MOJ SPÓŁKA AKCYJNA - SA-Q 3/2023: formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:

1. Pozostale_informacje_III_kwartal_2023.pdf Pozostałe_informacje
   
2. Informacja_dodatkowa_III_kwartal_2023.pdf Informacja_dodatkowa
   

STRONA TYTUŁOWA>>>

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2023

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-07-01 do 2023-09-30

data przekazania: 2023-11-23

MOJ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MOJ S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

40-859 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Tokarska 6

(ulica) (numer)

32 604 09 00 32 604 09 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.moj.com.pl

(e-mail) (www)

6342139773 273548901

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 59 791 53 346 13 063 11 379

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 340 2 605 948 556

III. Zysk (strata) brutto 3 034 1 660 663 354

IV. Zysk (strata) netto 2 395 1 463 523 312

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 002 -590 1 093 -126

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 260 -2 144 -712 -457

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 887 2 523 -412 538

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -145 -211 -32 -45

IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 79 040 77 937 17 051 16 004

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 42 378 33 197 9 142 6 817

XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 810 5 081 2 548 1 043

XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 965 25 779 6 033 5 294

XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 36 662 44 740 7 909 9 187

XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 827 9 827 2 120 2 121

XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 827 114 9 827 114 9 827 114 9 827 114

XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,24 0,15 0,05 0,03

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,73 4,55 0,80 0,93

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Pozostale_informacje_III_kwartal_2023.pdfPozostale_informacje_III_kwartal_2023.pdf Pozostałe_informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-11-23 Jacek Kudela Prezes Zarządu

2023-11-23 Przemysław Biskup Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022

AKTYWA

I. Aktywa trwałe 40 682 40 395 40 007 37 875

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 148 2 154 2 167 2 192

wartość firmy

2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 798 14 335 13 779 13 933

3. Należności długoterminowe 110 110 110 147

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

3.1. Od pozostałych jednostek 110 110 110 147

4. Inwestycje długoterminowe 22 754 22 754 22 754 20 304

4.1. Nieruchomości 22 754 22 754 22 754 20 304

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 871 1 042 1 202 1 299

5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 610 682 756 270

5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 261 360 446 1 029

II. Aktywa obrotowe 38 358 39 955 37 990 40 062

1. Zapasy 19 396 18 817 18 605 18 761

2. Należności krótkoterminowe 16 396 18 382 17 458 19 179

2.1. Od jednostek powiązanych 3 374 6 277 5 142 7 256

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

2.2. Od pozostałych jednostek 13 022 12 105 12 316 11 923

3. Inwestycje krótkoterminowe 343 359 488 208

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 343 359 488 208

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 343 359 488 208

Inne inwestycje krótkoterminowe

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 222 2 397 1 439 1 914

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m 79 040 80 350 77 997 77 937

PASYWA

I. Kapitał własny 36 662 35 470 44 452 44 740

1. Kapitał zakładowy 9 827 9 827 9 827 9 827

2. Kapitał zapasowy 34 762 34 762 34 762 34 762

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

3. Zysk (strata) z lat ubiegłych -10 322 -10 322 -2 178 -1 311

4. Zysk (strata) netto 2 395 1 203 2 041 1 463

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 42 378 44 880 33 545 33 197

1. Rezerwy na zobowiązania 2 563 2 799 2 750 2 316

1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 060 2 229 2 338 1 213

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 382 399 412 502

a) długoterminowa 346 346 347 500

b) krótkoterminowa 36 53 65 2

1.3. Pozostałe rezerwy 121 171 0 601

długoterminowe

a) krótkoterminowe 121 171 0 601

2. Zobowiązania długoterminowe 11 810 11 986 1 620 5 081

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

2.1. Wobec pozostałych jednostek 1 046 1 221 1 620 5 081

2.2. Inne 10 764 10 765 0 0

3. Zobowiązania krótkoterminowe 27 965 29 948 29 161 25 779

3.1. Wobec jednostek powiązanych 9 110 7 853 6 789 6 474

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

3.2. Wobec pozostałych jednostek 18 741 21 979 22 356 19 199

3.3. Fundusze specjalne 114 116 16 106

4. Rozliczenia międzyokresowe 41 148 14 20

Ujemna wartość firmy

4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 41 148 14 20

długoterminowe

a) krótkoterminowe 41 148 14 20

P a s y w a r a z e m 79 040 80 350 77 997 77 937

Wartość księgowa 36 662 35 470 44 452 44 740

Liczba akcji (w szt.) 9 827 114 9 827 114 9 827 114 9 827 114

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,73 3,61 4,52 4,55

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022

1. Należności warunkowe 5 242 5 242 13 242 13 242

1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 5 242 5 242 13 242 13 242

- otrzymanych gwarancji i poręczeń 5 242 5 242 13 242 13 242

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

2. Zobowiązania warunkowe 39 839 50 287 53 762 63 116

2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 18 160 31 472 31 645 31 774

- udzielonych gwarancji i poręczeń 18 160 31 472 31 645 31 774

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 21 679 18 815 22 117 31 342

