MAGELLAN S.A. - Podpisanie umowy kredytowej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 64 / 2014

Data sporządzenia: 2014-05-23

Skrócona nazwa emitenta

MAGELLAN S.A.

Temat

Podpisanie umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Magellan S.A. informuje, że w dniu 23 maja 2014 roku Spółka i jednostki od niej zależne – spółka MEDFinance S.A. oraz spółka Magellan Èeská republika s.r.o. zawarły z Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku umowę kredytową dotyczącą wielocelowej linii kredytowej o łącznej wartości nominalnej 44 mln PLN, na którą składają się: - limit kredytowy o maksymalnej wartości 39 mln PLN przyznany Magellan S.A., - limit kredytowy o maksymalnej wartości 1 mln PLN przyznany MEDFinance S.A., - limit kredytowy o maksymalnej wartości 4 mln PLN przyznany Magellan Èeská republika s.r.o. Przedmiotowa umowa zastępuje dotychczas obowiązujące umowy kredytowe z Bankiem BPH S.A. – umowę Magellan S.A. o wartości 39 mln PLN oraz umowę spółki zależnej MEDFinance S.A. o wartości 1 mln PLN oraz przyznaje nowy limit kredytowy spółce Magellan Èeská republika s.r.o. Przyznana linia kredytowa przeznaczona jest na finansowanie bieżącej działalności Spółki oraz obu spółek zależnych. Wszystkie spółki solidarnie odpowiadają za wszelkie zobowiązania wynikające z przedmiotowej umowy do pełnej kwoty i bez zróżnicowania odpowiedzialności. Łączny limit kredytowy dostępny jest w okresie do dnia 22 maja 2015 roku. Oprocentowanie limitu kredytowego oparte jest o stopę bazową WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku. Pozostałe szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach kredytowych. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta, wynoszących na dzień 31 marca 2014 roku – 226.659 tys. PLN. Przy ustaleniu wartości przekroczenia progu 10% uwzględniono sumę umów zawartych z danym kontrahentem w okresie krótszym niż 12 miesięcy. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MAGELLAN S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

90-330 Łód¼

(kod pocztowy) (miejscowość)

Piłsudskiego 76

(ulica) (numer)

42 272 31 00 42 272 31 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.magellansa.pl

(e-mail) (www)

947-18-00-271 471987671

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-05-23 Grzegorz Grabowicz Wiceprezes Zarządu

2014-05-23 Urban Kielichowski Członek Zarządu