Fundusze inwestycyjne

TFI

Zmiana (%) Wartość aktywów netto
Fundusz jedn. Wartość jedn. uczestnictwa Data 1D 1M 3M 1Y 3Y Od początku roku 30-11-2017
Agio Kapitał Plus FIO PLN Wartość jedn. uczestnictwa123,59 Data18.01 1D-0,05 1M0,25 3M0,70 1Y3,28 3Y7,69 3Y0,10 30-11-2017126 125 213,57
Allianz FIO Allianz Akcji A PLN Wartość jedn. uczestnictwa159,99 Data18.01 1D0,13 1M4,66 3M2,91 1Y11,20 3Y7,97 3Y3,87 30-11-2017270 451 294,41
Allianz FIO Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A PLN Wartość jedn. uczestnictwa144,57 Data18.01 1D0,82 1M4,08 3M4,07 1Y7,06 3Y20,77 3Y2,41 30-11-2017132 892 811,36
Allianz FIO Allianz Aktywnej Alokacji A PLN Wartość jedn. uczestnictwa107,53 Data18.01 1D0,24 1M2,88 3M1,57 1Y2,40 3Y-1,57 3Y2,45 30-11-2017137 899 729,09
Allianz FIO Allianz Obligacji Plus A PLN Wartość jedn. uczestnictwa169,18 Data18.01 1D0,01 1M0,01 3M0,22 1Y2,48 3Y5,34 3Y0,03 30-11-2017245 211 132,30
Allianz FIO Allianz Pieniężny A PLN Wartość jedn. uczestnictwa154,97 Data18.01 1D-0,02 1M0,16 3M0,55 1Y2,65 3Y5,07 3Y0,17 30-11-2017349 561 847,37
Allianz FIO Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A PLN Wartość jedn. uczestnictwa142,39 Data18.01 1D-0,05 1M0,04 3M0,57 1Y2,96 3Y2,67 3Y0,10 30-11-2017101 526 958,77
Allianz FIO Allianz Selektywny A PLN Wartość jedn. uczestnictwa105,99 Data18.01 1D0,13 1M4,68 3M2,91 1Y10,87 3Y14,82 3Y3,91 30-11-2017105 192 683,06
Allianz FIO Allianz Stabilnego Wzrostu A PLN Wartość jedn. uczestnictwa133,97 Data18.01 1D0,19 1M2,36 3M2,25 1Y5,31 3Y3,66 3Y2,05 30-11-2017244 894 918,82
Allianz SFIO Allianz PIMCO Global High Yield Bond PLN Wartość jedn. uczestnictwa110,42 Data18.01 1D-0,14 1M0,34 3M-0,07 1Y4,54 3Y0,00 3Y0,40 30-11-201779 436 531,95
Allianz SFIO Allianz PIMCO Income PLN Wartość jedn. uczestnictwa107,07 Data18.01 1D-0,07 1M-0,22 3M-0,03 1Y4,60 3Y0,00 3Y-0,07 30-11-2017412 134 139,34
Allianz SFIO Allianz US Short Duration High income Bond PLN Wartość jedn. uczestnictwa103,69 Data18.01 1D-0,04 1M-0,14 3M-0,11 1Y1,98 3Y0,00 3Y0,05 30-11-201777 430 140,96
Altus FIO Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny A PLN Wartość jedn. uczestnictwa125,74 Data18.01 1D0,02 1M-0,02 3M0,28 1Y4,76 3Y9,78 3Y-0,03 30-11-2017631 632 403,18
Altus FIO Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego A PLN Wartość jedn. uczestnictwa146,47 Data18.01 1D0,10 1M1,32 3M0,38 1Y2,31 3Y10,34 3Y-0,26 30-11-2017501 593 584,00
Altus FIO Parasolowy Pieniężny PLN Wartość jedn. uczestnictwa110,32 Data18.01 1D0,00 1M0,21 3M0,24 1Y2,23 3Y5,73 3Y0,13 30-11-2017234 799 371,99
Amundi Parasolowy FIO Globalnych Perspektyw PLN Wartość jedn. uczestnictwa107,70 Data18.01 1D-0,04 1M0,62 3M1,11 1Y4,71 3Y0,00 3Y0,89 30-11-2017158 055 712,15
Amundi Parasolowy FIO Obligacji PLN Wartość jedn. uczestnictwa107,14 Data18.01 1D-0,03 1M0,12 3M0,50 1Y3,47 3Y-2,65 3Y0,12 30-11-201768 585 201,52
Amundi Parasolowy FIO Płynnościowy PLN Wartość jedn. uczestnictwa107,29 Data18.01 1D-0,02 1M0,16 3M0,56 1Y2,04 3Y4,83 3Y0,12 30-11-2017656 734 630,00
Amundi Parasolowy FIO Stabilnego Wzrostu PLN Wartość jedn. uczestnictwa109,93 Data18.01 1D0,05 1M1,01 3M0,17 1Y5,64 3Y5,37 3Y1,05 30-11-2017142 043 882,18
Arka BZ WBK FIO Akcji Polskich A PLN Wartość jedn. uczestnictwa39,68 Data18.01 1D0,13 1M4,59 3M2,52 1Y15,73 3Y17,52 3Y3,70 30-11-20171 133 167 372,99
Arka BZ WBK FIO Akcji Środkowej i Wschodniej Europy A PLN Wartość jedn. uczestnictwa46,43 Data18.01 1D0,34 1M3,60 3M2,56 1Y15,74 3Y8,83 3Y2,37 30-11-2017179 956 090,38
Arka BZ WBK FIO Akcji Tureckich A PLN Wartość jedn. uczestnictwa40,66 Data18.01 1D0,76 1M1,67 3M-2,61 1Y12,91 3Y-23,17 3Y-1,18 30-11-2017112 477 807,38
Arka BZ WBK FIO Arka Obligacji Skarbowych A PLN Wartość jedn. uczestnictwa21,58 Data18.01 1D-0,09 1M0,00 3M0,93 1Y4,17 3Y2,18 3Y0,09 30-11-2017860 219 842,59
Arka BZ WBK FIO Arka Platinum Dynamiczny A PLN Wartość jedn. uczestnictwa42,16 Data18.01 1D0,12 1M0,50 3M2,04 1Y3,65 3Y5,76 3Y1,61 30-11-201756 007 653,77
Arka BZ WBK FIO Arka Platinum Konserwatywny A PLN Wartość jedn. uczestnictwa63,96 Data18.01 1D-0,02 1M0,06 3M0,88 1Y3,28 3Y2,53 3Y0,28 30-11-2017208 177 372,11
Arka BZ WBK FIO Arka Platinum Stabilny A PLN Wartość jedn. uczestnictwa63,29 Data18.01 1D0,03 1M0,24 3M1,34 1Y3,41 3Y3,54 3Y0,84 30-11-201794 491 389,19
Arka BZ WBK FIO Gotówkowy A PLN Wartość jedn. uczestnictwa30,15 Data18.01 1D0,00 1M0,13 3M0,63 1Y2,35 3Y4,74 3Y0,10 30-11-20171 755 670 554,93
Arka BZ WBK FIO Obligacji Europejskich A PLN Wartość jedn. uczestnictwa79,65 Data18.01 1D0,03 1M-0,05 3M-0,28 1Y-2,05 3Y-1,12 3Y0,04 30-11-201786 461 970,35
Arka BZ WBK FIO Obligacji Korporacyjnych A PLN Wartość jedn. uczestnictwa63,12 Data18.01 1D0,00 1M0,24 3M0,74 1Y3,94 3Y8,11 3Y0,21 30-11-20172 964 699 456,57
Arka BZ WBK FIO Stabilnego Wzrostu A PLN Wartość jedn. uczestnictwa33,12 Data18.01 1D-0,03 1M1,54 3M2,11 1Y8,57 3Y7,04 3Y1,33 30-11-20171 051 654 495,97
Arka BZ WBK FIO Zrównoważony A PLN Wartość jedn. uczestnictwa32,95 Data18.01 1D0,03 1M2,76 3M1,88 1Y10,93 3Y10,44 3Y2,25 30-11-20171 052 214 017,08
Arka Prestiż SFIO Arka Prestiż Akcji Europejskich PLN Wartość jedn. uczestnictwa1 296,57 Data18.01 1D-0,20 1M2,06 3M0,02 1Y8,60 3Y0,00 3Y2,62 30-11-2017185 920 098,90
