Fundusze inwestycyjne

TFI

Zmiana (%) Wartość aktywów netto
Fundusz jedn. Wartość jedn. uczestnictwa Data 1D 1M 3M 1Y 3Y Od początku roku 31-08-2017
Agio Kapitał Plus FIO PLN Wartość jedn. uczestnictwa123,03 Data16.11 1D0,81 1M-28,45 3M-72,34 1Y-267,41 3Y-789,24 3Y-278,79 31-08-2017126 708 024,73
Allianz FIO Allianz Akcji A PLN Wartość jedn. uczestnictwa149,04 Data16.11 1D-24,15 1M596,48 3M375,07 1Y-1 307,03 3Y533,41 3Y-708,53 31-08-2017291 313 020,95
Allianz FIO Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A PLN Wartość jedn. uczestnictwa135,43 Data16.11 1D-59,07 1M491,77 3M728,05 1Y-744,30 3Y-1 134,90 3Y-360,33 31-08-2017142 740 904,44
Allianz FIO Allianz Aktywnej Alokacji A PLN Wartość jedn. uczestnictwa102,88 Data16.11 1D-42,77 1M364,50 3M264,39 1Y-69,01 3Y839,81 3Y91,37 31-08-2017143 234 969,88
Allianz FIO Allianz Obligacji Plus A PLN Wartość jedn. uczestnictwa168,80 Data16.11 1D-1,18 1M-3,55 3M-63,39 1Y-293,25 3Y-590,64 3Y-239,93 31-08-2017240 240 989,93
Allianz FIO Allianz Pieniężny A PLN Wartość jedn. uczestnictwa154,33 Data16.11 1D-3,24 1M-16,20 3M-68,68 1Y-254,00 3Y-502,82 3Y-232,62 31-08-2017340 196 869,08
Allianz FIO Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A PLN Wartość jedn. uczestnictwa141,88 Data16.11 1D-5,64 1M-18,33 3M-85,99 1Y-296,73 3Y-341,84 3Y-295,32 31-08-2017103 224 679,76
Allianz FIO Allianz Selektywny A PLN Wartość jedn. uczestnictwa98,70 Data16.11 1D-24,32 1M601,82 3M382,98 1Y-1 302,94 3Y-393,11 3Y-681,86 31-08-2017114 590 127,86
Allianz FIO Allianz Stabilnego Wzrostu A PLN Wartość jedn. uczestnictwa129,05 Data16.11 1D-32,55 1M224,72 3M109,26 1Y-571,10 3Y123,98 3Y-316,16 31-08-2017250 799 508,89
Allianz SFIO Allianz PIMCO Global High Yield Bond PLN Wartość jedn. uczestnictwa109,59 Data16.11 1D-47,45 1M68,44 3M-30,11 1Y-681,63 3Y0,00 3Y-448,03 31-08-201780 607 735,68
Allianz SFIO Allianz PIMCO Income PLN Wartość jedn. uczestnictwa106,97 Data16.11 1D-7,48 1M-0,93 3M-57,96 1Y-559,97 3Y0,00 3Y-464,62 31-08-2017251 404 605,95
Allianz SFIO Allianz US Short Duration High income Bond PLN Wartość jedn. uczestnictwa103,35 Data16.11 1D12,58 1M45,48 3M-3,87 1Y-329,95 3Y0,00 3Y-201,26 31-08-201776 798 657,09
Altus FIO Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny A PLN Wartość jedn. uczestnictwa125,41 Data16.11 1D-1,59 1M0,00 3M-47,84 1Y-617,18 3Y-996,73 3Y-508,73 31-08-2017559 001 203,61
Altus FIO Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego A PLN Wartość jedn. uczestnictwa143,80 Data16.11 1D-30,60 1M180,81 3M182,20 1Y-125,87 3Y-716,97 3Y-9,04 31-08-2017475 863 816,48
Altus FIO Parasolowy Pieniężny PLN Wartość jedn. uczestnictwa110,13 Data16.11 1D-1,82 1M-9,99 3M-50,85 1Y-273,31 3Y-585,67 3Y-218,83 31-08-2017190 123 922,38
Amundi Parasolowy FIO Globalnych Perspektyw PLN Wartość jedn. uczestnictwa106,36 Data16.11 1D-6,58 1M17,86 3M-108,12 1Y-475,74 3Y0,00 3Y-381,72 31-08-2017105 445 485,45
Amundi Parasolowy FIO Obligacji PLN Wartość jedn. uczestnictwa106,80 Data16.11 1D0,94 1M-14,04 3M-55,24 1Y-291,20 3Y112,36 3Y-340,82 31-08-201777 046 445,24
Amundi Parasolowy FIO Płynnościowy PLN Wartość jedn. uczestnictwa106,95 Data16.11 1D-0,94 1M-23,38 3M-63,58 1Y-205,70 3Y-488,08 3Y-185,13 31-08-2017578 812 108,11
Amundi Parasolowy FIO Stabilnego Wzrostu PLN Wartość jedn. uczestnictwa108,68 Data16.11 1D-7,36 1M137,10 3M23,92 1Y-827,20 3Y-349,65 3Y-577,84 31-08-2017139 343 483,34
Arka BZ WBK FIO Akcji Polskich A PLN Wartość jedn. uczestnictwa37,23 Data16.11 1D-18,80 1M504,97 3M128,93 1Y-1 912,44 3Y-948,16 3Y-1 270,48 31-08-20171 211 483 574,45
Arka BZ WBK FIO Akcji Środkowej i Wschodniej Europy A PLN Wartość jedn. uczestnictwa43,57 Data16.11 1D-20,66 1M454,44 3M486,57 1Y-1 450,54 3Y-555,43 3Y-1 058,07 31-08-2017195 088 184,24
Arka BZ WBK FIO Akcji Tureckich A PLN Wartość jedn. uczestnictwa39,94 Data16.11 1D-17,53 1M505,76 3M731,10 1Y-751,13 3Y1 004,01 3Y-753,63 31-08-2017143 834 061,71
Arka BZ WBK FIO Arka Obligacji Skarbowych A PLN Wartość jedn. uczestnictwa21,44 Data16.11 1D-9,33 1M-13,99 3M-116,60 1Y-359,14 3Y-275,19 3Y-363,81 31-08-2017911 168 499,26
Arka BZ WBK FIO Arka Platinum Dynamiczny A PLN Wartość jedn. uczestnictwa41,31 Data16.11 1D-31,47 1M7,26 3M-188,82 1Y-355,85 3Y-699,59 3Y-137,98 31-08-201761 140 075,37
Arka BZ WBK FIO Arka Platinum Konserwatywny A PLN Wartość jedn. uczestnictwa63,47 Data16.11 1D-4,73 1M0,00 3M-88,23 1Y-288,33 3Y-329,29 3Y-234,76 31-08-2017208 433 666,39
Arka BZ WBK FIO Arka Platinum Stabilny A PLN Wartość jedn. uczestnictwa62,50 Data16.11 1D-17,60 1M0,00 3M-137,60 1Y-321,60 3Y-436,80 3Y-208,00 31-08-201798 882 077,94
Arka BZ WBK FIO Gotówkowy A PLN Wartość jedn. uczestnictwa30,05 Data16.11 1D0,00 1M-29,95 3M-86,52 1Y-232,95 3Y-462,56 3Y-216,31 31-08-20171 698 394 550,82
Arka BZ WBK FIO Obligacji Europejskich A PLN Wartość jedn. uczestnictwa80,00 Data16.11 1D36,25 1M23,75 3M38,75 1Y290,00 3Y-131,25 3Y261,25 31-08-201795 658 494,20
Arka BZ WBK FIO Obligacji Korporacyjnych A PLN Wartość jedn. uczestnictwa62,74 Data16.11 1D-4,78 1M-14,34 3M-86,07 1Y-392,09 3Y-765,06 3Y-345,87 31-08-20172 732 550 645,29
Arka BZ WBK FIO Stabilnego Wzrostu A PLN Wartość jedn. uczestnictwa32,13 Data16.11 1D-31,12 1M140,06 3M-6,22 1Y-893,25 3Y-379,71 3Y-675,38 31-08-2017962 194 728,15
Arka BZ WBK FIO Zrównoważony A PLN Wartość jedn. uczestnictwa31,66 Data16.11 1D-15,79 1M287,43 3M44,22 1Y-1 269,74 3Y-590,65 3Y-890,71 31-08-20171 065 795 888,31
Arka Prestiż SFIO Arka Prestiż Akcji Europejskich PLN Wartość jedn. uczestnictwa1 263,33 Data16.11 1D36,49 1M271,66 3M37,84 1Y-1 211,01 3Y0,00 3Y-634,12 31-08-2017172 045 783,93
