| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-08-01 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY ODZIEŻOWE "BYTOM" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BYTOM | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 41-900 | Bytom | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Wrocławska | 32/34 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 78 79 320 | 032 78 75 172 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.bytom.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 626-000-31-74 | 003550818 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 21 512 | 17 414 | 5 516 | 4 261 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 143 | -622 | 293 | -152 | ||
| Zysk (strata) brutto | 811 | 652 | 208 | 160 | ||
| Zysk (strata) netto | 811 | 652 | 208 | 160 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 496 | -426 | -865 | -105 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 045 | 414 | -506 | 102 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 562 | 27 | 1 376 | 7 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 21 | 15 | 5 | 4 | ||
| Aktywa, razem | 30 078 | 18 611 | 7 439 | 4 607 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 128 | 23 365 | 5 967 | 5 783 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 874 | 3 465 | 711 | 858 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 17 686 | 14 836 | 4 374 | 3 672 | ||
| Kapitał własny | 5 950 | -4 754 | 1 472 | -1 177 | ||
| Kapitał zakładowy | 19 761 | 12 014 | 4 887 | 2 974 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 976 112 | 1 201 372 | 1 976 112 | 1 201 372 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,29 | 0,60 | 0,33 | 0,15 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,29 | 0,41 | 0,33 | 0,10 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,01 | -3,96 | 0,74 | -0,98 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,01 | -2,71 | 0,74 | -0,67 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-01 | Tomasz Sarapata | Prezes Zarządu | |||
| 2006-08-01 | Dorota Wiler | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 8 259 | 6 651 | 6 630 | 7 040 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 8 | 8 | 22 | 27 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 068 | 6 076 | 6 343 | 6 748 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 874 | 374 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 874 | 374 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 874 | 374 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 309 | 193 | 265 | 265 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 309 | 193 | 265 | 265 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 21 819 | 22 251 | 11 981 | 11 995 | ||
| Zapasy | 5 431 | 6 496 | 5 309 | 5 319 | ||
| Należności krótkoterminowe | 15 318 | 13 768 | 6 306 | 6 244 | ||
| Od jednostek powiązanych | 2 | 2 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 15 316 | 13 768 | 6 306 | 6 242 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 246 | 1 126 | 136 | 299 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 246 | 1 126 | 136 | 299 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 246 | 1 126 | 136 | 299 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 824 | 861 | 230 | 133 | ||
| A k t y w a r a z e m | 30 078 | 28 902 | 18 611 | 19 035 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 5 950 | 1 151 | -4 754 | -11 834 | ||
| Kapitał zakładowy | 19 761 | 14 821 | 12 014 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 1 734 | 1 734 | 1 227 | 575 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 5 274 | 5 274 | 5 369 | 5 503 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe Berlin | 28 | 21 | 24 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -21 658 | -21 427 | -24 040 | -24 822 | ||
| Zysk (strata) netto | 811 | 728 | 652 | -590 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 128 | 27 751 | 23 365 | 30 869 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 245 | 1 010 | 1 156 | 1 217 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54 | 65 | 58 | 58 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 168 | 915 | 1 068 | 1 113 | ||
| długoterminowa | 980 | 690 | 864 | 864 | ||
| krótkoterminowa | 188 | 225 | 204 | 249 | ||
| Pozostałe rezerwy | 23 | 30 | 30 | 46 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 23 | 30 | 30 | 46 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 874 | 2 500 | 3 465 | 4 886 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 874 | 2 500 | 3 465 | 4 886 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 17 686 | 21 632 | 14 836 | 19 728 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 637 | 93 | 57 | 59 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 653 | 20 924 | 14 415 | 19 098 | ||
| Fundusze specjalne | 396 | 615 | 364 | 571 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 323 | 2 609 | 3 908 | 5 038 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 323 | 2 609 | 3 908 | 5 038 | ||
| długoterminowe | 1 638 | 1 781 | 2 418 | 3 359 | ||
| krótkoterminowe | 685 | 828 | 1 490 | 1 679 | ||
| P a s y w a r a z e m | 30 078 | 28 902 | 18 611 | 19 035 | ||
| Wartość księgowa | 5 950 | 1 151 | -4 754 | -11 834 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 976 112 | 1 482 084 | 1 201 372 | 750 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,01 | 0,78 | -3,96 | -15,78 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 1 976 112 | 1 976 112 | 1 751 372 | 1 201 372 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,01 | 0,58 | -2,71 | -9,85 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 350 | 350 | 350 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 350 | 350 | 350 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| ustalenie prawa o odszkodowania | 350 | 350 | 350 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 350 | 350 | 350 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 128 | 21 512 | 9 123 | 17 414 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 265 | 18 316 | 7 507 | 14 572 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 863 | 3 196 | 1 616 | 2 842 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 252 | 16 096 | 6 743 | 13 035 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 159 | 14 446 | 5 933 | 11 649 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 093 | 1 650 | 810 | 1 386 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 876 | 5 416 | 2 380 | 4 379 | ||
