§ 23 ust. 1 pkt 9 oie - wypłata dochodów lub przychodów ze zbycia lokat;
WIADOMOŚĆ
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”) działając na podstawie art. 15 ust. 3 statutu PKO GLOBALNEGO DOCHODU - fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o wypłacie przez Fundusz jego uczestnikom dochodu za okres półroczny zakończony 31 grudnia 2025 r.
1) Data dokonania wypłaty dochodów lub przychodów ze zbycia lokat: 8 czerwca 2026 r. 2) Określenie łącznej kwoty podlegającej wypłacie: 1 491 660, 62 zł. Kwota podlegająca wypłacie przypadającej na jeden certyfikat inwestycyjny 3,79 zł. 3) Określenie procentowego udziału wypłaconej kwoty w wartości aktywów: 2,77% Określenie procentowego udziału wypłaconej kwoty w wartości aktywów netto funduszu: 3,3% 4) Opis wpływu dokonania wypłaty na wartość aktywów, wartość aktywów netto oraz wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Wypłata obniża WAN oraz WANCI 5) Wskazanie składników lokat, z którymi związana była wypłata przychodów ze zbycia lokat: nie dotyczy.