Arka Prestiż SFIO Arka Prestiż Akcji Polskich PLN Wartość jedn. uczestnictwa1 582,47 Data18.01 1D0,32 1M4,50 3M5,90 1Y15,27 3Y29,06 3Y3,55 30-11-2017455 966 647,70
Arka Prestiż SFIO Arka Prestiż Gotówkowy PLN Wartość jedn. uczestnictwa1 075,69 Data18.01 1D0,00 1M0,12 3M0,64 1Y2,44 3Y4,60 3Y0,11 30-11-2017364 142 757,08
Arka Prestiż SFIO Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych PLN Wartość jedn. uczestnictwa1 344,42 Data18.01 1D-0,01 1M0,26 3M0,77 1Y4,07 3Y8,69 3Y0,23 30-11-20174 255 641 877,90
Arka Prestiż SFIO Arka Prestiż Obligacji Skarbowych PLN Wartość jedn. uczestnictwa1 369,91 Data18.01 1D-0,11 1M0,02 3M1,01 1Y4,35 3Y2,68 3Y0,11 30-11-2017265 229 437,09
Aviva Investors FIO Aktywnej Alokacji PLN Wartość jedn. uczestnictwa128,21 Data18.01 1D0,07 1M1,13 3M1,09 1Y8,24 3Y11,05 3Y2,01 30-11-2017149 274 387,59
Aviva Investors FIO Aviva Investors Depozyt Plus PLN Wartość jedn. uczestnictwa179,35 Data18.01 1D0,01 1M0,05 3M0,39 1Y1,89 3Y2,95 3Y0,08 30-11-2017194 805 998,35
Aviva Investors FIO Aviva Investors Małych Spółek PLN Wartość jedn. uczestnictwa168,76 Data18.01 1D0,43 1M4,24 3M-0,97 1Y-2,11 3Y14,00 3Y3,37 30-11-2017135 968 684,35
Aviva Investors FIO Aviva Investors Nowoczesnych Technologii PLN Wartość jedn. uczestnictwa163,91 Data18.01 1D0,76 1M6,05 3M4,94 1Y4,91 3Y18,00 3Y3,98 30-11-2017152 579 889,99
Aviva Investors FIO Aviva Investors Nowych Spółek PLN Wartość jedn. uczestnictwa178,67 Data18.01 1D0,38 1M5,00 3M2,30 1Y4,33 3Y12,29 3Y3,64 30-11-2017129 259 006,19
Aviva Investors FIO Aviva Investors Obligacji PLN Wartość jedn. uczestnictwa231,08 Data18.01 1D-0,07 1M0,19 3M1,00 1Y2,79 3Y2,16 3Y0,19 30-11-2017686 421 018,97
Aviva Investors FIO Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PLN Wartość jedn. uczestnictwa148,47 Data18.01 1D-0,07 1M0,33 3M0,99 1Y3,86 3Y7,27 3Y0,16 30-11-2017557 105 733,66
Aviva Investors FIO Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus PLN Wartość jedn. uczestnictwa177,69 Data18.01 1D0,20 1M0,92 3M0,14 1Y1,46 3Y6,31 3Y0,83 30-11-201757 085 839,48
Aviva Investors FIO Aviva Investors Polskich Akcji PLN Wartość jedn. uczestnictwa530,28 Data18.01 1D0,38 1M5,10 3M2,85 1Y12,21 3Y19,05 3Y4,17 30-11-2017830 858 660,04
Aviva Investors FIO Aviva Investors Stabilnego Inwestowania PLN Wartość jedn. uczestnictwa285,69 Data18.01 1D0,13 1M2,07 3M1,48 1Y4,68 3Y5,40 3Y1,72 30-11-2017305 053 346,47
Aviva Investors FIO Aviva Investors Zrównoważony PLN Wartość jedn. uczestnictwa133,09 Data18.01 1D0,23 1M3,12 3M1,71 1Y6,24 3Y9,69 3Y2,43 30-11-201786 746 773,16
Aviva Investors SFIO Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych PLN Wartość jedn. uczestnictwa131,53 Data18.01 1D0,03 1M0,40 3M0,66 1Y3,01 3Y9,35 3Y0,21 30-11-20171 163 770 223,32
Aviva Investors SFIO Aviva Investors Akcyjny PLN Wartość jedn. uczestnictwa2 802,29 Data18.01 1D0,22 1M4,76 3M3,05 1Y18,24 3Y25,72 3Y3,99 30-11-20174 527 112 498,89
Aviva Investors SFIO Aviva Investors Dłużny PLN Wartość jedn. uczestnictwa1 684,88 Data18.01 1D-0,08 1M0,19 3M1,19 1Y4,36 3Y5,63 3Y0,22 30-11-20172 474 750 031,35
Aviva Investors SFIO Aviva Investors Papierów Nieskarbowych PLN Wartość jedn. uczestnictwa1 533,57 Data18.01 1D0,04 1M0,17 3M0,82 1Y4,17 3Y11,87 3Y0,08 30-11-2017413 995 072,75
Aviva Investors SFIO Aviva Investors Pieniężny PLN Wartość jedn. uczestnictwa1 465,88 Data18.01 1D0,01 1M0,16 3M0,55 1Y2,53 3Y5,54 3Y0,17 30-11-20171 309 996 249,55
Aviva Investors SFIO Aviva Investors Spółek Dywidendowych PLN Wartość jedn. uczestnictwa157,23 Data18.01 1D0,06 1M4,80 3M2,23 1Y14,51 3Y23,80 3Y4,00 30-11-2017159 866 888,63
Aviva Investors SFIO Lokacyjny PLN Wartość jedn. uczestnictwa103,09 Data18.01 1D0,00 1M0,16 3M0,56 1Y2,34 3Y0,00 3Y0,11 30-11-2017304 665 232,33
Aviva SFIO Aviva Oszczędnościowy PLN Wartość jedn. uczestnictwa101,06 Data18.01 1D0,20 1M2,22 3M1,85 1Y1,46 3Y0,00 3Y1,98 30-11-2017349 072 555,13
AXA FIO AXA Akcji A PLN Wartość jedn. uczestnictwa129,06 Data17.01 1D0,20 1M5,83 3M2,80 1Y15,35 3Y10,55 3Y3,70 30-11-2017256 499 203,76
AXA FIO AXA Akcji Małych i Średnich Spółek A PLN Wartość jedn. uczestnictwa140,52 Data17.01 1D0,51 1M3,99 3M2,09 1Y12,41 3Y26,41 3Y1,73 30-11-201798 995 924,92
AXA FIO AXA Akcji Spółek Dywidendowych A PLN Wartość jedn. uczestnictwa109,69 Data17.01 1D0,48 1M4,43 3M-0,26 1Y8,80 3Y4,24 3Y3,75 30-11-201722 507 176,30
AXA FIO AXA Lokacyjny A PLN Wartość jedn. uczestnictwa123,53 Data17.01 1D-0,01 1M0,13 3M0,66 1Y2,38 3Y5,25 3Y0,10 30-11-2017330 473 433,83
AXA FIO AXA Makro Alokacj A PLN Wartość jedn. uczestnictwa116,72 Data17.01 1D0,01 1M2,16 3M1,60 1Y10,83 3Y0,90 3Y1,94 30-11-2017110 978 187,28
AXA FIO AXA Obligacji A PLN Wartość jedn. uczestnictwa134,25 Data17.01 1D-0,03 1M0,04 3M0,80 1Y3,31 3Y2,41 3Y0,22 30-11-2017481 688 575,43
AXA FIO AXA Obligacji Korporacyjnych A PLN Wartość jedn. uczestnictwa130,82 Data17.01 1D0,00 1M0,08 3M0,26 1Y1,66 3Y4,47 3Y0,13 30-11-201791 441 112,87
AXA FIO AXA Selective Equity A PLN Wartość jedn. uczestnictwa184,82 Data17.01 1D-0,25 1M7,12 3M7,30 1Y27,39 3Y21,16 3Y5,72 30-11-2017148 588 275,07
