| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-10 | |||||||||||||||
| TIM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TIM | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 54-156 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Starogardzka | 8A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-71) 37 61 621 | (0-71) 37 61 620 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 897 000 96 78 | 930339253 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 207 054 | 148 042 | 45 827 | 33 287 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 13 429 | 4 649 | 2 972 | 1 045 | ||
| Zysk (strata) brutto | 12 235 | 179 | 2 708 | 40 | ||
| Zysk (strata) netto | 11 114 | 847 | 2 460 | 190 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 220 | 16 823 | 2 040 | 3 566 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 403 | -2 021 | -310 | -428 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -7 627 | -14 955 | -1 688 | -3 170 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 190 | -153 | 42 | -32 | ||
| Aktywa, razem | 92 598 | 70 552 | 22 701 | 14 957 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 70 832 | 59 899 | 17 365 | 12 699 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 165 | 40 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 69 209 | 59 824 | 16 967 | 12 683 | ||
| Kapitał własny | 21 766 | 10 653 | 5 336 | 2 258 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 388 | 24 200 | 4 996 | 5 130 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 380 000 | 24 000 000 | 20 380 000 | 24 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,55 | 0,04 | 0,12 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,55 | 0,04 | 0,12 | 0,01 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,07 | 0,44 | 0,26 | 0,09 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,07 | 0,44 | 0,26 | 0,09 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 20 246 | 20 654 | 21 932 | 22 268 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 108 | 220 | 110 | 168 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 19 298 | 19 791 | 21 129 | 21 976 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 840 | 643 | 693 | 123 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 817 | 603 | 603 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 23 | 40 | 90 | 123 | ||
| Aktywa obrotowe | 72 352 | 67 390 | 48 620 | 52 650 | ||
| Zapasy | 24 459 | 23 796 | 17 464 | 17 873 | ||
| Należności krótkoterminowe | 47 158 | 42 506 | 30 698 | 34 073 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 47 158 | 42 506 | 30 698 | 34 073 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 436 | 705 | 246 | 399 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 436 | 705 | 246 | 399 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 436 | 705 | 246 | 399 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 299 | 383 | 212 | 305 | ||
| A k t y w a r a z e m | 92 598 | 88 044 | 70 552 | 74 918 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 21 766 | 18 159 | 10 653 | 11 353 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 380 | 24 200 | 24 200 | 24 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -1 961 | -1 961 | -536 | |||
| Kapitał zapasowy | 1 865 | 7 | 7 | 7 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 245 | 245 | 245 | 245 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -11 838 | -11 838 | -12 685 | -12 685 | ||
| Zysk (strata) netto | 11 114 | 7 506 | 847 | 122 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 70 832 | 69 885 | 59 899 | 63 565 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 452 | 65 | 65 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 112 | |||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 340 | 65 | 65 | |||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 1 340 | 65 | 65 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 165 | 226 | 11 228 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 165 | 226 | 11 228 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 69 209 | 69 652 | 59 824 | 52 272 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 69 209 | 69 652 | 59 824 | 52 254 | ||
| Fundusze specjalne | 18 | |||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 6 | 7 | 10 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 | 7 | 10 | |||
| długoterminowe | 4 | 5 | 7 | |||
| krótkoterminowe | 2 | 2 | 3 | |||
| P a s y w a r a z e m | 92 598 | 88 044 | 70 552 | 74 918 | ||
| Wartość księgowa | 21 766 | 18 159 | 10 653 | 11 353 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 380 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,07 | 0,76 | 0,44 | 0,47 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 20 380 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,07 | 0,76 | 0,44 | 0,47 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 64 212 | 207 054 | 44 338 | 148 042 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 64 212 | 207 054 | 44 338 | 148 042 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 53 695 | 175 028 | 37 685 | 125 575 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 53 695 | 175 028 | 37 685 | 125 575 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 10 517 | 32 026 | 6 653 | 22 467 | ||
| Koszty sprzedaży | 8 082 | 24 899 | 5 105 | 19 206 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 087 | 5 016 | 926 | 3 611 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 348 | 2 111 | 622 | -350 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 031 | 14 301 | 3 079 | 9 399 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -173 | 44 | ||||
| Dotacje | 1 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 5 031 | 14 300 | 3 252 | 9 355 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 769 | 2 983 | 2 160 | 4 400 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -5 | 38 | -2 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 653 | 2 316 | 2 114 | 3 703 | ||
