TPSA - Raport roczny dla emitentów o działaności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport roczny SA-R 2005

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2005 obejmujący okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy 2004 obejmujący okres od 2004-01-01 do 2004-12-31

data przekazania: 2006-03-31

TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA

(pełna nazwa emitenta)

TPSA Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

00-105 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Twarda 18

(ulica) (numer)

022 527 23 23 022 527 23 41

(telefon) (fax)

[email protected] telekomunikacja.pl

(e-mail) (www)

526-02-50-995 012100784

(NIP) (REGON)

ERNST & YOUNG AUDIT Sp. z o.o.

(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:

TRUE Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Pismo Prezesa Zarządu

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2005 2004 2005 2004

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 12 187 650 13 167 432 3 029 267 2 914 309

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 408 554 2 667 847 598 651 590 467

Zysk (strata) brutto 1 405 372 2 125 571 349 308 470 446

Zysk (strata) netto 1 295 131 1 699 056 321 908 376 047

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 878 811 6 378 559 1 461 191 1 411 748

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 201 452 -952 545 -1 292 832 -210 824

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 039 893 -3 122 363 -507 020 -691 063

Przepływy pieniężne netto, razem -1 362 534 2 303 651 -338 661 509 860

Aktywa, razem 32 923 752 31 972 642 8 529 911 7 838 353

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16 641 845 16 466 594 4 311 582 4 036 919

Zobowiązania długoterminowe 6 825 988 9 036 772 1 768 482 2 215 438

Zobowiązania krótkoterminowe 7 698 988 5 118 664 1 994 660 1 254 882

Kapitał własny 16 281 907 15 506 048 4 218 329 3 801 434

Kapitał zakładowy 4 200 000 4 200 000 1 088 139 1 029 664

Liczba akcji (w szt.) 1 400 000 000 1 400 000 000 1 400 000 000 1 400 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,93 1,21 0,23 0,27

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 11,63 11,08 3,01 2,72

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1,00 0,33 0,26 0,08

pkt.XX - patrz nota 37 Not objaśniających do rachunku zysków i strat

Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Plik Opis

Opinia Audytora.rtf

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Raport Audytora.rtf

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH

Plik Opis

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik Opis

List Prezesa.rtf

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

Sprawozdanie TP .rtf

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

Plik Opis

Wprowadzenie.rtf

BILANS

Noty w tys. zł

2005 2004

AKTYWA

Aktywa trwałe 29 618 653 26 402 683

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 833 124 685 957

wartość firmy 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 18 785 373 20 251 185

Należności długoterminowe 2 850 3 159

Od jednostek powiązanych 1 196 1 196

Od pozostałych jednostek 1 654 1 963

Inwestycje długoterminowe 9 790 483 5 412 513

Nieruchomości 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 9 790 483 5 412 513

w jednostkach powiązanych, w tym: 9 786 893 5 406 377

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0

w pozostałych jednostkach 3 590 6 136

Inne inwestycje długoterminowe 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 206 823 49 869

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 118 717 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 88 106 49 869

Aktywa obrotowe 3 305 099 5 569 959

Zapasy 55 415 67 946

Należności krótkoterminowe 1 522 104 2 081 121

Od jednostek powiązanych 105 353 63 255

Od pozostałych jednostek 1 416 751 2 017 866

Inwestycje krótkoterminowe 1 703 785 3 410 111

Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 703 785 3 410 111

w jednostkach powiązanych 20 463 217 281

w pozostałych jednostkach 140 142 288 932

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 543 180 2 903 898

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 23 795 10 781

A k t y w a r a z e m 32 923 752 31 972 642

PASYWA

Kapitał własny 16 281 907 15 506 048

Kapitał zakładowy 4 200 000 4 200 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0

Kapitał zapasowy 9 258 752 7 956 297

Kapitał z aktualizacji wyceny 1 451 595 1 589 165

Pozostałe kapitały rezerwowe 238 495 204 125

Zysk (strata) z lat ubiegłych -162 066 -142 595

Zysk (strata) netto 1 295 131 1 699 056

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16 641 845 16 466 594

Rezerwy na zobowiązania 1 201 933 1 335 389

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 299 239

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 344 517 455 091

długoterminowa 304 484 414 806

krótkoterminowa 40 033 40 285

Pozostałe rezerwy 857 416 581 059

długoterminowe 83 332 41 201

krótkoterminowe 774 084 539 858

Zobowiązania długoterminowe 6 825 988 9 036 772

Wobec jednostek powiązanych 5 209 398 7 113 416

Wobec pozostałych jednostek 1 616 590 1 923 356

Zobowiązania krótkoterminowe 7 698 988 5 118 664

Wobec jednostek powiązanych 4 242 534 1 332 787

Wobec pozostałych jednostek 3 323 630 3 660 229

Fundusze specjalne 132 824 125 648

Rozliczenia międzyokresowe 914 936 975 769

Ujemna wartość firmy 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 914 936 975 769

