| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-11-02 | |||||||||||||||
| INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INTERFERIE S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 59-301 | Lubin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Marii Skłodowskiej-Curie 176 | 176 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 076/7495400 | 076/7495401 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.interferie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 692-000-08-69 | 390037417 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 31 136 | 30 909 | 7 949 | 7 616 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 013 | 4 485 | 1 024 | 1 105 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 148 | 4 547 | 1 059 | 1 120 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 349 | 3 535 | 855 | 871 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 922 | 4 779 | 1 512 | 1 178 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -13 892 | -5 097 | -3 547 | -1 256 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 28 182 | 3 946 | 7 195 | 972 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 20 211 | 3 628 | 5 160 | 894 | ||
| Aktywa, razem | 99 417 | 66 163 | 24 957 | 16 893 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 701 | 7 430 | 1 933 | 1 897 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 191 | 3 000 | 550 | 766 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 922 | 3 437 | 985 | 878 | ||
| Kapitał własny | 91 716 | 58 733 | 23 024 | 14 996 | ||
| Kapitał zakładowy | 72 821 | 47 821 | 18 281 | 12 210 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 14 564 200 | 9 564 200 | 14 564 200 | 9 564 200 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,23 | 0,37 | 0,06 | 0,09 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,30 | 6,14 | 1,58 | 1,57 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostale_inf III kwartał INTERFERIE.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-02 | Mirosław Gojd¼ | Prezes Zarządu | |||
| 2006-11-02 | Andrzej Bukowczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-11-02 | Mariola Karczewska | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 64 092 | 64 808 | 58 222 | 56 714 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 133 | 167 | 104 | 96 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 63 607 | 64 207 | 57 787 | 56 454 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 303 | 384 | 281 | 113 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 303 | 384 | 281 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 113 | ||
| Aktywa obrotowe | 35 325 | 8 074 | 10 196 | 9 449 | ||
| Zapasy | 345 | 349 | 302 | 283 | ||
| Należności krótkoterminowe | 1 875 | 5 105 | 2 048 | 2 176 | ||
| Od jednostek powiązanych | 363 | 1 217 | 106 | 422 | ||
| Od pozostałych jednostek | 1 512 | 3 888 | 1 942 | 1 755 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 32 855 | 901 | 7 672 | 6 769 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 32 855 | 901 | 7 672 | 6 769 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 5 006 | 0 | 34 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 27 849 | 901 | 7 638 | 6 769 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 250 | 1 718 | 175 | 220 | ||
| A k t y w a r a z e m | 99 417 | 72 881 | 68 419 | 66 163 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 91 716 | 59 795 | 59 442 | 58 733 | ||
| Kapitał zakładowy | 72 821 | 47 821 | 47 821 | 47 821 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 14 022 | 10 095 | 6 026 | 5 977 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 525 | 1 526 | 1 351 | 1 400 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 349 | 353 | 4 244 | 3 535 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 701 | 13 086 | 8 976 | 7 430 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 208 | 1 152 | 1 122 | 781 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 237 | 181 | 151 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 971 | 971 | 971 | 781 | ||
| długoterminowa | 810 | 810 | 810 | 691 | ||
| krótkoterminowa | 161 | 161 | 161 | 90 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 191 | 2 442 | 2 748 | 3 000 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 191 | 2 442 | 2 748 | 3 000 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 922 | 6 947 | 4 142 | 3 437 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 61 | 688 | 17 | 19 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 689 | 6 013 | 4 119 | 3 263 | ||
| Fundusze specjalne | 172 | 245 | 6 | 156 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 380 | 2 544 | 964 | 211 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 380 | 2 544 | 964 | 211 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 380 | 2 544 | 964 | 211 | ||
| P a s y w a r a z e m | 99 417 | 72 881 | 68 419 | 66 163 | ||
| Wartość księgowa | 91 716 | 59 795 | 59 442 | 58 733 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 14 564 200 | 9 564 200 | 9 564 200 | 9 564 200 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,30 | 6,25 | 6,22 | 6,14 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 69 | 69 | 192 | 69 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 69 | 69 | 192 | 69 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 69 | 69 | 192 | 69 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne (z tytułu) | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | ||
| hipoteka kaucyjna | 2 451 | 2 451 | 2 451 | 2 451 | ||
| hipoteka umowna | 4 149 | 4 149 | 4 149 | 4 149 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 632 | 31 136 | 16 323 | 30 909 | ||
| od jednostek powiązanych | 433 | 1 875 | 543 | 2 697 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15 070 | 29 349 | 15 824 | 29 275 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 562 | 1 787 | 499 | 1 634 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 012 | 24 123 | 11 787 | 24 288 | ||
| jednostkom powiązanym | 445 | 1 678 | 233 | 2 380 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 809 | 23 583 | 11 637 | 23 724 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 203 | 540 | 150 | 564 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 620 | 7 014 | 4 535 | 6 621 | ||
