| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-11-03 | |||||||||||||||
| MEDIATEL SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MEDIATEL | Telekomunikacja (tel) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-687 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wspólna | 61 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 3881653 | 022 3881613 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.mediatel.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-03-02-640 | 012512021 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 53 923 | 14 777 | 13 766 | 3 641 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 066 | -1 336 | 782 | -329 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 136 | -1 262 | 800 | -310 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 548 | -1 256 | 650 | -309 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 156 | 1 483 | 805 | 365 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 222 | -1 262 | -311 | -310 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -16 | -22 | -4 | -5 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 918 | 199 | 489 | 49 | ||
| Aktywa, razem | 28 506 | 16 854 | 7 156 | 4 303 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 704 | 8 767 | 4 193 | 2 238 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 446 | 7 783 | 3 124 | 1 987 | ||
| Kapitał własny | 11 802 | 8 087 | 2 962 | 2 064 | ||
| Kapitał zakładowy | 607 | 607 | 152 | 154 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 607 060 | 607 060 | 607 060 | 607 060 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 4,20 | -2,07 | 1,07 | -0,51 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 19,44 | 13,32 | 4,96 | 3,28 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-03 | Wojciech Gawęda | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 4 886 | 4 770 | 3 987 | 3 028 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 223 | 279 | 284 | 295 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 218 | 4 425 | 3 607 | 2 408 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 4 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 4 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 4 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 445 | 66 | 96 | 321 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 445 | 66 | 96 | 321 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 23 620 | 16 979 | 12 629 | 13 826 | ||
| Zapasy | 8 | 14 | 12 | 471 | ||
| Należności krótkoterminowe | 15 465 | 10 827 | 6 613 | 6 319 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 15 465 | 10 827 | 6 613 | 6 319 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 201 | 4 123 | 4 283 | 5 061 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 201 | 4 123 | 4 283 | 5 061 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 201 | 4 123 | 4 283 | 5 061 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 947 | 2 015 | 1 721 | 1 975 | ||
| A k t y w a r a z e m | 28 506 | 21 749 | 16 616 | 16 854 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 11 802 | 10 740 | 9 254 | 8 087 | ||
| Kapitał zakładowy | 607 | 607 | 607 | 607 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 10 333 | 10 333 | 10 333 | 10 333 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 686 | -1 686 | -1 597 | -1 597 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 548 | 1 486 | -89 | -1 256 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 704 | 11 009 | 7 362 | 8 767 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 4 212 | 1 943 | 706 | 922 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 4 212 | 1 943 | 706 | 922 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 4 212 | 1 943 | 706 | 922 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 23 | 0 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 23 | |||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 446 | 8 992 | 6 599 | 7 783 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 4 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 416 | 8 962 | 6 585 | 7 757 | ||
| Fundusze specjalne | 30 | 30 | 14 | 22 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 46 | 51 | 57 | 62 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 46 | 51 | 57 | 62 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 46 | 51 | 57 | 62 | ||
| P a s y w a r a z e m | 28 506 | 21 749 | 16 616 | 16 854 | ||
| Wartość księgowa | 11 802 | 10 740 | 9 254 | 8 087 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 607 060 | 607 060 | 607 060 | 607 060 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 19,44 | 17,69 | 15,24 | 13,32 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Weksle własne | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 780 | 53 923 | 8 277 | 14 777 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 776 | 53 904 | 8 259 | 14 718 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 | 19 | 18 | 59 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 794 | 48 326 | 7 686 | 13 678 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 19 791 | 48 310 | 7 682 | 13 662 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 | 16 | 4 | 16 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 986 | 5 597 | 591 | 1 099 | ||
| Koszty sprzedaży | 131 | 419 | 221 | 701 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 667 | 2 107 | 666 | 1 794 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 188 | 3 071 | -296 | -1 396 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 9 | 50 | 154 | 155 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 9 | 50 | 154 | 155 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 55 | 95 | 95 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 0 | 55 | 95 | 95 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 197 | 3 066 | -237 | -1 336 | ||
| Przychody finansowe | 10 | 89 | 48 | 134 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 25 | 79 | 25 | 111 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -15 | 10 | 23 | 23 | ||
| Koszty finansowe | 10 | 19 | 38 | 60 | ||
| Odsetki w tym: | 7 | 16 | 4 | 23 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 3 | 3 | 34 | 37 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 197 | 3 136 | -227 | -1 262 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 197 | 3 136 | -227 | -1 262 | ||
| Podatek dochodowy | 135 | 588 | 21 | -6 | ||
| część bieżąca | 936 | |||||
| część odroczona | -378 | -348 | 21 | -6 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 062 | 2 548 | -248 | -1 256 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 716 | -1 445 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 607 060 | 607 060 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 6,12 | -2,38 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 10 740 | 9 254 | 9 343 | 9 343 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 740 | 9 254 | 9 343 | 9 343 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 607 | 607 | 607 | 607 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 607 | 607 | 607 | 607 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 10 333 | 10 333 | 11 100 | 11 100 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 767 | 767 | ||||
| pokrycia straty | 767 | 767 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 10 333 | 10 333 | 10 333 | 10 333 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 686 | -1 597 | -1 597 | -1 597 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 89 | 767 | 767 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 89 | 767 | 767 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 767 | 767 | ||||
| pokrycie straty z f.rezerwowego | 767 | 767 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 686 | 1 686 | 1 597 | 1 597 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 686 | -1 686 | -1 597 | -1 597 | ||
| Wynik netto | 2 548 | 2 548 | -89 | -1 256 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 89 | 1 256 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 11 802 | 11 802 | 9 254 | 8 087 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 062 | 2 548 | -248 | -1 256 | ||
| Korekty razem | 1 082 | 608 | 2 549 | 2 739 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 265 | 752 | 291 | 853 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -20 | -64 | -38 | -106 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | 2 269 | 3 506 | 195 | 348 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 6 | 4 | -5 | 323 | ||
| Zmiana stanu należności | -4 638 | -8 852 | -2 703 | -2 530 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 454 | 5 847 | 5 041 | 5 557 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -254 | -585 | -232 | -1 706 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 144 | 3 156 | 2 301 | 1 483 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 26 | 80 | 42 | 128 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 26 | 80 | 42 | 128 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 26 | 80 | 42 | 128 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 26 | 80 | 42 | 128 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 86 | 1 302 | 739 | 1 390 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 86 | 1 302 | 739 | 1 390 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -60 | -1 222 | -697 | -1 262 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 6 | 16 | 3 | 22 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 6 | 16 | 3 | 22 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -6 | -16 | -3 | -22 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 078 | 1 918 | 1 601 | 199 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 123 | 4 283 | 3 460 | 4 862 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 201 | 6 201 | 5 061 | 5 061 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa_do_raportu_kwartalnego_III_2006.pdf | |||