Arka Prestiż SFIO Arka Prestiż Akcji Polskich PLN Wartość jedn. uczestnictwa1 450,26 Data16.11 1D-77,92 1M416,41 3M180,66 1Y-1 704,66 3Y-2 161,89 3Y-1 099,32 31-08-2017440 341 278,38
Arka Prestiż SFIO Arka Prestiż Gotówkowy PLN Wartość jedn. uczestnictwa1 072,07 Data16.11 1D1,40 1M-30,04 3M-91,69 1Y-243,83 3Y-446,99 3Y-226,76 31-08-2017335 490 342,28
Arka Prestiż SFIO Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych PLN Wartość jedn. uczestnictwa1 336,09 Data16.11 1D-4,12 1M-15,04 3M-86,37 1Y-405,89 3Y-837,89 3Y-359,26 31-08-20173 900 993 850,10
Arka Prestiż SFIO Arka Prestiż Obligacji Skarbowych PLN Wartość jedn. uczestnictwa1 360,51 Data16.11 1D-9,33 1M-17,57 3M-117,97 1Y-386,55 3Y-339,43 3Y-382,58 31-08-2017295 528 785,19
Aviva Investors FIO Aktywnej Alokacji PLN Wartość jedn. uczestnictwa125,56 Data16.11 1D-29,47 1M78,05 3M-30,26 1Y-984,39 3Y-1 205,00 3Y-682,54 31-08-2017137 790 660,21
Aviva Investors FIO Aviva Investors Depozyt Plus PLN Wartość jedn. uczestnictwa179,07 Data16.11 1D1,12 1M-22,34 3M-67,57 1Y-183,17 3Y-306,03 3Y-183,17 31-08-2017191 922 109,49
Aviva Investors FIO Aviva Investors Małych Spółek PLN Wartość jedn. uczestnictwa161,18 Data16.11 1D-72,59 1M758,78 3M1 145,92 1Y69,49 3Y-586,30 3Y534,19 31-08-2017157 812 642,91
Aviva Investors FIO Aviva Investors Nowoczesnych Technologii PLN Wartość jedn. uczestnictwa150,30 Data16.11 1D-46,57 1M550,23 3M779,11 1Y-375,91 3Y-898,87 3Y207,58 31-08-2017168 477 571,71
Aviva Investors FIO Aviva Investors Nowych Spółek PLN Wartość jedn. uczestnictwa168,26 Data16.11 1D-41,01 1M508,74 3M537,26 1Y-297,75 3Y-462,38 3Y-3,57 31-08-2017140 311 182,71
Aviva Investors FIO Aviva Investors Obligacji PLN Wartość jedn. uczestnictwa229,42 Data16.11 1D-10,03 1M-17,87 3M-72,36 1Y-205,74 3Y-220,12 3Y-244,09 31-08-2017699 619 802,21
Aviva Investors FIO Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PLN Wartość jedn. uczestnictwa146,94 Data16.11 1D-10,21 1M12,93 3M-36,07 1Y-321,90 3Y-864,30 3Y-330,07 31-08-2017609 400 705,25
Aviva Investors FIO Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus PLN Wartość jedn. uczestnictwa175,06 Data16.11 1D-6,28 1M178,22 3M155,38 1Y-166,80 3Y-429,00 3Y-45,13 31-08-201757 211 672,16
Aviva Investors FIO Aviva Investors Polskich Akcji PLN Wartość jedn. uczestnictwa495,14 Data16.11 1D-44,43 1M568,53 3M381,31 1Y-1 404,25 3Y-1 094,84 3Y-837,54 31-08-2017890 854 941,61
Aviva Investors FIO Aviva Investors Stabilnego Inwestowania PLN Wartość jedn. uczestnictwa277,92 Data16.11 1D-16,91 1M195,38 3M124,50 1Y-413,07 3Y-229,56 3Y-278,86 31-08-2017321 596 154,20
Aviva Investors FIO Aviva Investors Zrównoważony PLN Wartość jedn. uczestnictwa128,10 Data16.11 1D-27,32 1M313,82 3M227,17 1Y-773,61 3Y-469,95 3Y-410,62 31-08-201792 024 003,06
Aviva Investors SFIO Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych PLN Wartość jedn. uczestnictwa130,77 Data16.11 1D-1,53 1M-10,71 3M-60,41 1Y-300,53 3Y-879,41 3Y-270,70 31-08-20171 167 684 477,18
Aviva Investors SFIO Aviva Investors Akcyjny PLN Wartość jedn. uczestnictwa2 617,67 Data16.11 1D-9,09 1M521,65 3M148,80 1Y-2 192,98 3Y-1 720,46 3Y-1 536,60 31-08-20174 807 175 004,54
Aviva Investors SFIO Aviva Investors Dłużny PLN Wartość jedn. uczestnictwa1 670,97 Data16.11 1D-10,05 1M-26,39 3M-107,36 1Y-375,29 3Y-613,89 3Y-384,51 31-08-20172 453 013 323,80
Aviva Investors SFIO Aviva Investors Papierów Nieskarbowych PLN Wartość jedn. uczestnictwa1 525,54 Data16.11 1D0,33 1M-28,32 3M-102,98 1Y-426,28 3Y-1 184,96 3Y-393,50 31-08-2017409 809 925,12
Aviva Investors SFIO Aviva Investors Pieniężny PLN Wartość jedn. uczestnictwa1 461,96 Data16.11 1D-1,30 1M-27,57 3M-79,35 1Y-245,90 3Y-574,64 3Y-241,39 31-08-20171 303 882 902,08
Aviva Investors SFIO Aviva Investors Spółek Dywidendowych PLN Wartość jedn. uczestnictwa145,93 Data16.11 1D-35,63 1M721,58 3M396,08 1Y-1 643,94 3Y-1 512,37 3Y-1 040,22 31-08-2017165 392 749,02
Aviva Investors SFIO Lokacyjny PLN Wartość jedn. uczestnictwa102,72 Data16.11 1D0,00 1M-21,42 3M-65,23 1Y-245,33 3Y0,00 3Y-214,17 31-08-2017264 778 971,45
Aviva SFIO Aviva Oszczędnościowy PLN Wartość jedn. uczestnictwa98,93 Data16.11 1D22,24 1M32,35 3M100,07 1Y-78,84 3Y0,00 3Y191,04 31-08-2017342 122 033,02
AXA FIO AXA Akcji A PLN Wartość jedn. uczestnictwa120,26 Data16.11 1D-17,46 1M516,38 3M239,48 1Y-1 811,08 3Y-152,17 3Y-1 218,19 31-08-2017286 586 989,65
AXA FIO AXA Akcji Małych i Średnich Spółek A PLN Wartość jedn. uczestnictwa134,52 Data16.11 1D-48,32 1M347,90 3M177,67 1Y-1 496,43 3Y-2 119,39 3Y-1 125,48 31-08-2017105 106 334,83
AXA FIO AXA Akcji Spółek Dywidendowych A PLN Wartość jedn. uczestnictwa106,08 Data16.11 1D-31,11 1M444,00 3M-87,67 1Y-1 106,71 3Y-90,50 3Y-690,99 31-08-201767 016 756,03
AXA FIO AXA Lokacyjny A PLN Wartość jedn. uczestnictwa123,09 Data16.11 1D3,25 1M-30,06 3M-78,80 1Y-229,91 3Y-523,19 3Y-212,85 31-08-2017337 565 613,50
AXA FIO AXA Makro Alokacj A PLN Wartość jedn. uczestnictwa112,75 Data16.11 1D-62,08 1M215,52 3M39,02 1Y-1 151,22 3Y329,93 3Y-855,88 31-08-2017113 408 838,95
AXA FIO AXA Obligacji A PLN Wartość jedn. uczestnictwa133,29 Data16.11 1D-7,50 1M-4,50 3M-60,77 1Y-263,34 3Y-270,84 3Y-268,59 31-08-2017503 042 228,81
AXA FIO AXA Obligacji Korporacyjnych A PLN Wartość jedn. uczestnictwa130,56 Data16.11 1D1,53 1M-6,13 3M-39,83 1Y-193,78 3Y-447,30 3Y-161,61 31-08-2017111 488 933,79
AXA FIO AXA Selective Equity A PLN Wartość jedn. uczestnictwa170,28 Data16.11 1D-146,82 1M87,50 3M-594,32 1Y-2 675,59 3Y-1 513,98 3Y-2 161,73 31-08-2017128 748 743,33
