| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-08-04 | |||||||||||||||
| Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CLIF | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-556 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Róż | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 665 97 18 | 665 97 54 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-98-28 | ||||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 993 | 4 693 | 511 | 1 203 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 410 | 31 916 | -362 | 8 182 | ||
| Zysk (strata) brutto | -4 246 | 29 573 | -1 008 | 7 582 | ||
| Zysk (strata) netto | -4 997 | 29 573 | -1 281 | 7 582 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 145 | 6 303 | 531 | 1 558 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 5 369 | 24 | 1 328 | 6 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -637 | -6 102 | -158 | -1 509 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -7 103 | 225 | -1 757 | 56 | ||
| Aktywa, razem | 23 470 | 24 933 | 5 818 | 6 166 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 124 079 | 129 211 | 30 868 | 31 956 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 70 131 | 78 140 | 17 345 | 19 325 | ||
| Kapitał własny | -100 609 | -105 345 | -24 882 | -26 053 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 680 | 3 680 | 910 | 910 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,74 | 8,04 | -0,35 | 2,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -27,34 | -28,63 | -6,77 | -7,08 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-04 | Dariusz Baran | Prezes zarządu | |||
| 2006-08-04 | Jacek Bukowski | Wiceprezes zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 15 738 | 16 230 | 20 383 | 11 743 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 11 | |||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 15 023 | 16 130 | 17 515 | 10 624 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 997 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 997 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | 100 | 100 | 100 | 111 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 100 | 100 | 100 | 111 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 11 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 615 | 2 768 | ||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 615 | 2 768 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 7 732 | 7 961 | 7 234 | 13 190 | ||
| Zapasy | ||||||
| Należności krótkoterminowe | 837 | 1 148 | 50 | 11 778 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 837 | 1 148 | 50 | 11 778 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 895 | 6 729 | 7 184 | 1 344 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 729 | 7 184 | 1 344 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 6 814 | 6 087 | 7 184 | 1 042 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 81 | 642 | 7 184 | 302 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 84 | 68 | ||||
| A k t y w a r a z e m | 23 470 | 24 191 | 27 616 | 24 933 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -100 609 | -99 093 | -95 612 | -105 345 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 3 680 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 22 113 | 22 113 | 22 113 | 22 113 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 11 162 | 11 162 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 773 | 773 | 773 | 773 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -133 340 | -134 539 | -161 484 | -161 484 | ||
| Zysk (strata) netto | -4 997 | -2 282 | 28 144 | 29 573 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 124 079 | 121 734 | 123 228 | 129 211 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 53 948 | 53 602 | 55 113 | 51 071 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 53 948 | 53 602 | 53 602 | 51 071 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 53 948 | 53 602 | 53 602 | 51 071 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 70 131 | 68 132 | 68 115 | 78 140 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 63 776 | 60 985 | 61 616 | 69 780 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 344 | 7 147 | 6 499 | 8 360 | ||
| Fundusze specjalne | 11 | |||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 067 | |||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 067 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 067 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 23 470 | 24 191 | 27 616 | 24 933 | ||
| Wartość księgowa | -100 609 | -99 093 | -95 612 | -105 345 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -27,34 | -26,92 | -25,98 | -28,63 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 92 052 | 92 044 | 86 622 | 92 140 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 92 052 | 92 044 | 86 622 | 92 140 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - kwoty pozwów złożonych przeciw bankom | 89 906 | 89 906 | 84 472 | 89 906 | ||
| należności wpłacone przez leasingobiorców do depozytów sądowych | 2 146 | 2 138 | 2 150 | 2 234 | ||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 16 918 | 16 918 | 38 661 | 38 661 | ||
| wartość netto srodków trwałych przewłaszczonych przez banki wyceniona według polis ubezpieczeniowych | 16 918 | 16 918 | 38 661 | 38 661 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 108 970 | 108 962 | 125 283 | 130 801 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 419 | 1 993 | 3 882 | 4 693 | ||
