| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-08-03 | |||||||||||||||
| SAGITTARIUS - STRZELEC SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| STRZELEC | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 31-513 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Olszańska | 6a | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 411 90 99, 012 415 87 73 | 012 411 90 99, 012 415 89 61 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | strzelec.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 676-10-06-781 | 350742124 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-06 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 424 | 24 372 | 107 | 5 973 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 473 | -9 154 | -372 | -2 243 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 509 | -21 508 | -382 | -5 271 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 511 | 23 502 | -382 | 5 760 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 367 | -58 274 | -15 019 | -14 424 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 050 | 121 066 | 29 791 | 29 966 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | -36 036 | -8 913 | -8 920 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 317 | 26 756 | 5 859 | 6 623 | ||
| Aktywa, razem | 24 392 | 47 922 | 6 033 | 11 862 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 161 | 19 086 | 782 | 4 724 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 11 600 | 0 | 2 871 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 812 | 7 275 | 695 | 1 801 | ||
| Kapitał własny | 21 231 | 28 836 | 5 251 | 7 137 | ||
| Kapitał zakładowy | 51 360 | 51 360 | 12 702 | 12 713 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 51 360 000 | 51 360 000 | 51 360 000 | 51 360 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,03 | -1,15 | -0,01 | -0,28 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,03 | -0,01 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,41 | 0,56 | 0,10 | 0,14 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,38 | 0,09 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-03 | Jacek Peukert | Prokurent | Jacek Peukert | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 7 683 | 7 633 | 2 859 | 87 492 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 5 | 24 653 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 2 804 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 660 | 7 608 | 0 | 54 186 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 6 191 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 6 191 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 23 | 25 | 50 | 2 462 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23 | 25 | 50 | 2 462 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 16 709 | 17 988 | 45 063 | 114 575 | ||
| Zapasy | 251 | 258 | 720 | 22 923 | ||
| Należności krótkoterminowe | 13 891 | 14 935 | 15 494 | 43 255 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 13 891 | 14 935 | 15 494 | 43 255 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 389 | 2 627 | 28 725 | 39 051 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 389 | 2 627 | 28 725 | 39 051 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 2 370 | 2 370 | 1 663 | 37 821 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19 | 257 | 27 062 | 1 230 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 178 | 168 | 124 | 9 346 | ||
| A k t y w a r a z e m | 24 392 | 25 621 | 47 922 | 202 067 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 21 231 | 22 286 | 28 836 | 74 442 | ||
| Kapitał zakładowy | 51 360 | 51 360 | 51 360 | 51 360 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 56 515 | 56 515 | 56 515 | 56 515 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -85 133 | -85 278 | -102 541 | -27 513 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 511 | -311 | 23 502 | -5 920 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 161 | 3 335 | 19 086 | 127 625 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 11 | 11 | 211 | 3 072 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 | 11 | 211 | 2 324 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 748 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 748 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 11 600 | 43 659 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 11 600 | 43 659 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 812 | 2 645 | 7 275 | 79 029 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 681 | 2 514 | 7 144 | 78 898 | ||
| Fundusze specjalne | 131 | 131 | 131 | 131 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 338 | 679 | 0 | 1 865 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 338 | 679 | 0 | 1 865 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 338 | 679 | 0 | 1 865 | ||
| P a s y w a r a z e m | 24 392 | 25 621 | 47 922 | 202 067 | ||
| Wartość księgowa | 21 231 | 22 286 | 28 836 | 74 442 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 51 360 000 | 51 360 000 | 51 360 000 | 51 360 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,41 | 0,43 | 0,56 | 1,45 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 56 000 000 | 56 000 000 | 56 000 000 | 56 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,38 | 0,40 | 0,51 | 1,33 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 511 | 510 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 510 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 510 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 511 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 511 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 17 600 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 511 | 18 110 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 232 | 424 | 6 825 | 24 372 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 | 0 | 5 812 | 22 992 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 232 | 424 | 1 013 | 1 380 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 55 | 106 | 1 379 | 9 936 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | 1 379 | 9 927 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 55 | 106 | 0 | 9 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 177 | 318 | 5 446 | 14 436 | ||