- udzielonych gwarancji i poręczeń 3 000 3 000 3 000 3 000

- weksli 18 679 15 815 15 815 25 040

- - z tytułu wydanej decyzji z Urzędu Celno-Skarbowego 3 302 3 302

3. Inne (z tytułu) 33 543 50 004

- hipoteki 33 543

Pozycje pozabilansowe, razem 78 624 55 529 67 004 126 362

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 19 707 59 791 18 942 53 346

- od jednostek powiązanych 10 867 29 571 9 609 28 003

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 17 903 54 661 16 857 47 993

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 804 5 130 2 085 5 353

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 15 737 47 593 16 685 44 486

- jednostkom powiązanym 9 070 24 605 8 600 23 250

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 14 133 43 050 14 853 39 946

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 604 4 543 1 832 4 540

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 970 12 198 2 258 8 860

IV. Koszty sprzedaży 709 2 022 649 1 882

V. Koszty ogólnego zarządu 1 973 5 690 1 511 4 451

VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 288 4 486 97 2 527

VII. Pozostałe przychody operacyjne 5 544 52 283

1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 11

Dotacje

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

2. Inne przychody operacyjne 5 544 52 272

VIII. Pozostałe koszty operacyjne 107 691 45 205

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 302 0 137

2. Inne koszty operacyjne 107 390 45 68

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 186 4 340 104 2 605

X. Przychody finansowe 514 843 246 377

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

1. Odsetki, w tym: 2 18 193 324

- od jednostek powiązanych 0 5 106 182

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

2. Inne 512 826 53 53

XI. Koszty finansowe 334 2 149 685 1 322

1. Odsetki w tym: 387 1 272 479 956

- dla jednostek powiązanych 124 349 87 87

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

2. Inne -53 877 206 366

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

XII. Zysk (strata) brutto 1 366 3 034 -335 1 660

XIII. Podatek dochodowy 174 639 -122 197

a) część bieżąca 271 771 -122 197

b) część odroczona -97 -132

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

XIV. Zysk (strata) netto 1 192 2 395 -213 1 463

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 192 2 395 -213 1 463

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 827 114 9 827 114 9 827 114 9 827 114

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,13 0,25 -0,07 0,15

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 44 452 44 589 44 589

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

a) korekty błędów -10 185 -2 178

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 34 267 42 411 44 589

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 9 827 9 827 9 827

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 9 827 9 827 9 827

2. Kapitał zapasowy na początek okresu 34 762 34 214 34 214

2.1. Zmiany kapitału zapasowego 548 548

a) zwiększenia (z tytułu) 548 2 057

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

- z podziału zysku (ustawowo) 548

- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2 182 2 057

b) zmniejszenia (z tytułu) 1 509

- pokrycia straty 1 509

2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 34 762 34 762 34 762

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 041 2 057 2 057

3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 041 2 057 2 057

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -18

korekty błędów

3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 039

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

a) zmniejszenia (z tytułu) 2 041 2 057 2 057

- podziału zysku z lat ubiegłych 2 041 2 057

3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -18

3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 2 178 1 509 1 509

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

a) korekty błędów 10 185 2 160

3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 12 363 3 669

a) zwiększenia (z tytułu) 1 509

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

b) zmniejszenia (z tytułu) 2 041 1 509 1 311

3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 10 322 2 160

3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -10 322 -2 178 1 311

4. Wynik netto 1 192 2 395 2 041 1 463

a) zysk netto 1 192 2 395 2 041 1 463

strata netto

odpisy z zysku

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 1 192 36 662 44 452 44 740

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1 192 36 662 44 452 44 740

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

I. Zysk (strata) netto 1 192 2 395 -213 1 463

II. Korekty razem 690 2 607 -823 -2 053

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

1. Amortyzacja 255 918 537 1 580

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 206 804 479 907

3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 0 10

4. Zmiana stanu rezerw -236 -186 23 498

5. Zmiana stanu zapasów -579 -791 -866 -1 253

6. Zmiana stanu należności 1 986 1 062 -100 -2 267

7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 180 1 226 -579 -485

8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 238 -426 -317 -1 043

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy 0 0 0 13

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 13

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

II. Wydatki 1 896 3 260 1 513 2 157

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 037 3 066 1 513 2 157

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

2. Inne wydatki inwestycyjne -141 194 0 0

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 896 -3 260 1 513 -2 144

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy 808 3 594 3 176 3 945

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

1. Kredyty i pożyczki 808 3 594 3 176 3 945

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

II. Wydatki 809 5 481 500 1 422

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

1. Spłaty kredytów i pożyczek 270 3 859 12 37

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 258 780 87 570

3. Odsetki 281 842 400 814

Inne wydatki finansowe

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 -1 887 2 676 2 523

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -16 -145 -128 -211

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -16 -145 -128 -211

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu 488 419

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: -16 343 -128 208

- o ograniczonej możliwości dysponowania 80 80 32 38

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Informacja_dodatkowa_III_kwartal_2023.pdfInformacja_dodatkowa_III_kwartal_2023.pdf Informacja_dodatkowa