| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-10 | |||||||||||||||
| Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR-WADOWICE" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PONAR | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 34-100 | Wadowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Wojska Polskiego | 29 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 33 823 44 41 | 33 873 48 80 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 551 000 77 42 | 071011304 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 34 170 | 26 846 | 8 377 | 6 036 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 610 | -1 145 | 150 | -257 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 320 | -929 | 324 | -209 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 145 | -1 047 | 281 | -235 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 972 | 1 349 | 436 | 286 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 086 | 1 068 | -683 | 226 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 265 | 0 | 59 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -849 | 2 417 | -188 | 512 | ||
| Aktywa, razem | 29 181 | 25 616 | 6 459 | 5 431 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 895 | 6 418 | 2 190 | 1 361 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 434 | 317 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 659 | 2 689 | 1 031 | 570 | ||
| Kapitał własny | 19 286 | 19 198 | 4 269 | 4 070 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 007 | 3 007 | 666 | 637 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 814 635 | 866 500 | 814 635 | 866 500 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,36 | -1,21 | 0,33 | -0,27 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 23,67 | 22,16 | 5,24 | 4,70 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 12 498 | 12 072 | 9 737 | 9 346 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 116 | 765 | 39 | 53 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 10 536 | 10 462 | 9 173 | 9 066 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | 440 | 440 | 90 | 107 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 440 | 440 | 90 | 107 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 436 | 436 | 86 | 95 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 406 | 405 | 435 | 120 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 406 | 405 | 435 | 120 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | |||||
| Aktywa obrotowe | 16 683 | 16 993 | 15 879 | 18 135 | ||
| Zapasy | 7 385 | 7 131 | 6 209 | 7 985 | ||
| Należności krótkoterminowe | 5 719 | 6 009 | 4 932 | 5 386 | ||
| Od jednostek powiązanych | 17 | 58 | 39 | 55 | ||
| Od pozostałych jednostek | 5 702 | 5 951 | 4 893 | 5 331 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 278 | 3 274 | 4 456 | 4 459 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 278 | 3 274 | 4 456 | 4 459 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 238 | 233 | 566 | 560 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 040 | 3 041 | 3 890 | 3 899 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 301 | 579 | 282 | 305 | ||
| A k t y w a r a z e m | 29 181 | 29 065 | 25 616 | 27 481 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 19 286 | 19 614 | 19 198 | 21 091 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 007 | 3 007 | 3 007 | 3 007 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -1 068 | -1 068 | ||||
| Kapitał zapasowy | 13 801 | 13 801 | 19 234 | 19 233 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 401 | 2 401 | 2 409 | 2 410 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4 405 | -4 405 | ||||
| Zysk (strata) netto | 1 145 | 1 473 | -1 047 | 846 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 895 | 9 451 | 6 418 | 6 390 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 081 | 3 153 | 3 180 | 3 179 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 32 | 29 | 19 | 19 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 264 | 264 | 133 | 335 | ||
| długoterminowa | 75 | 75 | 75 | 211 | ||
| krótkoterminowa | 189 | 189 | 58 | 124 | ||
| Pozostałe rezerwy | 2 785 | 2 860 | 3 028 | 2 825 | ||
| długoterminowe | 0 | |||||
| krótkoterminowe | 2 785 | 2 860 | 3 028 | 2 825 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 434 | 1 024 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 434 | 1 024 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 659 | 4 663 | 2 689 | 2 630 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 68 | 5 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 261 | 4 202 | 2 369 | 2 147 | ||
| Fundusze specjalne | 330 | 456 | 320 | 483 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 721 | 611 | 549 | 581 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 721 | 611 | 549 | 581 | ||
| długoterminowe | 534 | 538 | 549 | 552 | ||
| krótkoterminowe | 187 | 73 | 29 | |||
| P a s y w a r a z e m | 29 181 | 29 065 | 25 616 | 27 481 | ||
| Wartość księgowa | 19 286 | 19 614 | 19 198 | 21 091 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 814 635 | 814 635 | 866 500 | 866 500 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 23,67 | 24,08 | 22,16 | 24,34 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 2 285 | ||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 2 285 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| udzielonego poręczenia kredytowego | 0 | 2 285 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 2 285 | ||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 135 | 34 170 | 6 966 | 26 846 | ||
| od jednostek powiązanych | 116 | 443 | 97 | 413 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 396 | 31 746 | 6 610 | 25 586 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 739 | 2 424 | 356 | 1 260 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 235 | 22 960 | 4 972 | 18 602 | ||
| jednostkom powiązanym | 77 | 295 | 69 | 287 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 775 | 21 407 | 4 731 | 17 754 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 460 | 1 553 | 241 | 848 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 900 | 11 210 | 1 994 | 8 244 | ||
| Koszty sprzedaży | 222 | 746 | 219 | 782 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 877 | 9 995 | 1 669 | 6 038 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -199 | 469 | 106 | 1 424 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 102 | 976 | 121 | 260 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 52 | 4 | 21 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 100 | 924 | 117 | 239 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 202 | 835 | 1 594 | 2 829 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 100 | 179 | 1 538 | 2 687 | ||
