| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-05-05 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY CHEMICZNE "PERMEDIA" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PERMEDIA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 20-331 | Lublin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Grenadierów | 9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-81) 744-12-71 | (0-81 744-03-74 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 712-01-50-875 | 430413516 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 10 198 | 7 513 | 2 540 | 1 567 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 923 | 1 566 | 479 | 327 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 132 | 1 845 | 531 | 385 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 658 | 1 489 | 413 | 311 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 627 | 1 961 | 153 | 413 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -368 | -315 | -90 | -66 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 | -4 | -1 | -1 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 254 | 1 642 | 62 | 346 | ||
| Aktywa, razem | 31 168 | 27 543 | 7 632 | 5 804 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 524 | 4 997 | 1 353 | 1 053 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 156 | 3 530 | 1 018 | 744 | ||
| Kapitał własny | 25 644 | 22 546 | 6 280 | 4 751 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 955 | 1 955 | 479 | 421 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,42 | 2,62 | 0,85 | 0,55 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,11 | 11,53 | 3,21 | 2,43 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,00 | 1,60 | 0,50 | 0,33 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 11 454 | 11 363 | 10 408 | 10 460 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 103 | 110 | 110 | 169 | ||
| wartość firmy | ||||||
| pozostałe | 103 | 110 | 110 | 169 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 176 | 11 075 | 10 167 | 10 160 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 60 | 60 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 60 | 60 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 60 | 60 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 115 | 118 | 131 | 131 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 115 | 118 | 131 | 131 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 19 714 | 17 568 | 17 135 | 16 468 | ||
| Zapasy | 6 831 | 6 946 | 6 980 | 7 199 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 320 | 4 431 | 4 467 | 5 287 | ||
| Od jednostek powiązanych | 3 401 | 1 981 | 1 704 | 3 013 | ||
| Od pozostałych jednostek | 2 920 | 2 450 | 2 763 | 2 274 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 439 | 6 185 | 5 620 | 3 978 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 439 | 6 185 | 5 620 | 3 978 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 439 | 6 185 | 5 620 | 3 978 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 124 | 6 | 68 | 4 | ||
| A k t y w a r a z e m | 31 168 | 28 931 | 27 543 | 26 928 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 25 644 | 23 986 | 22 546 | 21 056 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 13 616 | 13 616 | 12 800 | 12 793 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 890 | 1 890 | 1 929 | 1 935 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 6 525 | 4 373 | ||||
| Zysk (strata) netto | 1 658 | 6 525 | 1 489 | 4 373 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 524 | 4 945 | 4 997 | 5 872 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 616 | 638 | 707 | 716 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 83 | 89 | 109 | 118 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 528 | 528 | 577 | 577 | ||
| długoterminowa | 509 | 405 | 402 | 402 | ||
| krótkoterminowa | 18 | 123 | 175 | 175 | ||
| Pozostałe rezerwy | 6 | 21 | 21 | 21 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 6 | 21 | 21 | 21 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 156 | 3 554 | 3 530 | 4 394 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 024 | 3 513 | 3 310 | 4 257 | ||
| Fundusze specjalne | 132 | 41 | 220 | 137 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 751 | 753 | 760 | 762 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 751 | 753 | 760 | 762 | ||
| długoterminowe | 749 | 744 | 758 | 753 | ||
| krótkoterminowe | 2 | 9 | 2 | 9 | ||
| P a s y w a r a z e m | 31 168 | 28 931 | 27 543 | 26 928 | ||
| Wartość księgowa | 25 644 | 23 986 | 22 546 | 21 056 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,11 | 12,27 | 11,53 | 10,77 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 198 | 7 513 | ||||
| od jednostek powiązanych | 6 122 | 2 675 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 191 | 7 498 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7 | 15 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 930 | 5 136 | ||||
| jednostkom powiązanym | 5 630 | 2 651 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 929 | 5 131 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 | 5 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 268 | 2 377 | ||||
| Koszty sprzedaży | 10 | 6 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 352 | 798 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 906 | 1 573 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 19 | 2 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 17 | 2 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 | 9 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 1 | 9 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 923 | 1 566 | ||||
| Przychody finansowe | 214 | 219 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 41 | 12 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| od pozostałych jednostek | 41 | 12 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 173 | 207 | ||||
| Koszty finansowe | 5 | -60 | ||||
| Odsetki w tym: | 5 | 4 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| dla pozostałych jednostek | 5 | 4 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -64 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 132 | 1 845 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 132 | 1 845 | ||||
| Podatek dochodowy | 474 | 356 | ||||
| część bieżąca | 478 | 365 | ||||
| część odroczona | -4 | -9 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 658 | 1 489 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 694 | 5 122 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,42 | 2,62 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 23 986 | 21 056 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 23 986 | 21 056 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 955 | 1 955 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 955 | 1 955 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 616 | 12 793 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 7 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny | 7 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 616 | 12 800 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 890 | 1 935 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -6 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 | |||||
| zbycia środków trwałych | 6 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 890 | 1 929 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6 525 | 4 373 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 525 | 4 373 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 525 | 4 373 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 525 | 4 373 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 525 | 4 373 | ||||
| Wynik netto | 1 658 | 1 489 | ||||
| zysk netto | 1 658 | 1 489 | ||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 25 644 | 22 546 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19 260 | 18 173 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | 627 | 1 961 | ||||
| Zysk (strata) netto | 1 658 | 1 489 | ||||
| Korekty razem | -1 031 | 472 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 316 | 382 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -7 | |||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | -22 | -9 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 115 | 219 | ||||
| Zmiana stanu należności | -1 890 | 820 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 570 | -868 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -120 | -65 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 627 | 1 961 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 41 | 11 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 41 | 11 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 41 | 11 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 41 | 11 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -409 | 326 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -409 | 326 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -368 | -315 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 5 | 4 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 4 | 4 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 1 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 | -4 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 254 | 1 642 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 254 | 1 642 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 185 | 3 978 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 439 | 5 620 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| KOMENTARZ1kw.rtf | Komentarz do raportu kwartalnego | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-05 | Tadeusz Bogusław | Prezes Zarządu | |||
| 2005-05-05 | Teresa Kot | Główna Księgowa | |||