długoterminowe 730 256 774 275

krótkoterminowe 184 680 201 494

P a s y w a r a z e m 32 923 752 31 972 642

Wartość księgowa 16 281 907 15 506 048

Liczba akcji (w szt.) 1 400 000 000 1 400 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 11,63 11,08

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 0 0

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,00 0,00

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota w tys. zł

2005 2004

Należności warunkowe 0 11

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

- otrzymanych weksli obcych 0 0

- pozostałych 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 11

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

- otrzymanych weksli obcych 0 0

- pozostałych 0 11

Zobowiązania warunkowe 7 773 955 7 846 541

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 7 771 108 7 845 310

udzielonych gwarancji i poręczeń 7 771 108 7 845 310

- wystawionych weksli własnych 0 0

- pozostałych 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 2 847 1 231

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0

- wystawionych weksli własnych 0 0

- pozostałych 2 847 1 231

Inne (z tytułu) 0 0

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 7 773 955 7 846 552

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

2005 2004

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 12 187 650 13 167 432

od jednostek powiązanych 256 192 216 382

Przychody netto ze sprzedaży produktów 12 154 710 13 094 473

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 32 940 72 959

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: -6 540 377 -7 015 025

jednostkom powiązanym -555 656 -623 839

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów -6 467 490 -6 906 846

Wartość sprzedanych towarów i materiałów -72 887 -108 179

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 647 273 6 152 407

Koszty sprzedaży -1 661 115 -1 806 060

Koszty ogólnego zarządu -1 041 062 -1 180 109

Zysk (strata) ze sprzedaży 2 945 096 3 166 238

Pozostałe przychody operacyjne 344 824 434 116

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 7 484 13 392

Dotacje 6 739 7 447

Inne przychody operacyjne 330 601 413 277

Pozostałe koszty operacyjne -881 366 -932 507

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -355 731 -624 883

Inne koszty operacyjne -525 635 -307 624

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 408 554 2 667 847

Przychody finansowe 788 840 1 956 726

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 34 495 11 319

od jednostek powiązanych 34 448 11 319

Odsetki, w tym: 439 628 406 734

od jednostek powiązanych 227 056 281 314

Zysk ze zbycia inwestycji 11 442 140 756

Aktualizacja wartości inwestycji 7 189 13 744

Inne 296 086 1 384 173

Koszty finansowe -1 792 022 -2 499 002

Odsetki w tym: -746 751 -1 061 243

dla jednostek powiązanych -546 666 -715 182

Strata ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji -218 137 -18 394

Inne -827 134 -1 419 365

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 405 372 2 125 571

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto 1 405 372 2 125 571

Podatek dochodowy -110 241 -426 515

część bieżąca -522 615 -227 210

część odroczona 412 374 -199 305

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) netto 1 295 131 1 699 056

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1 295 131 1 699 056

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 400 000 000 1 400 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,93 1,21

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 0

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2005 2004

Kapitał własny na początek okresu (BO) 15 668 114 14 092 949

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -162 066 -144 825

korekty błędów podstawowych 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 15 506 048 13 948 124

Kapitał zakładowy na początek okresu 4 200 000 4 200 000

Zmiany kapitału zakładowego 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 4 200 000 4 200 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 7 956 297 7 368 401

Zmiany kapitału zapasowego 1 302 455 587 896

zwiększenia (z tytułu) 1 302 455 587 896

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1 185 157 530 745

- przeniesienie z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 117 298 57 151

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

pokrycia straty 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 9 258 752 7 956 297

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 1 589 165 1 592 678

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 -2 230

b) korekty błędów podstawowych 0 0

5.a. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu po uwzględnieniu danych porównywalnych 1 589 165 1 590 448

