| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-05-04 | |||||||||||||||
| NKT CABLES SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KABLE | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 43-502 | Czechowice-Dziedzice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Legionów | 59 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 215 22 61 | 032 215 22 61 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 652-000-54-49 | 840030000 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 19 228 | 25 961 | 4 789 | 5 416 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 290 | 1 315 | -570 | 274 | ||
| Zysk (strata) brutto | -2 706 | 1 348 | -674 | 281 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 706 | 1 348 | -674 | 281 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 134 | -6 001 | -781 | -1 252 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 276 | -10 663 | 816 | -2 224 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 630 | 12 575 | -406 | 2 623 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 488 | -4 089 | -371 | -853 | ||
| Aktywa, razem | 161 200 | 169 406 | 39 474 | 35 698 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 110 788 | 104 772 | 27 129 | 22 078 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 43 205 | 9 104 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 109 146 | 59 685 | 26 727 | 12 577 | ||
| Kapitał własny | 50 412 | 64 634 | 12 345 | 13 620 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 000 | 15 000 | 3 673 | 3 161 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,90 | 0,45 | -0,22 | 0,09 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 16,80 | 21,54 | 4,11 | 4,54 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 108 454 | 111 377 | 114 697 | 103 319 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 311 | 2 449 | 410 | 418 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 8 010 | 8 295 | 12 513 | 12 127 | ||
| Należności długoterminowe | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 98 023 | 100 523 | 99 619 | 88 619 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 98 023 | 100 523 | 99 619 | 88 619 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 97 953 | 100 453 | 99 549 | 88 549 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 045 | 2 045 | ||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 045 | 2 045 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 52 746 | 55 895 | 54 709 | 49 536 | ||
| Zapasy | 7 670 | 8 997 | 11 136 | 11 784 | ||
| Należności krótkoterminowe | 26 827 | 28 214 | 37 868 | 28 103 | ||
| Od jednostek powiązanych | 6 251 | 9 024 | 11 409 | 7 401 | ||
| Od pozostałych jednostek | 20 576 | 19 190 | 26 459 | 20 702 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 18 132 | 18 620 | 5 554 | 9 643 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18 132 | 18 620 | 5 554 | 9 643 | ||
| w jednostkach powiązanych | 17 746 | 16 746 | 5 000 | 5 000 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 386 | 1 874 | 554 | 4 643 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 117 | 64 | 151 | 6 | ||
| A k t y w a r a z e m | 161 200 | 167 272 | 169 406 | 152 855 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 50 412 | 53 118 | 64 634 | 63 286 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 54 183 | 54 183 | 54 181 | 54 181 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 672 | 3 672 | 3 674 | 3 674 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -19 737 | -9 569 | -9 569 | -12 659 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 706 | -10 168 | 1 348 | 3 090 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 110 788 | 114 154 | 104 772 | 89 569 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 395 | 395 | 430 | 430 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 395 | 395 | 300 | |||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 395 | 395 | 300 | |||
| Pozostałe rezerwy | 430 | 130 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 430 | 130 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 43 205 | |||||
| Wobec jednostek powiązanych | 43 205 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 109 146 | 112 985 | 59 685 | 87 530 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 89 287 | 89 338 | 32 769 | 59 396 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 19 493 | 23 372 | 26 395 | 27 763 | ||
| Fundusze specjalne | 366 | 275 | 521 | 371 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 247 | 774 | 1 452 | 1 609 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 247 | 774 | 1 452 | 1 609 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 247 | 774 | 1 452 | 1 609 | ||
| P a s y w a r a z e m | 161 200 | 167 272 | 169 406 | 152 855 | ||
| Wartość księgowa | 50 412 | 53 118 | 64 634 | 63 286 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,80 | 17,71 | 21,54 | 21,10 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 2 905 | 2 872 | 5 590 | 6 781 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 905 | 2 872 | 5 590 | 6 781 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 905 | 2 872 | 5 590 | 6 781 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| zabezpieczenie należnosci celnych Spedpol | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| zabezpieczenie należności celnych PEKAES | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 305 | 3 272 | 5 990 | 7 181 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 228 | 25 961 | ||||
| od jednostek powiązanych | 4 377 | 4 158 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17 979 | 23 327 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 249 | 2 634 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 765 | 20 534 | ||||
| jednostkom powiązanym | 4 385 | 4 058 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14 581 | 18 775 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 184 | 1 759 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 463 | 5 427 | ||||
| Koszty sprzedaży | 2 439 | 1 008 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 280 | 2 986 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 256 | 1 433 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 | 1 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 1 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 3 | |||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 38 | 119 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 38 | 119 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 290 | 1 315 | ||||
| Przychody finansowe | 2 044 | 1 202 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 2 044 | 990 | ||||
| od jednostek powiązanych | 2 012 | 989 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 212 | |||||
| Koszty finansowe | 2 460 | 1 162 | ||||
| Odsetki w tym: | 1 919 | 1 162 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 1 521 | 1 129 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 541 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 706 | 1 355 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -7 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | 7 | |||||
| Zysk (strata) brutto | -2 706 | 1 348 | ||||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 706 | 1 348 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 706 | 1 348 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,90 | 0,45 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 53 118 | 63 286 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 53 118 | 63 286 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 000 | 15 000 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 000 | 15 000 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 54 183 | 54 181 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 54 183 | 54 181 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 672 | 3 674 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 672 | 3 674 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 090 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 3 090 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 090 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -9 569 | -12 659 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -9 569 | -12 659 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -10 168 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -19 737 | -12 659 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -19 737 | -9 569 | ||||
| Wynik netto | -2 706 | 1 348 | ||||
| zysk netto | 1 348 | |||||
| strata netto | -2 706 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 50 412 | 64 634 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50 412 | 64 634 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 706 | 1 348 | ||||
| Korekty razem | -428 | -7 349 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 441 | 323 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 516 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 174 | 14 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | -1 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | 1 327 | 648 | ||||
| Zmiana stanu należności | 1 387 | -9 765 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 692 | 1 734 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 420 | -302 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 134 | -6 001 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 305 | 1 096 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 | 59 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 3 293 | 1 037 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 3 293 | 1 037 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1 500 | |||||
| odsetki | 1 793 | 1 037 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -29 | -11 759 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -29 | -759 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -11 000 | |||||
| w jednostkach powiązanych | -11 000 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | -11 000 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 3 276 | -10 663 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 337 | 13 626 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 337 | 13 626 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -1 967 | -1 051 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | -1 967 | -1 051 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 630 | 12 575 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 488 | -4 089 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 488 | -4 089 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 874 | 4 643 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 386 | 554 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| tekst-SA.PDF | opis do sprawozdania za I kwartał | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-04 | Maciej Zając | Prezes Zarządu | |||
| 2005-05-04 | Sławomir Wizner | Wiceprezes Zarządu | |||
