| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-11-06 | |||||||||||||||
| eCARD Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| eCARD S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-950 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Królewska 16 | 16 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 449 | 4 308 | 880 | 1 062 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 280 | 3 226 | -582 | 795 | ||
| Zysk (strata) brutto | -2 272 | 3 024 | -580 | 745 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 272 | 2 708 | -580 | 667 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 999 | -1 326 | -766 | -327 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 543 | 2 | -394 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 8 037 | 1 274 | 2 052 | 314 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 3 495 | -50 | 892 | -12 | ||
| Aktywa, razem | 7 602 | 3 930 | 1 908 | 1 003 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 540 | 2 977 | 387 | 760 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 184 | 84 | 46 | 21 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 062 | 505 | 267 | 129 | ||
| Kapitał własny | 6 062 | 953 | 1 522 | 243 | ||
| Kapitał zakładowy | 24 000 | 13 471 | 6 025 | 3 439 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 24 000 000 | 13 470 800 | 24 000 000 | 13 470 800 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,09 | 0,20 | -0,02 | 0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,09 | 0,20 | -0,02 | 0,05 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,25 | 0,71 | 0,06 | 0,18 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostałe_cd komentarza.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-06 | Konrad Korobowicz | Prezes Zarządu | Konrad Korobowicz | ||
| 2006-11-06 | Radosław Sosnowski | Wiceprezes Zarządu | Radosław Sosnowski | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 1 999 | 1 495 | 627 | 871 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 223 | 60 | 19 | 31 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 482 | 1 141 | 302 | 324 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 294 | 294 | 306 | 516 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 286 | 286 | 286 | 516 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 | 8 | 20 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 5 603 | 3 613 | 1 078 | 3 059 | ||
| Zapasy | 168 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe | 1 568 | 3 190 | 735 | 2 818 | ||
| Od jednostek powiązanych | 5 | 0 | 0 | 102 | ||
| Od pozostałych jednostek | 1 563 | 3 190 | 735 | 2 716 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 769 | 206 | 274 | 216 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 769 | 206 | 274 | 216 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 769 | 206 | 274 | 216 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 98 | 217 | 69 | 25 | ||
| A k t y w a r a z e m | 7 602 | 5 108 | 1 705 | 3 930 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 6 062 | -593 | 453 | 953 | ||
| Kapitał zakładowy | 24 000 | 20 000 | 18 696 | 13 471 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 6 254 | 2 862 | 2 750 | 2 750 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 815 | 5 225 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -21 920 | -21 920 | -23 201 | -23 201 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 272 | -1 535 | 1 393 | 2 708 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 540 | 5 701 | 1 252 | 2 977 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 289 | 422 | 338 | 2 378 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 229 | 294 | 207 | 249 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 229 | 294 | 207 | 249 | ||
| Pozostałe rezerwy | 60 | 128 | 131 | 2 129 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 60 | 128 | 131 | 2 129 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 184 | 124 | 62 | 84 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 184 | 124 | 62 | 84 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 062 | 5 149 | 845 | 505 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 062 | 5 149 | 845 | 497 | ||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 | 6 | 7 | 10 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 | 6 | 7 | 10 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 5 | 6 | 7 | 10 | ||
| P a s y w a r a z e m | 7 602 | 5 108 | 1 705 | 3 930 | ||
| Wartość księgowa | 6 062 | -593 | 453 | 953 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 24 000 000 | 20 000 000 | 18 696 000 | 13 470 800 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,25 | -0,03 | 0,24 | 0,71 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 916 | 3 449 | 1 547 | 4 308 | ||
| od jednostek powiązanych | 19 | 19 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 916 | 3 449 | 1 547 | 4 308 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 598 | 2 670 | 1 175 | 3 192 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 598 | 2 670 | 1 175 | 3 192 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 318 | 779 | 372 | 1 116 | ||
| Koszty sprzedaży | 367 | 1 011 | 337 | 1 036 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 715 | 2 101 | 631 | 1 510 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -764 | -2 333 | -596 | -1 430 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 | 71 | 4 570 | 4 657 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 1 | 22 | 22 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 2 | 70 | 4 548 | 4 635 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 18 | 0 | 1 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 17 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -762 | -2 280 | 3 974 | 3 226 | ||
| Przychody finansowe | 36 | 37 | 86 | 89 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 31 | 31 | 86 | 89 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 56 | 56 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 5 | 6 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 11 | 29 | 107 | 291 | ||
| Odsetki w tym: | 11 | 29 | 107 | 291 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 38 | 201 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -737 | -2 272 | 3 953 | 3 024 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | -737 | -2 272 | 3 953 | 3 024 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 303 | 316 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 0 | 0 | 303 | 316 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -737 | -2 272 | 3 650 | 2 708 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 0 | -3 587 | 0 | -1 140 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 20 184 935 | 0 | 13 377 960 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | -0,18 | 0,00 | -0,09 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -593 | 453 | -7 090 | -7 090 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -593 | 453 | -7 090 | -7 090 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 18 696 | 13 361 | 13 361 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 4 000 | 5 304 | 5 335 | 110 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 000 | 5 304 | 5 335 | 110 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 4 000 | 5 304 | 5 335 | 110 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 24 000 | 24 000 | 18 696 | 13 471 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 862 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 3 392 | 3 504 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 392 | 3 504 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 3 392 | 3 392 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 112 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 6 254 | 6 254 | 2 750 | 2 750 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 815 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | -815 | 815 | 5 225 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 815 | 5 225 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 815 | 0 | 0 | ||
| zarejestrowanie akcji serii J w KRS | 0 | 815 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 815 | 5 225 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -21 920 | -23 201 | -17 390 | -17 390 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -21 920 | -23 201 | -17 390 | -17 390 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -21 920 | -23 201 | -17 390 | -17 390 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -1 535 | 0 | -5 811 | -5 811 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -1 535 | 0 | -5 811 | -5 811 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych na kapitał zapasowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 281 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -23 455 | -21 920 | -23 201 | -23 201 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -23 455 | -21 920 | -23 201 | -23 201 | ||
| Wynik netto | -737 | -2 272 | 1 393 | 2 708 | ||
| zysk netto | 0 | 0 | 1 393 | 0 | ||
| strata netto | -737 | -2 272 | 0 | 2 708 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 6 062 | 6 062 | 453 | 953 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6 062 | 6 062 | 453 | 953 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -737 | -2 272 | 3 650 | 2 708 | ||
| Korekty razem | -1 330 | -727 | -4 233 | -4 034 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 92 | 160 | 49 | 149 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 11 | 29 | 0 | 0 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -1 | -22 | -22 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -134 | -49 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -168 | -168 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 622 | -833 | -179 | -2 173 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 872 | 154 | -2 795 | -730 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 119 | -19 | -1 286 | -1 258 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 067 | -2 999 | -583 | -1 326 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 126 | 32 | 32 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 126 | 32 | 32 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 597 | 1 669 | 29 | 30 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 597 | 1 669 | 29 | 30 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -597 | -1 543 | 3 | 2 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 6 273 | 8 125 | 782 | 1 274 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 7 392 | 7 881 | 5 335 | 5 335 | ||
| Kredyty i pożyczki | -1 237 | 0 | -4 546 | -4 041 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 118 | 244 | -7 | -20 | ||
| Wydatki | 46 | 88 | 0 | 0 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 35 | 59 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 11 | 29 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 6 227 | 8 037 | 782 | 1 274 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 563 | 3 495 | 202 | -50 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 563 | 3 495 | 202 | -50 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 206 | 274 | 14 | 266 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 769 | 3 769 | 216 | 216 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa-Komentarz .pdf | |||
