ZUK - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2022

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-07-01 do 2022-09-30

data przekazania: 2022-11-15

Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

ZUK Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

26-220 Stąporków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Górnicza 3

(ulica) (numer)

041 3741016 041 3741712

(telefon) (fax)

[email protected] www.zuk.com.pl

(e-mail) (www)

6580001142 290552938

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 54 012 32 447 11 521 7 118

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 679 2 700 1 851 592

Zysk (strata) brutto 8 223 2 101 1 754 461

Zysk (strata) netto 6 975 2 138 1 488 469

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 983 816 423 179

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -346 -153 -74 -34

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 500 -2 379 -533 -522

Przepływy pieniężne netto, razem -716 -1 778 -153 -390

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 45 177 38 509 9 277 8 373

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 220 23 527 4 768 5 115

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 081 1 729 427 376

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 987 20 736 4 088 4 508

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 957 14 982 4 509 3 257

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 211 2 211 454 481

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 503 790 6 503 790 6 503 790 6 503 790

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,07 0,33 0,23 0,07

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,38 2,30 0,69 0,50

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-11-15 Sławomir Jędrzejczak Prezes Zarządu Sławomir Jędrzejczak

2022-11-15 Błażej Wiśniewski Członek Zarządu Błażej Wiśniewski

BILANS

w tys. zł

stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022 stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021

AKTYWA

Aktywa trwałe 17 381 17 551 15 588 16 061

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 29 56 112 145

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 15 371 15 514 13 553 14 114

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 1 829 1 829 1 829 1 720

Nieruchomości 1 829 1 829 1 829 1 720

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 152 152 94 81

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 152 152 94 81

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 27 796 33 053 22 921 23 965

Zapasy 15 497 17 830 13 360 10 107

Należności krótkoterminowe 10 843 13 420 7 438 8 177

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 10 843 13 420 7 438 8 177

Inwestycje krótkoterminowe 1 218 1 604 1 934 5 436

Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 218 1 604 1 934 5 436

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 218 1 604 1 934 5 436

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 238 199 189 244

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0 0

A k t y w a r a z e m 45 177 50 604 38 509 40 026

PASYWA

Kapitał własny 21 957 19 114 14 982 16 220

Kapitał zakładowy 2 211 2 211 2 211 2 211

Kapitał zapasowy 12 771 12 771 17 972 17 972

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 -6 513 -6 100

Zysk (strata) netto 6 975 4 132 1 312 2 138

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 220 31 490 23 527 23 806

Rezerwy na zobowiązania 1 205 1 205 903 857

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 759 759 664 608

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 398 398 191 201

długoterminowa 371 371 164 183

krótkoterminowa 27 27 27 18

Pozostałe rezerwy 48 48 48 48

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 48 48 48 48

Zobowiązania długoterminowe 2 081 2 256 1 729 2 150

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 2 081 2 256 1 729 2 150

Zobowiązania krótkoterminowe 19 908 27 987 20 736 20 624

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 19 838 27 917 20 667 20 555

Fundusze specjalne 70 70 69 69

Rozliczenia międzyokresowe 26 42 159 175

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 26 42 159 175

długoterminowe 0 0 0 17

krótkoterminowe 26 42 159 158

P a s y w a r a z e m 45 177 50 604 38 509 40 026

Wartość księgowa 21 957 19 114 14 982 16 220

Liczba akcji (w szt.) 6 503 790 6 503 790 6 503 790 6 503 790

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,38 2,94 2,30 2,49

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022 stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 144 144 2 206 2 752

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 144 144 2 206 2 752

udzielonych gwarancji i poręczeń 144 144 2 206 2 752

Inne (z tytułu) 58 887 58 887 41 855 41 055

- weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy 1 140 1 140 920 120

- weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych 2 417 2 417 533 533

- weksel in blanco bedacy zabezpieczeniem kredytu 6 017 6 017 3 500 3 500

- przewłaszczenie na środkach trwałych ,hipoteka 40 062 40 062 28 562 28 562

-zastaw na zapasach 6 292 6 292 5 000 5 000

-zastaw na rzeczach ruchomych 2 959 2 959 3 340 3 340

Pozycje pozabilansowe, razem 59 031 59 031 44 061 43 807

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 20 252 54 012 12 962 32 447

