| BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając w imieniu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej: "Fundusz") informuje o nabyciu przez Fundusz aktywów o znacznej wartości: 1) nazwa (firma) podmiotu zbywającego aktywa: Bank Millenium Spółka Akcyjna; 2) podstawowe dane o zbywającym - podmiocie, od której nabyto aktywa: Bank Millenium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Kopernika 36/40, 00 - 924 Warszawa; 3) data i sposób nabycia aktywów: 6 kwietnia 2006 r. - transakcja nabycia obligacji skarbowych z przyrzeczeniem ich odkupienia przez zbywającego w dniu 19 kwietnia 2006 r.; 4) podstawowa charakterystyka nabytych aktywów: przedmiotem transakcji były obligacje skarbowe PL0000103438, serii OK0806, o terminie wykupu 12 sierpnia 2006 r.; 5) cena, po jakiej zostały nabyte aktywa oraz wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych emitenta: cena nabycia 9870,00 zł za szt., wartość transakcji: 78.496.110,00 zł; 6) charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającym aktywa: brak powiązań; 7) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: wartość transakcji przekracza 20% wartości aktywów Funduszu; 8) ¼ródło finansowania nabytych aktywów: ¼ródłem finansowania transakcji nabycia aktywów są kwoty wpłacone przez nabywców certyfikatów inwestycyjnych Funduszu powiększone o dochody Funduszu. Podstawa prawna - § 43 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744). | |
