MOSTOSTAL PŁOCK SA - SA-P /2023: formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową

Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)

1. Oswiadczenie_zarzadu_2023-06-30_pl.xhtml.BES.xades
   
2. Sprawozdanie_zarzadu_2023-06-30_pl.xhtml.BES.xades
   
3. Informacja_dodatkowa_2023-06-30_pl.BES.xhtml.xades
   

---

Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)

1. Oswiadczenie_zarzadu_2023-06-30_pl.xhtml.BES.xades
   
2. Sprawozdanie_zarzadu_2023-06-30_pl.xhtml.BES.xades
   
3. Informacja_dodatkowa_2023-06-30_pl.BES.xhtml.xades
   

---

SA-P :

Firma: MOSTOSTAL PŁOCK SA
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
8. BILANS
9. POZYCJE POZABILANSOWE
10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI
14. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:

1. Oswiadczenie_zarzadu_2023-06-30_pl.xhtml
   
2. Oswiadczenie_zarzadu_2023-06-30_pl.xhtml.BES.xades
   
3. Sprawozdanie_zarzadu_2023-06-30_pl.xhtml
   
4. Sprawozdanie_zarzadu_2023-06-30_pl.xhtml.BES.xades
   
5. Informacja_dodatkowa_2023-06-30_pl.xhtml
   
6. Informacja_dodatkowa_2023-06-30_pl.BES.xhtml.xades
   

STRONA TYTUŁOWA>>>

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny SA-P 2023

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi)

Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2023 obejmujące okres od 2023-01-01 do 2023-06-30

oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2022 obejmujące okres od 2022-01-01 do 2022-06-30

data przekazania: 2023-09-29

MOSTOSTAL PŁOCK SA

(pełna nazwa emitenta)

MOSTALPLC Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

09-400 Płock

(kod pocztowy) (miejscowość)

Targowa 12

(ulica) (numer)

024 367-11-11 024 367-12-50

(telefon) (fax)

[email protected] www.mostostal-plock.pl

(e-mail) (www)

774-000-62-10 610040361

(NIP) (REGON)

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

(firma audytorska)

Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):

Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo

Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego

Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego

Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii

Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

Półroczne sprawozdanie finansowe w wersji skróconej w wersji pełnej

Bilans Rachunek przepływów pieniężnych

Dodatkowe wymogi dla emitentów będących ASI

Rachunek zysków i strat Informacja dodatkowa

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

półrocze / 2023 półrocze / 2022 półrocze / 2023 półrocze / 2022

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 51 344 117 645 11 130 25 340

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 218 3 309 47 713

III. Zysk (strata) brutto 368 3 569 80 769

IV. Zysk (strata) netto 323 2 831 70 610

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 727 -9 339 -1 675 -2 011

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -266 -1 302 -58 -280

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 363 -1 106 -295 -238

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -9 356 -11 746 -2 028 -2 530

IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 77 233 63 021 17 355 13 438

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 40 611 25 122 9 125 5 357

XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 015 3 745 677 799

XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 26 219 10 503 5 892 2 239

XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 36 622 37 899 8 229 8 081

XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 000 20 000 4 494 4 264

XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,13 5,81 0,03 1,25

XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,13 5,81 0,03 1,25

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 18,31 18,95 4,11 4,04

XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 18,31 18,95 4,11 4,04

XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,80 4,00 0,18 0,85

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Oswiadczenie_zarzadu_2023-06-30_pl.xhtml
Oswiadczenie_zarzadu_2023-06-30_pl.xhtml

Oswiadczenie_zarzadu_2023-06-30_pl.xhtml.BES.xades
Oswiadczenie_zarzadu_2023-06-30_pl.xhtml.BES.xades

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-08-24 Jacek Szymanek Prezes Zarządu

2023-08-24 Robert Kowalski Członek Zarządu

2023-08-24 Krzysztof Bartczak Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy, Główny Księgowy, Prokurent.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

Sprawozdanie_zarzadu_2023-06-30_pl.xhtml
Sprawozdanie_zarzadu_2023-06-30_pl.xhtml

