| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-08-03 | |||||||||||||||
| MEDIATEL SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MEDIATEL | Telekomunikacja (tel) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-687 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wspólna | 61 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 3881653 | 022 3881613 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.mediatel.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-03-02-640 | 012512021 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 32 143 | 6 500 | 8 241 | 1 592 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 170 | -1 100 | 556 | -269 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 237 | -1 035 | 573 | -253 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 784 | -1 008 | 457 | -247 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 052 | -789 | 269 | -193 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 202 | -595 | -308 | -145 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -10 | -18 | -2 | -4 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -160 | -1 402 | -41 | -343 | ||
| Aktywa, razem | 21 763 | 12 113 | 5 382 | 2 998 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 724 | 3 778 | 2 652 | 935 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 19 | 4 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 010 | 2 984 | 2 228 | 738 | ||
| Kapitał własny | 11 039 | 8 335 | 2 730 | 2 063 | ||
| Kapitał zakładowy | 607 | 607 | 150 | 150 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 607 060 | 607 060 | 607 060 | 607 060 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,94 | -1,66 | 0,75 | -0,41 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 18,18 | 13,73 | 4,66 | 3,36 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-03 | Wojciech Gawęda | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 4 825 | 4 139 | 3 987 | 3 174 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 278 | 188 | 284 | 352 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 426 | 3 752 | 3 607 | 2 475 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 4 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 4 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 4 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 121 | 199 | 96 | 343 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 66 | 199 | 96 | 343 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 55 | |||||
| Aktywa obrotowe | 16 938 | 16 838 | 12 629 | 8 939 | ||
| Zapasy | 14 | 198 | 12 | 467 | ||
| Należności krótkoterminowe | 10 841 | 11 221 | 6 613 | 3 616 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 10 841 | 11 221 | 6 613 | 3 616 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 123 | 3 132 | 4 283 | 3 460 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 123 | 3 132 | 4 283 | 3 460 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 123 | 3 132 | 4 283 | 3 460 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 960 | 2 287 | 1 721 | 1 396 | ||
| A k t y w a r a z e m | 21 763 | 20 977 | 16 616 | 12 113 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 11 039 | 10 101 | 9 254 | 8 335 | ||
| Kapitał zakładowy | 607 | 607 | 607 | 607 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 10 333 | 10 333 | 10 333 | 10 333 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 686 | -1 686 | -1 597 | -1 597 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 785 | 847 | -89 | -1 008 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 724 | 10 876 | 7 362 | 3 778 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 663 | 1 431 | 706 | 677 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 1 663 | 1 431 | 706 | 677 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 663 | 1 431 | 706 | 677 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 19 | |||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 19 | |||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 010 | 9 388 | 6 599 | 2 984 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 4 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 980 | 9 358 | 6 585 | 2 958 | ||
| Fundusze specjalne | 30 | 30 | 14 | 22 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 51 | 57 | 57 | 98 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 51 | 57 | 57 | 98 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 51 | 57 | 57 | 98 | ||
| P a s y w a r a z e m | 21 763 | 20 977 | 16 616 | 12 113 | ||
| Wartość księgowa | 11 039 | 10 101 | 9 254 | 8 335 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 607 060 | 607 060 | 607 060 | 607 060 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 18,18 | 16,64 | 15,24 | 13,73 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Weksle własne | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 026 | 32 143 | 3 600 | 6 500 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17 039 | 32 128 | 3 587 | 6 459 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | -13 | 15 | 13 | 41 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 854 | 28 252 | 3 334 | 5 992 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14 852 | 28 240 | 3 333 | 5 980 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 | 12 | 1 | 12 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 172 | 3 891 | 266 | 508 | ||
| Koszty sprzedaży | 142 | 288 | 280 | 480 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 785 | 1 440 | 586 | 1 128 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 245 | 2 163 | -600 | -1 100 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 41 | 41 | 1 | 1 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 41 | 41 | 1 | 1 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 34 | 34 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 34 | 34 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 252 | 2 170 | -599 | -1 099 | ||
| Przychody finansowe | 44 | 77 | 32 | 86 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 25 | 54 | 33 | 86 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 19 | 23 | -1 | |||
| Koszty finansowe | 7 | 10 | 11 | 22 | ||
| Odsetki w tym: | 7 | 10 | 8 | 19 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 3 | 3 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 289 | 2 237 | -578 | -1 035 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 289 | 2 237 | -578 | -1 035 | ||
| Podatek dochodowy | 352 | 453 | -16 | -27 | ||
| część bieżąca | 301 | 423 | ||||
| część odroczona | 51 | 30 | -16 | -27 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 937 | 1 784 | -562 | -1 008 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 703 | 2 703 | -1 660 | -1 660 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 607 060 | 607 060 | 607 060 | 607 060 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,45 | 4,45 | -2,73 | -2,73 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 10 101 | 9 254 | 9 343 | 9 343 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 101 | 9 254 | 9 343 | 9 343 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 607 | 607 | 607 | 607 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 607 | 607 | 607 | 607 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 11 100 | 11 100 | 11 100 | 11 100 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 767 | 767 | ||||
| pokrycia straty | 767 | 767 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 10 333 | 10 333 | 10 333 | 10 333 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -839 | -1 686 | -1 597 | -1 597 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 89 | 767 | 767 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 89 | 767 | 767 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 767 | 767 | ||||
| pokrycie straty z f.rezerwowego | 767 | 767 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 839 | 1 686 | 1 597 | 1 597 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -839 | -1 686 | -1 597 | -1 597 | ||
| Wynik netto | 938 | 1 785 | -89 | -1 008 | ||
| zysk netto | 938 | 1 785 | ||||
| strata netto | 89 | 1 008 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 11 039 | 11 039 | 9 254 | 8 335 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 937 | 1 784 | -562 | -1 008 | ||
| Korekty razem | 757 | -732 | -226 | 190 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 246 | 487 | 283 | 562 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -68 | -68 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 28 | 54 | 59 | |||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | 232 | 957 | 92 | 153 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 184 | 188 | 105 | 328 | ||
| Zmiana stanu należności | 380 | -4 228 | -458 | 173 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -378 | 2 412 | 593 | 516 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 65 | -602 | -852 | -1 474 | ||
| Inne korekty | 20 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 694 | 1 052 | -788 | -818 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 25 | 54 | 16 | 86 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 25 | 54 | 16 | 86 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 25 | 54 | 16 | 86 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 25 | 54 | 16 | 86 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 721 | 1 256 | 420 | 651 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 721 | 1 256 | 420 | 651 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -696 | -1 202 | -404 | -565 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 7 | 10 | 8 | 19 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 7 | 10 | 8 | 19 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -7 | -10 | -8 | -19 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 991 | -160 | -1 200 | -1 402 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 132 | 4 283 | 4 660 | 4 862 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 123 | 4 123 | 3 460 | 3 460 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa_do_raportu_kwartalnego_II_2006.pdf | |||
