INTERFERIE S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SA-Q 2 / 2006

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 2 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-04-01 do 2006-06-30

data przekazania: 2006-08-04

INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

INTERFERIE S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

59-301 Lubin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Marii Skłodowskiej-Curie 176 176

(ulica) (numer)

076/7495400 076/7495401

(telefon) (fax)

[email protected] www.interferie.pl

(e-mail) (www)

692-000-08-69 390037417

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 15 504 14 586 3 975 3 575

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 531 506 136 124

Zysk (strata) brutto 436 500 112 123

Zysk (strata) netto 353 248 91 61

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 716 483 184 118

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 963 -3 914 -1 785 -959

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -490 4 052 -126 993

Przepływy pieniężne netto, razem -6 737 621 -1 727 152

Aktywa, razem 72 881 68 140 18 025 16 866

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 086 12 694 3 236 3 142

Zobowiązania długoterminowe 2 442 3 313 604 820

Zobowiązania krótkoterminowe 6 947 6 713 1 718 1 662

Kapitał własny 59 795 55 446 14 788 13 724

Kapitał zakładowy 47 821 47 821 11 827 11 837

Liczba akcji (w szt.) 9 564 200 9 564 200 9 564 200 9 564 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,04 0,03 0,01 0,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,25 5,80 1,55 1,43

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

pozostale_inf II kwartał INTERFERIE.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-08-04 Mirosław Gojd¼ Prezes Zarządu

2006-08-04 Andrzej Bukowczyk Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005

AKTYWA

Aktywa trwałe 64 808 61 436 58 222 57 929

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 167 155 104 111

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 64 207 60 808 57 787 57 555

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 50 50 50 50

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 50 50 50 50

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 50 50 50 50

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 384 423 281 213

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 384 286 281 213

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 137 0 0

Aktywa obrotowe 8 074 7 141 10 196 10 211

Zapasy 349 278 302 469

Należności krótkoterminowe 5 105 2 665 2 048 4 193

Od jednostek powiązanych 1 217 268 106 1 332

Od pozostałych jednostek 3 888 2 397 1 942 2 861

Inwestycje krótkoterminowe 901 3 684 7 672 3 762

Krótkoterminowe aktywa finansowe 901 3 684 7 672 3 762

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 34 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 901 3 684 7 638 3 762

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 718 513 175 1 787

A k t y w a r a z e m 72 881 68 577 68 419 68 140

PASYWA

Kapitał własny 59 795 59 450 59 442 55 446

Kapitał zakładowy 47 821 47 821 47 821 47 821

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 10 095 10 095 6 026 5 977

Kapitał z aktualizacji wyceny 1 526 1 527 1 351 1 400

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 353 8 4 244 248

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 086 9 127 8 976 12 694

Rezerwy na zobowiązania 1 152 1 109 1 122 824

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 181 139 151 0

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 971 971 971 781

długoterminowa 810 810 810 691

krótkoterminowa 161 161 161 90

Pozostałe rezerwy 0 0 0 43

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 43

Zobowiązania długoterminowe 2 442 2 590 2 748 3 313

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 2 442 2 590 2 748 3 313

Zobowiązania krótkoterminowe 6 947 4 935 4 142 6 713

Wobec jednostek powiązanych 688 20 17 771

Wobec pozostałych jednostek 6 013 4 638 4 119 5 727

Fundusze specjalne 245 276 6 215

Rozliczenia międzyokresowe 2 545 493 964 1 844

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 2 545 493 964 1 844

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 2 545 493 964 1 844

P a s y w a r a z e m 72 881 68 577 68 419 68 140

Wartość księgowa 59 795 59 450 59 442 55 446

Liczba akcji (w szt.) 9 564 200 9 564 200 9 564 200 9 564 200

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,25 6,22 6,22 5,80

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 0 0 0 0

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005

Należności warunkowe 69 192 69 69

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 69 192 69 69

otrzymanych gwarancji i poręczeń 69 192 69 69

Zobowiązania warunkowe 4 073 4 073 3 440 3 582

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

pozostałe 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 4 073 4 073 3 440 3 582