| Inne koszty operacyjne | 121 | 629 | 678 | 1 327 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 610 | 13 429 | 1 541 | 4 649 | ||
| Przychody finansowe | 253 | 610 | 49 | 100 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 44 | 130 | 46 | 89 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 2 | 10 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 209 | 480 | 1 | 1 | ||
| Koszty finansowe | 517 | 1 804 | 1 533 | 4 570 | ||
| Odsetki w tym: | 402 | 1 636 | 1 254 | 2 538 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 8 | 8 | ||||
| Inne | 115 | 168 | 271 | 2 024 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 346 | 12 235 | 57 | 179 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 4 346 | 12 235 | 57 | 179 | ||
| Podatek dochodowy | 738 | 1 121 | -668 | -668 | ||
| część bieżąca | 840 | 1 223 | ||||
| część odroczona | -102 | -102 | -668 | -668 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 608 | 11 114 | 725 | 847 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 11 114 | 847 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 380 000 | 24 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,55 | 0,04 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 380 000 | 24 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,55 | 0,04 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 159 | 10 653 | 11 353 | 11 626 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 159 | 10 653 | 11 353 | 11 626 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 24 200 | 24 200 | 24 200 | 24 200 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -3 820 | -3 820 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 820 | 3 820 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | 3 820 | 3 820 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 380 | 20 380 | 24 200 | 24 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -1 961 | -1 961 | -536 | -141 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 1 961 | 1 961 | -1 425 | -1 820 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -1 425 | -1 820 | ||||
| przeznaczone do umorzenia | -1 425 | -1 820 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 961 | 1 961 | ||||
| umorzenia akcji | 1 961 | 1 961 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -1 961 | -1 961 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 858 | 1 858 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 858 | 1 858 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| umorzenia akcji własnych poniżej wartości nominalnej | 1 858 | 1 865 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 865 | 1 865 | 7 | 7 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 245 | 245 | 245 | 245 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 245 | 245 | 245 | 245 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -11 838 | -11 838 | -12 685 | -12 685 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 11 838 | 11 838 | 12 685 | 12 685 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 838 | 11 838 | 12 685 | 2 685 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 3 608 | 11 114 | 725 | 847 | ||
| zysk netto | 3 608 | 11 114 | 725 | 847 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 766 | 21 766 | 10 653 | 10 653 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 608 | 11 114 | 725 | 847 | ||
| Korekty razem | 1 284 | -1 894 | 5 066 | 15 976 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 356 | 3 737 | 851 | 3 946 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -41 | -186 | -11 | 1 116 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -719 | 178 | 348 | 1 670 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -5 | 38 | 160 | -54 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 387 | 1 387 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -663 | -6 995 | 409 | 3 586 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 271 | -16 460 | 3 384 | -294 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 355 | 16 645 | -199 | 5 581 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -115 | -238 | 116 | 425 | ||
| Inne korekty | 8 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 892 | 9 220 | 5 791 | 16 823 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 8 | 101 | 66 | 242 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 | 101 | 97 | 232 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | -31 | 10 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -31 | 10 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | -31 | 10 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -85 | -1 504 | -1 374 | -2 263 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -85 | -1 504 | 1 374 | -2 263 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -77 | -1 403 | -1 308 | -2 021 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 5 940 | 7 990 | -12 707 | 2 283 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 5 940 | 7 990 | -12 707 | 2 283 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -11 024 | -15 617 | 8 071 | -17 238 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | -1 285 | -1 821 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -11 231 | -14 927 | 9 533 | -12 798 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -512 | -512 | ||||
| Odsetki | 719 | -178 | -348 | -1 670 | ||
| Inne wydatki finansowe | 171 | -949 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 084 | -7 627 | -4 636 | -14 955 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -269 | 190 | -153 | -153 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 705 | 246 | 399 | 399 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 436 | 436 | 246 | 246 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-10 | Krzysztof Folta | Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-10 | Mirosław Nowakowski | Członek Zarządu | |||
