BANKBPH - Zawarcie znaczącej umowy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2015

Data sporządzenia: 2015-10-12

Skrócona nazwa emitenta

BANKBPH

Temat

Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Bank BPH S.A. ("Bank") informuje, że 12 pa¼dziernika 2015 r. zawarł z GE Capital Swiss Funding AG z siedzibą w Zurychu, Szwajcaria ("GECSF") umowę pożyczki. Na mocy tej umowy GECSF udzielił Bankowi pożyczki o wartości 150 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 579 660 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 12 pa¼dziernika 2015 r.). Pożyczka została zawarta na okres od 13 pa¼dziernika 2015 r. do 13 pa¼dziernika 2016 r., a jej oprocentowanie jest sumą stopy CHF LIBOR i marży. Pożyczka zostanie przeznaczona na odnowienie pożyczki denominowanej we frankach szwajcarskich, którą Bank zaciągnął 13 pa¼dziernika 2010 roku od GECSF (poprzednio działającego pod marką GE Money Bank AG), o czym Bank informował w raporcie bieżącym nr 43/2010 z 13 pa¼dziernika 2010 roku. W okresie ostatnich 12 miesięcy Bank zawarł z GECSF umowę o wartości 80 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 309 152 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 12 pa¼dziernika 2015 r.) oraz podpisał aneks do umowy pożyczki o wartości 800 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 3 091 520 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 12 pa¼dziernika 2015 r.), o których poinformował w raporcie bieżącym nr 13/2015 z 1 lipca 2015 roku. Łącznie zaangażowanie Banku wobec grupy GE wynosi 3,38 miliarda franków szwajcarskich (tj. równowartość 13 061 672 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 12 pa¼dziernika 2015 r.) oraz 675 milionów złotych. Zarówno GECSF jak i Bank należą do Grupy General Electric Company. Umowa została uznana za znaczącą ponieważ przekracza 10% wartości kapitałów własnych Banku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK BPH SA

(pełna nazwa emitenta)

BANKBPH Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-175 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

płk. Jana Pałubickiego 2

(ulica) (numer)

( 0-12) 618 63 44 ( 0-12) 618 63 43

(telefon) (fax)

bph.com.pl

(e-mail) (www)

6750000384 350535626

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-10-12 Monika Jabłkowska Dyrektor Departamentu Strategii i Relacji Inwestorskich Monika Jabłkowska