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -137 570 -1 283

zwiększenia (z tytułu) 0 179 877

- korekty z tytułu transakcji terminowych 0 49 534

- odpis aktualizujący wartość środków trwałych 0 130 343

zmniejszenia (z tytułu) -137 570 -181 160

zbycia środków trwałych -117 298 -57 151

- odpis aktualizujący wartość środków trwałych 0 -1 271

- korekty z tytułu transakcji terminowych -12 667 0

- zbycia aktywów finansowych -7 605 -122 738

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1 451 595 1 589 165

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 204 125 189 273

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 34 370 14 852

zwiększenia (z tytułu) 34 370 14 852

- z podziału zysku 34 370 14 852

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

- pokrycie straty 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 238 495 204 125

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 718 527 742 597

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 755 261 742 597

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 28 204 84 409

korekty błędów podstawowych 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 783 465 827 006

zwiększenia (z tytułu) 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0

zmniejszenia (z tytułu) -1 718 527 -742 597

- przeniesienie na kapitał zapasowy -1 185 157 -530 745

- przeniesienie na kapitał rezerwowy -34 370 -14 852

- podział zysku poza kapitały własne -37 000 -29 000

- wypłata dywidendy -462 000 -168 000

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 64 938 84 409

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -36 734 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -190 270 -227 004

korekty błędów podstawowych 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -227 004 -227 004

zwiększenia (z tytułu) 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

- pokrycia straty z kapitału rezerwowego 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -227 004 -227 004

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -162 066 -142 595

Wynik netto 1 295 131 1 699 056

zysk netto 1 295 131 1 699 056

strata netto 0 0

odpisy z zysku 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 16 281 907 15 506 048

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 14 833 287 15 007 048

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2005 2004

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia) 5 878 811 6 378 559

Zysk (strata) netto 1 295 131 1 699 056

Korekty razem 4 583 680 4 679 503

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 3 093 969 3 333 508

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 72 896 -1 122 813

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 960 327 1 999 081

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 207 757 -19 256

Zmiana stanu rezerw -168 561 56 442

Zmiana stanu zapasów 12 531 11 356

Zmiana stanu należności 576 686 398 386

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 26 569 83 338

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -195 682 -56 461

Inne korekty -2 812 -4 078

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 5 878 811 6 378 559

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 1 618 700 1 847 674

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7 483 20 960

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 1 071 674 1 457 865

w jednostkach powiązanych 1 046 957 1 220 187

zbycie aktywów finansowych 822 000 789 000

dywidendy i udziały w zyskach 34 448 11 318

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 179 000

odsetki 190 509 240 869

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 24 717 237 678

zbycie aktywów finansowych 24 717 237 678

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 539 543 368 849

Wydatki -6 820 152 -2 800 219

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -1 791 645 -2 183 195

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: -4 194 346 -150 000

w jednostkach powiązanych -4 194 346 -150 000

nabycie aktywów finansowych -3 965 818 -150 000

udzielone pożyczki długoterminowe -228 528 0

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne -834 161 -467 024

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -5 201 452 -952 545

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 902 082 6 418 723

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 0 250 000

Emisja dłużnych papierów wartościowych 494 784 3 499 716

Inne wpływy finansowe 407 298 2 669 007

Wydatki -2 941 975 -9 541 086

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -462 000 -168 000

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku -37 287 -28 662

Spłaty kredytów i pożyczek -476 482 -2 645 748

Wykup dłużnych papierów wartościowych -1 257 195 -2 369 500

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 -1 505

Odsetki -326 521 -2 168 047

Inne wydatki finansowe -382 490 -2 159 624

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 039 893 -3 122 363

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 362 534 2 303 651

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 360 718 2 257 988

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 1 816 -45 663

Środki pieniężne na początek okresu 2 903 898 645 910

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 541 364 2 949 561

o ograniczonej możliwości dysponowania 100 126 115 624

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł

2005 2004

koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0

wartość firmy 0 0

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 829 745 673 696

oprogramowanie komputerowe 397 767 270 978

inne wartości niematerialne i prawne 3 379 10 671

zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 1 590

Wartości niematerialne i prawne, razem 833 124 685 957

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 2 753 0 1 953 817 756 663 50 735 1 590 2 008 895

zwiększenia (z tytułu) 0 0 432 763 250 857 116 0 432 879

- przesunięcia ze środków trwałych w budowie 0 0 432 029 250 123 8 0 432 037

- pozostałe 0 0 734 734 108 0 842

zmniejszenia (z tytułu) -608 0 -97 594 -31 004 -6 087 -1 590 -105 879

- likwidacje składników WNiP -47 0 -78 415 -12 461 -1 534 0 -79 996

- pozostałe -561 0 -19 179 -18 543 -4 553 -1 590 -25 883

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 2 145 0 2 288 986 976 516 44 764 0 2 335 895