| Koszty sprzedaży | 104 | 416 | -48 | 343 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 028 | 3 141 | 721 | 2 364 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 488 | 3 456 | 3 862 | 3 914 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 33 | 704 | 160 | 701 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 387 | 122 | 551 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 33 | 317 | 38 | 151 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 39 | 147 | 43 | 131 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 21 | 77 | 37 | 78 | ||
| Inne koszty operacyjne | 18 | 70 | 6 | 53 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 483 | 4 013 | 3 979 | 4 485 | ||
| Przychody finansowe | 259 | 322 | 175 | 272 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 196 | 257 | 38 | 75 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| Inne | 57 | 58 | 138 | 197 | ||
| Koszty finansowe | 29 | 187 | 108 | 210 | ||
| Odsetki w tym: | 47 | 118 | 35 | 66 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | -16 | 69 | 73 | 144 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 712 | 4 148 | 4 046 | 4 547 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 712 | 4 148 | 4 046 | 4 547 | ||
| Podatek dochodowy | 717 | 800 | 759 | 1 012 | ||
| część bieżąca | 580 | 736 | 547 | 547 | ||
| część odroczona | 137 | 64 | 213 | 465 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 995 | 3 349 | 3 287 | 3 535 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 058 | 5 376 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 14 564 200 | 9 564 200 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,21 | 0,34 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 14 564 200 | 9 564 200 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,21 | 0,34 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 59 795 | 59 442 | 55 198 | 55 198 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 59 795 | 59 442 | 55 198 | 55 198 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 47 821 | 47 821 | 47 821 | 47 821 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 72 821 | 72 821 | 47 821 | 47 821 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 10 095 | 6 026 | 3 480 | 3 480 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 3 927 | 7 996 | 2 546 | 2 497 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 001 | 9 071 | 2 546 | 2 497 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 4 244 | 2 391 | 2 391 | ||
| przeniesienie kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych | 1 | -174 | 154 | 106 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 075 | 1 075 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 14 022 | 14 022 | 6 026 | 5 977 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 526 | 1 351 | 1 506 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 1 526 | 1 351 | 1 506 | 1 506 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 | -174 | 154 | 106 | ||
| zbycia środków trwałych | 1 | -174 | 154 | 106 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 525 | 1 525 | 1 351 | 1 400 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 18 | 2 391 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 18 | 2 391 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 18 | 2 391 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 244 | 2 373 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 4 244 | 2 373 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 244 | 2 391 | 2 391 | ||
| zasilenia kapitału zapasowego (nieobowiązkowe) | 0 | 4 244 | 2 391 | 2 391 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 2 995 | 3 349 | 4 244 | 3 535 | ||
| zysk netto | 2 995 | 3 349 | 4 244 | 3 535 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 91 363 | 91 716 | 59 442 | 58 733 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 995 | 3 349 | 3 287 | 3 535 | ||
| Korekty razem | 2 210 | 2 573 | 1 009 | 1 244 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 744 | 2 096 | 643 | 1 928 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -46 | 109 | -121 | -188 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 35 | 105 | 33 | 63 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 25 | -329 | -121 | -550 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 56 | 86 | -43 | -43 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 5 | -43 | 186 | 20 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 230 | 173 | 2 017 | -36 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 220 | 1 027 | -1 617 | -131 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -614 | -681 | 33 | 182 | ||
| Inne korekty | -5 | 30 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 206 | 5 922 | 4 296 | 4 779 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 835 | 820 | 1 466 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 833 | 820 | 1 466 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -6 929 | -14 727 | -2 004 | -6 563 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 917 | -9 686 | -2 002 | -6 561 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -5 000 | -5 000 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | -5 000 | -5 000 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -5 000 | -5 000 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | -12 | -40 | -1 | -1 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -6 929 | -13 892 | -1 183 | -5 097 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 28 925 | 28 925 | 0 | 4 107 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 28 925 | 28 925 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 4 107 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -254 | -744 | -106 | -162 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -218 | -639 | -73 | -99 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | -35 | -105 | -33 | -63 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 28 672 | 28 182 | -106 | 3 946 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 26 948 | 20 211 | 3 007 | 3 628 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 26 948 | 20 211 | 3 007 | 3 628 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 901 | 7 638 | 3 762 | 3 142 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 27 849 | 27 849 | 6 769 | 6 769 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 7 | 181 | 4 | 206 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| inf_dodatkowa III kwartał INTERFERIE.pdf | |||