| Inne koszty operacyjne | 102 | 656 | 56 | 142 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -299 | 610 | -1 367 | -1 145 | ||
| Przychody finansowe | 155 | 1 196 | 97 | 580 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 16 | 0 | 17 | |||
| od jednostek powiązanych | 0 | 17 | ||||
| Odsetki, w tym: | 79 | 343 | 43 | 196 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 19 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 36 | |||
| Inne | 76 | 837 | 54 | 312 | ||
| Koszty finansowe | 228 | 484 | 35 | 348 | ||
| Odsetki w tym: | 37 | 98 | 0 | 51 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 29 | 5 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 6 | 10 | 35 | |||
| Inne | 162 | 375 | 25 | 262 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -372 | 1 322 | -1 305 | -913 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -2 | -13 | -16 | |||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | 2 | 13 | 16 | |||
| Zysk (strata) brutto | -372 | 1 320 | -1 318 | -929 | ||
| Podatek dochodowy | -44 | 172 | -141 | 116 | ||
| część bieżąca | -42 | 130 | -499 | 508 | ||
| część odroczona | -2 | 42 | 358 | -392 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 3 | 0 | 2 | |||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -328 | 1 145 | -1 177 | -1 047 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 145 | -1 047 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 842 551 | 866 500 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,36 | -1,21 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 19 614 | 19 198 | 21 091 | 20 245 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 614 | 19 198 | 21 091 | 20 245 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 007 | 3 007 | 3 007 | 3 007 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 007 | 3 007 | 3 007 | 3 007 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -1 068 | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| -1 068 | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -1 068 | -1 068 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 801 | 19 234 | 19 233 | 19 447 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -213 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie z kap. z aktualizacji wyceny środków trwałych | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -5 433 | 0 | 214 | |||
| pokrycia straty | -5 433 | 0 | 214 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 801 | 13 801 | 19 233 | 19 234 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 401 | 2 409 | 2 410 | 2 410 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -1 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -8 | 0 | 1 | |||
| zbycia środków trwałych | -8 | 0 | 1 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 401 | 2 401 | 2 410 | 2 409 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 473 | -5 452 | -3 559 | -4 619 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 473 | 846 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 473 | 846 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 473 | 846 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5 452 | 4 405 | 4 619 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -5 452 | 4 405 | 4 619 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 5 452 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 214 | ||||
| odpisane aktywa odrocz. pod. doch. | 0 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 405 | 4 405 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 473 | -3 559 | -4 405 | |||
| Wynik netto | -328 | 1 145 | -1 177 | -1 047 | ||
| zysk netto | 1 145 | |||||
| strata netto | 328 | 1 177 | 1 047 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 20 759 | 19 286 | 19 914 | 19 198 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19 286 | 19 286 | 19 914 | 19 198 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -328 | 1 145 | -1 177 | -1 047 | ||
| Korekty razem | 635 | 827 | 1 639 | 2 396 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 550 | 1 786 | 390 | 1 620 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -42 | 0 | -63 | |||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -8 | -87 | -9 | -42 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -72 | -99 | 1 279 | 2 007 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -254 | -1 176 | -293 | -814 | ||
| Zmiana stanu należności | 290 | -787 | 488 | 39 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -258 | 1 039 | 78 | -32 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 387 | 182 | -222 | -321 | ||
| Inne korekty | 11 | -72 | 2 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 307 | 1 972 | 462 | 1 349 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | -29 | 437 | 14 | 1 967 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 65 | 4 | 29 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 10 | 1 938 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 10 | 10 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 10 | 10 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 1 928 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | -30 | 331 | 0 | 1 865 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 13 | 1 | 14 | |||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | -1 | 28 | 0 | 49 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 909 | 3 523 | 488 | 899 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 909 | 3 173 | 424 | 839 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 350 | 0 | 0 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 64 | 60 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -938 | -3 086 | -474 | 1 068 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 899 | 1 659 | 0 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 899 | 1 659 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 269 | 1 394 | 0 | |||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 1 068 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 269 | 326 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 630 | 265 | 0 | |||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 | -849 | -12 | 2 417 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 | -849 | -12 | 2 417 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 5 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 041 | 3 890 | 3 898 | 1 473 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 040 | 3 040 | 3 886 | 3 890 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 265 | 2 265 | 2 265 | 2 265 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz_saq_04_2004.rtf | Komentarz do Raportu za IV kw. 2004 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-10 | Jerzy Fimowicz | Wiceprezes Zarządu | Jerzy Fimowicz | ||