| od jednostek powiązanych | 12 | 24 | 12 | 24 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 413 | 1 922 | 3 885 | 4 682 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 | 71 | -3 | 11 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 691 | 1 310 | 1 840 | 2 255 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 677 | 1 153 | 1 840 | 2 253 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14 | 157 | 2 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -272 | 683 | 2 042 | 2 438 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 | 1 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 391 | 4 071 | 1 541 | 2 616 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 664 | -3 389 | 501 | -178 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 742 | 4 290 | 35 411 | 35 956 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 3 742 | 4 290 | 35 411 | 35 956 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 118 | 2 311 | 2 845 | 3 862 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 742 | 742 | 1 883 | 2 120 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -309 | 138 | 221 | 221 | ||
| Inne koszty operacyjne | 685 | 1 431 | 741 | 1 521 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 960 | -1 410 | 33 067 | 31 916 | ||
| Przychody finansowe | 107 | 200 | 1 627 | 1 697 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 108 | 170 | 1 633 | 1 685 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | -31 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 30 | 30 | ||||
| Inne | -5 | 12 | ||||
| Koszty finansowe | 3 031 | 3 036 | 4 037 | 4 040 | ||
| Odsetki w tym: | 3 031 | 3 031 | 4 033 | 4 033 | ||
| dla jednostek powiązanych | 2 794 | 2 794 | 3 666 | 3 666 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 5 | 4 | 7 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 964 | -4 246 | 30 657 | 29 573 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 964 | -4 246 | 30 657 | 29 573 | ||
| Podatek dochodowy | 751 | 751 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 751 | 751 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 715 | -4 997 | 30 657 | 29 573 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 715 | -4 997 | 30 657 | 29 573 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,74 | -1,36 | 8,33 | 8,04 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -99 093 | -95 612 | -134 918 | -134 918 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -99 093 | -95 612 | -134 918 | -134 918 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 3 680 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 3 680 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 22 113 | 22 113 | 22 113 | 22 113 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 113 | 22 113 | 22 113 | 22 113 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 11 162 | 11 162 | 11 162 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 11 162 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 11 162 | |||||
| wycena środków trwałych | 11 162 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 11 162 | 11 162 | 11 162 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 773 | 773 | 773 | 773 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 773 | 773 | 773 | 773 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -136 821 | -133 340 | -161 485 | -161 485 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 136 821 | 133 340 | 161 485 | 161 485 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 136 821 | 133 340 | 161 485 | 161 485 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 136 821 | 133 340 | 161 485 | 161 485 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -136 821 | -133 340 | -161 485 | -161 485 | ||
| Wynik netto | 28 144 | 29 573 | ||||
| zysk netto | 28 144 | 29 573 | ||||
| strata netto | -2 715 | -4 997 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -100 609 | -100 609 | -95 612 | -105 345 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -100 609 | -100 609 | -95 612 | -105 345 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 715 | -4 997 | 30 657 | 29 573 | ||
| Korekty razem | 4 412 | 7 142 | -24 416 | -23 270 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 681 | 1 146 | 1 537 | 1 887 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -12 | 30 | 12 | |||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 799 | 2 861 | 2 399 | 2 348 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 707 | 741 | 26 946 | 27 171 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 165 | -26 507 | -26 507 | |||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | 311 | -787 | 3 193 | 4 615 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 999 | 2 016 | -13 160 | -13 907 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 160 | 1 125 | ||||
| Inne korekty | -20 014 | -20 014 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 8 686 | 2 145 | -20 014 | -20 014 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | -253 | 170 | 24 | 24 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24 | 24 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 117 | 170 | 120 | 243 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 32 | 130 | ||||
| odsetki | 117 | 170 | 82 | 89 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 6 | 24 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 5 068 | 5 193 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 5 068 | 5 193 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 5 068 | 5 193 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 5 068 | 5 193 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 6 | 6 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 986 | 5 369 | 31 | 154 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 3 | 637 | 5 899 | 6 102 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 2 | 631 | 5 886 | 6 095 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | -1 | |||||
| Inne wydatki finansowe | 1 | 6 | 4 | 7 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 | -637 | 6 286 | -6 102 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -561 | -7 103 | 224 | 225 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -561 | -7 103 | 224 | 225 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 642 | 7 184 | 78 | 77 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 81 | 81 | 302 | 302 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