AXA FIO AXA Selektywny Akcji Polskich A PLN Wartość jedn. uczestnictwa127,99 Data16.11 1D-44,53 1M461,75 3M181,26 1Y-1 919,68 3Y-693,80 3Y-1 325,88 31-08-2017123 532 963,65
AXA FIO AXA Stabilnego Wzrostu A PLN Wartość jedn. uczestnictwa121,20 Data16.11 1D4,13 1M259,90 3M50,33 1Y-798,68 3Y13,20 3Y-479,37 31-08-2017100 861 131,59
BGŻ BNP Paribas FIO Aktywnego Inwestowania PLN Wartość jedn. uczestnictwa102,81 Data16.11 1D-6,81 1M11,67 3M4,86 1Y-111,86 3Y0,00 3Y-87,54 31-08-2017279 144 047,72
BGŻ BNP Paribas FIO Dynamicznego Inwestowania PLN Wartość jedn. uczestnictwa124,87 Data16.11 1D-0,80 1M459,68 3M88,89 1Y-1 864,34 3Y0,00 3Y-1 311,76 31-08-2017127 245 908,09
BGŻ BNP Paribas FIO Globalny Stabilnego Wzrostu PLN Wartość jedn. uczestnictwa106,00 Data16.11 1D-16,04 1M18,87 3M-101,89 1Y-473,58 3Y0,00 3Y-414,15 31-08-2017158 312 436,50
BGŻ BNP Paribas FIO Obligacji PLN Wartość jedn. uczestnictwa102,97 Data16.11 1D-12,63 1M-28,16 3M-104,88 1Y-343,79 3Y0,00 3Y-326,31 31-08-2017209 352 693,37
BGŻ BNP Paribas FIO Pieniężny PLN Wartość jedn. uczestnictwa103,73 Data16.11 1D-2,89 1M-50,13 3M-107,01 1Y-298,85 3Y0,00 3Y-281,50 31-08-2017576 665 593,79
BPH FIO Parasolowy Akcji Dynamicznych Spółek A PLN Wartość jedn. uczestnictwa55,35 Data16.11 1D-41,55 1M469,74 3M590,79 1Y-630,53 3Y-1 230,35 3Y-377,60 31-08-2017-
BPH FIO Parasolowy BPH Akcji PLN Wartość jedn. uczestnictwa304,81 Data16.11 1D-27,23 1M486,53 3M590,20 1Y-1 013,09 3Y-105,64 3Y-633,18 31-08-2017-
BPH FIO Parasolowy BPH Obligacji 1 PLN Wartość jedn. uczestnictwa286,37 Data16.11 1D-7,68 1M1,75 3M-98,47 1Y-226,28 3Y-316,72 3Y-205,33 31-08-2017-
BPH FIO Parasolowy BPH Obligacji Korporacyjnych A PLN Wartość jedn. uczestnictwa14,39 Data16.11 1D0,00 1M-34,75 3M-90,34 1Y-326,62 3Y-771,37 3Y-319,67 31-08-2017-
BPH FIO Parasolowy BPH Pieniężny PLN Wartość jedn. uczestnictwa107,41 Data16.11 1D0,93 1M-35,38 3M-103,34 1Y-270,92 3Y-566,99 3Y-261,61 31-08-2017-
BPH FIO Parasolowy BPH Selektywny PLN Wartość jedn. uczestnictwa156,36 Data16.11 1D25,58 1M191,23 3M301,23 1Y-432,34 3Y-1 021,36 3Y-334,48 31-08-2017-
BPH FIO Parasolowy Obligacji 2 PLN Wartość jedn. uczestnictwa3 423,51 Data16.11 1D-5,23 1M-1,37 3M-108,69 1Y-246,59 3Y-409,90 3Y-224,19 31-08-2017-
BPH FIO Parasolowy Skarbowy PLN Wartość jedn. uczestnictwa35,57 Data16.11 1D2,81 1M-30,92 3M-95,59 1Y-216,47 3Y-365,48 3Y-216,47 31-08-2017-
BPH FIO Parasolowy Stabilnego Wzrostu PLN Wartość jedn. uczestnictwa17,40 Data16.11 1D-11,49 1M166,67 3M155,17 1Y-459,77 3Y-126,44 3Y-321,84 31-08-2017-
BPH FIO Parasolowy Zrównoważony PLN Wartość jedn. uczestnictwa2,18 Data16.11 1D-45,87 1M275,23 3M321,10 1Y-596,33 3Y183,49 3Y-366,97 31-08-2017-
BPS FIO Pieniężny A PLN Wartość jedn. uczestnictwa134,64 Data16.11 1D0,00 1M-36,39 3M-81,70 1Y-356,51 3Y-668,45 3Y-349,82 31-08-201786 442 097,14
Credit Agricole FIO Credit Agricole Akcyjny PLN Wartość jedn. uczestnictwa134,56 Data16.11 1D-89,92 1M277,20 3M-63,17 1Y-2 304,55 3Y-2 609,99 3Y-1 770,96 31-08-201769 732 751,32
Credit Agricole FIO Credit Agricole Dynamiczny Polski PLN Wartość jedn. uczestnictwa193,66 Data16.11 1D-56,28 1M163,17 3M-59,90 1Y-1 514,51 3Y-1 414,85 3Y-1 198,49 31-08-201788 597 722,62
Credit Agricole FIO Credit Agricole Lokacyjny PLN Wartość jedn. uczestnictwa130,72 Data16.11 1D2,29 1M-22,18 3M-68,85 1Y-155,29 3Y-199,66 3Y-143,05 31-08-201767 022 896,73
Credit Agricole FIO Credit Agricole Stabilnego Wzrostu PLN Wartość jedn. uczestnictwa250,48 Data16.11 1D-32,34 1M61,48 3M-91,82 1Y-970,94 3Y-1 055,57 3Y-813,24 31-08-2017295 039 510,57
Esaliens Parasol FIO Esaliens Akcji A PLN Wartość jedn. uczestnictwa400,40 Data16.11 1D-24,23 1M116,38 3M-56,44 1Y-1 840,66 3Y-363,64 3Y-1 416,08 31-08-2017-
Esaliens Parasol FIO Esaliens Obligacji A PLN Wartość jedn. uczestnictwa281,82 Data16.11 1D-2,13 1M0,71 3M-68,84 1Y-276,06 3Y-57,84 3Y-273,93 31-08-2017-
Esaliens Parasol FIO Esaliens Pieniężny A PLN Wartość jedn. uczestnictwa270,21 Data16.11 1D-2,59 1M-28,13 3M-74,76 1Y-198,36 3Y-455,20 3Y-193,18 31-08-2017400 555 204,34
Esaliens Parasol FIO Esaliens Strateg A PLN Wartość jedn. uczestnictwa222,92 Data16.11 1D-17,05 1M176,30 3M-26,47 1Y-590,79 3Y1 151,09 3Y-520,37 31-08-2017-
Esaliens Senior FIO A PLN Wartość jedn. uczestnictwa291,37 Data16.11 1D-3,09 1M42,56 3M21,62 1Y-512,06 3Y80,65 3Y-389,20 31-08-2017-
ING Konto Funduszowe SFIO Pakiet Ostrożny PLN Wartość jedn. uczestnictwa103,29 Data15.11 1D31,95 1M31,95 3M-2,90 1Y-182,98 3Y0,00 3Y-181,04 31-08-201795 497 584,85
Investor Parasol FIO Investor Akcji A PLN Wartość jedn. uczestnictwa301,73 Data16.11 1D-98,10 1M263,15 3M-339,04 1Y-2 287,14 3Y-3 264,84 3Y-1 626,29 31-08-2017-
Investor Parasol FIO Investor Akcji Spółek Dywidendowych A PLN Wartość jedn. uczestnictwa434,13 Data16.11 1D-105,27 1M189,57 3M-324,33 1Y-2 338,01 3Y-1 267,82 3Y-1 825,26 31-08-2017-
Investor Parasol FIO Investor Obligacji A PLN Wartość jedn. uczestnictwa325,65 Data16.11 1D-3,68 1M-19,35 3M-100,11 1Y-408,11 3Y-680,79 3Y-377,71 31-08-2017-
Investor Parasol FIO Investor Pśynna Lokata A PLN Wartość jedn. uczestnictwa247,71 Data16.11 1D-1,61 1M-27,86 3M-90,43 1Y-297,93 3Y-670,54 3Y-275,32 31-08-2017-
Investor Parasol FIO Investor Top 25 Małych Spółek A PLN Wartość jedn. uczestnictwa283,68 Data16.11 1D-12,34 1M608,43 3M211,15 1Y-1 371,97 3Y-1 728,36 3Y-1 113,58 31-08-2017-
Investor Parasol FIO Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN Wartość jedn. uczestnictwa53,80 Data16.11 1D-66,91 1M473,98 3M26,02 1Y-1 215,61 3Y-1 035,32 3Y-1 089,22 31-08-2017-