Sprawozdanie_zarzadu_2023-06-30_pl.xhtml.BES.xades
Sprawozdanie_zarzadu_2023-06-30_pl.xhtml.BES.xades

BILANS

Noty w tys. zł

półrocze / 2023 2022 półrocze / 2022

AKTYWA

I. Aktywa trwałe 21 509 21 597 22 396

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 258 289 321

wartość firmy

2. Rzeczowe aktywa trwałe 16 819 16 975 18 406

3. Należności długoterminowe 0 182 0

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

3.1. Od pozostałych jednostek 0 182 0

4. Inwestycje długoterminowe 392 392 392

4.1. Nieruchomości 392 392 392

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 040 3 759 3 277

5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 040 3 755 3 277

5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 4 0

II. Aktywa obrotowe 55 724 41 424 65 417

1. Zapasy 3 108 475 2 380

2. Należności krótkoterminowe 29 698 11 008 36 702

2.1. Od jednostek powiązanych 1 804 3 034 33 143

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

2.2. Od pozostałych jednostek 27 894 7 974 3 559

3. Inwestycje krótkoterminowe 10 993 20 348 20 442

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 10 993 20 348 20 442

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10 993 20 348 20 442

Inne inwestycje krótkoterminowe

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11 925 9 593 5 893

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m 77 233 63 021 87 813

PASYWA

I. Kapitał własny 36 622 37 899 37 969

1. Kapitał zakładowy 20 000 20 000 20 000

2. Kapitał zapasowy 2 684 2 462 2 461

3. Kapitał z aktualizacji wyceny 394 395 396

4. Pozostałe kapitały rezerwowe 31 542 31 042 31 042

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -18 321 -18 762 -18 761

6. Zysk (strata) netto 323 2 762 2 831

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 40 611 25 122 49 844

1. Rezerwy na zobowiązania 3 884 4 517 3 848

1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 253 1 923 1 214

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 631 2 524 2 154

a) długoterminowa 555 577 755

b) krótkoterminowa 1 076 1 947 1 399

1.3. Pozostałe rezerwy 0 70 480

długoterminowe

a) krótkoterminowe 0 70 480

2. Zobowiązania długoterminowe 3 015 3 745 4 786

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

2.1. Wobec pozostałych jednostek 3 015 3 745 4 786

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

3. Zobowiązania krótkoterminowe 26 219 10 503 33 495

3.1. Wobec jednostek powiązanych 842 95 4 360

3.2. Wobec pozostałych jednostek 25 106 10 414 28 873

3.3. Fundusze specjalne 271 -6 262

4. Rozliczenia międzyokresowe 7 493 6 357 7 715

Ujemna wartość firmy

4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 7 493 6 357 7 715

a) długoterminowe 1 848 1 857 1 867

b) krótkoterminowe 5 645 4 500 5 848

P a s y w a r a z e m 77 233 63 021 87 813

Wartość księgowa 36 622 37 899 37 969

Liczba akcji (w szt.) 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 18,31 18,95 18,98