AXA FIO AXA Selektywny Akcji Polskich A PLN Wartość jedn. uczestnictwa138,68 Data17.01 1D0,04 1M5,76 3M4,22 1Y16,96 3Y18,13 3Y3,42 30-11-2017109 714 503,53
AXA FIO AXA Stabilnego Wzrostu A PLN Wartość jedn. uczestnictwa126,04 Data17.01 1D-0,20 1M3,87 3M1,85 1Y7,61 3Y3,88 3Y2,71 30-11-2017100 048 548,59
BGŻ BNP Paribas FIO Aktywnego Inwestowania PLN Wartość jedn. uczestnictwa103,58 Data17.01 1D-0,05 1M0,24 3M0,70 1Y1,48 3Y0,00 3Y0,00 30-11-2017315 400 887,26
BGŻ BNP Paribas FIO Dynamicznego Inwestowania PLN Wartość jedn. uczestnictwa132,20 Data17.01 1D0,41 1M5,08 3M2,00 1Y15,25 3Y0,00 3Y3,52 30-11-2017153 152 337,10
BGŻ BNP Paribas FIO Globalny Stabilnego Wzrostu PLN Wartość jedn. uczestnictwa107,28 Data17.01 1D-0,09 1M0,92 3M1,04 1Y4,67 3Y0,00 3Y0,91 30-11-2017199 768 211,52
BGŻ BNP Paribas FIO Obligacji PLN Wartość jedn. uczestnictwa103,98 Data17.01 1D-0,03 1M0,34 3M1,30 1Y4,02 3Y0,00 3Y0,23 30-11-2017260 283 308,10
BGŻ BNP Paribas FIO Pieniężny PLN Wartość jedn. uczestnictwa104,21 Data17.01 1D0,00 1M0,21 3M0,95 1Y3,12 3Y0,00 3Y0,10 30-11-2017615 162 656,67
BPH FIO Parasolowy Akcji Dynamicznych Spółek A PLN Wartość jedn. uczestnictwa58,35 Data17.01 1D1,51 1M4,49 3M1,68 1Y7,01 3Y20,21 3Y3,02 30-11-2017126 619 501,28
BPH FIO Parasolowy BPH Akcji PLN Wartość jedn. uczestnictwa325,38 Data17.01 1D2,35 1M5,47 3M2,47 1Y10,15 3Y12,60 3Y4,20 30-11-2017128 844 848,00
BPH FIO Parasolowy BPH Obligacji 1 PLN Wartość jedn. uczestnictwa289,21 Data17.01 1D-0,15 1M0,25 3M1,02 1Y2,88 3Y3,59 3Y0,21 30-11-2017125 294 986,02
BPH FIO Parasolowy BPH Obligacji Korporacyjnych A PLN Wartość jedn. uczestnictwa14,46 Data17.01 1D0,00 1M0,28 3M0,83 1Y3,53 3Y7,68 3Y0,14 30-11-2017165 402 462,58
BPH FIO Parasolowy BPH Pieniężny PLN Wartość jedn. uczestnictwa108,12 Data17.01 1D-0,09 1M0,36 3M1,01 1Y3,22 3Y5,95 3Y0,18 30-11-2017339 224 386,19
BPH FIO Parasolowy BPH Selektywny PLN Wartość jedn. uczestnictwa161,47 Data17.01 1D0,15 1M1,81 3M1,47 1Y6,45 3Y13,54 3Y0,97 30-11-201797 243 047,36
BPH FIO Parasolowy Obligacji 2 PLN Wartość jedn. uczestnictwa3 457,26 Data17.01 1D-0,17 1M0,26 3M1,04 1Y3,06 3Y4,13 3Y0,21 30-11-201763 506 219,62
BPH FIO Parasolowy Skarbowy PLN Wartość jedn. uczestnictwa35,77 Data17.01 1D-0,20 1M0,31 3M0,87 1Y2,71 3Y3,97 3Y0,11 30-11-2017170 275 438,20
BPH FIO Parasolowy Stabilnego Wzrostu PLN Wartość jedn. uczestnictwa17,82 Data17.01 1D0,67 1M1,80 3M1,01 1Y4,66 3Y5,22 3Y1,40 30-11-2017204 988 488,86
BPH FIO Parasolowy Zrównoważony PLN Wartość jedn. uczestnictwa2,25 Data17.01 1D0,89 1M2,67 3M0,89 1Y5,78 3Y4,44 3Y2,22 30-11-2017149 040 717,07
BPS FIO Pieniężny A PLN Wartość jedn. uczestnictwa134,99 Data18.01 1D-0,05 1M0,26 3M0,62 1Y3,61 3Y6,65 3Y0,05 30-11-201787 741 589,94
Credit Agricole FIO Credit Agricole Akcyjny PLN Wartość jedn. uczestnictwa146,44 Data18.01 1D0,19 1M4,48 3M6,89 1Y21,93 3Y32,88 3Y3,44 30-11-201768 249 475,77
Credit Agricole FIO Credit Agricole Dynamiczny Polski PLN Wartość jedn. uczestnictwa204,58 Data18.01 1D0,09 1M2,84 3M4,67 1Y15,16 3Y19,18 3Y2,31 30-11-201785 973 439,09
Credit Agricole FIO Credit Agricole Lokacyjny PLN Wartość jedn. uczestnictwa131,02 Data18.01 1D-0,04 1M0,07 3M0,47 1Y1,54 3Y2,24 3Y0,08 30-11-201760 121 817,36
Credit Agricole FIO Credit Agricole Stabilnego Wzrostu PLN Wartość jedn. uczestnictwa257,66 Data18.01 1D0,00 1M1,34 3M2,67 1Y9,97 3Y12,38 3Y1,15 30-11-2017283 994 088,31
Esaliens Parasol FIO Esaliens Akcji A PLN Wartość jedn. uczestnictwa422,54 Data18.01 1D0,20 1M3,34 3M5,01 1Y16,86 3Y12,82 3Y3,50 30-11-2017994 006 070,40
Esaliens Parasol FIO Esaliens Obligacji A PLN Wartość jedn. uczestnictwa283,02 Data18.01 1D-0,12 1M-0,01 3M0,55 1Y3,01 3Y-0,12 3Y0,01 30-11-2017171 565 718,51
Esaliens Parasol FIO Esaliens Pieniężny A PLN Wartość jedn. uczestnictwa271,23 Data18.01 1D-0,03 1M0,12 3M0,66 1Y2,23 3Y4,69 3Y0,11 30-11-2017410 558 428,50
Esaliens Parasol FIO Esaliens Strateg A PLN Wartość jedn. uczestnictwa231,52 Data18.01 1D-0,04 1M2,63 3M2,77 1Y7,97 3Y-3,97 3Y2,71 30-11-2017126 830 678,52
Esaliens Senior FIO A PLN Wartość jedn. uczestnictwa296,38 Data18.01 1D0,01 1M0,99 3M1,61 1Y4,86 3Y1,62 3Y0,91 30-11-20171 082 207 630,07
ING Konto Funduszowe SFIO Pakiet Ostrożny PLN Wartość jedn. uczestnictwa104,06 Data17.01 1D0,04 1M0,39 3M0,48 1Y2,34 3Y0,00 3Y0,23 30-11-2017104 453 660,68
Investor Parasol FIO Investor Akcji A PLN Wartość jedn. uczestnictwa321,84 Data18.01 1D0,72 1M6,17 3M5,28 1Y19,78 3Y37,71 3Y5,31 30-11-2017235 425 289,50
Investor Parasol FIO Investor Akcji Spółek Dywidendowych A PLN Wartość jedn. uczestnictwa467,41 Data18.01 1D0,70 1M6,29 3M6,60 1Y21,46 3Y20,83 3Y6,09 30-11-2017128 623 374,37
Investor Parasol FIO Investor Obligacji A PLN Wartość jedn. uczestnictwa327,56 Data18.01 1D-0,05 1M0,13 3M0,88 1Y4,24 3Y6,43 3Y0,15 30-11-201797 766 142,60
Investor Parasol FIO Investor Pśynna Lokata A PLN Wartość jedn. uczestnictwa248,67 Data18.01 1D0,01 1M0,15 3M0,66 1Y3,02 3Y6,81 3Y0,12 30-11-20172 454 928 098,39
Investor Parasol FIO Investor Top 25 Małych Spółek A PLN Wartość jedn. uczestnictwa304,64 Data18.01 1D0,94 1M5,08 3M3,11 1Y15,28 3Y26,90 3Y3,49 30-11-2017179 312 200,90
