| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-03-01 | |||||||||||||||
| Suwary S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SUWARY | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 95-200 | Pabianice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Piotra Skargi | 45/47 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 042 2252205 | 042 2145331 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 7311007350 | 471121807 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 46 246 | 38 212 | 10 235 | 8 592 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 294 | 1 704 | 286 | 383 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 488 | 1 355 | 329 | 305 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 355 | 1 284 | 300 | 289 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 463 | 1 712 | 849 | 363 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 166 | -911 | -776 | -193 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -252 | -1 126 | -62 | -239 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 45 | -325 | 11 | -69 | ||
| Aktywa, razem | 28 564 | 27 220 | 7 003 | 5 771 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 119 | 11 022 | 2 726 | 2 337 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 49 | 744 | 12 | 158 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 209 | 6 898 | 2 013 | 1 462 | ||
| Kapitał własny | 17 445 | 15 973 | 4 277 | 3 386 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 391 | 8 391 | 2 057 | 1 779 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 839 104 | 839 104 | 839 104 | 839 104 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,61 | 1,53 | 0,36 | 0,34 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 20,79 | 19,04 | 5,10 | 4,04 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 16 450 | 16 020 | 16 131 | 15 095 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 114 | 107 | 149 | 133 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 16 110 | 15 722 | 15 737 | 14 698 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 226 | 191 | 244 | 264 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 226 | 174 | 204 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 17 | 60 | |||
| Aktywa obrotowe | 12 114 | 13 641 | 11 089 | 11 415 | ||
| Zapasy | 4 340 | 3 854 | 3 526 | 3 158 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 471 | 7 748 | 6 391 | 6 736 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 6 471 | 7 748 | 6 391 | 6 736 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 991 | 1 820 | 946 | 1 209 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 991 | 1 820 | 946 | 1 209 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 991 | 1 820 | 946 | 1 209 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 312 | 219 | 226 | 312 | ||
| A k t y w a r a z e m | 28 564 | 29 661 | 27 220 | 26 510 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 17 445 | 17 762 | 15 973 | 16 021 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 391 | 8 391 | 8 391 | 8 391 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -665 | -665 | -663 | -663 | ||
| Kapitał zapasowy | 2 620 | 2 620 | 2 463 | 2 461 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 053 | 1 053 | 1 053 | 1 055 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 4 380 | 4 394 | 2 474 | 2 474 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 311 | 298 | 971 | 967 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 355 | 1 671 | 1 284 | 1 336 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 225 | 416 | ||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 119 | 11 899 | 11 022 | 10 073 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 782 | 686 | 903 | 951 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 112 | 40 | 7 | 2 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 670 | 646 | 646 | 610 | ||
| długoterminowa | 670 | 646 | 646 | 610 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 250 | 340 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 250 | 340 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 49 | 512 | 744 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 49 | 512 | 744 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 209 | 8 528 | 6 898 | 6 607 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 165 | 7 484 | 6 036 | 5 685 | ||
| Fundusze specjalne | 1 044 | 1 044 | 862 | 922 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 079 | 2 173 | 2 477 | 2 514 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 079 | 2 173 | 2 477 | 2 514 | ||
| długoterminowe | 1 765 | 1 817 | 2 078 | 2 119 | ||
| krótkoterminowe | 314 | 356 | 399 | 395 | ||
| P a s y w a r a z e m | 28 564 | 29 661 | 27 220 | 26 510 | ||
| Wartość księgowa | 17 445 | 17 762 | 15 973 | 16 021 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 839 104 | 839 104 | 839 104 | 839 104 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20,79 | 21,17 | 19,04 | 19,09 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 1 272 | 1 272 | 1 414 | 1 350 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 272 | 1 272 | 1 414 | 1 350 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 272 | 1 272 | 1 414 | 1 350 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 7 579 | 7 579 | 3 261 | 2 795 | ||
| weksle in blanco własne | 4 447 | 4 447 | 1 411 | 1 004 | ||
| zabezpieczenie wykonania umowy | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| cesje wierzytelności | 460 | 460 | 460 | 396 | ||
| przewłaszczenie zapasów | 450 | 450 | 360 | 360 | ||
| zastaw rejestrowy na śr.trwałych | 2 197 | 2 197 | 1 005 | 1 010 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 8 851 | 8 851 | 4 675 | 4 145 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 453 | 46 246 | 9 864 | 38 212 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 994 | 39 032 | 8 838 | 33 949 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 459 | 7 214 | 1 026 | 4 263 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 104 | 34 508 | 7 198 | 27 600 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 808 | 28 156 | 6 240 | 23 638 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 296 | 6 352 | 958 | 3 962 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 349 | 11 738 | 2 666 | 10 612 | ||
| Koszty sprzedaży | 701 | 2 401 | 497 | 1 813 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 104 | 8 295 | 2 260 | 8 109 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -456 | 1 042 | -91 | 690 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 381 | 1 094 | 511 | 1 694 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 31 | 33 | 24 | 181 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 350 | 1 061 | 487 | 1 513 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 574 | 842 | 553 | 680 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 574 | 842 | 553 | 680 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -649 | 1 294 | -133 | 1 704 | ||
