| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-04-27 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY ODZIEŻOWE "BYTOM" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BYTOM | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 41-900 | Bytom | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Wrocławska | 32/34 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 78 79 320 | 032 78 75 172 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.bytom.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 626-000-31-74 | 003550818 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 10 384 | 8 291 | 2 700 | 2 059 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 736 | -445 | 191 | -110 | ||
| Zysk (strata) brutto | 728 | -590 | 189 | -146 | ||
| Zysk (strata) netto | 728 | -590 | 189 | -146 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 483 | 1 009 | 377 | 245 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -551 | 155 | -140 | 38 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -29 | -982 | -7 | -238 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 903 | 182 | 229 | 44 | ||
| Aktywa, razem | 28 902 | 19 035 | 7 344 | 4 621 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27 751 | 30 869 | 7 051 | 7 494 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 500 | 4 886 | 635 | 1 186 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 632 | 19 728 | 5 496 | 4 789 | ||
| Kapitał własny | 1 151 | -11 834 | 292 | -2 873 | ||
| Kapitał zakładowy | 14 821 | 7 500 | 3 766 | 1 821 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 482 084 | 750 000 | 1 482 084 | 750 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,59 | -0,66 | 0,67 | -0,16 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,94 | -0,41 | 0,50 | -0,10 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,78 | -15,78 | 0,20 | -3,83 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,58 | -9,85 | 0,15 | -2,39 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-04-27 | Tomasz Sarapata | Prezes Zarządu | |||
| 2006-04-27 | Dorota Wiler | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 6 651 | 6 474 | 7 040 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 8 | 12 | 27 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 076 | 6 197 | 6 748 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 374 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 374 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 374 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 193 | 265 | 265 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 193 | 265 | 265 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 22 251 | 17 394 | 11 995 | |||
| Zapasy | 6 496 | 5 828 | 5 319 | |||
| Należności krótkoterminowe | 13 768 | 11 063 | 6 244 | |||
| Od jednostek powiązanych | 2 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 13 768 | 11 063 | 6 242 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 126 | 223 | 299 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 126 | 223 | 299 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 126 | 223 | 299 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 861 | 280 | 133 | |||
| A k t y w a r a z e m | 28 902 | 23 868 | 19 035 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 1 151 | 330 | -11 834 | |||
| Kapitał zakładowy | 14 821 | 14 821 | 7 500 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 1 734 | 1 737 | 575 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 5 274 | 5 274 | 5 503 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 21 | 21 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -21 427 | -24 040 | -24 822 | |||
| Zysk (strata) netto | 728 | 2 517 | -590 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27 751 | 23 538 | 30 869 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 010 | 1 140 | 1 217 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 65 | 58 | 58 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 915 | 1 052 | 1 113 | |||
| długoterminowa | 690 | 864 | 864 | |||
| krótkoterminowa | 225 | 188 | 249 | |||
| Pozostałe rezerwy | 30 | 30 | 46 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 30 | 30 | 46 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 500 | 2 898 | 4 886 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 500 | 2 898 | 4 886 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 632 | 16 578 | 19 728 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 93 | 52 | 59 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 20 924 | 16 383 | 19 098 | |||
| Fundusze specjalne | 615 | 143 | 571 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 609 | 2 922 | 5 038 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 609 | 2 922 | 5 038 | |||
| długoterminowe | 1 781 | 1 909 | 3 359 | |||
| krótkoterminowe | 828 | 1 013 | 1 679 | |||
| P a s y w a r a z e m | 28 902 | 23 868 | 19 035 | |||
| Wartość księgowa | 1 151 | 330 | -11 834 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 482 084 | 1 482 084 | 750 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,78 | 0,22 | -15,78 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 1 976 112 | 1 976 112 | 1 201 372 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,58 | 0,17 | -9,85 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 350 | 350 | 350 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 350 | 350 | 350 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| ustalenie prawa o odszkodowanie | 350 | 350 | 350 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 350 | 350 | 350 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 384 | 8 291 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 051 | 7 065 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 333 | 1 226 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 844 | 6 292 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 287 | 5 716 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 557 | 576 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 540 | 1 999 | ||||
| Koszty sprzedaży | 764 | 737 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 843 | 1 782 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -67 | -520 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 922 | 481 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 30 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 921 | 451 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 119 | 406 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4 | 73 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 115 | 333 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 736 | -445 | ||||
| Przychody finansowe | 28 | 27 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 28 | 2 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 25 | |||||
| Koszty finansowe | 163 | 192 | ||||
| Odsetki w tym: | 147 | 185 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 16 | 7 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 601 | -610 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 127 | 20 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 127 | 20 | ||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 728 | -590 | ||||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 728 | -590 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 835 | -493 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 482 084 | 750 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,59 | -0,66 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 976 112 | 1 201 372 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,94 | -0,41 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 330 | -10 721 | -11 141 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 330 | -10 721 | -11 141 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 14 821 | 7 500 | 7 500 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 7 321 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 321 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 7 321 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 14 821 | 14 821 | 7 500 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 737 | 536 | 536 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | -3 | 1 201 | 39 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 504 | 39 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 1 236 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie kapitału z aktualizacji | 268 | 39 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 | 303 | ||||
| pokrycia straty | 303 | |||||
| korekta kosztów emisji akcji | 3 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 734 | 1 737 | 575 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 5 274 | 5 542 | 5 542 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -268 | -39 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 268 | 39 | ||||
| zbycia środków trwałych | 268 | 39 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5 274 | 5 274 | 5 503 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 21 | 44 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -23 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 23 | |||||
| korekta różnic z przeliczenia Berlin | 23 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 21 | 21 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -21 523 | -24 343 | -24 719 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -21 523 | -24 343 | -24 719 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -21 523 | -24 343 | -24 719 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 303 | 103 | ||||
| korekty biegłych wprowadzone w bilans otwarcia | 96 | 103 | ||||
| pokrycie straty kapitałem zapasowym | 303 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -21 427 | -24 040 | -24 822 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -21 427 | -24 040 | -24 822 | |||
| Wynik netto | 728 | 2 517 | -590 | |||
| zysk netto | 728 | 2 517 | ||||
| strata netto | 590 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 151 | 330 | -11 834 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 728 | -590 | ||||
| Korekty razem | 755 | 1 599 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 316 | 342 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5 | |||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 | -30 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -130 | 113 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -668 | -263 | ||||
| Zmiana stanu należności | -2 705 | -395 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 681 | 1 991 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -822 | -178 | ||||
| Inne korekty | 82 | 14 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 483 | 1 009 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 | 160 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 160 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 552 | 5 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 178 | 5 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 374 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 374 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 374 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -551 | 155 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 29 | 982 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 15 | 964 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 10 | 13 | ||||
| Odsetki | 5 | |||||
| Inne wydatki finansowe | 4 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -29 | -982 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 903 | 182 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 903 | 182 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 223 | 117 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 126 | 299 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