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 18,31 18,95 18,98

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Noty w tys. zł

półrocze / 2023 2022 półrocze / 2022

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych z tytułu

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

1. Inne (z tytułu) 53 925 51 193 45 651

- od jednostek powiązanych z tytułu: 161 161 161

- weksli 161 161 161

- od pozostałych jednostek z tytułu: 9 651 8 352 9 468

- otrzymanych gwarancji 9 621 8 322 9 438

- weksli 30 30 30

- na rzecz jednostek powiązanych z tytułu: 18 472 18 472 24 491

- weksli 18 472 18 472 24 491

- na rzecz pozostałych jednostek z tytułu: 25 641 24 208 11 531

- weksli wystawionych tytułem zabezpieczenia umów handlowych 2 374 2 374 515

- udzielonych gwarancji 23 267 21 834 11 016

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 53 925 51 193 45 651

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

półrocze / 2023 półrocze / 2022

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 51 344 117 645

od jednostek powiązanych

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 51 034 117 560

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 310 85

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 48 287 111 277

jednostkom powiązanym

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 48 285 111 275

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 2

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 057 6 368

Koszty sprzedaży

IV. Koszty ogólnego zarządu 3 518 3 341

V. Zysk (strata) ze sprzedaży -461 3 027

VI. Pozostałe przychody operacyjne 791 375

1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2 180

Dotacje

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

2. Inne przychody operacyjne 789 195

VII. Pozostałe koszty operacyjne 112 93

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

1. Inne koszty operacyjne 112 93

VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 218 3 309

IX. Przychody finansowe 529 578

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

1. Odsetki, w tym: 452 80

od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

2. Inne 77 498

X. Koszty finansowe 379 317

1. Odsetki w tym: 240 151

dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

2. Inne 139 166

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

XI. Zysk (strata) brutto 368 3 569

XII. Podatek dochodowy 45 738

a) część bieżąca 0

b) część odroczona 45 738

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

XIII. Zysk (strata) netto 323 2 831

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 254 11 625

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 000 000 2 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,13 5,81

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 000 000 2 000 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,13 5,81

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

półrocze / 2023 2022 półrocze / 2022

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 37 899 43 137 43 137

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 37 899 43 137 43 137

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 20 000 20 000 20 000

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 20 000 20 000 20 000

2. Kapitał zapasowy na początek okresu 2 461 918 918

2.1. Zmiany kapitału zapasowego 223 1 544 1 543

a) zwiększenia (z tytułu) 223 1 544 1 543

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

- aktualizacji środków trwałych 2 4 3

- podziału zysku (ustawowo) 221 1 540 1 540

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 684 2 462 2 461

3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 396 399 399

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -2 -4 -3

zwiększenia (z tytułu)

a) zmniejszenia (z tytułu) 2 4 3

- zbycia środków trwałych 2 4 3

3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 394 395 396

4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 31 042 25 042 25 042

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 500 6 000 6 000

a) zwiększenia (z tytułu) 500 6 000 6 000

- z podziału zysku 500 6 000 6 000

zmniejszenia (z tytułu)

4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 31 542 31 042 31 042

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -16 000 -3 222 -3 222

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 16 000 3 222 3 222

a) zwiększenia (z tytułu) 2 321 15 540 15 540

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

- przeniesienie na kapitał zapasowy 221 1 540 1 540

- wypłata dywidendy 1 600 8 000 8 000

- przeniesienie na kapitał rezerwowy 500 6 000 6 000

zmniejszenia (z tytułu)

5.2. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 18 321 18 762 18 761

5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -18 321 -18 762 -18 761

6. Wynik netto 323 2 762 2 831

a) zysk netto 323 2 762 2 831

strata netto

odpisy z zysku

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 36 622 37 899 37 969

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 36 622 36 899 37 969

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

półrocze / 2023 półrocze / 2022

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

I. Zysk (strata) netto 323 2 831

II. Korekty razem -8 050 -12 170

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

1. Amortyzacja 1 418 1 556

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 337 251

3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -2 -180

4. Zmiana stanu rezerw -633 -1 594

5. Zmiana stanu zapasów -2 632 23 694

6. Zmiana stanu należności -18 509 13 412

7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 13 448 -24 725

8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 477 -24 584

Inne korekty

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -7 727 -9 339

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy 2 180

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 180

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

II. Wydatki 268 1 482

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 268 1 482

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -266 -1 302

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

I. Wydatki 1 363 1 106

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 026 855

2. Odsetki 337 251

Inne wydatki finansowe

II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 363 -1 106

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -9 356 -11 746

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -9 356 -11 746

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu 20 348 32 188

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 10 993 20 442

- o ograniczonej możliwości dysponowania 147 139

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI

W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych

Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja_dodatkowa_2023-06-30_pl.xhtml
Informacja_dodatkowa_2023-06-30_pl.xhtml

Informacja_dodatkowa_2023-06-30_pl.BES.xhtml.xades
Informacja_dodatkowa_2023-06-30_pl.BES.xhtml.xades