| Przychody finansowe | 568 | 677 | -25 | 211 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 2 | 10 | 4 | 14 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 61 | 61 | ||||
| Inne | 505 | 606 | -29 | 197 | ||
| Koszty finansowe | 302 | 483 | 70 | 560 | ||
| Odsetki w tym: | 33 | 190 | -64 | 84 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 269 | 293 | 134 | 476 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -383 | 1 488 | -228 | 1 355 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -383 | 1 488 | -228 | 1 355 | ||
| Podatek dochodowy | -67 | 133 | 16 | 78 | ||
| część bieżąca | -53 | 89 | 7 | 69 | ||
| część odroczona | -14 | 44 | 9 | 9 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | -192 | -7 | ||||
| Zysk (strata) netto | -316 | 1 355 | -52 | 1 284 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 355 | 1 284 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 839 104 | 839 104 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,61 | 1,53 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 17 762 | 15 973 | 16 021 | 15 112 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 762 | 15 973 | 16 021 | 15 112 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 391 | 8 391 | 8 391 | 8 391 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 391 | 8 391 | 8 391 | 8 391 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -665 | -663 | -663 | -663 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | -2 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | -2 | |||||
| opłat maklerskich | -2 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -665 | -665 | -663 | -663 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 620 | 2 463 | 2 461 | 2 396 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 157 | 2 | 67 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 157 | 2 | 67 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 157 | 60 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - sprzedaż i likwidacja śr.trwałych | 2 | 7 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 620 | 2 620 | 2 463 | 2 463 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 053 | 1 053 | 1 055 | 1 060 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -2 | -7 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 | 7 | ||||
| zbycia środków trwałych | 2 | 7 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 053 | 1 053 | 1 053 | 1 053 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 4 393 | 2 474 | 2 474 | 3 338 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -13 | 1 906 | -864 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 919 | 306 | ||||
| podziału zysku za lata poprzednie | 1 793 | 306 | ||||
| zmian udziałowca | 126 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 13 | 13 | 1 170 | |||
| pokrycia straty za lata poprzednie | 13 | 13 | 1 093 | |||
| udziału udziałowca mniejszościowego | 77 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 4 380 | 4 380 | 2 474 | 2 474 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 969 | 2 255 | 2 303 | 590 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 982 | 2 261 | 2 303 | 1 037 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 982 | 2 261 | 2 303 | 1 037 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 | 971 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| dywidendy | -107 | 474 | ||||
| korekty d/amortyzacji | 111 | 497 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 950 | 1 037 | ||||
| podziału zysku za lata poprzednie | 1 950 | 1 037 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 982 | 311 | 2 307 | 971 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 13 | 6 | 447 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 | 6 | 447 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmian udziałowca | 7 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 13 | 13 | 447 | |||
| uchwała zgromadzenia wspólników/WZ | 13 | 13 | 447 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 982 | 311 | 2 307 | 971 | ||
| Wynik netto | -316 | 1 355 | -52 | 1 284 | ||
| zysk netto | 1 355 | 1 284 | ||||
| strata netto | 316 | 52 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 17 445 | 17 445 | 15 973 | 15 973 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17 445 | 17 445 | 15 973 | 15 973 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -316 | 1 355 | -52 | 1 284 | ||
| Korekty razem | 774 | 2 108 | 829 | 428 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -192 | -7 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 746 | 2 806 | 671 | 2 371 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 57 | 57 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 16 | 76 | 8 | 84 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -30 | -9 | -1 | -159 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 96 | -122 | -48 | 42 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -486 | -814 | -367 | -1 247 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 278 | -79 | 436 | -1 309 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -492 | 848 | 141 | 744 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -223 | -467 | 122 | -148 | ||
| Inne korekty | -131 | -131 | 3 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 458 | 3 463 | 777 | 1 712 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 30 | 33 | -11 | 255 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30 | 33 | -11 | 255 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 011 | 3 199 | 649 | 1 166 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 111 | 2 624 | 649 | 1 166 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 105 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 105 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -100 | 470 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -981 | -3 166 | -660 | -911 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -142 | 232 | -345 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | -142 | 232 | -345 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 164 | 484 | 36 | 1 126 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -4 | 785 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | -24 | |||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 7 | 7 | -17 | 206 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 142 | 400 | 51 | 51 | ||
| Odsetki | 15 | 75 | 30 | 84 | ||
| Inne wydatki finansowe | 2 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -306 | -252 | -381 | -1 126 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -829 | 45 | -264 | -325 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -829 | 45 | -264 | -325 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 820 | 946 | 1 210 | 1 271 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 991 | 991 | 946 | 946 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz.rtf | komentarz do raportu SA-QSr 4/2004 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-01 | Henryk Owczarek | Prezes Zarządu | |||
| 2005-03-01 | Maciej Mróz | Członek Zarządu | |||