Investor Parasol FIO Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN Wartość jedn. uczestnictwa56,78 Data18.01 1D0,79 1M4,76 3M2,08 1Y13,79 3Y14,83 3Y3,96 30-11-201754 414 574,62
Investor Parasol FIO Investor Zabezpieczenia Emerytalnego A PLN Wartość jedn. uczestnictwa34,95 Data18.01 1D0,34 1M3,06 3M3,38 1Y11,62 3Y22,52 3Y2,89 30-11-2017993 349 216,10
Investor Parasol FIO Investor Zrównoważony A PLN Wartość jedn. uczestnictwa596,67 Data18.01 1D0,62 1M4,97 3M5,23 1Y18,49 3Y33,20 3Y4,69 30-11-2017829 058 619,28
Investor Parasol SFIO Investor Gold A PLN Wartość jedn. uczestnictwa147,86 Data18.01 1D-0,24 1M4,46 3M1,74 1Y0,03 3Y-1,24 3Y2,03 30-11-2017310 284 662,72
Investor Parasol SFIO Investor Nowych Technologii PLN Wartość jedn. uczestnictwa124,19 Data18.01 1D0,84 1M7,49 3M8,63 1Y25,69 3Y45,64 3Y7,97 30-11-2017149 134 581,67
Investor Parasol SFIO Investor Turcja PLN Wartość jedn. uczestnictwa168,68 Data18.01 1D1,19 1M1,94 3M0,28 1Y13,31 3Y-34,40 3Y-1,04 30-11-201756 126 825,88
Ipopema SFIO Dłużny A PLN Wartość jedn. uczestnictwa111,25 Data17.01 1D0,14 1M0,30 3M1,58 1Y5,32 3Y0,00 3Y0,34 30-11-201795 983 722,34
Ipopema SFIO Gotówkowy A PLN Wartość jedn. uczestnictwa114,69 Data17.01 1D0,07 1M0,24 3M1,07 1Y3,02 3Y6,17 3Y0,17 30-11-2017200 705 209,92
Ipopema SFIO Obligacji A PLN Wartość jedn. uczestnictwa131,05 Data17.01 1D0,11 1M0,25 3M1,15 1Y4,25 3Y7,49 3Y0,20 30-11-2017277 267 105,85
KBC Alfa SFIO PLN Wartość jedn. uczestnictwa2,93 Data18.01 1D0,00 1M0,34 3M1,02 1Y4,10 3Y8,53 3Y0,00 30-11-20171 713 395 208,69
KBC Parasol Biznes SFIO Gamma PLN Wartość jedn. uczestnictwa253,83 Data18.01 1D0,04 1M0,10 3M1,37 1Y3,88 3Y8,26 3Y0,03 30-11-20171 103 814 265,51
KBC Parasol FIO Akcyjny PLN Wartość jedn. uczestnictwa104,50 Data18.01 1D0,23 1M4,75 3M2,30 1Y13,77 3Y18,88 3Y4,15 30-11-201761 087 640,22
KBC Parasol FIO KBC Obligacji Korporacyjnych PLN Wartość jedn. uczestnictwa136,44 Data18.01 1D0,02 1M0,04 3M0,44 1Y2,35 3Y6,98 3Y0,04 30-11-201795 029 824,49
KBC Parasol FIO Papierów Dłużnych PLN Wartość jedn. uczestnictwa238,28 Data18.01 1D-0,03 1M0,27 3M1,07 1Y4,13 3Y5,66 3Y0,11 30-11-2017110 533 612,34
KBC Parasol FIO Pieniężny PLN Wartość jedn. uczestnictwa190,08 Data18.01 1D0,02 1M0,22 3M1,04 1Y3,69 3Y7,39 3Y0,11 30-11-2017394 309 046,14
KBC Parasol FIO Stabilny PLN Wartość jedn. uczestnictwa263,81 Data18.01 1D0,05 1M1,42 3M1,32 1Y6,14 3Y9,32 3Y1,27 30-11-201774 419 038,59
mBank mFundusz Obligacji SFIO PLN Wartość jedn. uczestnictwa165,27 Data18.01 1D0,02 1M0,19 3M0,80 1Y3,34 3Y-19,80 3Y0,14 30-11-2017262 273 316,39
MetLife FIO Parasol Krajowy Akcji A PLN Wartość jedn. uczestnictwa18,08 Data17.01 1D2,43 1M5,64 3M1,00 1Y13,33 3Y13,38 3Y4,20 30-11-2017128 546 400,68
MetLife FIO Parasol Krajowy Akcji Średnich Spółek A PLN Wartość jedn. uczestnictwa9,55 Data17.01 1D0,21 1M3,04 3M-5,45 1Y-5,76 3Y16,86 3Y1,36 30-11-201773 623 892,40
MetLife FIO Parasol Krajowy Obligacji Skarbowych A PLN Wartość jedn. uczestnictwa21,29 Data17.01 1D0,00 1M-0,05 3M1,17 1Y3,15 3Y3,48 3Y0,14 30-11-201791 982 622,48
MetLife FIO Parasol Krajowy Pieniężny A PLN Wartość jedn. uczestnictwa16,88 Data17.01 1D0,00 1M0,18 3M1,18 1Y3,38 3Y5,98 3Y0,06 30-11-2017427 606 106,30
MetLife FIO Parasol Krajowy Stabilnego Wzrostu A PLN Wartość jedn. uczestnictwa17,20 Data17.01 1D0,64 1M1,51 3M1,05 1Y6,86 3Y5,93 3Y1,22 30-11-201760 223 138,87
MetLife SFIO Parasol Światowy Obligacji Światowych A PLN Wartość jedn. uczestnictwa13,09 Data17.01 1D0,08 1M-0,31 3M-0,23 1Y3,06 3Y10,70 3Y0,38 30-11-201752 582 702,59
Millennium FIO Akcji PLN Wartość jedn. uczestnictwa229,95 Data17.01 1D1,93 1M4,36 3M-0,43 1Y10,02 3Y11,73 3Y3,17 30-11-2017270 512 874,15
Millennium FIO Cyklu Koniunkturalnego PLN Wartość jedn. uczestnictwa163,41 Data17.01 1D0,72 1M1,92 3M-0,73 1Y4,00 3Y1,33 3Y1,53 30-11-2017195 607 064,55
Millennium FIO Depozytowy PLN Wartość jedn. uczestnictwa183,64 Data17.01 1D0,00 1M0,08 3M0,50 1Y2,49 3Y5,45 3Y0,05 30-11-20171 490 838 833,25
Millennium FIO Dynamicznych Spółek PLN Wartość jedn. uczestnictwa104,04 Data17.01 1D0,54 1M2,76 3M0,15 1Y2,77 3Y23,69 3Y1,61 30-11-201792 687 649,82
Millennium FIO Instrumentów Dłużnych PLN Wartość jedn. uczestnictwa109,78 Data17.01 1D-0,02 1M0,04 3M0,43 1Y3,72 3Y6,64 3Y0,03 30-11-2017129 533 422,08
Millennium FIO Stabilnego Wzrostu PLN Wartość jedn. uczestnictwa149,16 Data17.01 1D0,72 1M1,50 3M-0,16 1Y4,39 3Y4,97 3Y1,07 30-11-2017147 713 763,97
NN Parasol FIO Akcji PLN Wartość jedn. uczestnictwa366,64 Data17.01 1D2,62 1M5,85 3M2,88 1Y17,04 3Y22,83 3Y4,46 30-11-20171 107 888 424,54
NN Parasol FIO Akcji Środkowoeuropejskich PLN Wartość jedn. uczestnictwa185,90 Data17.01 1D0,94 1M4,80 3M0,56 1Y16,28 3Y6,50 3Y2,46 30-11-2017178 360 254,83
NN Parasol FIO Gotówkowy PLN Wartość jedn. uczestnictwa265,52 Data17.01 1D0,01 1M0,10 3M0,34 1Y1,50 3Y3,50 3Y0,11 30-11-2017769 336 430,02
NN Parasol FIO NN Lokacyjny Plus PLN Wartość jedn. uczestnictwa128,24 Data17.01 1D-0,04 1M0,22 3M1,07 1Y3,60 3Y6,71 3Y0,08 30-11-20171 091 354 588,55
NN Parasol FIO Obligacji PLN Wartość jedn. uczestnictwa301,32 Data17.01 1D0,11 1M0,09 3M0,62 1Y4,50 3Y4,89 3Y0,22 30-11-2017824 270 426,33