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 19 935 53 016 12 738 31 692

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 317 996 224 755

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 15 128 41 099 10 718 26 470

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 14 912 40 194 10 527 26 069

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 216 905 191 401

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 124 12 913 2 244 5 977

Koszty sprzedaży 33 104 2 4

Koszty ogólnego zarządu 1 438 4 099 1 822 4 984

Zysk (strata) ze sprzedaży 3 653 8 710 421 989

Pozostałe przychody operacyjne 49 580 46 2 103

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 31 63 0 0

Dotacje 17 26 31 1 067

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 379 -409 171

Inne przychody operacyjne 1 112 424 866

Pozostałe koszty operacyjne 58 611 177 392

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 175 0 0

Inne koszty operacyjne 58 436 177 392

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 644 8 679 290 2 700

Przychody finansowe 104 427 0 10

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym: 0 6 0 0

od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 104 421 0 10

Koszty finansowe 418 883 -40 609

Odsetki w tym: 314 687 64 207

dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 104 196 -104 402

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 3 330 8 223 330 2 101

Podatek dochodowy 488 1 248 0 -37

część bieżąca 488 1 210 0 0

część odroczona 0 38 0 -37

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 2 842 6 975 330 2 138

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 2 842 6 975 330 2 138

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 503 790 6 503 790 6 503 790 6 503 790

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,44 1,07 0,05 0,33

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 0 0 0

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 19 114 14 982 20 183 20 183

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów 0 0 -6 513 -6 100

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 19 114 14 982 13 670 14 082

Kapitał zakładowy na początek okresu 2 211 2 211 2 211 2 211

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 211 2 211 2 211 2 211

Kapitał zapasowy na początek okresu 12 771 17 972 18 004 18 004

Zmiany kapitału zapasowego 0 -5 201 -32 -32

zwiększenia (z tytułu) 1 312 1 312 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo) 1 312 1 312

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu) 1 312 6 513 32 32

pokrycia straty 1 312 6 513 32 32

Kapitał zapasowy na koniec okresu 12 771 12 771 17 972 17 972

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 132 -5 201 -32 -32

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 132 1 312 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 132 1 312 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 0 1 312 0 0

- zasilenie kapitału zapasowego 0 1 312

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4 132 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 -6 513 -32 -32

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów 0 0 -6 513 -6 100

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 -6 513 -6 545 -6 132

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 0 6 513 32 32

pokrycie straty z kapitału zapasowego 0 6 513 32 32

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 -6 513 -6 100

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 4 132 0 -6 513 -6 100

Wynik netto 2 843 6 975 1 312 2 138

zysk netto 2 843 6 975 1 312 2 138

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 21 957 21 957 14 982 16 220

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 21 957 21 957 14 982 16 220

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 2 842 6 975 330 2 138

Korekty razem 1 357 -4 992 1 533 -1 322

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 350 967 429 1 260

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -16 -147 -61 61

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 306 670 65 185

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -31 -63 0 0

Zmiana stanu rezerw 0 302 0 -44

Zmiana stanu zapasów 2 333 -2 138 282 -3 226

Zmiana stanu należności 2 576 -3 405 668 1 390

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4 097 -939 185 -910

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -64 -239 -35 -38

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 4 200 1 983 1 863 816

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 31 63 0 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 31 63 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 63 409 40 153

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 63 409 40 153

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -32 -346 -40 -153

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy -2 940 0 -34 61

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki -2 940 0 -34 61

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0

Wydatki 1 629 2 500 492 2 440

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 1 024 1 083 353 2 006

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 299 747 75 249

Odsetki 306 670 64 185

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -4 569 -2 500 -526 -2 379

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -402 -863 1 296 -1 716

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -386 -716 1 357 -1 778

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 16 147 60 -61

Środki pieniężne na początek okresu 1 277 1 739 3 904 6 917

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 876 876 5 200 5 200

o ograniczonej możliwości dysponowania 10 40 -18 55

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

ZUKinformacja_dodatkowa_za_III_kw_2022_sj_bw.pdf ZUKInformacja_dodatkowa_za_III_kw_2022