| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-08-04 | |||||||||||||||
| TALEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TALEX | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 61-619 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Karpia | 27 d | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 827 55 00 | 061 827 55 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.talex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 782-00-21-045 | 004772751 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 34 429 | 51 381 | 8 827 | 12 592 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 739 | -899 | -446 | -220 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 586 | -689 | -407 | -169 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 600 | -639 | -410 | -157 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 346 | -10 162 | 602 | -2 490 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 081 | -1 853 | -277 | -454 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -7 | -590 | -2 | -145 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 258 | -12 605 | 323 | -3 089 | ||
| Aktywa, razem | 50 300 | 67 057 | 12 440 | 16 598 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 202 | 26 802 | 2 523 | 6 634 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 953 | 26 580 | 2 462 | 6 579 | ||
| Kapitał własny | 40 098 | 40 255 | 9 917 | 9 964 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 742 | 743 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,53 | -0,21 | -0,14 | -0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,37 | 13,42 | 3,31 | 3,32 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,12 | 0,13 | 0,03 | 0,03 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje zgodnie z ust.6 i 8 Rozp. SA-Q 2 2006_tlx.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-04 | Janusz Gocałek Jacek Klauziński Andrzej Rózga | Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 24 741 | 24 580 | 23 269 | 22 291 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 046 | 2 220 | 2 721 | 2 895 | ||
| wartość firmy | 2 021 | 2 189 | 2 694 | 2 862 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 22 428 | 22 082 | 20 434 | 19 312 | ||
| Należności długoterminowe | 162 | 157 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 162 | 157 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 105 | 121 | 114 | 84 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 85 | 95 | 100 | 64 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 20 | 26 | 14 | 20 | ||
| Aktywa obrotowe | 25 559 | 23 399 | 43 788 | 21 804 | ||
| Zapasy | 1 969 | 3 036 | 4 925 | 6 790 | ||
| Należności krótkoterminowe | 12 571 | 12 936 | 34 054 | 4 663 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 12 571 | 12 936 | 34 054 | 4 663 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 10 750 | 7 056 | 4 471 | 10 106 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 750 | 7 056 | 4 471 | 10 106 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 188 | 3 161 | 3 417 | 3 641 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 562 | 3 895 | 1 054 | 6 465 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 269 | 371 | 338 | 245 | ||
| A k t y w a r a z e m | 50 300 | 47 979 | 67 057 | 44 095 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 40 098 | 40 484 | 40 255 | 39 808 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 38 698 | 37 893 | 37 894 | 37 020 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 165 | 1 264 | ||||
| Zysk (strata) netto | -1 600 | -1 574 | -639 | -1 476 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 202 | 7 495 | 26 802 | 4 287 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 242 | 207 | 222 | 241 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 28 | 4 | 32 | 46 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 214 | 203 | 190 | 195 | ||
| długoterminowa | 214 | 203 | 190 | 195 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 953 | 7 280 | 26 580 | 4 046 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 918 | 7 243 | 26 531 | 3 993 | ||
| Fundusze specjalne | 35 | 37 | 49 | 53 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 | 8 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 | 8 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 7 | 8 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 50 300 | 47 979 | 67 057 | 44 095 | ||
| Wartość księgowa | 40 098 | 40 484 | 40 255 | 39 808 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,37 | 13,49 | 13,42 | 13,27 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 3 180 | 4 169 | ||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 180 | 4 169 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 180 | 4 169 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 180 | 4 169 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 725 | 34 429 | 42 697 | 51 381 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 946 | 8 779 | 4 991 | 8 628 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14 779 | 25 650 | 37 706 | 42 753 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 469 | 30 736 | 38 948 | 46 765 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 255 | 6 644 | 3 628 | 6 922 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14 214 | 24 092 | 35 320 | 39 843 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 256 | 3 693 | 3 749 | 4 616 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 007 | 2 540 | 1 485 | 2 494 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 242 | 2 586 | 1 350 | 2 670 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 7 | -1 433 | 914 | -548 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 45 | 80 | 28 | 63 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 25 | 42 | 1 | 2 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 20 | 38 | 27 | 61 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 187 | 386 | 168 | 414 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 | 2 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 185 | 384 | 168 | 414 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -135 | -1 739 | 774 | -899 | ||
| Przychody finansowe | 69 | 261 | 101 | 311 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 50 | 141 | 35 | 171 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 101 | 124 | 124 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -58 | 16 | ||||
| Inne | 19 | 19 | ||||
| Koszty finansowe | -73 | 108 | 87 | 101 | ||
| Odsetki w tym: | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -28 | 95 | ||||
| Inne | -46 | 10 | 84 | 94 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 7 | -1 586 | 788 | -689 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 7 | -1 586 | 788 | -689 | ||
| Podatek dochodowy | 33 | 14 | -49 | -50 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 33 | 14 | -49 | -50 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -26 | -1 600 | 837 | -639 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 204 | 856 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,07 | 0,29 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 40 484 | 42 058 | 39 808 | 41 284 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 40 484 | 42 058 | 39 808 | 41 284 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 37 893 | 37 893 | 37 020 | 37 020 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 805 | 805 | 874 | 874 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 805 | 805 | 874 | 874 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 805 | 805 | 874 | 874 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 38 698 | 38 698 | 37 894 | 37 894 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 165 | 1 165 | 1 264 | 1 264 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 165 | 1 165 | 1 264 | 1 264 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 165 | 1 165 | 1 264 | 1 264 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 165 | 1 165 | 1 264 | 1 264 | ||
| odpis na kapitał zapasowy | 805 | 805 | 874 | 874 | ||
| dywidenda | 360 | 360 | 390 | 390 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Wynik netto | -26 | -1 600 | 837 | -639 | ||
| zysk netto | 837 | |||||
| strata netto | 26 | 1 600 | 639 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 40 098 | 40 098 | 40 255 | 40 255 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40 098 | 40 098 | 40 255 | 40 255 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -26 | -1 600 | 837 | -639 | ||
| Korekty razem | 4 431 | 3 946 | -4 307 | -9 523 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 587 | 1 237 | 800 | 1 691 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4 | -41 | -4 | -12 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -48 | -38 | -68 | -137 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 35 | 12 | -19 | -15 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 067 | 1 502 | 1 865 | -2 524 | ||
| Zmiana stanu należności | 365 | 3 988 | -29 391 | -22 560 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 313 | -3 139 | 22 634 | 14 210 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 116 | 425 | -124 | -176 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 405 | 2 346 | -3 470 | -10 162 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 36 | 294 | 1 879 | 1 895 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32 | 49 | 1 | 9 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 4 | 245 | 1 868 | 1 876 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 4 | 245 | 1 868 | 1 876 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 204 | 1 864 | 1 864 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 4 | 41 | 4 | 12 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 10 | 10 | ||||
| Wydatki | 770 | 1 375 | 3 330 | 3 748 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 765 | 1 364 | 1 749 | 2 161 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 575 | 1 575 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 575 | 1 575 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 1 575 | 1 575 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 5 | 11 | 6 | 12 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -734 | -1 081 | -1 451 | -1 853 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 4 | 7 | 490 | 590 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 390 | 390 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 100 | 200 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 4 | 7 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 | -7 | -490 | -590 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 667 | 1 258 | -5 411 | -12 605 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 667 | 1 258 | -5 411 | -12 605 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 895 | 6 304 | 6 465 | 13 659 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 562 | 7 562 | 1 054 | 1 054 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 214 | 214 | 54 | 54 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa zgodnie z ust 3 i 4 Rozp SA-Q 2 2006_tlx.rtf | |||