NN Parasol FIO Stabilnego Wzrostu PLN Wartość jedn. uczestnictwa280,33 Data17.01 1D0,91 1M1,96 3M0,97 1Y7,43 3Y9,36 3Y1,54 30-11-20171 277 061 597,63
NN Parasol FIO Średnich i Małych Spółek PLN Wartość jedn. uczestnictwa229,94 Data17.01 1D0,94 1M3,61 3M1,84 1Y8,96 3Y28,42 3Y2,50 30-11-2017304 582 210,32
NN Parasol FIO Zrównoważony PLN Wartość jedn. uczestnictwa345,71 Data17.01 1D1,41 1M3,19 3M1,59 1Y10,64 3Y14,29 3Y2,47 30-11-2017713 095 106,06
NN Perspektywa SFIO Perspektywa 2025 PLN Wartość jedn. uczestnictwa133,00 Data17.01 1D0,32 1M1,54 3M1,35 1Y6,26 3Y9,26 3Y1,16 30-11-201786 820 954,00
NN Perspektywa SFIO Perspektywa 2030 PLN Wartość jedn. uczestnictwa132,98 Data17.01 1D0,38 1M1,86 3M1,54 1Y7,04 3Y9,98 3Y1,39 30-11-201769 776 996,26
NN SFIO Akcji 2 PLN Wartość jedn. uczestnictwa461,40 Data17.01 1D2,72 1M6,06 3M3,18 1Y18,69 3Y26,05 3Y4,58 30-11-20171 810 500 819,60
NN SFIO Depozytowy (L) PLN Wartość jedn. uczestnictwa115,93 Data17.01 1D0,01 1M0,09 3M0,33 1Y1,48 3Y3,33 3Y0,10 30-11-2017132 335 792,15
NN SFIO Europejski Spółek Dywidendowych (L) PLN Wartość jedn. uczestnictwa173,07 Data17.01 1D-0,06 1M2,38 3M2,05 1Y9,61 3Y12,15 3Y2,22 30-11-2017182 956 555,22
NN SFIO Globalny Dśugu Korporacyjnego (L) PLN Wartość jedn. uczestnictwa179,41 Data17.01 1D0,13 1M0,92 3M0,57 1Y3,92 3Y13,18 3Y0,71 30-11-2017597 574 993,71
NN SFIO Globalny Spółek Dywidendowych (L) PLN Wartość jedn. uczestnictwa228,23 Data17.01 1D-1,03 1M0,38 3M2,59 1Y3,20 3Y16,11 3Y1,72 30-11-2017578 615 018,13
NN SFIO Japonia (L) PLN Wartość jedn. uczestnictwa225,08 Data17.01 1D-0,52 1M5,63 3M10,25 1Y21,11 3Y25,25 3Y3,59 30-11-2017215 698 890,11
NN SFIO Obligacji 2 PLN Wartość jedn. uczestnictwa282,72 Data17.01 1D0,12 1M0,50 3M1,05 1Y4,04 3Y5,70 3Y0,27 30-11-20172 077 342 222,37
NN SFIO Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) PLN Wartość jedn. uczestnictwa99,17 Data17.01 1D1,50 1M4,72 3M3,60 1Y13,01 3Y2,42 3Y2,75 30-11-2017166 946 215,45
NN SFIO Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) PLN Wartość jedn. uczestnictwa120,94 Data17.01 1D-0,08 1M3,93 3M1,86 1Y10,32 3Y12,68 3Y2,87 30-11-2017106 536 888,02
NN SFIO Spółek Dywidendowych USA (L) PLN Wartość jedn. uczestnictwa214,07 Data17.01 1D1,32 1M3,64 3M6,56 1Y12,77 3Y22,06 3Y3,29 30-11-201775 210 903,56
NN SFIO Stabilny Globalnej Alokacji (L) PLN Wartość jedn. uczestnictwa121,82 Data17.01 1D-0,23 1M0,66 3M1,24 1Y3,08 3Y8,52 3Y0,80 30-11-2017341 956 338,52
Noble Funds FIO Akcji PLN Wartość jedn. uczestnictwa155,49 Data18.01 1D0,40 1M5,22 3M4,95 1Y18,26 3Y23,78 3Y3,87 30-11-2017402 698 130,09
Noble Funds FIO Akcji Małych i Średnich Spółek PLN Wartość jedn. uczestnictwa116,94 Data18.01 1D1,03 1M4,50 3M3,78 1Y12,47 3Y30,67 3Y2,74 30-11-2017266 968 624,37
Noble Funds FIO Mieszany PLN Wartość jedn. uczestnictwa161,99 Data18.01 1D0,38 1M2,73 3M3,69 1Y10,02 3Y14,98 3Y1,61 30-11-201794 081 753,31
Noble Funds FIO Obligacji PLN Wartość jedn. uczestnictwa108,60 Data18.01 1D-0,02 1M-0,15 3M-0,17 1Y1,44 3Y1,92 3Y-0,08 30-11-201772 902 365,93
Noble Funds FIO Pieniężny PLN Wartość jedn. uczestnictwa142,31 Data18.01 1D-0,01 1M0,15 3M0,77 1Y3,20 3Y5,36 3Y0,13 30-11-2017177 153 822,39
Noble Funds FIO Stabilnego Wzrostu Plus PLN Wartość jedn. uczestnictwa158,00 Data18.01 1D0,22 1M2,25 3M2,84 1Y8,59 3Y13,84 3Y1,92 30-11-2017185 425 959,54
Noble Funds FIO TimINGowy PLN Wartość jedn. uczestnictwa174,51 Data18.01 1D0,22 1M4,06 3M4,13 1Y12,89 3Y24,65 3Y3,80 30-11-2017102 473 146,53
Novo FIO Akcji A PLN Wartość jedn. uczestnictwa229,74 Data19.01 1D0,46 1M5,32 3M5,54 1Y29,32 3Y7,94 3Y5,29 30-11-2017113 673 945,98
Novo FIO Gotówkowy A PLN Wartość jedn. uczestnictwa139,46 Data19.01 1D0,03 1M0,07 3M-0,46 1Y2,44 3Y1,72 3Y-0,24 30-11-2017116 927 088,67
Novo FIO Obligacji Przedsiębiorstw A PLN Wartość jedn. uczestnictwa225,52 Data19.01 1D0,01 1M0,03 3M-0,45 1Y0,22 3Y-1,34 3Y-0,13 30-11-2017275 406 401,01
Novo FIO Zrównoważonego Wzrostu A PLN Wartość jedn. uczestnictwa195,72 Data19.01 1D0,70 1M3,49 3M0,77 1Y16,76 3Y2,13 3Y4,22 30-11-201763 585 104,34
Optimum FIO Optimum FIO Optimum Akcji PLN Wartość jedn. uczestnictwa10,55 Data17.01 1D2,27 1M5,59 3M3,98 1Y20,95 3Y13,18 3Y4,93 30-11-2017143 761 255,58
Pioneer FIO Akcji Polskich A PLN Wartość jedn. uczestnictwa24,96 Data18.01 1D0,16 1M3,65 3M2,32 1Y15,14 3Y9,29 3Y3,49 30-11-2017662 620 145,44
Pioneer FIO Dynamiczna Alokacja 2 A PLN Wartość jedn. uczestnictwa12,12 Data18.01 1D-0,08 1M0,17 3M0,83 1Y3,30 3Y4,70 3Y0,17 30-11-2017393 446 891,47
Pioneer FIO Dynamicznych Spółek A PLN Wartość jedn. uczestnictwa21,46 Data18.01 1D0,56 1M3,22 3M3,17 1Y5,82 3Y20,74 3Y2,75 30-11-2017196 659 137,55
Pioneer FIO Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego A PLN Wartość jedn. uczestnictwa11,34 Data18.01 1D0,79 1M3,88 3M2,82 1Y8,38 3Y21,60 3Y2,82 30-11-2017222 577 939,02
Pioneer FIO Obligacji Plus A PLN Wartość jedn. uczestnictwa57,91 Data18.01 1D-0,07 1M0,10 3M0,76 1Y3,68 3Y3,97 3Y0,14 30-11-20171 718 602 554,17
Pioneer FIO Pieniężny A PLN Wartość jedn. uczestnictwa192,48 Data18.01 1D-0,02 1M0,04 3M0,50 1Y2,36 3Y4,42 3Y0,04 30-11-20172 885 858 231,66
