| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |
| Wybrane dane finansowe: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Termo-Rex SA | | | | | |
| Aktywa trwałe | 24090 | 23355 | 4947 | 5041 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 13838 | 13239 | 2842 | 2858 | |
| Aktywa z tyt. prawa do użytkowania | 905 | 1025 | 186 | 221 | |
| Nieruchomości inwestycyjne | 7971 | 7926 | 1637 | 1711 | |
| Inne długoterminowe aktywa finansowe | 50 | 298 | 10 | 65 | |
| Inne inwestycje pozostałe | 548 | 548 | 113 | 118 | |
| Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego | 663 | 205 | 136 | 44 | |
| Inne aktywa trwałe | 58 | 87 | 12 | 19 | |
| Aktywa obrotowe | 16831 | 20163 | 3456 | 4352 | |
| Zapasy | 5089 | 7581 | 1045 | 1636 | |
| Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe | 11438 | 7298 | 2349 | 1575 | |
| Aktywa finansowe | 8 | 936 | 2 | 202 | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 296 | 4348 | 61 | 939 | |
| Suma aktywów | 40921 | 43518 | 8403 | 9393 | |
| Kapitał własny | 28767 | 30513 | 5907 | 6586 | |
| Kapitał podstawowy | 11350 | 11350 | 2331 | 2450 | |
| Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 3950 | 3950 | 811 | 853 | |
| Zyski zatrzymane | 10167 | 11335 | 2088 | 2447 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1778 | 2607 | 365 | 563 | |
| Zobowiążania krótkoterminowe | 10376 | 10398 | 2131 | 2244 | |
| Suma pasywów | 40921 | 43518 | 8403 | 9393 | |
| EBIT | -1975 | 3371 | -429 | 739 | |
| EBITDA | -1074 | 4212 | -234 | 924 | |
| Ilość akcji | 113500000 | 113500000 | 113500000 | 113500000 | |
| Zysk (strata) netto/akcję (zł/akcję) | -0,02 | -0,003 | 0,02 | 0,003 | |
| Przychody netto ze sprzedaży | 29089 | 40388 | 6205 | 8860 | |
| Zysk(strata) z działalności operacyjnej | -2520 | 2846 | -538 | 624 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -2130 | 3262 | -454 | 716 | |
| Zysk (strata) nett | -1828 | 2665 | -390 | 585 | |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -1438 | 86 | -307 | 19 | |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -186 | -784 | -40 | -172 | |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -2366 | -766 | -505 | -168 | |
| Przepływy pieniężne razem | -3990 | -1464 | -852 | -321 | |
| Wybrane dane finansowe: Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Termo-Rex SA | | | | | |
| Aktywa trwałe | 21622 | 21642 | 4440 | 4671 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 10002 | 10372 | 2054 | 2239 | |
| Aktywa z tyt. prawa do uzytkowania | 219 | 304 | 45 | 66 | |
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | 2764 | 2764 | 568 | 597 | |
| Nieruchomości inwestycyjne | 7594 | 7549 | 1559 | 1629 | |
| Inne inwestycje długoterminowe | 548 | 548 | 113 | 118 | |
| Aktywa z tyt, odroczonego podatku dochodowego | 445 | 92 | 91 | 20 | |
| Aktywa obrotowe | 6056 | 7884 | 1244 | 1702 | |
| Zapasy | 2772 | 5584 | 569 | 1205 | |
| Należności handlowe i pozostałe nalezności krótkoterminowe | 3208 | 1946 | 659 | 420 | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 67 | 338 | 14 | 73 | |
| Suma aktywów | 27678 | 29526 | 5684 | 6373 | |
| Kapitał własny | 21686 | 21757 | 4453 | 4696 | |
| Kapitał podstawowy | 11350 | 11350 | 2331 | 2450 | |
| Nadwyżka z e sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 3950 | 3950 | 811 | 853 | |
| Zyski zatrzymane | 6386 | 6457 | 1311 | 1394 | |
| Zobowiążania długoterminowe | 1582 | 1887 | 325 | 407 | |
| Zobowiążania krótkoterminowe | 4410 | 5882 | 906 | 1270 | |
| Suma pasywów | 27678 | 29526 | 5684 | 6373 | |
| Przychody netto ze sprzedaży | 7459 | 5504 | 1591 | 1207 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2396 | -711 | -511 | -156 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 29 | 1234 | 6 | 271 | |
| Zysk (strata) netto | 377 | 1230 | 80 | 270 | |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -410 | -2902 | -87 | -637 | |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1069 | 2104 | 228 | 462 | |
| Przepływy pieniężne z działalnoci finansowej | -660 | 1035 | -141 | 227 | |
| Przepływy pieniężne razem | -1 | 237 | 0 | 52 | |
| | |
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
