| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-11-03 | |||||||||||||||
| Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| UNIMA 2000 S.A | Telekomunikacja (tel) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 30-126 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Zapolskiej | 16a | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (12) 6222111 | (12) 62 22112 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | unima2000.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 613 | 6 704 | 1 944 | 1 652 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 392 | 482 | 100 | 119 | ||
| Zysk (strata) brutto | 406 | 399 | 104 | 98 | ||
| Zysk (strata) netto | 324 | 301 | 83 | 74 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -387 | 334 | -99 | 82 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -409 | -16 | -104 | -4 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 13 984 | -238 | 3 570 | -59 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 13 188 | 80 | 3 367 | 20 | ||
| Aktywa, razem | 19 208 | 3 326 | 4 822 | 849 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 237 | 1 645 | 311 | 420 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 80 | 136 | 20 | 35 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 103 | 1 362 | 277 | 348 | ||
| Kapitał własny | 17 971 | 1 681 | 4 511 | 429 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 686 | 1 286 | 674 | 328 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 686 000 | 1 286 000 | 2 686 000 | 1 286 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,03 | 0,23 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,03 | 0,23 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,77 | 1,30 | 1,70 | 0,33 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa 3Q.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-03 | Krzysztof Kniszner | Prezes Zarządu | |||
| 2006-11-03 | Krzysztof Sikora | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-11-03 | Magdalena Kniszner | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 588 | 544 | 294 | 341 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 588 | 544 | 288 | 339 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 | 2 | ||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 | 2 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 18 620 | 4 711 | 6 019 | 2 985 | ||
| Zapasy | 1 506 | 1 341 | 1 182 | 1 076 | ||
| Należności krótkoterminowe | 1 968 | 2 182 | 2 982 | 1 317 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 1 968 | 2 182 | 2 982 | 1 317 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 14 911 | 1 084 | 1 723 | 509 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14 911 | 1 084 | 1 723 | 509 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14 911 | 1 084 | 1 723 | 509 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 235 | 104 | 132 | 83 | ||
| A k t y w a r a z e m | 19 208 | 5 255 | 6 313 | 3 326 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 17 971 | 3 956 | 3 688 | 1 681 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 686 | 1 486 | 1 486 | 1 286 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 13 914 | 1 155 | 1 155 | 13 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 047 | 1 047 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 81 | 81 | ||||
| Zysk (strata) netto | 324 | 268 | 966 | 301 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 237 | 1 299 | 2 625 | 1 645 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 8 | 8 | 17 | 31 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 | 26 | ||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8 | 8 | 8 | 5 | ||
| długoterminowa | 6 | 6 | 6 | 5 | ||
| krótkoterminowa | 2 | 2 | 2 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 80 | 112 | 127 | 136 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 80 | 112 | 127 | 136 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 103 | 1 177 | 2 437 | 1 362 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 090 | 1 153 | 2 435 | 1 359 | ||
| Fundusze specjalne | 13 | 24 | 2 | 3 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 46 | 2 | 44 | 116 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 | 44 | 116 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 2 | 44 | 116 | |||
| P a s y w a r a z e m | 19 208 | 5 255 | 6 313 | 3 326 | ||
| Wartość księgowa | 17 971 | 3 956 | 3 688 | 1 239 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 686 000 | 1 486 000 | 1 486 000 | 886 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,69 | 2,66 | 2,48 | 1,40 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 85 | 1 585 | 50 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 85 | 1 585 | 50 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 85 | 1 585 | 50 | |||
| Inne (z tytułu) | 1 530 | |||||
| - weksle in blanco | 1 530 | |||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 85 | 1 585 | 1 530 | 50 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 126 | 7 613 | 1 684 | 6 704 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 202 | 4 486 | 915 | 4 726 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 924 | 3 127 | 769 | 1 978 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 506 | 5 437 | 1 112 | 4 758 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 859 | 3 388 | 671 | 3 421 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 647 | 2 049 | 441 | 1 337 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 620 | 2 176 | 572 | 1 946 | ||