Pioneer FIO Pieniężny Plus A PLN Wartość jedn. uczestnictwa10,99 Data18.01 1D-0,09 1M0,00 3M0,55 1Y2,55 3Y4,91 3Y0,00 30-11-2017770 905 105,16
Pioneer FIO Stabilnego Inwestowania A PLN Wartość jedn. uczestnictwa12,34 Data18.01 1D0,00 1M0,89 3M1,22 1Y5,59 3Y3,08 3Y0,89 30-11-201786 534 700,69
Pioneer FIO Stabilnego Wzrostu A PLN Wartość jedn. uczestnictwa205,85 Data18.01 1D-0,01 1M1,38 3M0,99 1Y7,84 3Y5,82 3Y1,29 30-11-2017355 351 386,31
Pioneer FIO Zrównoważony A PLN Wartość jedn. uczestnictwa129,20 Data18.01 1D0,09 1M2,50 3M1,41 1Y11,28 3Y7,65 3Y2,25 30-11-2017972 560 984,52
Pioneer Fund. Glob. SFIO Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych PLN Wartość jedn. uczestnictwa12,89 Data18.01 1D0,08 1M2,72 3M3,26 1Y11,40 3Y17,07 3Y2,87 30-11-2017138 197 086,32
Pioneer Fund. Glob. SFIO Akcji Rynków Wschodzących PLN Wartość jedn. uczestnictwa8,45 Data18.01 1D0,00 1M7,93 3M6,04 1Y22,37 3Y20,00 3Y6,63 30-11-2017281 169 556,74
Pioneer Fund. Glob. SFIO Alternatywny - Globalnego Dochodu PLN Wartość jedn. uczestnictwa10,81 Data18.01 1D-0,09 1M1,20 3M2,04 1Y6,66 3Y0,00 3Y1,30 30-11-201768 845 379,97
Pioneer Fund. Glob. SFIO Alternatywny Absolutnej Stopy Zwrotu PLN Wartość jedn. uczestnictwa10,90 Data18.01 1D0,09 1M1,65 3M1,65 1Y4,68 3Y0,00 3Y1,56 30-11-2017141 697 023,63
Pioneer Fund. Glob. SFIO Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku PLN Wartość jedn. uczestnictwa17,32 Data18.01 1D-0,17 1M3,64 3M4,91 1Y15,47 3Y18,88 3Y2,77 30-11-201782 393 482,12
Pioneer Fund. Glob. SFIO Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego PLN Wartość jedn. uczestnictwa19,25 Data18.01 1D0,26 1M4,57 3M3,58 1Y18,18 3Y16,21 3Y3,53 30-11-2017184 401 490,09
Pioneer Fund. Glob. SFIO Gotówkowy PLN Wartość jedn. uczestnictwa12,36 Data18.01 1D0,00 1M0,08 3M0,65 1Y2,27 3Y4,53 3Y0,08 30-11-20173 587 019 666,27
Pioneer Fund. Glob. SFIO Obligacji i Dochodu PLN Wartość jedn. uczestnictwa11,79 Data18.01 1D0,00 1M0,59 3M0,76 1Y4,58 3Y14,50 3Y0,76 30-11-2017580 622 166,94
Pioneer Fund. Glob. SFIO Obligacji Strategicznych PLN Wartość jedn. uczestnictwa18,64 Data18.01 1D0,00 1M0,27 3M0,16 1Y3,00 3Y8,37 3Y0,32 30-11-20171 062 141 065,94
Pioneer Fund. Glob. SFIO Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego PLN Wartość jedn. uczestnictwa12,15 Data18.01 1D0,08 1M1,15 3M1,15 1Y5,35 3Y13,00 3Y1,40 30-11-201793 214 662,13
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO A PLN Wartość jedn. uczestnictwa140,14 Data18.01 1D-0,07 1M-0,04 3M0,64 1Y3,26 3Y4,53 3Y0,13 30-11-2017619 843 762,04
Pioneer Strat. Fund. SFIO Strategii Globalnej PLN Wartość jedn. uczestnictwa19,89 Data18.01 1D0,15 1M1,06 3M2,92 1Y7,29 3Y10,71 3Y1,31 30-11-2017173 771 313,24
Pioneer Strat. Fund. SFIO Strategii Globalnej - konserwatywny PLN Wartość jedn. uczestnictwa11,34 Data18.01 1D0,09 1M0,62 3M2,20 1Y6,00 3Y0,00 3Y0,97 30-11-2017122 042 290,05
Pioneer Strat. Fund. SFIO Zmiennej Alokacji PLN Wartość jedn. uczestnictwa12,72 Data18.01 1D0,00 1M0,16 3M0,39 1Y2,20 3Y-1,42 3Y0,16 30-11-2017102 470 384,37
Pioneer Walutowy FIO Akcji Amerykańskich A PLN Wartość jedn. uczestnictwa112,81 Data18.01 1D-0,02 1M-0,76 3M2,15 1Y-1,43 3Y10,29 3Y2,20 30-11-2017306 515 793,29
Pioneer Walutowy FIO Akcji Europejskich A PLN Wartość jedn. uczestnictwa51,60 Data18.01 1D-0,08 1M0,97 3M0,52 1Y4,05 3Y9,13 3Y2,44 30-11-2017351 805 678,44
Pioneer Walutowy FIO Obligacji Dolarowych Plus A PLN Wartość jedn. uczestnictwa69,21 Data18.01 1D-0,09 1M-4,35 3M-5,13 1Y-15,47 3Y-3,55 3Y-1,76 30-11-20171 219 577 702,50
Pioneer Walutowy FIO Obligacji Europejskich Plus A PLN Wartość jedn. uczestnictwa43,72 Data18.01 1D-0,16 1M-1,30 3M-1,78 1Y-6,52 3Y-5,72 3Y-0,02 30-11-2017217 785 202,02
Pioneer Walutowy FIO Zrównoważony Rynku Amerykańskiego A PLN Wartość jedn. uczestnictwa52,36 Data18.01 1D-0,10 1M-2,31 3M-0,73 1Y-8,10 3Y3,61 3Y0,44 30-11-2017207 077 231,42
PKO Parasolowy FIO Akcji Dywidendowych Globalny A PLN Wartość jedn. uczestnictwa119,97 Data17.01 1D-0,14 1M0,83 3M0,45 1Y8,68 3Y0,00 3Y2,10 30-11-201788 748 289,01
PKO Parasolowy FIO Akcji Małych i Średnich Spółek A PLN Wartość jedn. uczestnictwa278,48 Data17.01 1D1,33 1M4,67 3M2,33 1Y11,89 3Y28,80 3Y2,70 30-11-2017306 898 170,81
PKO Parasolowy FIO Akcji Nowa Europa A PLN Wartość jedn. uczestnictwa122,79 Data17.01 1D0,90 1M5,56 3M2,79 1Y11,70 3Y20,80 3Y4,67 30-11-2017158 696 441,31
PKO Parasolowy FIO Akcji Plus A PLN Wartość jedn. uczestnictwa102,57 Data17.01 1D2,45 1M5,31 3M3,62 1Y16,93 3Y25,02 3Y4,23 30-11-20171 110 599 678,20
PKO Parasolowy FIO Akcji Rynków Wschodzących A PLN Wartość jedn. uczestnictwa108,28 Data17.01 1D1,38 1M6,30 3M4,69 1Y20,57 3Y11,57 3Y3,72 30-11-2017168 832 991,61
PKO Parasolowy FIO Akcji Rynku Amerykańskiego A PLN Wartość jedn. uczestnictwa114,37 Data17.01 1D1,13 1M3,48 3M5,95 1Y10,54 3Y16,81 3Y3,03 30-11-2017208 870 886,79
PKO Parasolowy FIO Akcji Rynku Japońskiego A PLN Wartość jedn. uczestnictwa103,39 Data17.01 1D0,54 1M4,88 3M8,69 1Y16,67 3Y15,00 3Y4,54 30-11-201787 705 217,59
PKO Parasolowy FIO Akcji Rynku Złota A PLN Wartość jedn. uczestnictwa114,26 Data17.01 1D0,12 1M4,45 3M2,39 1Y-8,72 3Y9,90 3Y-0,03 30-11-2017168 992 259,69
