NEW TECH CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA - SA-Q 3/2023: formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:

1. 2023IIIQ_pdf.pdf Raport za III kw. 2023
   

STRONA TYTUŁOWA>>>

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2023

kwartał / rok

(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-09-30

data przekazania: 2023-11-29

NEW TECH CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NEW TECH CAPITAL S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-580 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jana Chrystiana Szucha 13/15 l.16

(ulica) (numer)

22 127 54 22 22 121 12 04

(telefon) (fax)

[email protected] www.ntcsa.com.pl

(e-mail) (www)

526-24-83-290 016448159

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 103 0 23

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -114 -589 -25 -129

III. Zysk (strata) brutto -178 -797 -38 -175

IV. Zysk (strata) netto -178 -167 -38 -37

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -152 -1 486 -33 -326

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 4 081 0 895

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 129 -2 459 28 -539

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -23 137 -5 30

IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 18 370 18 391 3 963 3 923

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 237 8 823 1 770 1 918

XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0

XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 841 1 069 181 232

XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 835 10 012 2 121 2 136

XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 677 8 677 1 871 1 851

XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 461 991 14 461 991 14 461 991 14 461 991

XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,02 0,02 0,00 0,00

XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,02 0,02 0,00 0,00

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,08 1,09 0,23 0,24

XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,08 1,09 0,23 0,24

XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-11-29 Michal Gabrylewicz Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

AKTYWA

I. Aktywa trwałe 18 007 18 007 18 007 22 857

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 0 0

- wartość firmy 0 0 0 0

2. Rzeczowe aktywa trwałe 0 0 0 0

3. Należności długoterminowe 0 0 0 0

3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

3.3. Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

4.1. Nieruchomości 0 0 0 0

4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0

- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

- udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0

c) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

4.4. Inne inwestycje długoterminowe 16 451 16 451 16 451 22 440

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

4.5. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

II. Aktywa obrotowe 364 368 385 1 015

1. Zapasy 0 0 0 0

2. Należności krótkoterminowe 319 320 324 899

2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

2.3. Od pozostałych jednostek 319 320 324 899

3. Inwestycje krótkoterminowe 42 42 58 105

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 42 42 58 105

a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

b) w pozostałych jednostkach 42 42 58 105

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 23 23 46 73

3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 6 3 11

III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0

IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0 0

A k t y w a r a z e m 18 371 18 375 18 392 23 873

PASYWA

I. Kapitał własny 9 835 9 848 10 012 15 507

1. Kapitał zakładowy 8 677 8 677 8 677 8 677

2. Kapitał zapasowy 30 241 30 241 30 241 30 241

3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

4. Pozostałe kapitały rezerwowe 5 000 5 000 5 000 5 000

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -33 906 -33 906 -28 136 -28 136

6. Zysk (strata) netto -178 -154 -5 770 -276

7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 536 8 517 8 379 8 366

1. Rezerwy na zobowiązania 7 396 7 396 7 396 7 396

1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 819 819 819 819

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

a) długoterminowa 0 0 0 0

b) krótkoterminowa 0 0 0 0

1.3. Pozostałe rezerwy 6 577 6 577 6 577 6 617

a) długoterminowe 0 0 0 0

b) krótkoterminowe 6 577 6 577 6 577 6 617

2. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0

2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

2.3. Wobec pozostałych jednostek 0 0 0 0

3. Zobowiązania krótkoterminowe 1 140 1 121 984 970

3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

3.3. Wobec pozostałych jednostek 1 140 1 121 984 970

3.4. Fundusze specjalne 0 0 0 0

4. Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

a) długoterminowe 0 0 0 0

b) krótkoterminowe 0 0 0 0

P a s y w a r a z e m 18 371 18 375 18 392 23 873

Wartość księgowa 9 835 9 848 10 012 15 507

Liczba akcji (w szt.) 14 461 991 14 461 991 14 461 991 14 461 991

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,08 1,09 0,69 1,07

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 14 461 991 14 461 991 14 461 991 14 461 991

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,08 1,09 0,69 1,07

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

1. Należności warunkowe 0 0 0 0

1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

- 0 0 0 0

1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

- 0 0 0 0

1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

- 0 0 0 0

2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

- 0 0 0 0

2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

- 0 0 0 0

3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0

- 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 kwartały narastająco / okres od do kwartał / okres od do kwartały narastająco / okres od do

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:

- od jednostek powiązanych

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:

- jednostkom powiązanym

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

IV. Koszty sprzedaży

V. Koszty ogólnego zarządu

VI. Zysk (strata) ze sprzedaży

VII. Pozostałe przychody operacyjne

1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

2. Dotacje

3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

4. Inne przychody operacyjne

VIII. Pozostałe koszty operacyjne

1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

3. Inne koszty operacyjne

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

X. Przychody finansowe

1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

a) od jednostek powiązanych, w tym:

- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

b) od pozostałych jednostek, w tym:

- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

2. Odsetki, w tym:

- od jednostek powiązanych

3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

- w jednostkach powiązanych

4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

5. Inne

XI. Koszty finansowe

1. Odsetki w tym:

- dla jednostek powiązanych

2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

- w jednostkach powiązanych

3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

4. Inne

XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

XIII. Zysk (strata) brutto

XIV. Podatek dochodowy

a) część bieżąca

b) część odroczona

XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

XVI. Zysk (strata) netto

Zysk (strata) netto (zannualizowany)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 9 858 10 012 15 783 15 783

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

b) korekty błędów 0 0 0 0

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 9 858 10 012 15 783 15 783

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 8 677 8 677 8 677 8 677

1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

- 0 0 0 0

b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

- 0 0 0 0

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 8 677 8 677 8 677 8 677

2. Kapitał zapasowy na początek okresu 30 241 30 241 30 241 31 438

2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 1 197

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

a) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 1 197

- pokrycia straty 0 0 0 0

2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 30 241 30 241 30 241 30 241

3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

- zbycia środków trwałych 0 0 0 0

3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 000 5 000 5 000 5 000

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -33 906 -33 906 28 136 28 136

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 28 136 28 136

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

b) korekty błędów 0 0 0 0

5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -33 906 -33 906 28 136 28 136

a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

- 0 0 0 0

b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -33 906 -33 906 28 136 28 136

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -33 906 -33 906 28 136 28 136

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

b) korekty błędów 0 0 0 0

5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -33 906 -33 906 28 136 28 136

a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

- 0 0 0 0

b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -33 906 -33 906

5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -33 906 -33 906 28 136 28 136

6. Wynik netto -154 -154 -276 -5 770

a) zysk netto 0 0 0 0

b) strata netto -154 -154 -276 -5 770

odpisy z zysku

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 9 835 9 858 15 783 10 012

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 9 835 9 858 15 783 10 012

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 kwartał / okres od do 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto

Korekty razem

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Inne korekty

I. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -106 -174 53

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

I. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -7 -40

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki

Inne wydatki finansowe

I. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 90 129 -67

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

2023IIIQ_pdf.pdf2023IIIQ_pdf.pdf Raport za III kw. 2023