Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2024
Data sporządzenia: 2024-02-09
Skrócona nazwa emitenta
CASPAR AM SA
Temat
Korekta raportu numer 4/2024: Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent, Spółka) przekazuje korektę raportu bieżącego nr 4/2024 z dnia 5 lutego 2024 r.:

Treść raportu z dnia 5 lutego 2024 roku:

„Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent, Spółka) z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż na wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.01.2024 r. składało się:

W ramach asset management:
- 515 697 750,20 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych.

Miesiąc wcześniej wartość aktywów w ramach zarządzania portfelami klientów indywidualnych wynosiła 512 279 070,97 zł brutto.

W ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych:
- 205 657 060,60 zł netto w ramach 4 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO,
- 1 199 880 160,91 zł netto w ramach zarządzania 8 funduszami zamkniętymi.


Łącznie suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosi 1 405 537 221,51 zł netto. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 390 368 827,87 zł netto”.

zostaje zastąpiona następującą treścią:

„Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent, Spółka) z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż na wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.01.2024 r. składało się:

W ramach asset management:
- 515 697 750,20 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych.

Miesiąc wcześniej wartość aktywów w ramach zarządzania portfelami klientów indywidualnych wynosiła 512 279 070,97 zł brutto.

W ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych:
- 205 852 708,89 zł netto w ramach 4 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO,
- 1 199 880 160,91 zł netto w ramach zarządzania 8 funduszami zamkniętymi.


Łącznie suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosi 1 405 732 869,80 zł netto. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 390 368 827,87 zł netto”.

Korekta raportu bieżącego podyktowana została otrzymaniem w dniu 9 lutego 2024 r. informacji od Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w zakresie korekty wartości aktywów Subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-02-09 Hanna Kijanowska Prezes Zarządu
2024-02-09 Krzysztof Jeske Wiceprezes Zarządu