Investor Parasol FIO Investor Zabezpieczenia Emerytalnego A PLN Wartość jedn. uczestnictwa33,78 Data16.11 1D-50,33 1M47,37 3M-284,19 1Y-1 278,86 3Y-2 024,87 3Y-923,62 31-08-2017-
Investor Parasol FIO Investor Zrównoważony A PLN Wartość jedn. uczestnictwa565,30 Data16.11 1D-84,03 1M81,20 3M-473,02 1Y-1 990,45 3Y-2 997,88 3Y-1 507,70 31-08-2017-
Investor Parasol SFIO Investor Gold A PLN Wartość jedn. uczestnictwa143,72 Data16.11 1D4,17 1M212,22 3M100,19 1Y375,73 3Y-878,79 3Y0,70 31-08-2017-
Investor Parasol SFIO Investor Nowych Technologii PLN Wartość jedn. uczestnictwa114,38 Data16.11 1D-140,76 1M54,21 3M-692,43 1Y-2 695,40 3Y-4 024,30 3Y-2 145,48 31-08-2017-
Investor Parasol SFIO Investor Turcja PLN Wartość jedn. uczestnictwa161,35 Data16.11 1D54,54 1M475,36 3M1 196,78 1Y-417,11 3Y2 263,40 3Y-579,49 31-08-2017-
Ipopema SFIO Dłużny A PLN Wartość jedn. uczestnictwa109,98 Data15.11 1D-10,00 1M-80,01 3M-101,84 1Y-418,26 3Y0,00 3Y-440,08 31-08-201797 866 420,25
Ipopema SFIO Gotówkowy A PLN Wartość jedn. uczestnictwa114,12 Data15.11 1D-2,63 1M-73,61 3M-101,65 1Y-307,57 3Y-601,12 3Y-289,17 31-08-2017226 667 192,64
Ipopema SFIO Obligacji A PLN Wartość jedn. uczestnictwa129,95 Data15.11 1D-5,39 1M-50,02 3M-95,42 1Y-381,69 3Y-706,43 3Y-330,13 31-08-2017335 710 455,08
KBC Alfa SFIO PLN Wartość jedn. uczestnictwa2,91 Data16.11 1D0,00 1M-68,73 3M-103,09 1Y-343,64 3Y-893,47 3Y-343,64 31-08-20171 695 426 576,41
KBC Parasol Biznes SFIO Gamma PLN Wartość jedn. uczestnictwa252,32 Data16.11 1D-5,15 1M-84,81 3M-153,77 1Y-363,03 3Y-826,33 3Y-347,18 31-08-20171 153 494 175,07
KBC Parasol FIO Akcyjny PLN Wartość jedn. uczestnictwa97,39 Data16.11 1D-29,78 1M659,21 3M158,13 1Y-1 492,97 3Y-894,34 3Y-1 022,69 31-08-201771 318 892,41
KBC Parasol FIO KBC Obligacji Korporacyjnych PLN Wartość jedn. uczestnictwa136,68 Data16.11 1D-2,19 1M-64,38 3M-112,67 1Y-277,29 3Y-765,29 3Y-269,97 31-08-2017106 485 800,85
KBC Parasol FIO Papierów Dłużnych PLN Wartość jedn. uczestnictwa236,78 Data16.11 1D-2,96 1M-47,72 3M-73,49 1Y-364,90 3Y-630,54 3Y-358,98 31-08-2017117 733 268,38
KBC Parasol FIO Pieniężny PLN Wartość jedn. uczestnictwa189,15 Data16.11 1D-3,17 1M-58,68 3M-115,25 1Y-333,60 3Y-734,87 3Y-323,55 31-08-2017328 909 577,00
KBC Parasol FIO Stabilny PLN Wartość jedn. uczestnictwa257,06 Data16.11 1D-19,45 1M178,95 3M41,62 1Y-642,65 3Y-628,26 3Y-466,04 31-08-201777 243 887,49
mBank mFundusz Obligacji SFIO PLN Wartość jedn. uczestnictwa164,52 Data16.11 1D-1,82 1M-33,43 3M-94,82 1Y-299,66 3Y2 614,88 3Y-292,97 31-08-2017166 732 583,51
MetLife FIO Parasol Krajowy Akcji A PLN Wartość jedn. uczestnictwa16,99 Data15.11 1D547,38 1M547,38 3M388,46 1Y-1 730,43 3Y-182,46 3Y-1 094,76 31-08-2017142 569 637,32
MetLife FIO Parasol Krajowy Akcji Średnich Spółek A PLN Wartość jedn. uczestnictwa9,17 Data15.11 1D1 581,24 1M1 581,24 3M1 744,82 1Y-109,05 3Y-948,75 3Y545,26 31-08-2017108 233 760,73
MetLife FIO Parasol Krajowy Obligacji Skarbowych A PLN Wartość jedn. uczestnictwa21,13 Data15.11 1D-52,06 1M-52,06 3M-80,45 1Y-283,96 3Y-388,07 3Y-260,29 31-08-201796 265 454,36
MetLife FIO Parasol Krajowy Pieniężny A PLN Wartość jedn. uczestnictwa16,78 Data15.11 1D-71,51 1M-71,51 3M-113,23 1Y-268,18 3Y-572,11 3Y-268,18 31-08-2017436 050 479,85
MetLife FIO Parasol Krajowy Stabilnego Wzrostu A PLN Wartość jedn. uczestnictwa16,83 Data15.11 1D112,89 1M112,89 3M41,59 1Y-790,26 3Y-219,85 3Y-594,18 31-08-201761 584 165,66
MetLife SFIO Parasol Światowy Obligacji Światowych A PLN Wartość jedn. uczestnictwa13,05 Data15.11 1D53,64 1M53,64 3M-7,66 1Y-413,79 3Y-1 586,21 3Y-260,54 31-08-201764 294 257,60
Millennium FIO Akcji PLN Wartość jedn. uczestnictwa219,42 Data15.11 1D349,10 1M602,95 3M322,21 1Y-1 467,96 3Y-372,35 3Y-820,80 31-08-2017287 232 824,40
Millennium FIO Cyklu Koniunkturalnego PLN Wartość jedn. uczestnictwa159,37 Data15.11 1D229,03 1M378,99 3M210,20 1Y-764,89 3Y420,41 3Y-314,99 31-08-2017208 456 249,93
Millennium FIO Depozytowy PLN Wartość jedn. uczestnictwa183,01 Data15.11 1D-13,11 1M-19,12 3M-67,76 1Y-261,19 3Y-551,88 3Y-230,59 31-08-20171 453 438 912,15
Millennium FIO Dynamicznych Spółek PLN Wartość jedn. uczestnictwa98,30 Data15.11 1D400,81 1M673,45 3M737,54 1Y-314,34 3Y-1 745,68 3Y127,16 31-08-2017108 361 444,02
Millennium FIO Instrumentów Dłużnych PLN Wartość jedn. uczestnictwa109,16 Data15.11 1D18,32 1M14,66 3M-42,14 1Y-388,42 3Y-766,76 3Y-359,11 31-08-2017109 292 584,97
Millennium FIO Stabilnego Wzrostu PLN Wartość jedn. uczestnictwa146,37 Data15.11 1D134,59 1M239,80 3M141,42 1Y-625,81 3Y-255,52 3Y-375,08 31-08-2017146 172 705,15
NN Parasol FIO Akcji PLN Wartość jedn. uczestnictwa342,24 Data15.11 1D274,08 1M274,08 3M122,72 1Y-1 916,49 3Y-1 524,08 3Y-1 404,28 31-08-20171 137 841 225,88
NN Parasol FIO Akcji Środkowoeuropejskich PLN Wartość jedn. uczestnictwa178,84 Data15.11 1D275,11 1M275,11 3M477,52 1Y-1 505,82 3Y-769,40 3Y-1 280,47 31-08-2017219 340 072,77
NN Parasol FIO Gotówkowy PLN Wartość jedn. uczestnictwa265,16 Data15.11 1D-29,79 1M-29,79 3M-52,80 1Y-160,28 3Y-366,19 3Y-145,57 31-08-2017772 613 104,09
NN Parasol FIO NN Lokacyjny Plus PLN Wartość jedn. uczestnictwa127,42 Data15.11 1D-50,23 1M-50,23 3M-98,89 1Y-327,26 3Y-648,25 3Y-329,62 31-08-2017931 053 238,32
NN Parasol FIO Obligacji PLN Wartość jedn. uczestnictwa298,13 Data15.11 1D41,26 1M41,26 3M-17,44 1Y-354,88 3Y-544,39 3Y-363,26 31-08-2017789 946 785,46
NN Parasol FIO Stabilnego Wzrostu PLN Wartość jedn. uczestnictwa272,93 Data15.11 1D142,16 1M142,16 3M65,95 1Y-787,38 3Y-607,85 3Y-592,83 31-08-20171 296 614 831,38