| Koszty sprzedaży | 12 | 33 | 5 970 | 16 325 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 556 | 1 140 | 4 490 | 5 928 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -391 | -855 | -5 014 | -7 817 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | -147 | 0 | 138 | 160 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -147 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 0 | 0 | 138 | 160 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 618 | 618 | 948 | 1 497 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 229 | 229 | 32 | 60 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
| Inne koszty operacyjne | 389 | 389 | 908 | 1 429 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 156 | -1 473 | -5 824 | -9 154 | ||
| Przychody finansowe | 0 | 6 | 188 | 205 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 0 | 6 | 186 | 203 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Koszty finansowe | 42 | 42 | 10 082 | 12 559 | ||
| Odsetki w tym: | 42 | 42 | 1 915 | 3 974 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 8 167 | 8 585 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 198 | -1 509 | -15 718 | -21 508 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 47 731 | 47 731 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 121 721 | 121 721 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 73 990 | 73 990 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 198 | -1 509 | 32 013 | 26 223 | ||
| Podatek dochodowy | 2 | 2 | 2 591 | 2 721 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 2 | 2 | 2 591 | 2 721 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 200 | -1 511 | 29 422 | 23 502 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 200 | -1 511 | -58 941 | -70 250 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 51 360 000 | 51 360 000 | 51 360 000 | 51 360 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,02 | -0,03 | -1,15 | -1,37 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 56 000 000 | 56 000 000 | 56 000 000 | 56 000 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,02 | -0,03 | -1,05 | -0,23 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 22 431 | 22 742 | 74 442 | 5 334 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 431 | 22 742 | 74 442 | 5 334 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 51 360 | 51 360 | 51 360 | 51 360 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 51 360 | 51 360 | 51 360 | 51 360 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 56 515 | 56 515 | 56 515 | 56 515 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 56 515 | 56 515 | 56 515 | 56 515 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -83 133 | -85 133 | -27 513 | -102 541 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17 408 | 17 408 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 408 | 17 408 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 17 408 | 17 408 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -102 541 | -102 541 | -27 513 | -102 541 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -102 541 | -102 541 | -27 513 | -102 541 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -311 | 0 | -80 948 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -102 852 | -102 541 | -108 461 | -102 541 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -85 444 | -85 133 | -108 461 | -102 541 | ||
| Wynik netto | -1 200 | -1 511 | 29 422 | 23 502 | ||
| zysk netto | 0 | 0 | 29 422 | 23 502 | ||
| strata netto | -1 200 | -1 511 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 231 | 21 231 | 28 836 | 28 836 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21 231 | 21 231 | 28 836 | 28 836 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 200 | -1 511 | 29 422 | 23 502 | ||
| Korekty razem | 619 | -856 | -85 544 | -81 776 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 14 | 28 | 577 | 2 288 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 20 | 35 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 0 | 1 634 | 3 466 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 376 | 229 | -39 977 | -39 949 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 0 | 0 | -731 | -1 385 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -5 | -12 | 10 709 | 12 279 | ||
| Zmiana stanu należności | 291 | 218 | 2 391 | 1 277 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 291 | -1 043 | -67 271 | -67 724 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -348 | 160 | 7 104 | 7 937 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -581 | -2 367 | -56 122 | -58 274 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 384 | 1 160 | 126 240 | 126 513 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 384 | 1 160 | 111 513 | 111 513 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | -273 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | 110 | 5 260 | 5 447 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 110 | 3 742 | 3 929 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 1 518 | 1 518 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 1 518 | 1 518 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 1 518 | 1 518 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 384 | 1 050 | 120 980 | 121 066 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | -5 000 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | -5 000 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | 0 | 33 223 | 36 036 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 1 919 | 2 885 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 29 650 | 29 650 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 0 | 0 | 1 634 | 3 466 | ||
| Inne wydatki finansowe | -35 | 0 | 20 | 35 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | 0 | -38 223 | -36 036 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -197 | -1 317 | 26 635 | 26 756 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -197 | -1 317 | 26 636 | 26 756 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 258 | 336 | -804 | 306 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 61 | 19 | 25 832 | 27 062 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
