| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-11-06 | |||||||||||||||
| VARIANT Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| VARIANT | HANDEL | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 31-319 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Czerwieńskiego | 3 B | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 636 99 44 | 012 637 26 78 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.variant.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 677-10-07-078 | 350757002 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 47 646 | 35 889 | 12 164 | 8 843 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 187 | 4 743 | 1 324 | 1 169 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 655 | 4 432 | 1 188 | 1 092 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 300 | 4 322 | 1 098 | 1 065 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -7 497 | -1 327 | -1 914 | -327 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 268 | -3 408 | -1 345 | -840 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 11 518 | 10 804 | 2 940 | 2 662 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 247 | 6 069 | -318 | 1 495 | ||
| Aktywa, razem | 64 957 | 44 369 | 16 307 | 11 328 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33 105 | 17 522 | 8 311 | 4 474 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 397 | 2 304 | 1 104 | 588 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 27 812 | 14 636 | 6 982 | 3 737 | ||
| Kapitał własny | 31 852 | 26 847 | 7 996 | 6 855 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 800 | 4 800 | 1 205 | 1 226 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,04 | 1,30 | 0,27 | 0,32 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,04 | 1,30 | 0,27 | 0,32 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,64 | 5,59 | 1,67 | 1,43 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,64 | 5,59 | 1,67 | 1,43 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ3 2006 - PozostałeInformacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-06 | Wiesław Cholewa | Prezes Zarządu | Wiesław Cholewa | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 22 808 | 20 574 | 15 269 | 13 844 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 350 | 355 | 60 | 37 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 19 332 | 17 315 | 12 942 | 11 513 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 2 398 | 2 293 | 1 815 | 1 759 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 398 | 2 293 | 1 815 | 1 759 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 398 | 2 293 | 1 815 | 1 759 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 2 398 | 2 293 | 1 815 | 1 759 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 728 | 611 | 452 | 535 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 728 | 611 | 452 | 535 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 42 149 | 34 904 | 28 967 | 30 525 | ||
| Zapasy | 20 258 | 16 581 | 11 585 | 10 665 | ||
| Należności krótkoterminowe | 20 614 | 17 123 | 14 867 | 12 713 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 161 | 1 080 | 1 423 | 1 178 | ||
| Od pozostałych jednostek | 19 453 | 16 042 | 13 444 | 11 535 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 099 | 937 | 2 404 | 6 992 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 099 | 937 | 2 404 | 6 992 | ||
| w jednostkach powiązanych | 330 | 330 | 193 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 208 | 200 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 769 | 398 | 2 011 | 6 992 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 178 | 263 | 111 | 155 | ||
| A k t y w a r a z e m | 64 957 | 55 478 | 44 236 | 44 369 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 31 852 | 30 582 | 27 552 | 26 847 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 22 163 | 22 163 | 17 136 | 17 136 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 417 | 417 | 417 | 417 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 850 | 850 | 850 | 850 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -678 | -678 | -678 | -678 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 300 | 3 030 | 5 027 | 4 322 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33 105 | 24 896 | 16 684 | 17 522 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 812 | 622 | 486 | 433 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 787 | 597 | 461 | 412 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 25 | 25 | 25 | 21 | ||
| długoterminowa | 25 | 25 | 25 | 21 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 397 | 4 066 | 3 124 | 2 304 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 397 | 4 066 | 3 124 | 2 304 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 27 812 | 20 125 | 12 993 | 14 636 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 130 | 267 | 0 | 324 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 27 585 | 19 759 | 12 833 | 14 120 | ||
| Fundusze specjalne | 97 | 99 | 160 | 192 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 84 | 83 | 81 | 149 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 84 | 83 | 81 | 149 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 84 | 83 | 81 | 149 | ||
| P a s y w a r a z e m | 64 957 | 55 478 | 44 236 | 44 369 | ||
| Wartość księgowa | 31 852 | 30 582 | 27 552 | 26 847 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,64 | 6,37 | 5,74 | 5,59 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,64 | 6,37 | 5,74 | 5,59 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 589 | 589 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 589 | 589 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 589 | 589 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 437 | 437 | 437 | 437 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 437 | 437 | 437 | 437 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 437 | 437 | 437 | 437 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 026 | 1 026 | 437 | 437 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 895 | 47 646 | 12 678 | 35 889 | ||
| od jednostek powiązanych | 501 | 1 409 | 301 | 1 014 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 942 | 10 678 | 3 275 | 7 995 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12 953 | 36 968 | 9 403 | 27 894 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 427 | 31 925 | 8 655 | 23 380 | ||
| jednostkom powiązanym | 123 | 324 | 0 | 9 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 641 | 7 222 | 2 376 | 5 069 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8 786 | 24 703 | 6 279 | 18 311 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 468 | 15 721 | 4 023 | 12 509 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 938 | 7 852 | 2 232 | 5 652 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 006 | 2 780 | 957 | 2 667 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 524 | 5 089 | 834 | 4 190 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 130 | 409 | 102 | 1 042 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 38 | 0 | 0 | 607 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
| Inne przychody operacyjne | 92 | 409 | 93 | 426 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 39 | 311 | 104 | 489 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 6 | 3 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 114 | 32 | 281 | ||
| Inne koszty operacyjne | 39 | 191 | 69 | 208 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 615 | 5 187 | 832 | 4 743 | ||
| Przychody finansowe | 57 | 27 | 121 | 229 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 9 | 27 | 31 | 35 | ||
| od jednostek powiązanych | 11 | 11 | 0 | 2 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 34 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 48 | 0 | 56 | 194 | ||
| Koszty finansowe | 202 | 577 | 119 | 540 | ||
| Odsetki w tym: | 202 | 444 | 119 | 500 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 133 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 470 | 4 637 | 834 | 4 432 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 18 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 18 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 470 | 4 655 | 834 | 4 432 | ||