NN Parasol FIO Średnich i Małych Spółek PLN Wartość jedn. uczestnictwa215,62 Data15.11 1D578,80 1M578,80 3M545,40 1Y-889,99 3Y-2 220,57 3Y-564,88 31-08-2017332 588 877,84
NN Parasol FIO Zrównoważony PLN Wartość jedn. uczestnictwa332,12 Data15.11 1D183,07 1M183,07 3M99,36 1Y-1 153,20 3Y-1 052,63 3Y-872,28 31-08-2017722 923 181,39
NN Perspektywa SFIO Perspektywa 2025 PLN Wartość jedn. uczestnictwa129,74 Data15.11 1D77,85 1M77,85 3M-3,08 1Y-588,10 3Y-726,84 3Y-445,51 31-08-201781 741 952,88
NN Perspektywa SFIO Perspektywa 2030 PLN Wartość jedn. uczestnictwa129,20 Data15.11 1D88,24 1M88,24 3M-7,74 1Y-664,86 3Y-744,58 3Y-493,81 31-08-201765 124 959,50
NN SFIO Akcji 2 PLN Wartość jedn. uczestnictwa429,10 Data15.11 1D272,20 1M272,20 3M51,74 1Y-2 101,14 3Y-1 714,52 3Y-1 532,98 31-08-20171 936 259 341,70
NN SFIO Depozytowy (L) PLN Wartość jedn. uczestnictwa115,78 Data15.11 1D-29,37 1M-29,37 3M-52,69 1Y-161,51 3Y-348,07 3Y-144,24 31-08-2017139 137 685,05
NN SFIO Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN Wartość jedn. uczestnictwa165,63 Data15.11 1D230,63 1M230,63 3M-55,55 1Y-1 135,06 3Y-1 094,00 3Y-576,59 31-08-2017188 010 545,21
NN SFIO Globalny Dśugu Korporacyjnego (L) PLN Wartość jedn. uczestnictwa175,98 Data15.11 1D99,44 1M99,44 3M-5,68 1Y-555,18 3Y-888,17 3Y-298,90 31-08-2017603 775 410,73
NN SFIO Globalny Spółek Dywidendowych (L) PLN Wartość jedn. uczestnictwa218,87 Data15.11 1D81,78 1M81,78 3M-173,16 1Y-396,13 3Y-1 570,34 3Y60,77 31-08-2017588 780 812,16
NN SFIO Japonia (L) PLN Wartość jedn. uczestnictwa206,67 Data15.11 1D-469,83 1M-469,83 3M-979,34 1Y-1 994,48 3Y-1 706,10 3Y-1 382,88 31-08-2017191 400 699,98
NN SFIO Obligacji 2 PLN Wartość jedn. uczestnictwa279,53 Data15.11 1D23,97 1M23,97 3M-26,83 1Y-303,72 3Y-634,28 3Y-324,47 31-08-20172 074 208 549,75
NN SFIO Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) PLN Wartość jedn. uczestnictwa92,40 Data15.11 1D463,20 1M463,20 3M370,13 1Y-811,69 3Y924,24 3Y-743,51 31-08-2017173 147 596,94
NN SFIO Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) PLN Wartość jedn. uczestnictwa114,82 Data15.11 1D38,32 1M38,32 3M-168,96 1Y-1 141,79 3Y-1 124,37 3Y-789,06 31-08-2017115 657 243,74
NN SFIO Spółek Dywidendowych USA (L) PLN Wartość jedn. uczestnictwa199,24 Data15.11 1D-41,16 1M-41,16 3M-401,02 1Y-823,13 3Y-1 373,72 3Y-673,06 31-08-201769 122 430,78
NN SFIO Stabilny Globalnej Alokacji (L) PLN Wartość jedn. uczestnictwa119,83 Data15.11 1D-42,56 1M-42,56 3M-95,13 1Y-332,97 3Y-964,70 3Y-146,04 31-08-2017373 960 835,08
Noble Funds FIO Akcji PLN Wartość jedn. uczestnictwa144,01 Data15.11 1D118,74 1M370,81 3M-6,94 1Y-2 017,92 3Y-1 252,69 3Y-1 442,96 31-08-2017424 255 378,57
Noble Funds FIO Akcji Małych i Średnich Spółek PLN Wartość jedn. uczestnictwa109,81 Data15.11 1D101,08 1M412,53 3M326,93 1Y-1 236,68 3Y-2 059,92 3Y-876,97 31-08-2017290 199 113,16
Noble Funds FIO Mieszany PLN Wartość jedn. uczestnictwa153,89 Data15.11 1D66,93 1M187,80 3M96,17 1Y-953,93 3Y-862,95 3Y-655,01 31-08-201798 902 627,86
Noble Funds FIO Obligacji PLN Wartość jedn. uczestnictwa108,49 Data15.11 1D5,53 1M29,50 3M4,61 1Y-137,34 3Y-285,74 3Y-163,15 31-08-201773 869 972,46
Noble Funds FIO Pieniężny PLN Wartość jedn. uczestnictwa141,79 Data15.11 1D-0,71 1M-45,14 3M-119,19 1Y-306,09 3Y-526,13 3Y-286,34 31-08-2017107 123 991,75
Noble Funds FIO Stabilnego Wzrostu Plus PLN Wartość jedn. uczestnictwa152,17 Data15.11 1D35,49 1M124,20 3M28,92 1Y-800,42 3Y-1 023,85 3Y-641,39 31-08-2017171 949 257,36
Noble Funds FIO TimINGowy PLN Wartość jedn. uczestnictwa164,81 Data15.11 1D76,45 1M152,90 3M-135,31 1Y-1 359,75 3Y-1 853,65 3Y-992,05 31-08-201792 950 275,50
Novo FIO Akcji A PLN Wartość jedn. uczestnictwa213,60 Data17.11 1D-72,57 1M353,46 3M-73,97 1Y-3 422,28 3Y319,29 3Y-2 701,31 31-08-2017128 847 630,87
Novo FIO Gotówkowy A PLN Wartość jedn. uczestnictwa138,61 Data17.11 1D12,26 1M118,32 3M108,94 1Y38,96 3Y-186,86 3Y-28,14 31-08-2017125 051 181,49
Novo FIO Obligacji Przedsiębiorstw A PLN Wartość jedn. uczestnictwa224,27 Data17.11 1D10,26 1M111,47 3M114,15 1Y264,86 3Y12,93 3Y199,31 31-08-2017317 439 160,20
Novo FIO Zrównoważonego Wzrostu A PLN Wartość jedn. uczestnictwa189,97 Data17.11 1D-2,11 1M330,05 3M206,35 1Y-2 094,54 3Y448,49 3Y-1 611,31 31-08-201769 263 195,62
Optimum FIO Optimum FIO Optimum Akcji PLN Wartość jedn. uczestnictwa9,85 Data15.11 1D81,22 1M81,22 3M-223,35 1Y-2 598,98 3Y-111,68 3Y-1 807,11 31-08-2017150 798 565,04
Pioneer FIO Akcji Polskich A PLN Wartość jedn. uczestnictwa23,53 Data16.11 1D-17,00 1M484,49 3M110,50 1Y-1 810,45 3Y123,25 3Y-1 253,72 31-08-2017695 760 774,78
Pioneer FIO Dynamiczna Alokacja 2 A PLN Wartość jedn. uczestnictwa12,04 Data16.11 1D-8,31 1M-8,31 3M-83,06 1Y-307,31 3Y-498,34 3Y-282,39 31-08-2017406 501 388,81
Pioneer FIO Dynamicznych Spółek A PLN Wartość jedn. uczestnictwa19,93 Data16.11 1D-80,28 1M597,09 3M752,63 1Y-577,02 3Y-1 460,11 3Y-195,68 31-08-2017216 154 568,23
Pioneer FIO Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego A PLN Wartość jedn. uczestnictwa10,70 Data16.11 1D-56,07 1M495,33 3M448,60 1Y-1 018,69 3Y-1 364,49 3Y-616,82 31-08-2017236 759 914,87
Pioneer FIO Obligacji Plus A PLN Wartość jedn. uczestnictwa57,56 Data16.11 1D-3,47 1M-6,95 3M-79,92 1Y-343,99 3Y-394,37 3Y-326,62 31-08-20171 742 840 734,67
Pioneer FIO Pieniężny A PLN Wartość jedn. uczestnictwa191,99 Data16.11 1D-0,52 1M-26,56 3M-90,63 1Y-228,14 3Y-441,69 3Y-221,37 31-08-20172 699 792 298,33
Pioneer FIO Pieniężny Plus A PLN Wartość jedn. uczestnictwa10,97 Data16.11 1D0,00 1M-36,46 3M-109,39 1Y-255,24 3Y-510,48 3Y-246,13 31-08-2017802 889 305,37
