Spis treści:
1. Strona tytułowa
2. METADANE ESAP
3. Korekta raportu
4. Treść raportu
5. Podpisy osób reprezentujących podmiot

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2026
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania: 2026-10-01
PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LEGATO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU
(pełna nazwa funduszu)
PZU FIZ LEGATO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU TFI PZU SA
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-843 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 4
(ulica) ( numer)
(22) 582 45 43 PLFIZ001062 sekretariat@pzu.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
www.pzu.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

Ramy prawne Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów państwa członkowskiego
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-09-30
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-09-30
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN) Numer referencyjny pliku danych
PL
 ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych lub Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
549300I4B1CR8KDREL11
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
25940077E9DCLNW3IZ32 Mikrojednostka
 (wg regulacji) Inne podmioty rynku finansowego

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

 PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

 2026-09-30 2026-08-31

Wartość aktywów

 50 790 222,56 48 905 909,72

Wartość aktywów netto

 28 833 891,16 29 275 957,27

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

 134,54 136,61

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis
2026-10-01 Małgrzata Król Koordynator ds. Raportowania UE