| Podatek dochodowy | 309 | 877 | -84 | 590 | ||
| część bieżąca | 237 | 827 | 16 | 868 | ||
| część odroczona | 72 | 49 | -100 | -278 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 109 | 522 | 307 | 480 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 270 | 4 300 | 1 225 | 4 322 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 005 | 5 035 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 800 000 | 3 871 429 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,04 | 1,30 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 800 000 | 3 871 429 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,04 | 1,30 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 30 582 | 27 552 | 9 500 | 9 500 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 71 | 71 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 30 582 | 27 552 | 9 571 | 9 571 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 800 | 4 800 | 3 500 | 3 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 1 300 | 1 300 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 2 150 | 2 150 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 2 150 | 2 150 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 850 | 850 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 850 | 850 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | -850 | -850 | ||
| korekta błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu po uzgodnieniu danych porównywalnych | 0 | 0 | -850 | -850 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 850 | 850 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 850 | 850 | ||
| umorzenie akcji | 0 | 0 | 850 | 850 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 22 163 | 17 136 | 3 449 | 3 449 | ||
| korekta błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu po uzgodnieniu danych porównywalnych | 22 163 | 17 136 | 3 449 | 3 449 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 5 027 | 13 687 | 13 687 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 027 | 15 423 | 15 423 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 11 700 | 11 700 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeznaczenie zysku netto za rok poprzedni | 0 | 5 027 | 3 700 | 3 700 | ||
| różnica z aktualizacji wyceny uprzednio zaktualizowanych zbytych lub zlikwidowanych | 0 | 0 | 23 | 23 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 736 | 1 735 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| umorzenie akcji (udziałów) | 0 | 0 | 850 | 850 | ||
| koszty emisji | 0 | 0 | 886 | 885 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 163 | 22 163 | 17 136 | 17 136 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 417 | 417 | 440 | 440 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | -23 | -23 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 23 | 23 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| różnica z aktualizacji wyceny uprzednio zaktualizowanych zbytych lub zlikwidowanych | 0 | 0 | 23 | 23 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 417 | 417 | 417 | 417 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 850 | 850 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 850 | 850 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 850 | 850 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 850 | 850 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 850 | 850 | 850 | 850 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -678 | -678 | -749 | -749 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -678 | -678 | -749 | -749 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 71 | 71 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -678 | -678 | -678 | -678 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 027 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| niepodzielony zysk z lat ubiegłych | 0 | 5 027 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 5 027 | 0 | 0 | ||
| podział zysku za poprzedni rok obrotowy | 0 | 5 027 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -678 | 9 376 | -678 | -678 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -678 | 9 376 | -678 | -678 | ||
| Wynik netto na początek okresu | 3 030 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | ||||||
| zysk netto okresu | 1 270 | 4 300 | 5 027 | 4 322 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku w bieżącym okresie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 31 852 | 31 852 | 27 552 | 26 847 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31 852 | 31 852 | 27 552 | 26 847 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 270 | 4 300 | 1 225 | 4 322 | ||
| Korekty razem | -5 116 | -11 798 | -4 018 | -5 640 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -109 | -522 | -307 | -480 | ||
| Amortyzacja | 288 | 789 | 326 | 901 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 20 | 32 | -8 | -14 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 192 | 415 | 83 | 463 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -38 | 6 | -31 | -607 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 190 | 326 | 35 | -139 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -3 677 | -8 673 | -1 028 | -770 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 491 | -5 747 | -1 242 | -2 967 | ||
| zmiana stanu należności inwestycyjnych | 682 | 661 | -27 | 779 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 243 | 2 012 | -1 820 | -2 501 | ||
| zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych | -385 | -754 | -167 | -167 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -31 | -340 | 177 | -129 | ||
| Inne korekty | 0 | -3 | -9 | -9 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 846 | -7 497 | -2 793 | -1 318 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 415 | 1 160 | 174 | 16 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 202 | 945 | 106 | -18 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 34 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 13 | 15 | 34 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 13 | 15 | 34 | 34 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 13 | 15 | 34 | 34 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -1 801 | -6 428 | -664 | -3 424 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 570 | -5 653 | -2 360 | -2 926 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | -187 | -33 | -433 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | -187 | -33 | -433 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | -187 | -33 | -433 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | -231 | -588 | 1 729 | -65 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 386 | -5 268 | -490 | -3 408 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 6 280 | 13 630 | 13 223 | 15 432 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 13 000 | 13 850 | ||
| Kredyty i pożyczki | 6 280 | 13 630 | 214 | 1 573 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
| Wydatki | -686 | -2 112 | -3 454 | -4 628 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -177 | -839 | -2 275 | -2 691 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -307 | -832 | -233 | -611 | ||
| Odsetki | -202 | -441 | -117 | -497 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | -829 | -829 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 5 594 | 11 518 | 9 769 | 10 804 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 362 | -1 247 | 6 486 | 6 078 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 371 | -1 242 | 6 493 | 6 082 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 8 | 8 | 13 | 13 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 398 | 2 008 | 493 | 901 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 761 | 761 | 6 979 | 6 979 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 80 | 80 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ3 2006 - InformacjeDodatkowe.rtf | |||