Pioneer FIO Stabilnego Inwestowania A PLN Wartość jedn. uczestnictwa12,00 Data16.11 1D-16,67 1M216,67 3M150,00 1Y-683,33 3Y41,67 3Y-450,00 31-08-201792 995 925,95
Pioneer FIO Stabilnego Wzrostu A PLN Wartość jedn. uczestnictwa200,70 Data16.11 1D-10,96 1M206,28 3M44,84 1Y-871,95 3Y-217,24 3Y-658,20 31-08-2017366 682 319,60
Pioneer FIO Zrównoważony A PLN Wartość jedn. uczestnictwa124,07 Data16.11 1D-12,09 1M354,64 3M71,73 1Y-1 311,36 3Y-65,29 3Y-922,06 31-08-20171 018 606 354,14
Pioneer Fund. Glob. SFIO Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN Wartość jedn. uczestnictwa12,31 Data16.11 1D-89,36 1M138,10 3M-259,95 1Y-1 218,52 3Y-1 779,04 3Y-812,35 31-08-2017135 314 595,19
Pioneer Fund. Glob. SFIO Akcji Rynków Wschodzących PLN Wartość jedn. uczestnictwa7,82 Data16.11 1D-89,51 1M191,82 3M-230,18 1Y-2 084,40 3Y-690,54 3Y-1 790,28 31-08-2017284 414 765,64
Pioneer Fund. Glob. SFIO Alternatywny - Globalnego Dochodu PLN Wartość jedn. uczestnictwa10,54 Data16.11 1D-28,46 1M56,93 3M-113,85 1Y-787,48 3Y0,00 3Y-474,38 31-08-201766 033 816,64
Pioneer Fund. Glob. SFIO Alternatywny Absolutnej Stopy Zwrotu PLN Wartość jedn. uczestnictwa10,67 Data16.11 1D-18,74 1M46,86 3M-84,35 1Y-403,00 3Y0,00 3Y-309,28 31-08-2017120 295 840,37
Pioneer Fund. Glob. SFIO Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku PLN Wartość jedn. uczestnictwa16,59 Data16.11 1D-54,25 1M-42,19 3M-355,64 1Y-1 356,24 3Y-1 464,74 3Y-1 338,16 31-08-201778 498 389,35
Pioneer Fund. Glob. SFIO Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego PLN Wartość jedn. uczestnictwa18,66 Data16.11 1D-69,67 1M-48,23 3M-493,03 1Y-1 650,59 3Y-1 527,33 3Y-1 747,05 31-08-2017172 538 743,84
Pioneer Fund. Glob. SFIO Gotówkowy PLN Wartość jedn. uczestnictwa12,32 Data16.11 1D-8,12 1M-32,47 3M-81,17 1Y-219,16 3Y-446,43 3Y-202,92 31-08-20173 298 414 981,03
Pioneer Fund. Glob. SFIO Obligacji i Dochodu PLN Wartość jedn. uczestnictwa11,64 Data16.11 1D-25,77 1M42,96 3M-94,50 1Y-506,87 3Y-1 297,25 3Y-378,01 31-08-2017537 534 670,92
Pioneer Fund. Glob. SFIO Obligacji Strategicznych PLN Wartość jedn. uczestnictwa18,54 Data16.11 1D-5,39 1M37,76 3M-32,36 1Y-377,56 3Y-701,19 3Y-302,05 31-08-20171 065 664 383,14
Pioneer Fund. Glob. SFIO Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego PLN Wartość jedn. uczestnictwa11,92 Data16.11 1D-33,56 1M75,50 3M-67,11 1Y-721,48 3Y-1 275,17 3Y-402,68 31-08-201794 709 165,73
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO A PLN Wartość jedn. uczestnictwa139,46 Data16.11 1D-3,59 1M-8,60 3M-83,18 1Y-306,18 3Y-490,46 3Y-296,86 31-08-2017629 024 795,72
Pioneer Strat. Fund. SFIO Strategii Globalnej PLN Wartość jedn. uczestnictwa19,27 Data16.11 1D-20,76 1M20,76 3M-202,39 1Y-653,87 3Y-944,47 3Y-482,62 31-08-2017169 008 440,63
Pioneer Strat. Fund. SFIO Strategii Globalnej - konserwatywny PLN Wartość jedn. uczestnictwa11,10 Data16.11 1D-18,02 1M-9,01 3M-162,16 1Y-558,56 3Y0,00 3Y-414,41 31-08-2017105 018 251,81
Pioneer Strat. Fund. SFIO Zmiennej Alokacji PLN Wartość jedn. uczestnictwa12,70 Data16.11 1D0,00 1M-15,75 3M-62,99 1Y-204,72 3Y228,35 3Y-212,60 31-08-2017105 104 948,50
Pioneer Walutowy FIO Akcji Amerykańskich A PLN Wartość jedn. uczestnictwa110,29 Data16.11 1D-97,92 1M4,53 3M-222,14 1Y76,16 3Y-1 575,85 3Y492,34 31-08-2017297 170 610,34
Pioneer Walutowy FIO Akcji Europejskich A PLN Wartość jedn. uczestnictwa50,83 Data16.11 1D-39,35 1M141,65 3M-47,22 1Y-684,64 3Y-1 412,55 3Y-137,71 31-08-2017350 404 600,14
Pioneer Walutowy FIO Obligacji Dolarowych Plus A PLN Wartość jedn. uczestnictwa72,35 Data16.11 1D-38,70 1M56,67 3M105,04 1Y1 044,92 3Y-776,78 3Y1 213,55 31-08-20171 236 159 127,20
Pioneer Walutowy FIO Obligacji Europejskich Plus A PLN Wartość jedn. uczestnictwa44,47 Data16.11 1D31,48 1M44,97 3M134,92 1Y638,63 3Y125,93 3Y634,14 31-08-2017240 946 120,34
Pioneer Walutowy FIO Zrównoważony Rynku Amerykańskiego A PLN Wartość jedn. uczestnictwa52,55 Data16.11 1D-66,60 1M32,35 3M-108,47 1Y589,91 3Y-1 189,34 3Y926,74 31-08-2017200 874 157,47
PKO Parasolowy FIO Akcji Dywidendowych Globalny A PLN Wartość jedn. uczestnictwa118,03 Data15.11 1D69,47 1M69,47 3M-240,62 1Y-1 173,43 3Y0,00 3Y-643,90 31-08-201782 576 125,56
PKO Parasolowy FIO Akcji Małych i Średnich Spółek A PLN Wartość jedn. uczestnictwa263,95 Data15.11 1D280,36 1M280,36 3M92,06 1Y-1 314,26 3Y-2 467,51 3Y-880,09 31-08-2017306 603 207,90
PKO Parasolowy FIO Akcji Nowa Europa A PLN Wartość jedn. uczestnictwa115,76 Data15.11 1D347,27 1M347,27 3M147,72 1Y-1 362,30 3Y-1 733,76 3Y-553,73 31-08-2017174 078 090,70
PKO Parasolowy FIO Akcji Plus A PLN Wartość jedn. uczestnictwa96,68 Data15.11 1D141,70 1M141,70 3M-79,64 1Y-1 971,45 3Y-1 923,87 3Y-1 400,50 31-08-20171 048 683 203,03
PKO Parasolowy FIO Akcji Rynków Wschodzących A PLN Wartość jedn. uczestnictwa101,49 Data15.11 1D-108,39 1M-108,39 3M-337,96 1Y-1 819,88 3Y-347,82 3Y-1 756,82 31-08-2017153 541 779,33
PKO Parasolowy FIO Akcji Rynku Amerykańskiego A PLN Wartość jedn. uczestnictwa107,06 Data15.11 1D-60,71 1M-60,71 3M-240,99 1Y-724,83 3Y-1 005,04 3Y-504,39 31-08-2017192 462 013,07
PKO Parasolowy FIO Akcji Rynku Japońskiego A PLN Wartość jedn. uczestnictwa95,91 Data15.11 1D-425,40 1M-425,40 3M-767,39 1Y-1 303,31 3Y-670,42 3Y-976,96 31-08-201780 429 091,01
PKO Parasolowy FIO Akcji Rynku Złota A PLN Wartość jedn. uczestnictwa109,20 Data15.11 1D137,36 1M137,36 3M166,67 1Y717,95 3Y-2 052,20 3Y338,83 31-08-2017197 828 030,09