udzielonych gwarancji i poręczeń 4 073 4 073 3 440 3 582

Inne (z tytułu) 6 600 0 6 600 0

hipoteka kaucyjna 2 451 2 451 2 451 2 451

hipoteka umowna 4 149 4 390 4 149 4 149

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2006-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 031 15 504 7 915 14 586

od jednostek powiązanych 723 1 442 1 235 2 154

Przychody netto ze sprzedaży produktów 7 385 14 279 7 385 13 452

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 646 1 225 531 1 135

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 161 13 071 5 841 12 501

jednostkom powiązanym 568 1 233 1 229 2 147

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 002 12 734 5 642 12 087

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 159 337 198 413

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 870 2 433 2 075 2 086

Koszty sprzedaży 197 312 270 391

Koszty ogólnego zarządu 859 1 727 886 1 642

Zysk (strata) ze sprzedaży 814 394 919 52

Pozostałe przychody operacyjne 55 670 418 541

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 387 410 428

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 55 284 8 113

Pozostałe koszty operacyjne 490 534 43 88

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 51 57 41 41

Inne koszty operacyjne 439 477 2 47

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 379 531 1 294 506

Przychody finansowe -12 63 62 96

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 10 61 9 37

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne -21 1 53 59

Koszty finansowe 91 157 80 102

Odsetki w tym: 38 70 15 31

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 2 2 0 0

Inne 52 86 66 71

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 276 436 1 275 500

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 276 436 1 275 500

Podatek dochodowy -69 83 252 252

część bieżąca -14 156 0 0

część odroczona -55 -73 252 252

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 345 353 1 023 248

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 4 349 2 089

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 564 200 9 564 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,45 0,22

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 0

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 59 450 59 442 55 198 55 198

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 59 450 59 442 55 198 55 198

Kapitał zakładowy na początek okresu 47 821 47 821 47 821 47 821

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 47 821 47 821 47 821 47 821

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 10 095 6 026 3 480 3 480

Zmiany kapitału zapasowego 0 4 069 2 546 2 497

zwiększenia (z tytułu) 0 4 069 2 546 2 497

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 4 244 2 391 2 391

przeniesienia kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych -175 154 106

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 10 095 10 095 6 026 5 977

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 1 527 1 351 1 506 1 506

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 1 351 1 506 1 506

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 -175 154 106

zbycia środków trwałych 0 -175 154 106

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1 526 1 526 1 351 1 400

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 18 2 391

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 18 2 391

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 18 2 391

zwiększenia (z tytułu) 0 4 244 2 373 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 4 244 2 373 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 4 244 2 391 2 391

- zasilenia kap. zapasowego (nieobowiązkowe) 0 4 244 2 391 2 391

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto 345 353 4 244 248

zysk netto 345 353 4 244 248

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 59 788 59 795 59 442 55 446

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia) 0

Wpływy 0

Sprzedaż 0

Inne wpływy z działalności operacyjnej 0

Wydatki 0

Dostawy i usługi 0

Wynagrodzenia netto 0

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0

Inne wydatki operacyjne 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 345 353 1 023 248

Korekty razem 1 196 363 126 235

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 708 1 351 616 1 285

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 88 155 -67 -67

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 37 69 14 30

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 17 -354 -410 -428

Zmiana stanu rezerw 43 30 0 0

Zmiana stanu zapasów -71 -47 -152 -166

Zmiana stanu należności -2 440 -3 057 -1 084 -2 053

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 927 2 247 649 1 486

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 885 -67 561 149

Inne korekty 2 36 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 541 716 1 149 483

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 835 627 646

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 833 627 646

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 1 0 0

Wydatki -4 075 -7 797 -2 016 -4 559

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -4 058 -7 769 -2 016 -4 559

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne -17 -28 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -4 075 -6 963 -1 389 -3 914

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 3 840 4 107

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 3 840 4 107

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki -249 -490 -39 -56

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek -213 -421 -26 -26

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0

Odsetki -37 -69 -13 -30

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -249 -490 3 801 4 052

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -2 783 -6 737 3 561 621

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2 783 -6 737 3 561 621

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 0 7 638 0 3 142

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: -2 783 901 3 561 3 762

o ograniczonej możliwości dysponowania 159 175 164 202

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

inf_dodatkowa II kwartał INTERFERIE _1_.pdf