| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-05-05 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL GDAÑSK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALGD | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 80-955 | Gdańsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Marynarki Polskiej | 96 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-58) 762 28 15 | (0-58) 762 28 06 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 583-000-64-31 | 190010488 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4 021 | 524 | 1 001 | 111 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 151 | -1 355 | 38 | -286 | ||
| Zysk (strata) brutto | 168 | -1 345 | 42 | -283 | ||
| Zysk (strata) netto | 168 | -1 345 | 42 | -283 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 877 | -301 | 704 | -63 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 425 | -2 | 104 | -1 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -470 | 8 | -115 | 2 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 832 | -295 | 693 | -62 | ||
| Aktywa, razem | 51 950 | 65 851 | 12 721 | 13 877 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 235 067 | 227 018 | 57 562 | 47 839 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 208 798 | 191 410 | 51 130 | 40 335 | ||
| Kapitał własny | -183 117 | -161 167 | -44 841 | -33 962 | ||
| Kapitał zakładowy | -154 401 | -154 401 | -37 809 | -32 536 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,04 | -0,34 | 0,01 | -0,07 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -45,78 | -40,30 | -11,21 | -8,49 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 20 581 | 21 278 | 32 868 | 31 516 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 15 580 | 16 057 | 20 356 | 20 831 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 5 001 | 5 221 | 12 512 | 10 685 | ||
| Nieruchomości | 1 902 | 1 902 | 9 435 | 6 608 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 099 | 3 319 | 3 077 | 4 077 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 836 | 2 836 | 2 813 | 3 813 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane wg cen sprzedaży netto | 2 836 | 2 836 | 2 813 | 3 813 | ||
| w pozostałych jednostkach | 263 | 483 | 264 | 264 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 31 369 | 27 771 | 32 983 | 32 291 | ||
| Zapasy | 468 | 3 681 | 8 682 | 7 674 | ||
| Należności krótkoterminowe | 22 954 | 18 854 | 23 867 | 23 996 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 773 | 837 | ||
| Od pozostałych jednostek | 22 954 | 18 854 | 23 094 | 23 159 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 291 | 3 459 | 251 | 547 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 291 | 3 459 | 251 | 547 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 291 | 3 459 | 251 | 547 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 656 | 1 777 | 183 | 74 | ||
| A k t y w a r a z e m | 51 950 | 49 049 | 65 851 | 63 807 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -183 117 | -183 286 | -161 167 | -161 667 | ||
| Kapitał zakładowy | -154 401 | -154 401 | -154 401 | -154 401 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 271 | 270 | -514 | -533 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -29 155 | -6 733 | -4 907 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 168 | -22 422 | -1 345 | -6 733 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 235 067 | 232 335 | 227 018 | 225 474 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 26 269 | 26 270 | 35 608 | 35 698 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 28 | 28 | 82 | 82 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 28 | 28 | 82 | 82 | ||
| Pozostałe rezerwy | 26 241 | 26 242 | 35 526 | 35 616 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 26 241 | 26 242 | 35 526 | 35 616 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 208 798 | 206 065 | 191 410 | 189 776 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 4 927 | 4 979 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 208 014 | 205 294 | 185 707 | 184 021 | ||
| Fundusze specjalne | 784 | 771 | 776 | 776 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 51 950 | 49 049 | 65 851 | 63 807 | ||
| Wartość księgowa | -183 117 | -183 286 | -161 167 | -161 667 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -45,78 | -45,82 | -40,30 | -40,42 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 70 279 | 70 384 | 82 723 | 81 821 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 5 135 | 5 239 | 82 723 | 81 821 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 135 | 5 239 | 82 723 | 81 821 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 65 144 | 70 384 | 82 723 | 81 821 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 021 | 524 | ||||
| od jednostek powiązanych | 1 | 167 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 909 | 515 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 112 | 9 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 917 | 194 | ||||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 433 | 185 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 484 | 9 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -896 | 330 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 562 | 1 850 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 458 | -1 520 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 616 | 166 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 214 | 0 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 2 402 | 166 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 7 | 1 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 7 | 1 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 151 | -1 355 | ||||
| Przychody finansowe | 5 543 | 37 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 62 | 35 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 5 481 | 2 | ||||
| Koszty finansowe | 5 526 | 27 | ||||
| Odsetki w tym: | ||||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 5 505 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 21 | 27 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 168 | -1 345 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 168 | -1 345 | ||||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 168 | -1 345 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 168 | -1 345 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 000 000 | 4 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,04 | -1,91 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -183 286 | -159 840 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -183 286 | -159 840 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | -154 401 | -154 401 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | -154 401 | -154 401 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 0 | -533 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 18 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 18 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| wycena zakładu w Niemczech | 0 | 18 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 0 | -514 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 270 | 0 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 1 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | 0 | ||||
| wycena zakładu w Niemczech | 1 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 271 | 0 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6 733 | 0 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | -4 907 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 22 422 | 0 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 22 422 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 29 155 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | -4 907 | ||||
| Wynik netto | 168 | -1 345 | ||||
| zysk netto | 168 | |||||
| strata netto | 1 345 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -183 117 | -161 167 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -183 117 | -161 167 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 168 | -1 345 | ||||
| Korekty razem | 2 709 | 1 043 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 503 | 601 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 | 0 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -42 | 8 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 5 291 | 0 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -1 | -90 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 3 212 | -1 008 | ||||
| Zmiana stanu należności | -4 099 | 130 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 245 | 1 634 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 121 | -110 | ||||
| Inne korekty | -5 522 | -105 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 877 | -301 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 437 | 0 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 217 | 0 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 220 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 220 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 220 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 12 | 2 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 | 2 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 425 | -2 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 42 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 42 | 0 | ||||
| Wydatki | 512 | -8 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 512 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | -8 | |||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -470 | 8 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 832 | -295 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 832 | -295 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 459 | 547 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 291 | 251 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SA-Q I_2005 z Załącznikiem nr 1.doc | komentarz dotyczący I kw.2005 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-05 | Piotr Zboiński | Syndyk | |||
| 2005-05-05 | Józef Popławski | Prezes Zarządu | |||
| 2005-05-05 | Kazimierz Michowski | Członek Zarządu | |||
