| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-04-27 | |||||||||||||||
| MASTERS SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MASTERS | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 59-220 | Legnica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Słubicka | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (076) 8551-310 | 076 8551 309 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | jeansmasters.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 691-00-19-382 | 390284802 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 478 | 904 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -334 | -87 | ||||
| Zysk (strata) brutto | -381 | -99 | ||||
| Zysk (strata) netto | -381 | -99 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -57 | -14 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 61 | 15 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -19 | -5 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -15 | -4 | ||||
| Aktywa, razem | 8 292 | 2 107 | ||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 687 | 1 191 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 135 | 1 051 | ||||
| Kapitał własny | 3 605 | 915 | ||||
| Kapitał zakładowy | 2 270 | 576 | ||||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 783 650 | 3 783 650 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,42 | -0,03 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,95 | 0,27 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz do saq1-2006.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-04-27 | Teresa Pituch | Członek Zarządu | |||
| 2006-04-27 | Renata Jeziorowska | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 6 285 | 6 440 | 6 978 | 7 052 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 030 | 6 185 | 6 590 | 6 664 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 255 | 255 | 388 | 388 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 255 | 255 | 388 | 388 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 2 007 | 2 715 | 4 263 | 3 580 | ||
| Zapasy | 751 | 1 146 | 2 199 | 1 819 | ||
| Należności krótkoterminowe | 1 248 | 1 520 | 1 875 | 1 385 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 1 248 | 1 520 | 1 875 | 1 385 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 8 | 23 | 189 | 372 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 | 23 | 136 | 283 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 | 23 | 136 | 283 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 53 | 89 | ||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 26 | 4 | ||||
| A k t y w a r a z e m | 8 292 | 9 155 | 11 241 | 10 632 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 3 605 | 3 986 | 5 237 | 5 147 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 270 | 2 270 | 3 784 | 3 784 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -352 | -352 | -319 | -305 | ||
| Kapitał zapasowy | 3 114 | 3 109 | 2 944 | 2 944 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 68 | 73 | 80 | 80 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 114 | -1 356 | ||||
| Zysk (strata) netto | -381 | -1 114 | 104 | -1 356 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 687 | 5 169 | 6 004 | 5 485 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 487 | 545 | 1 082 | 997 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 398 | 398 | 388 | 388 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 80 | 131 | 694 | 591 | ||
| długoterminowa | 295 | 295 | ||||
| krótkoterminowa | 80 | 131 | 399 | 296 | ||
| Pozostałe rezerwy | 9 | 16 | 18 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 9 | 16 | 18 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 135 | 4 559 | 4 857 | 4 423 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 063 | 4 447 | 4 665 | 4 266 | ||
| Fundusze specjalne | 72 | 112 | 192 | 157 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
| długoterminowe | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 8 292 | 9 155 | 11 241 | 10 632 | ||
| Wartość księgowa | 3 605 | 3 986 | 5 237 | 5 147 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 783 650 | 3 783 650 | 3 783 650 | 3 783 650 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,95 | 1,05 | 1,38 | 1,36 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 1 543 | 1 543 | 1 543 | 1 543 | ||
| zabezpieczenie hipoteką kaucyjną i umowną umowy przeniesienia własności przedsiębiorstwa - należność spłacono* | 446 | 446 | 446 | 446 | ||
| ustanowienie hipoteki na rzecz ZUS | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 543 | 1 543 | 1 543 | 1 543 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 478 | 4 751 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 271 | 4 534 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 207 | 217 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 207 | 3 767 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 979 | 3 599 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 228 | 168 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 271 | 984 | ||||
| Koszty sprzedaży | 168 | 257 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 449 | 517 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -346 | 210 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 50 | 44 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 41 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 9 | 44 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 38 | 79 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 38 | 77 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -334 | 175 | ||||
| Przychody finansowe | 12 | |||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 12 | |||||
| Koszty finansowe | 47 | 83 | ||||
| Odsetki w tym: | 5 | 35 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 42 | 48 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -381 | 104 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -381 | 104 | ||||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -381 | 104 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 599 | -1 354 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 783 650 | 3 783 650 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,42 | -0,36 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 3 986 | 5 147 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 986 | 5 147 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 270 | 3 784 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 270 | 3 784 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -352 | -305 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | -14 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 14 | |||||
| zakup akcji | 14 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -352 | -319 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 109 | 2 944 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 5 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z tytułu sprzedaży środków trwałych | 5 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 114 | 2 944 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 73 | 80 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -5 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 | |||||
| zbycia środków trwałych | 5 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 68 | 80 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 114 | -1 356 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 114 | 1 356 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 356 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 114 | 1 356 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -381 | 104 | ||||
| zysk netto | 104 | |||||
| strata netto | 381 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 3 605 | 5 237 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3 605 | 5 237 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -381 | 104 | ||||
| Korekty razem | 324 | -195 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 105 | 114 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -10 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | -58 | 84 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 395 | -380 | ||||
| Zmiana stanu należności | 272 | -489 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -405 | 433 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 25 | 4 | ||||
| Inne korekty | 39 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -57 | -91 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 62 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 62 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 | 39 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | |||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 61 | -39 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 19 | 17 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 14 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | 3 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -19 | -17 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -147 | |||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -15 | -147 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 23 | 283 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 | 136 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje dodatkowe do SAQ 1-2006.rtf | Informacja dodatkowa | ||