PKO Parasolowy FIO Dbr Luksusowych Globalny A PLN Wartość jedn. uczestnictwa194,81 Data15.11 1D-126,28 1M-126,28 3M-284,89 1Y-1 457,32 3Y-3 188,75 3Y-1 159,08 31-08-2017214 039 291,85
PKO Parasolowy FIO Obligacji Dśugoterminowych A PLN Wartość jedn. uczestnictwa207,04 Data15.11 1D-21,25 1M-21,25 3M-55,54 1Y-331,82 3Y-517,29 3Y-346,79 31-08-2017631 172 613,77
PKO Parasolowy FIO Papierów Dłużnych Plus A PLN Wartość jedn. uczestnictwa167,64 Data15.11 1D-19,69 1M-19,69 3M-47,72 1Y-274,40 3Y-392,51 3Y-280,96 31-08-20171 954 566 933,82
PKO Parasolowy FIO PKO Medycyny i Demografii Globalny A PLN Wartość jedn. uczestnictwa111,42 Data15.11 1D52,06 1M52,06 3M4,49 1Y-1 016,87 3Y0,00 3Y-947,77 31-08-2017331 487 045,33
PKO Parasolowy FIO Rynku Pieniężnego A PLN Wartość jedn. uczestnictwa1 460,21 Data7.09 1D-3,22 1M-19,72 3M-38,42 1Y-149,36 3Y-402,54 3Y-137,24 31-08-2017-
PKO Parasolowy FIO Skarbowy A PLN Wartość jedn. uczestnictwa2 157,49 Data15.11 1D-39,35 1M-39,35 3M-54,92 1Y-296,64 3Y-533,58 3Y-281,58 31-08-20175 943 764 470,15
PKO Parasolowy FIO Stabilnego Wzrostu A PLN Wartość jedn. uczestnictwa162,49 Data15.11 1D43,08 1M43,08 3M-40,00 1Y-891,75 3Y-882,52 3Y-689,27 31-08-20171 480 162 839,51
PKO Parasolowy FIO Strategicznej Alokacji A PLN Wartość jedn. uczestnictwa99,47 Data15.11 1D74,39 1M74,39 3M87,46 1Y-735,90 3Y-988,24 3Y-403,14 31-08-2017121 514 005,91
PKO Parasolowy FIO Surowcw Globalny A PLN Wartość jedn. uczestnictwa119,96 Data15.11 1D-127,54 1M-127,54 3M-277,59 1Y-442,65 3Y-3 010,17 3Y-138,38 31-08-2017225 885 715,22
PKO Parasolowy FIO Technologii i Innowacji Globalny A PLN Wartość jedn. uczestnictwa245,88 Data15.11 1D-379,86 1M-379,86 3M-523,02 1Y-2 171,38 3Y-4 020,66 3Y-1 896,86 31-08-20171 815 252 337,07
PKO Parasolowy FIO Zrównoważony A PLN Wartość jedn. uczestnictwa144,46 Data15.11 1D102,45 1M102,45 3M-11,77 1Y-1 271,63 3Y-1 215,56 3Y-940,05 31-08-20171 066 043 454,62
PKO Płynnościowy SFIO A PLN Wartość jedn. uczestnictwa11,66 Data15.11 1D-42,88 1M-42,88 3M-60,03 1Y-317,32 3Y-643,22 3Y-300,17 31-08-2017530 189 071,69
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO 2020 A PLN Wartość jedn. uczestnictwa11,47 Data15.11 1D-17,44 1M-17,44 3M-61,03 1Y-287,71 3Y-453,36 3Y-305,14 31-08-2017473 931 316,30
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO 2030 A PLN Wartość jedn. uczestnictwa12,17 Data15.11 1D41,08 1M41,08 3M-164,34 1Y-813,48 3Y-739,52 3Y-640,92 31-08-2017121 498 381,03
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO 2040 A PLN Wartość jedn. uczestnictwa12,20 Data15.11 1D81,97 1M81,97 3M-213,11 1Y-1 131,15 3Y-836,07 3Y-852,46 31-08-201784 520 786,49
PZU FIO Parasolowy Papierów Dłużnych Polonez A PLN Wartość jedn. uczestnictwa160,97 Data16.11 1D-4,97 1M22,99 3M37,90 1Y-228,61 3Y-370,26 3Y-247,25 31-08-20171 080 192 474,49
PZU FIO Parasolowy PZU Akcji Krakowiak A PLN Wartość jedn. uczestnictwa103,55 Data16.11 1D-47,32 1M559,15 3M673,10 1Y-1 027,52 3Y41,53 3Y-599,71 31-08-2017975 743 670,52
PZU FIO Parasolowy PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A PLN Wartość jedn. uczestnictwa51,89 Data16.11 1D-65,52 1M653,31 3M874,93 1Y55,89 3Y-950,09 3Y483,72 31-08-201798 747 029,78
PZU FIO Parasolowy PZU Energia Medycyna Ekologia A PLN Wartość jedn. uczestnictwa80,66 Data16.11 1D-167,37 1M711,63 3M549,22 1Y410,36 3Y2 328,29 3Y-451,28 31-08-2017300 583 735,81
PZU FIO Parasolowy PZU Gotówkowy A PLN Wartość jedn. uczestnictwa77,24 Data16.11 1D0,00 1M-29,78 3M-82,86 1Y-293,89 3Y-568,36 3Y-251,17 31-08-2017855 697 955,61
PZU FIO Parasolowy PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A PLN Wartość jedn. uczestnictwa129,07 Data16.11 1D-39,51 1M371,89 3M835,21 1Y-73,60 3Y337,80 3Y6,97 31-08-20173 047 519 245,54
PZU FIO Parasolowy PZU Zrównoważony A PLN Wartość jedn. uczestnictwa78,65 Data16.11 1D-45,77 1M451,37 3M506,04 1Y-1 037,51 3Y-776,86 3Y-595,04 31-08-2017157 079 077,21
PZU SFIO Globalnych Inwestycji PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN Wartość jedn. uczestnictwa122,05 Data16.11 1D1,64 1M789,02 3M984,84 1Y-378,53 3Y-3 181,48 3Y272,84 31-08-2017191 287 582,69
PZU SFIO Universum PLN Wartość jedn. uczestnictwa1 379,29 Data16.11 1D0,00 1M271,44 3M251,80 1Y-132,97 3Y-199,38 3Y-38,72 31-08-20174 337 105 401,85
Quercus Parasolowy SFIO Quercus Agresywny PLN Wartość jedn. uczestnictwa183,34 Data15.11 1D869,97 1M869,97 3M752,70 1Y-880,88 3Y-945,78 3Y-396,53 31-08-2017523 911 394,98
Quercus Parasolowy SFIO Quercus Gold PLN Wartość jedn. uczestnictwa51,85 Data15.11 1D63,65 1M63,65 3M129,22 1Y9,64 3Y281,58 3Y-719,38 31-08-201775 015 931,65
Quercus Parasolowy SFIO Quercus lev PLN Wartość jedn. uczestnictwa86,82 Data15.11 1D360,52 1M360,52 3M-304,08 1Y-4 527,76 3Y939,88 3Y-3 432,39 31-08-2017217 703 570,29
Quercus Parasolowy SFIO Quercus Ochrony Kapitału PLN Wartość jedn. uczestnictwa145,92 Data15.11 1D-33,58 1M-33,58 3M-63,73 1Y-230,26 3Y-712,03 3Y-207,65 31-08-20172 382 521 463,48
Quercus Parasolowy SFIO Quercus Selektywny PLN Wartość jedn. uczestnictwa154,84 Data15.11 1D410,10 1M410,10 3M348,10 1Y-437,87 3Y-978,43 3Y-257,69 31-08-2017555 755 609,21
Quercus Parasolowy SFIO Quercus Stabilny PLN Wartość jedn. uczestnictwa115,03 Data15.11 1D259,06 1M259,06 3M388,59 1Y257,32 3Y-1 244,02 3Y385,12 31-08-2017187 500 842,78
Raiffeisen SFIO Parasolowy Raiffeisen Aktywnego Inwestowania A PLN Wartość jedn. uczestnictwa116,20 Data16.11 1D-31,84 1M289,16 3M422,55 1Y185,89 3Y-922,55 3Y265,92 31-08-2017657 754 654,96
Raiffeisen SFIO Parasolowy Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania A PLN Wartość jedn. uczestnictwa106,80 Data16.11 1D0,94 1M12,17 3M-18,73 1Y-211,61 3Y-421,35 3Y-158,24 31-08-2017107 398 416,14
