zobowiązania w tys. EUR 10

w walucie obcej

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. BGN 33

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 4

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. GBP 0

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. TRY 0

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. USD 1

2) Należności w tys. USD 0

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. BGN 100

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 25

II. Zobowiązania w tys. EUR 2

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 768

2) Należności w tys. zł 3

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 7 496

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 4 259

II. Zobowiązania w tys. zł 369

Razem w tys. zł 7 898

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 3 20 0 0

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Instrumenty pochodne 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

0,00

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 560 -758

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 127

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-08-30 Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu

2018-08-30 Beata Sax Wiceprezes Zarządu

2018-08-30 Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-08-30 Piotr Włudarczyk Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o.