PKO Parasolowy FIO Dbr Luksusowych Globalny A PLN Wartość jedn. uczestnictwa205,17 Data17.01 1D-0,50 1M0,10 3M5,91 1Y14,66 3Y33,68 3Y0,57 30-11-2017289 980 237,02
PKO Parasolowy FIO Obligacji Dśugoterminowych A PLN Wartość jedn. uczestnictwa209,35 Data17.01 1D0,20 1M-0,11 3M0,93 1Y4,43 3Y5,43 3Y0,24 30-11-2017619 108 349,16
PKO Parasolowy FIO Papierów Dłużnych Plus A PLN Wartość jedn. uczestnictwa169,11 Data17.01 1D0,14 1M-0,09 3M0,75 1Y3,56 3Y4,10 3Y0,17 30-11-20171 925 848 732,92
PKO Parasolowy FIO PKO Medycyny i Demografii Globalny A PLN Wartość jedn. uczestnictwa117,01 Data17.01 1D1,06 1M2,09 3M3,50 1Y12,90 3Y0,00 3Y2,64 30-11-2017365 867 721,73
PKO Parasolowy FIO Rynku Pieniężnego A PLN Wartość jedn. uczestnictwa1 460,21 Data7.09 1D0,03 1M0,20 3M0,38 1Y1,49 3Y4,03 3Y0,00 30-11-2017-
PKO Parasolowy FIO Skarbowy A PLN Wartość jedn. uczestnictwa2 165,95 Data17.01 1D0,01 1M0,00 3M0,61 1Y3,00 3Y5,42 3Y0,07 30-11-20179 754 378 802,01
PKO Parasolowy FIO Stabilnego Wzrostu A PLN Wartość jedn. uczestnictwa166,46 Data17.01 1D0,89 1M1,59 3M1,45 1Y8,24 3Y10,98 3Y1,42 30-11-20171 693 879 007,82
PKO Parasolowy FIO Strategicznej Alokacji A PLN Wartość jedn. uczestnictwa102,29 Data17.01 1D0,60 1M1,99 3M1,47 1Y5,34 3Y12,64 3Y1,53 30-11-2017112 400 331,26
PKO Parasolowy FIO Surowcw Globalny A PLN Wartość jedn. uczestnictwa128,20 Data17.01 1D-1,22 1M3,92 3M5,54 1Y2,40 3Y37,45 3Y1,82 30-11-2017201 268 981,21
PKO Parasolowy FIO Technologii i Innowacji Globalny A PLN Wartość jedn. uczestnictwa259,64 Data17.01 1D1,20 1M3,34 3M8,28 1Y21,38 3Y41,36 3Y3,47 30-11-20172 221 179 657,21
PKO Parasolowy FIO Zrównoważony A PLN Wartość jedn. uczestnictwa149,90 Data17.01 1D1,44 1M2,90 3M2,20 1Y11,29 3Y15,98 3Y2,45 30-11-20171 031 444 973,48
PKO Płynnościowy SFIO A PLN Wartość jedn. uczestnictwa11,70 Data17.01 1D0,00 1M0,00 3M0,60 1Y3,16 3Y6,15 3Y0,09 30-11-2017622 328 088,67
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO 2020 A PLN Wartość jedn. uczestnictwa11,59 Data17.01 1D0,09 1M0,00 3M0,78 1Y3,97 3Y4,92 3Y0,26 30-11-2017520 596 871,59
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO 2030 A PLN Wartość jedn. uczestnictwa12,50 Data17.01 1D0,80 1M1,68 3M1,68 1Y7,92 3Y9,76 3Y1,68 30-11-2017140 151 933,16
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO 2040 A PLN Wartość jedn. uczestnictwa12,68 Data17.01 1D1,10 1M2,76 3M2,21 1Y10,80 3Y12,46 3Y2,60 30-11-201793 686 382,23
PZU FIO Parasolowy Papierów Dłużnych Polonez A PLN Wartość jedn. uczestnictwa161,48 Data18.01 1D-0,09 1M-0,14 3M0,21 1Y2,61 3Y2,43 3Y0,00 30-11-20171 258 997 179,71
PZU FIO Parasolowy PZU Akcji Krakowiak A PLN Wartość jedn. uczestnictwa109,28 Data18.01 1D-0,02 1M2,51 3M1,41 1Y8,57 3Y11,74 3Y2,69 30-11-2017724 900 854,63
PZU FIO Parasolowy PZU Akcji Małych i Średnich Spółek A PLN Wartość jedn. uczestnictwa55,08 Data18.01 1D0,27 1M2,87 3M1,54 1Y-2,47 3Y21,02 3Y2,78 30-11-201782 817 554,31
PZU FIO Parasolowy PZU Energia Medycyna Ekologia A PLN Wartość jedn. uczestnictwa79,79 Data18.01 1D-0,40 1M-0,08 3M-6,35 1Y-0,09 3Y-27,01 3Y0,38 30-11-2017251 067 016,63
PZU FIO Parasolowy PZU Gotówkowy A PLN Wartość jedn. uczestnictwa77,44 Data18.01 1D-0,01 1M0,08 3M0,58 1Y2,74 3Y5,49 3Y0,08 30-11-2017910 535 656,71
PZU FIO Parasolowy PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A PLN Wartość jedn. uczestnictwa131,39 Data18.01 1D0,21 1M1,21 3M-0,69 1Y0,82 3Y-0,05 3Y1,28 30-11-20172 905 062 879,56
PZU FIO Parasolowy PZU Zrównoważony A PLN Wartość jedn. uczestnictwa83,07 Data18.01 1D0,16 1M3,00 3M2,37 1Y8,19 3Y16,62 3Y2,89 30-11-2017147 911 150,51
PZU SFIO Globalnych Inwestycji PZU Akcji Spółek Dywidendowych PLN Wartość jedn. uczestnictwa130,39 Data18.01 1D0,31 1M4,61 3M1,20 1Y1,83 3Y40,33 3Y3,60 30-11-2017127 665 264,71
PZU SFIO Universum PLN Wartość jedn. uczestnictwa1 399,58 Data18.01 1D0,00 1M1,05 3M-0,17 1Y0,15 3Y3,18 3Y0,97 30-11-20174 237 689 984,05
Quercus Parasolowy SFIO Quercus Agresywny PLN Wartość jedn. uczestnictwa195,63 Data17.01 1D0,45 1M2,51 3M-0,69 1Y7,51 3Y18,14 3Y2,31 30-11-2017414 378 201,27
Quercus Parasolowy SFIO Quercus Gold PLN Wartość jedn. uczestnictwa53,29 Data17.01 1D0,47 1M4,86 3M1,86 1Y4,39 3Y-8,07 3Y1,39 30-11-201777 357 986,46
Quercus Parasolowy SFIO Quercus lev PLN Wartość jedn. uczestnictwa99,54 Data17.01 1D7,16 1M13,55 3M5,16 1Y38,38 3Y19,36 3Y11,87 30-11-2017218 043 686,28
Quercus Parasolowy SFIO Quercus Ochrony Kapitału PLN Wartość jedn. uczestnictwa146,42 Data17.01 1D-0,01 1M0,12 3M0,57 1Y2,29 3Y6,90 3Y0,08 30-11-20172 334 562 508,94
Quercus Parasolowy SFIO Quercus Selektywny PLN Wartość jedn. uczestnictwa160,07 Data17.01 1D0,01 1M0,67 3M0,59 1Y4,15 3Y12,74 3Y0,70 30-11-2017459 412 407,61
Quercus Parasolowy SFIO Quercus Stabilny PLN Wartość jedn. uczestnictwa114,76 Data17.01 1D-1,78 1M-2,54 3M-1,17 1Y-4,37 3Y10,11 3Y-1,80 30-11-2017163 002 900,95
Raiffeisen SFIO Parasolowy Raiffeisen Aktywnego Inwestowania A PLN Wartość jedn. uczestnictwa118,59 Data17.01 1D-0,19 1M1,47 3M-0,54 1Y-0,70 3Y11,16 3Y-0,08 30-11-2017442 913 213,45