| Koszty sprzedaży | 196 | 421 | 151 | 425 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 370 | 1 390 | 361 | 1 078 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 54 | 365 | 60 | 443 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 8 | 47 | 20 | 62 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 7 | 16 | 3 | 9 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 | 31 | 17 | 53 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 7 | 20 | 3 | 23 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 7 | 20 | 3 | 23 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 55 | 392 | 77 | 482 | ||
| Przychody finansowe | 5 | 31 | 3 | 29 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 5 | 31 | 3 | 29 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 0 | 0 | ||||
| Koszty finansowe | -10 | 17 | 21 | 112 | ||
| Odsetki w tym: | 3 | 8 | 20 | 75 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -13 | 9 | 1 | 37 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 70 | 406 | 59 | 399 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 70 | 406 | 59 | 399 | ||
| Podatek dochodowy | 14 | 82 | 18 | 98 | ||
| część bieżąca | 11 | 82 | 18 | 98 | ||
| część odroczona | 3 | 0 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 56 | 324 | 41 | 301 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 56 | 324 | 41 | 301 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 886 000 | 1 619 333 | 1 019 333 | 930 444 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,03 | 0,20 | 0,04 | 0,32 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 3 956 | 3 688 | 1 090 | 1 090 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 956 | 3 688 | 1 090 | 1 090 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 486 | 1 486 | 886 | 886 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 1 200 | 1 200 | 600 | 400 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 200 | 1 200 | 600 | 400 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 1 200 | 1 200 | 600 | 400 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 686 | 2 686 | 1 486 | 1 286 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 155 | 1 155 | 3 | 3 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 152 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 12 759 | 12 759 | 1 310 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 12 759 | 12 759 | 1 300 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 10 | 10 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 158 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| 158 | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 914 | 13 914 | 1 155 | 13 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 047 | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 047 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 047 | |||||
| - podziału zysku | 1 047 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 047 | 1 047 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 047 | 201 | 201 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 047 | 201 | 201 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 047 | 201 | 201 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 047 | |||||
| -zasilenie kapitału rezerwowego | 1 047 | 10 | 10 | |||
| - przeznaczenie na dywidendę | 110 | 110 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 81 | 81 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 81 | 81 | ||||
| Wynik netto | 324 | 324 | 966 | 301 | ||
| zysk netto | 324 | 324 | 966 | 301 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 17 971 | 17 971 | 3 688 | 1 681 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 56 | 324 | 41 | 301 | ||
| Korekty razem | -71 | -711 | 76 | 33 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| Amortyzacja | 47 | 125 | 71 | 214 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 0 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -7 | -16 | -3 | -9 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 0 | -9 | 0 | |||
| Zmiana stanu zapasów | -164 | -324 | -258 | 297 | ||
| Zmiana stanu należności | 214 | 1 014 | -428 | -172 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -74 | -1 406 | 698 | -160 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -87 | -101 | -5 | -27 | ||
| Inne korekty | 0 | 6 | 1 | -110 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -15 | -387 | 117 | 334 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 7 | 18 | 3 | 9 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 | 18 | 3 | 9 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 92 | 427 | 14 | 25 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 92 | 427 | 14 | 25 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -85 | -409 | -11 | -16 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 13 959 | 14 031 | 400 | 400 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 13 959 | 13 959 | 400 | 400 | ||
| Kredyty i pożyczki | 72 | 0 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | |||||
| Wydatki | 32 | 47 | 638 | 638 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | |||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 600 | 600 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 32 | 47 | 38 | 38 | ||
| Odsetki | 0 | |||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 13 927 | 13 984 | -238 | -238 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 13 827 | 13 188 | -132 | 80 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 13 827 | 13 188 | 80 | |||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 084 | 1 723 | 641 | 429 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 14 911 | 14 911 | 509 | 509 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
