Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2024
Data sporządzenia: 2024-03-29
Skrócona nazwa emitenta
CAPITEA S.A.
Temat
Realizacja wypłaty 8. raty układowej oraz przyspieszonej wypłaty części 9. raty układowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Capitea S.A. (”Emitent”, „Spółka”) informuje, że do dnia 29 marca 2024 r. Emitent zrealizował wypłatę całości ósmej raty układowej („wypłata raty układowej”) oraz przyspieszoną wypłatę części tj. 10% dziewiątej raty układowej („przyspieszona wypłata raty układowej”), o której Emitent informował raportem bieżącym nr 4/2024 z dnia 26 lutego 2024 r. Zgodnie z warunkami układu z wierzycielami zatwierdzonego postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2019 r. („Układ”), płatność ósmej raty układowej przypadała na 29 marca 2024 r.

Na wypłatę raty układowej oraz przyspieszonej raty Emitent przeznaczył 35,1 mln zł, z czego:
• 28,7 mln zł tytułem 8 raty układowej, w tym 28 mln zł zostało wypłaconych na rzecz obligatariuszy
• 6,4 mln zł tytułem 10% 9 raty układowej, w tym 6,3 mln zł zostało wypłaconych na rzecz obligatariuszy

Powyższe oznacza, iż Emitent dokonał spłaty ósmej raty układowej w całości i w terminie wynikającym z Układu. Różnica pomiędzy kwotą wypłaconą a planowaną tj. 35,3 mln zł wskazaną w raporcie bieżącym nr 4/2024 z dnia 26 lutego 2024 r wynika z różnic kursowych.

Na płatności od pierwszej do ósmej raty i 10% z 9 raty układowej Spółka przekazała łącznie kwotę 173,8 mln zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-03-29 Radosław Barczyński Prezes Zarządu
2024-03-29 Daniel Ofiara Członek Zarządu