| Koszty sprzedaży | 985 | 1 749 | 921 | 1 658 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 884 | 3 727 | 1 698 | 3 480 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 7 | -60 | -239 | -759 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 592 | 1 514 | 413 | 894 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | 6 | 181 | 211 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 587 | 1 508 | 232 | 683 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 192 | 311 | 351 | 757 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 46 | 50 | 73 | |||
| Inne koszty operacyjne | 146 | 261 | 351 | 684 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 407 | 1 143 | -177 | -622 | ||
| Przychody finansowe | 3 | 31 | 761 | 788 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 3 | 31 | 777 | 779 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -16 | 9 | ||||
| Koszty finansowe | 576 | 739 | 265 | 457 | ||
| Odsetki w tym: | 215 | 362 | 163 | 348 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 361 | 377 | 102 | 109 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -166 | 435 | 319 | -291 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 249 | 376 | 923 | 943 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 83 | 811 | 1 242 | 652 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 83 | 811 | 1 242 | 652 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 542 | 724 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 976 112 | 1 201 372 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,29 | 0,60 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 976 112 | 1 751 372 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,29 | 0,41 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 151 | 202 | -11 834 | -10 721 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 151 | 202 | -11 834 | -10 721 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 14 821 | 14 821 | 7 500 | 7 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 4 940 | 4 940 | 4 514 | 4 514 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 940 | 4 940 | 4 514 | 4 514 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 4 514 | 4 514 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 19 761 | 19 761 | 12 014 | 12 014 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 734 | 1 737 | 575 | 536 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -4 | 652 | 691 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 955 | 994 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 821 | 821 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| ze sprzedanych środków trwałych | 134 | 173 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 | 303 | 303 | |||
| pokrycia straty | 303 | 303 | ||||
| koszty emisji akcji | 4 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 734 | 1 734 | 1 227 | 1 227 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 5 274 | 5 274 | 5 503 | 5 542 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -134 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 134 | 173 | ||||
| zbycia środków trwałych | 134 | 173 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5 274 | 5 274 | 5 369 | 5 369 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| różnice kursowe Berlin | 21 | 28 | 44 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 7 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 | |||||
| 7 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -24 | 20 | ||||
| -24 | 20 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 28 | 28 | 24 | 24 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -20 699 | -21 658 | -25 412 | -24 343 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -20 699 | -21 658 | -25 412 | -24 343 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -20 699 | -21 658 | -25 412 | -24 343 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 782 | 303 | ||||
| pokrycie kapitałem zapasowym | 303 | 303 | ||||
| korekty biegłych za rok poprzedni | -231 | 479 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -20 930 | -21 658 | -24 630 | -24 040 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -20 930 | -21 658 | -24 630 | -24 040 | ||
| Wynik netto | 83 | 811 | 1 242 | 652 | ||
| zysk netto | 83 | 811 | 1 242 | 652 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 5 950 | 5 950 | -4 754 | -4 754 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5 950 | 5 950 | -4 754 | -4 754 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 83 | 811 | 1 242 | 652 | ||
| Korekty razem | -5 062 | -4 307 | -2 677 | -1 078 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 330 | 646 | 333 | 675 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5 | |||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -7 | -6 | -181 | -211 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 130 | -107 | 6 | |||
| Zmiana stanu zapasów | 1 024 | 356 | 3 | -260 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 620 | -4 325 | 552 | 157 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 896 | -215 | -4 672 | -2 681 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -328 | -1 150 | -964 | -1 142 | ||
| Inne korekty | 305 | 387 | 2 359 | 2 373 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 979 | -3 496 | -1 435 | -426 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 11 | 12 | 265 | 425 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11 | 12 | 265 | 425 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 505 | 2 057 | 6 | 11 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 005 | 1 183 | 6 | 11 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 500 | 874 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 500 | 874 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 500 | 874 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 494 | -2 045 | 259 | 414 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 5 640 | 5 640 | 2 500 | 2 500 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 4 541 | 4 541 | 2 500 | 2 500 | ||
| Kredyty i pożyczki | 1 099 | 1 099 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 49 | 78 | 1 491 | 2 473 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 15 | 1 298 | 2 262 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 50 | 60 | 9 | 22 | ||
| Odsetki | 5 | |||||
| Inne wydatki finansowe | -1 | 3 | 184 | 184 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 5 591 | 5 562 | 1 009 | 27 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 880 | 21 | -163 | 15 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 880 | 21 | -163 | 15 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 126 | 225 | 299 | 121 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 246 | 246 | 136 | 136 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
