| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| Rok bieżący: | |||||||||||
| za | 4 kwartał 2004 roku | obejmujący okres | od 2004-09-30 do 2004-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIO/SFIO-Rozp. RM o obowiązkach inf. TFI i FI 02.46.426 § 11 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Data przekazania: | 2005-03-01 | ||||||||||
| ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ING FIO Akcji | ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-499 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| pl. Trzech Krzyży 10/14 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 820 52 00 | 820 52 01 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 954-22-98-561 | 276528490 | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Plik | Opis | ||
| 4 kwartał 2004 roku | kwartał roku | |||
| Aktywa | 360 007 | |||
| Lokaty | 333 165 | |||
| akcje | 298 440 | |||
| obligacje | 50 | |||
| bony skarbowe | 34 675 | |||
| papiery komercyjne | 0 | |||
| Środki pieniężne | 22 327 | |||
| Należności | 4 515 | |||
| z tytułu zbytych lokat | 1 322 | |||
| z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa | 3 192 | |||
| dywidendy | 0 | |||
| odsetki | 1 | |||
| pozostałe | 0 | |||
| Zobowiązania | 9 545 | |||
| Z tytułu nabytych lokat | 3 090 | |||
| Z tytułu wystawionych opcji | 0 | |||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa | 3 569 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu pożyczek i kredytów o terminie spłaty do roku | 0 | |||
| Rezerwa na wydatki | 1 145 | |||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa | 1 192 | |||
| Pozostałe | 549 | |||
| Aktywa netto | 350 462 | |||
| Kapitał | 284 130 | |||
| Wpłacony | 1 392 801 | |||
| Wypłacony (wielkość ujemna) | -1 108 671 | |||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -9 389 | |||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 6 581 | |||
| Wzrost (spadek) wartosci lokat ponad cenę nabycia | 69 140 | |||
| Kapitał i zakumulowany wynik z operacji, razem | 350 462 | |||
| Liczba jednostek uczestnictwa | 1 730 047,999 | |||
| Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa | 194,46 | |||
| WARTOSC AKTYWOW NETTO - JU A | 336 423,00 | |||
| Liczba jednostek uczestnictwa B | 55 298,09 | |||
| Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa B | 194,46 | |||
| WARTOSC AKTYWOW NETTO - JU B | 10 754,00 | |||
| Liczba jednostek uczestnictwa E | 7 349,28 | |||
| Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa E | 201,67 | |||
| WARTOSC AKTYWOW NETTO - JU E | 1 482,00 | |||
| Liczba jednostek uczestnictwa I | 2 703,47 | |||
| Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa I | 194,46 | |||
| WARTOSC AKTYWOW NETTO - JU I | 1 277,00 | |||
| Liczba jednostek uczestnictwa K | 6 563,85 | |||
| Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa K | 194,46 | |||
| WARTOSC AKTYWOW NETTO - JU K | 526,00 | |||
| za 4 kwartały 2004 roku od 2004-01-01 do 2004-12-31 | ||||
| Przychody z lokat | 853 | 5 635 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 3 370 | ||
| Odsetki | 314 | 1 184 | ||
| Odpis dyskonta | 537 | 1 072 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 2 | 9 | ||
| Koszty operacyjne | 3 325 | 11 743 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 3 321 | 11 726 | ||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza i inne opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości, w tym: | 0 | 0 | ||
| prowadzenie rejestru uczestników funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym: | 0 | 0 | ||
| poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
| Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja premii | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 2 | ||
| Pozostałe | 4 | 15 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||
| Koszty operacyjne netto | 3 325 | 11 743 | ||
| Przychody z lokat netto | -2 472 | -6 108 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 13 452 | 54 968 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 7 596 | 15 099 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 5 856 | 39 869 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 10 980 | 48 860 | ||
