| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-11-06 | |||||||||||||||
| Spray Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SPRAY | Telekomunikacja | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-638 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Aleja Armii Ludowej | 14 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 303-03-03 | 022 303-03-02 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.spray.net.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-25-39-926 | 017272314 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 354 | 4 738 | 1 622 | 1 167 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 805 | 458 | 206 | 113 | ||
| Zysk (strata) brutto | 786 | 383 | 201 | 94 | ||
| Zysk (strata) netto | 637 | 311 | 163 | 77 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 189 | 20 | 304 | 5 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 828 | -1 984 | -1 488 | -489 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 020 | 5 089 | 516 | 1 254 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 619 | 3 125 | -669 | 770 | ||
| Aktywa, razem | 14 919 | 12 131 | 3 745 | 3 097 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 264 | 2 326 | 1 070 | 594 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 131 | 549 | 535 | 140 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 125 | 1 776 | 533 | 453 | ||
| Kapitał własny | 10 655 | 9 805 | 2 675 | 2 503 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 586 | 4 586 | 1 151 | 1 171 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 293 166 | 2 293 166 | 2 293 166 | 2 293 166 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,28 | 0,14 | 0,07 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,28 | 0,14 | 0,07 | 0,03 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,65 | 4,28 | 1,17 | 1,09 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,65 | 4,28 | 1,17 | 1,09 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| opisowa Q3-2006-02.11.2006.rtf | Część opisowa | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-06 | Bogdan Paszkowski | Prezes Zarządu | |||
| 2006-11-06 | Rafał Brzezowski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 12 470 | 11 954 | 7 751 | 7 189 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 98 | 78 | 78 | 37 | ||
| wartość firmy | 98 | 78 | 78 | 37 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 834 | 11 041 | 7 275 | 6 711 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 538 | 835 | 398 | 440 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 535 | 832 | 396 | 440 | ||
| Aktywa obrotowe | 2 450 | 2 344 | 4 442 | 4 942 | ||
| Zapasy | 211 | 151 | 193 | 74 | ||
| Należności krótkoterminowe | 1 672 | 1 940 | 1 337 | 1 518 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 1 672 | 1 940 | 1 337 | 1 518 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 101 | 39 | 2 720 | 3 156 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 101 | 39 | 2 720 | 3 156 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 101 | 39 | 2 720 | 3 156 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 466 | 215 | 193 | 194 | ||
| A k t y w a r a z e m | 14 919 | 14 298 | 12 193 | 12 131 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 10 655 | 10 358 | 10 019 | 9 805 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 586 | 4 586 | 4 586 | 4 586 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 5 431 | 5 431 | 4 908 | 4 908 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 637 | 340 | 423 | 311 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 264 | 3 940 | 2 175 | 2 326 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 8 | 30 | 12 | 0 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 8 | 30 | 12 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 8 | 30 | 12 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 131 | 1 674 | 337 | 549 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 131 | 1 674 | 337 | 549 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 125 | 2 236 | 1 826 | 1 776 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 14 919 | 14 298 | 12 193 | 12 131 | ||
| Wartość księgowa | 10 655 | 10 358 | 10 019 | 9 805 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 293 166 | 2 293 166 | 2 293 166 | 2 293 166 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,65 | 4,52 | 4,37 | 4,28 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 293 166 | 2 293 166 | 2 293 166 | 2 293 166 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,65 | 4,52 | 4,37 | 4,28 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 400 | 6 354 | 1 659 | 4 738 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 395 | 6 318 | 1 659 | 4 738 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 | 36 | 0 | 0 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 448 | 3 940 | 1 147 | 3 283 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 443 | 3 919 | 1 146 | 3 283 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 | 21 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 952 | 2 414 | 513 | 1 455 | ||
| Koszty sprzedaży | 326 | 849 | 179 | 517 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 258 | 759 | 249 | 551 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 368 | 806 | 84 | 387 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 6 | 38 | 62 | 76 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 25 | 25 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 6 | 38 | 37 | 51 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -19 | 38 | 2 | 5 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Inne koszty operacyjne | -19 | 38 | 1 | 2 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 392 | 805 | 144 | 458 | ||
| Przychody finansowe | 4 | 41 | 21 | 28 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 4 | 41 | 20 | 28 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 33 | 60 | 39 | 103 | ||
| Odsetki w tym: | 32 | 57 | 39 | 96 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 | 3 | 0 | 7 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 363 | 786 | 126 | 383 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 363 | 786 | 126 | 383 | ||
| Podatek dochodowy | 66 | 150 | 24 | 72 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 297 | 637 | 102 | 311 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 188 | 849 | 409 | 415 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 293 166 | 2 293 166 | 2 293 166 | 2 293 166 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,52 | 0,37 | 0,18 | 0,18 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 293 166 | 2 293 166 | 2 293 166 | 2 293 166 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,52 | 0,37 | 0,18 | 0,18 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 10 881 | 10 019 | 4 170 | 4 170 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 881 | 10 019 | 4 170 | 4 170 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 586 | 4 586 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 1 586 | 1 586 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 586 | 4 586 | 4 586 | 4 586 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 431 | 4 908 | 862 | 862 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 523 | 4 046 | 4 046 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 431 | 5 431 | 4 908 | 4 908 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 864 | 524 | 308 | 308 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 864 | 524 | 308 | 308 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 864 | 524 | 307 | 308 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| korekta wyniku | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 523 | 523 | 308 | 308 | ||
| odpis na kapitał zapasowy | 523 | 523 | 307 | 307 | ||
| rozlicz.aktywów z tyt. odroczonego podatku | 0 | 1 | 1 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 341 | 1 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 341 | 1 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 297 | 637 | 520 | 311 | ||
| zysk netto | 297 | 637 | 520 | 311 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 10 655 | 10 655 | 10 015 | 9 805 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10 655 | 10 655 | 10 015 | 9 805 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 297 | 637 | 102 | 311 | ||
| Korekty razem | 723 | 552 | -538 | -291 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 357 | 883 | 187 | 508 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 31 | 25 | 22 | 78 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -25 | -25 | |||
| Zmiana stanu rezerw | -21 | -4 | 0 | -7 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -61 | -19 | 20 | -29 | ||
| Zmiana stanu należności | 268 | -335 | -590 | -556 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 154 | 187 | -257 | -97 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5 | -185 | 104 | -163 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 020 | 1 189 | -436 | 20 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 3 | 30 | 30 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 3 | 30 | 30 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 408 | 5 831 | 1 451 | 2 014 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 408 | 5 831 | 1 451 | 2 014 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 408 | -5 828 | -1 421 | -1 984 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 5 326 | 5 326 | |||
| Kredyty i pożyczki | 595 | 2 501 | 8 | 676 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 145 | 482 | 352 | 913 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 114 | 457 | 330 | 834 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 31 | 25 | 22 | 78 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 450 | 2 020 | 4 982 | 5 089 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 62 | -2 619 | 3 126 | 3 125 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 39 | 2 720 | 30 | 32 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 101 | 101 | 3 156 | 3 156 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