Raiffeisen SFIO Parasolowy Raiffeisen Globalnych Możliwości A PLN Wartość jedn. uczestnictwa107,35 Data16.11 1D-7,45 1M257,10 3M118,30 1Y-516,07 3Y-814,16 3Y-191,90 31-08-2017143 774 293,73
Raiffeisen SFIO Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych A PLN Wartość jedn. uczestnictwa111,70 Data16.11 1D-5,37 1M-7,16 3M-48,34 1Y-464,64 3Y-923,01 3Y-401,07 31-08-2017143 693 100,07
Skarbiec FIO DPW Skarbiec - Depozytowy A PLN Wartość jedn. uczestnictwa35,24 Data15.11 1D0,00 1M48,24 3M-93,64 1Y-326,33 3Y-499,43 3Y-317,82 31-08-2017199 730 842,59
Skarbiec FIO Instrumentów Dłużnych Skarbiec - Obligacja A PLN Wartość jedn. uczestnictwa310,13 Data15.11 1D-4,51 1M-0,32 3M-135,10 1Y-408,54 3Y-534,61 3Y-440,14 31-08-2017149 071 128,68
Skarbiec FIO Pieniężny Skarbiec - Kasa A PLN Wartość jedn. uczestnictwa344,83 Data15.11 1D-0,58 1M-35,38 3M-108,75 1Y-268,83 3Y-524,90 3Y-255,20 31-08-2017397 298 317,72
Skarbiec FIO Skarbiec - Akcji PLN Wartość jedn. uczestnictwa340,60 Data15.11 1D81,03 1M359,95 3M-140,63 1Y-2 293,31 3Y-1 568,70 3Y-1 768,35 31-08-2017377 196 851,88
Skarbiec FIO Skarbiec - III Filar PLN Wartość jedn. uczestnictwa170,05 Data15.11 1D39,40 1M172,89 3M-38,22 1Y-1 101,44 3Y-913,85 3Y-841,52 31-08-2017160 753 298,98
Skarbiec FIO Skarbiec - Lokacyjny A PLN Wartość jedn. uczestnictwa137,40 Data15.11 1D9,46 1M60,41 3M-34,21 1Y-405,39 3Y-741,63 3Y-295,49 31-08-2017327 312 205,28
Skarbiec FIO Skarbiec - Małych i Średnich Spółek PLN Wartość jedn. uczestnictwa93,63 Data15.11 1D69,42 1M398,38 3M136,71 1Y-1 610,59 3Y-2 730,96 3Y-1 391,65 31-08-2017155 393 902,73
Skarbiec FIO Skarbiec - Obligacji Globalnych A PLN Wartość jedn. uczestnictwa106,07 Data15.11 1D-1,89 1M-27,34 3M-77,31 1Y-291,32 3Y0,00 3Y-277,18 31-08-2017297 349 071,30
Skarbiec FIO Skarbiec - Rynków Surowcowych PLN Wartość jedn. uczestnictwa53,68 Data15.11 1D-40,98 1M-108,05 3M-374,44 1Y-96,87 3Y4 754,10 3Y387,48 31-08-201767 350 718,55
Skarbiec FIO Skarbiec - Spółek Wzrostowych PLN Wartość jedn. uczestnictwa105,05 Data15.11 1D53,31 1M-298,91 3M-988,10 1Y-3 149,93 3Y-3 347,93 3Y-2 986,20 31-08-2017320 376 924,59
Skarbiec FIO Zrównoważony Skarbiec - Waga PLN Wartość jedn. uczestnictwa318,47 Data15.11 1D55,26 1M230,16 3M-76,30 1Y-1 350,21 3Y-887,37 3Y-1 033,69 31-08-2017133 133 008,34
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące SFIO mFund. dla każdego PLN Wartość jedn. uczestnictwa102,97 Data15.11 1D0,97 1M-21,37 3M-96,14 1Y-290,38 3Y0,00 3Y-270,95 31-08-2017185 685 962,45
SKOK FIO Rynku Pieniężnego PLN Wartość jedn. uczestnictwa153,31 Data16.11 1D-0,65 1M-5,87 3M-36,53 1Y-223,08 3Y-387,45 3Y-200,90 31-08-2017396 382 203,10
SKOK Parasol FIO Etyczny 2 PLN Wartość jedn. uczestnictwa116,91 Data16.11 1D-53,03 1M427,68 3M15,40 1Y-1 602,09 3Y-1 349,76 3Y-1 179,54 31-08-2017102 181 057,16
SKOK Parasol FIO Gotówkowy PLN Wartość jedn. uczestnictwa123,52 Data16.11 1D1,62 1M14,57 3M-38,05 1Y-241,26 3Y-340,03 3Y-170,01 31-08-2017105 269 387,47
SKOK Parasol FIO Obligacji PLN Wartość jedn. uczestnictwa174,95 Data16.11 1D0,57 1M22,86 3M-1,14 1Y-219,49 3Y-167,48 3Y-121,18 31-08-201783 904 209,61
Superfund SFIO Superfund Płynnościowy A PLN Wartość jedn. uczestnictwa1 600,94 Data16.11 1D-1,50 1M-47,91 3M-127,24 1Y-347,30 3Y-851,69 3Y-369,72 31-08-2017-
UniFundusze FIO UniAkcje Małych i Średnich Spółek PLN Wartość jedn. uczestnictwa105,43 Data17.11 1D-55,01 1M531,16 3M557,72 1Y-855,54 3Y-1 546,05 3Y-475,20 31-08-2017196 068 811,49
UniFundusze FIO UniAkcje Wzrostu PLN Wartość jedn. uczestnictwa114,32 Data17.11 1D-27,12 1M421,62 3M54,23 1Y-1 730,23 3Y-1 651,50 3Y-1 120,54 31-08-2017200 505 925,40
UniFundusze FIO UniKorona Akcje PLN Wartość jedn. uczestnictwa234,10 Data17.11 1D-34,17 1M412,64 3M40,58 1Y-1 958,99 3Y-1 030,33 3Y-1 364,80 31-08-2017700 618 253,67
UniFundusze FIO UniKorona Obligacje PLN Wartość jedn. uczestnictwa343,68 Data17.11 1D-10,77 1M-1,45 3M-45,39 1Y-286,02 3Y-321,23 3Y-333,74 31-08-2017536 526 819,13
UniFundusze FIO UniKorona Pieniężny PLN Wartość jedn. uczestnictwa215,69 Data17.11 1D-5,56 1M-25,04 3M-95,51 1Y-376,93 3Y-753,40 3Y-374,61 31-08-20174 214 744 171,97
UniFundusze FIO UniKorona Zrównoważony PLN Wartość jedn. uczestnictwa335,54 Data17.11 1D-20,27 1M301,01 3M-9,54 1Y-1 256,18 3Y-683,08 3Y-876,20 31-08-2017344 958 720,36
UniFundusze FIO UniLokata PLN Wartość jedn. uczestnictwa119,90 Data17.11 1D-0,83 1M-20,85 3M-47,54 1Y-225,19 3Y-614,68 3Y-206,84 31-08-2017963 755 408,06
UniFundusze FIO UniObligacje: Nowa Europa PLN Wartość jedn. uczestnictwa194,33 Data17.11 1D1,03 1M279,42 3M347,35 1Y510,99 3Y331,91 3Y397,78 31-08-2017108 766 571,31
UniFundusze FIO UniStabilny Wzrost PLN Wartość jedn. uczestnictwa179,94 Data17.11 1D-17,23 1M143,38 3M-96,14 1Y-1 003,11 3Y-461,82 3Y-770,26 31-08-2017143 832 722,08
UniFundusze SFIO UniAktywny Pieniężny PLN Wartość jedn. uczestnictwa106,80 Data17.11 1D-8,43 1M-42,13 3M-129,21 1Y-402,62 3Y0,00 3Y-358,61 31-08-2017193 350 358,24
UniFundusze SFIO UniEURiBOR (EUR) EUR Wartość jedn. uczestnictwa1 199,48 Data17.11 1D-0,08 1M-6,00 3M-17,09 1Y-75,12 3Y-192,00 3Y-63,69 31-08-201755 367 774,51
UniFundusze SFIO UniObligacje Aktywny PLN Wartość jedn. uczestnictwa154,62 Data17.11 1D-14,88 1M38,16 3M-37,51 1Y-337,60 3Y-353,77 3Y-413,27 31-08-2017167 674 450,42
UniFundusze SFIO UniWiBiDłPlus PLN Wartość jedn. uczestnictwa1 735,82 Data17.11 1D-0,63 1M-20,80 3M-59,51 1Y-220,30 3Y-661,93 3Y-196,05 31-08-20171 293 504 925,55