Raiffeisen SFIO Parasolowy Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania A PLN Wartość jedn. uczestnictwa106,83 Data17.01 1D-0,01 1M0,15 3M-0,07 1Y1,42 3Y3,80 3Y0,03 30-11-201790 246 041,76
Raiffeisen SFIO Parasolowy Raiffeisen Globalnych Możliwości A PLN Wartość jedn. uczestnictwa109,28 Data17.01 1D0,11 1M1,64 3M-0,48 1Y3,25 3Y8,62 3Y0,63 30-11-2017150 406 748,03
Raiffeisen SFIO Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych A PLN Wartość jedn. uczestnictwa112,01 Data17.01 1D-0,02 1M-0,05 3M0,35 1Y3,90 3Y8,95 3Y-0,04 30-11-2017148 365 470,95
Skarbiec FIO DPW Skarbiec - Depozytowy A PLN Wartość jedn. uczestnictwa35,77 Data18.01 1D0,00 1M0,95 3M1,12 1Y4,47 3Y5,98 3Y0,62 30-11-2017186 415 056,40
Skarbiec FIO Instrumentów Dłużnych Skarbiec - Obligacja A PLN Wartość jedn. uczestnictwa313,63 Data18.01 1D-0,15 1M0,19 3M1,10 1Y5,43 3Y5,31 3Y0,12 30-11-2017151 769 553,62
Skarbiec FIO Pieniężny Skarbiec - Kasa A PLN Wartość jedn. uczestnictwa346,28 Data18.01 1D0,01 1M0,10 3M0,74 1Y2,88 3Y5,41 3Y0,10 30-11-2017262 332 507,29
Skarbiec FIO Skarbiec - Akcji PLN Wartość jedn. uczestnictwa363,52 Data18.01 1D0,89 1M3,73 3M3,90 1Y20,49 3Y26,20 3Y3,28 30-11-2017399 460 498,85
Skarbiec FIO Skarbiec - III Filar PLN Wartość jedn. uczestnictwa177,48 Data18.01 1D0,73 1M2,85 3M2,93 1Y11,10 3Y12,92 3Y2,55 30-11-2017161 210 675,70
Skarbiec FIO Skarbiec - Lokacyjny A PLN Wartość jedn. uczestnictwa138,98 Data18.01 1D-0,04 1M0,53 3M0,50 1Y3,73 3Y8,66 3Y0,46 30-11-2017314 166 278,19
Skarbiec FIO Skarbiec - Małych i Średnich Spółek PLN Wartość jedn. uczestnictwa101,69 Data18.01 1D1,88 1M5,39 3M5,79 1Y18,00 3Y35,47 3Y3,97 30-11-2017153 207 580,60
Skarbiec FIO Skarbiec - Obligacji Globalnych A PLN Wartość jedn. uczestnictwa106,49 Data18.01 1D-0,01 1M0,15 3M0,66 1Y3,00 3Y0,00 3Y0,12 30-11-2017360 634 215,26
Skarbiec FIO Skarbiec - Rynków Surowcowych PLN Wartość jedn. uczestnictwa55,01 Data18.01 1D0,25 1M4,51 3M4,02 1Y-1,95 3Y-24,58 3Y1,00 30-11-201761 602 660,30
Skarbiec FIO Skarbiec - Spółek Wzrostowych PLN Wartość jedn. uczestnictwa109,44 Data18.01 1D2,15 1M5,69 3M6,98 1Y30,22 3Y34,93 3Y6,91 30-11-2017414 106 541,13
Skarbiec FIO Zrównoważony Skarbiec - Waga PLN Wartość jedn. uczestnictwa332,39 Data18.01 1D0,63 1M2,50 3M2,62 1Y12,84 3Y14,28 3Y2,16 30-11-2017136 193 093,36
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące SFIO mFund. dla każdego PLN Wartość jedn. uczestnictwa103,66 Data18.01 1D0,01 1M0,33 3M0,84 1Y3,22 3Y0,00 3Y0,27 30-11-2017254 654 957,65
SKOK FIO Rynku Pieniężnego PLN Wartość jedn. uczestnictwa153,52 Data18.01 1D0,00 1M0,08 3M0,20 1Y1,97 3Y3,67 3Y0,06 30-11-2017403 251 815,33
SKOK Parasol FIO Etyczny 2 PLN Wartość jedn. uczestnictwa120,27 Data18.01 1D0,22 1M2,60 3M-0,37 1Y12,43 3Y20,46 3Y1,87 30-11-201770 162 229,90
SKOK Parasol FIO Gotówkowy PLN Wartość jedn. uczestnictwa123,51 Data18.01 1D0,02 1M0,11 3M-0,19 1Y1,52 3Y3,18 3Y0,02 30-11-201796 050 685,73
SKOK Parasol FIO Obligacji PLN Wartość jedn. uczestnictwa174,84 Data18.01 1D0,00 1M0,07 3M-0,33 1Y1,06 3Y0,53 3Y0,00 30-11-201782 504 009,87
Superfund SFIO Superfund Płynnościowy A PLN Wartość jedn. uczestnictwa1 612,12 Data18.01 1D0,00 1M0,25 3M1,15 1Y4,24 3Y8,96 3Y0,18 30-11-201776 632 264,57
UniFundusze FIO UniAkcje Małych i Średnich Spółek PLN Wartość jedn. uczestnictwa114,81 Data19.01 1D0,61 1M5,23 3M5,32 1Y10,30 3Y23,20 3Y4,08 30-11-2017173 142 661,42
UniFundusze FIO UniAkcje Wzrostu PLN Wartość jedn. uczestnictwa120,66 Data19.01 1D0,35 1M4,09 3M2,69 1Y13,67 3Y22,74 3Y3,55 30-11-2017201 222 897,91
UniFundusze FIO UniKorona Akcje PLN Wartość jedn. uczestnictwa248,96 Data19.01 1D0,14 1M4,67 3M3,63 1Y16,60 3Y18,84 3Y4,09 30-11-2017693 317 640,71
UniFundusze FIO UniKorona Obligacje PLN Wartość jedn. uczestnictwa345,81 Data19.01 1D-0,12 1M-0,01 3M0,68 1Y4,04 3Y2,94 3Y-0,02 30-11-2017492 925 093,07
UniFundusze FIO UniKorona Pieniężny PLN Wartość jedn. uczestnictwa216,83 Data19.01 1D-0,05 1M0,15 3M0,77 1Y4,04 3Y7,66 3Y0,14 30-11-20174 918 937 070,37
UniFundusze FIO UniKorona Zrównoważony PLN Wartość jedn. uczestnictwa348,24 Data19.01 1D0,11 1M3,14 3M2,00 1Y10,65 3Y11,67 3Y2,80 30-11-2017332 935 171,33
UniFundusze FIO UniLokata PLN Wartość jedn. uczestnictwa120,42 Data19.01 1D0,00 1M0,21 3M0,62 1Y2,37 3Y6,06 3Y0,14 30-11-20171 034 576 248,51
UniFundusze FIO UniObligacje: Nowa Europa PLN Wartość jedn. uczestnictwa194,20 Data19.01 1D-0,09 1M-0,64 3M-2,73 1Y-1,43 3Y-8,27 3Y-0,71 30-11-201785 514 556,70
UniFundusze FIO UniStabilny Wzrost PLN Wartość jedn. uczestnictwa184,43 Data19.01 1D0,01 1M1,75 3M1,71 1Y9,35 3Y7,66 3Y1,51 30-11-2017149 404 921,87
UniFundusze SFIO UniAktywny Pieniężny PLN Wartość jedn. uczestnictwa107,40 Data19.01 1D-0,06 1M0,18 3M0,97 1Y4,00 3Y0,00 3Y0,16 30-11-2017487 329 419,42
UniFundusze SFIO UniEURiBOR (EUR) EUR Wartość jedn. uczestnictwa1 199,86 Data19.01 1D0,00 1M-0,01 3M0,10 1Y0,71 3Y2,00 3Y-0,01 30-11-201747 761 290,84
UniFundusze SFIO UniObligacje Aktywny PLN Wartość jedn. uczestnictwa155,97 Data19.01 1D-0,21 1M-0,19 3M0,62 1Y5,83 3Y3,14 3Y-0,21 30-11-2017165 599 631,00
UniFundusze SFIO UniWiBiDłPlus PLN Wartość jedn. uczestnictwa1 743,25 Data19.01 1D0,01 1M0,21 3M0,62 1Y2,27 3Y6,53 3Y0,14 30-11-20171 145 054 560,02