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 2 753 0 1 278 325 484 654 39 468 0 1 320 546

amortyzacja za okres (z tytułu) 0 0 272 586 116 502 6 318 0 278 904

f.1) pozostałe zwiększenia (z tytułu) 0 0 123 123 67 0 190

- pozostałe 0 0 123 123 67 0 190

f.2) zmniejszenia -608 0 -98 732 -26 520 -4 468 0 -103 808

- likwidacje składników WNiP -47 0 -78 395 -12 452 -1 534 0 -79 976

- pozostałe -561 0 -20 337 -14 068 -2 934 0 -23 832

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 2 145 0 1 452 302 574 759 41 385 0 1 495 832

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 1 796 1 031 596 0 2 392

zwiększenia 0 0 8 337 5 420 0 0 8 337

zmiejszenia 0 0 -3 194 -2 461 -596 0 -3 790

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 6 939 3 990 0 0 6 939

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 829 745 397 767 3 379 0 833 124

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2005 2004

własne 833 124 684 367

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 833 124 684 367

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł

2005 2004

środki trwałe, w tym: 17 997 062 19 377 152

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 400 629 414 286

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 12 493 699 12 991 439

urządzenia techniczne i maszyny 5 048 017 5 906 655

środki transportu 2 622 6 288

inne środki trwałe 52 095 58 484

środki trwałe w budowie 788 273 874 031

zaliczki na środki trwałe w budowie 38 2

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 18 785 373 20 251 185

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu 433 000 19 665 313 20 124 216 68 571 600 176 40 891 276

zwiększenia (z tytułu) 315 676 31 187 14 4 805 36 997

- pozostałe 315 676 31 187 14 4 805 36 997

b.1) przesunięcia ze środków trwałych w budowie 140 344 043 1 059 480 169 19 934 1 423 766

zmniejszenia (z tytułu) -4 758 -90 694 -641 139 -6 948 -176 703 -920 242

- sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego -4 722 -5 128 -116 217 -6 623 -6 303 -138 993

- likwidacje składników rzeczowego majątku trwałego -23 -84 671 -485 030 -82 -10 684 -580 490

- pozostałe * -13 -895 -39 892 -243 -159 716 -200 759

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 428 697 19 919 338 20 573 744 61 806 448 212 41 431 797

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 17 569 6 358 588 14 207 983 62 283 541 604 21 188 027

amortyzacja za okres (z tytułu) 5 986 877 085 1 904 683 3 642 23 669 2 815 065

f.1) pozostałe zwiększenia (z tytułu) 9 673 28 118 4 4 712 33 516

- pozostałe 9 673 28 118 4 4 712 33 516

f.2) zmniejszenia: -236 -65 668 -622 253 -6 745 -173 918 -868 820

- sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego -235 -2 010 -113 361 -6 464 -6 256 -128 326

- likwidacje składników rzeczowego majątku trwałego -1 -63 427 -469 449 -82 -10 504 -543 463

- pozostałe * 0 -231 -39 443 -199 -157 158 -197 031

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 23 328 7 170 678 15 518 531 59 184 396 067 23 167 788

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 1 145 315 286 9 578 0 88 326 097

zwiększenia 4 665 53 003 15 337 0 97 73 102

zmniejszenia -1 070 -113 328 -17 719 0 -135 -132 252

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 4 740 254 961 7 196 0 50 266 947

wartość netto środków trwałych na koniec okresu 400 629 12 493 699 5 048 017 2 622 52 095 17 997 062

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2005 2004

własne 17 997 062 19 377 152

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

Środki trwałe bilansowe, razem 17 997 062 19 377 152

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł

2005 2004

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 60 168 58 581

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 60 168 58 581

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2005 2004

należności od jednostek powiązanych, w tym: 1 196 1 196

od jednostek zależnych (z tytułu) 1 196 1 196

od jednostek współzależnych (z tytułu) 0 0

od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0

od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0

od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0

od pozostałych jednostek (z tytułu) 1 654 1 963

Należności długoterminowe netto 2 850 3 159

odpisy aktualizujące wartość należności 3 950 3 950

Należności długoterminowe brutto 6 800 7 109

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2005 2004

stan na początek okresu 7 109 7 077

zwiększenia (z tytułu) 51 370

- pozostałe 51 370

zmniejszenia (z tytułu) -360 -338

- pozostałe -360 -338

stan na koniec okresu 6 800 7 109

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

2005 2004

Stan na początek okresu 3 950 3 954

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 -4

- wykorzystanie 0 -4

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 3 950 3 950

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2005 2004

w walucie polskiej 6 800 7 109

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

Należności długoterminowe, razem 6 800 7 109

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2005 2004

stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

stan na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚÆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2005 2004

stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

stan na koniec okresu 0 0

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2005 2004

w jednostkach zależnych 9 786 893 5 406 377

udziały lub akcje 7 389 296 2 507 021

dłużne papiery wartościowe 2 074 125 2 660 704

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 323 472 238 652

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w jednostkach stowarzyszonych 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w pozostałych jednostkach 3 590 6 136

udziały lub akcje 3 589 4 690

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 1 8

- wartość godziwa transakcji terminowych 0 1 438

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 9 790 483 5 412 513

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2005 2004

wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2005 2004

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2005 2004

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2005 2004

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2005 2004

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2005 2004

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2005 2004

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2005 2004

stan na początek okresu 5 412 513 7 046 010

- udziały lub akcje 2 511 711 2 640 187

- dłużne papiery wartościowe 2 660 704 3 456 374

- udzielone pożyczki 238 652 238 652

- wartość godziwa transakcji terminowych 1 438 710 789

- inne długoterminowe aktywa finansowe 8 8

zwiększenia (z tytułu) 5 222 926 391 714

- udziały lub akcje 4 972 976 207 974

- podwyższenie kapitału zakładowego 47 000 33 604

- zakup udziałów lub akcji 4 918 785 0

- korekty wartości udziałów lub akcji 7 189 174 370

- pozostałe zwiększenia 2 0

- dłużne papiery wartościowe 21 421 183 740

- zakup dłużnych papierów wartościowych 0 150 000

- pozostałe zwiększenia 21 421 33 740

- udzielone pożyczki 228 529 0

- udzielone pożyczki długoterminowe 228 529 0

- wartość godziwa transakcji terminowych 0 0

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0 0

zmniejszenia (z tytułu) -844 956 -2 025 211

- udziały lub akcje -91 802 -336 450

- korekty wartości udziałów lub akcji -74 426 -18 394

- sprzedaż udziałów i akcji 0 -282 392

- przeklasyfikowanie do inwestycji krótkoterminowych 0 -35 664

- obniżenie kapitału zakładowego -17 376 0

- dłużne papiery wartościowe -608 000 -979 410

- wykup dłużnych papierów warościowych -608 000 -789 000

- przeklasyfikowanie do inwestycji krótkoterminowych 0 -190 410

- udzielone pożyczki -143 709 0

- korekty wartości udzielonych pożyczek -143 709 0

- spłata pożyczek długoterminowych 0 0

- wartość godziwa transakcji terminowych -1 438 -709 351

- aktualizacja wartości godziwej instrumentów pochodnych -1 438 -709 351

- inne długoterminowe aktywa finansowe -7 0

- pozostałe zmniejszenia -7 0

stan na koniec okresu 9 790 483 5 412 513

- udziały lub akcje 7 392 885 2 511 711

- dłużne papiery wartościowe 2 074 125 2 660 704

- udzielone pożyczki 323 472 238 652

- wartość godziwa transakcji terminowych 0 1 438

- inne długoterminowe aktywa finansowe 1 8

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

PTK -Centertel Sp. z o.o. Warszawa Budowa i eksploatacja ruchomych sieci telekomunikacyjnych o strukturze komórkowej jednostka zależna TP S.A. pełna 21.01.1992 6 781 586 0 6 781 586 100,00 100,00 -

TPSA Finance B.V. Amsterdam Emisja i zakup obligacji oraz innych roszczeń z tytułu oprocentowanych długów. Uczestniczenie w innych przedsiębiorstwach i spółkach. Podejmowanie zobowiązań w związku ze zobowiązaniami spółek grupy. jednostka zależna TP S.A. pełna 02.12.1998 73 -9 64 100,00 100,00 -

TPSA Eurofinance B.V. Amsterdam Emisja i zakup obligacji oraz innych roszczeń z tytułu oprocentowanych długów. Uczestniczenie w innych przedsiębiorstwach i spółkach. Podejmowanie zobowiązań w związku ze zobowiązaniami spółek grupy. jednostka zależna TPSA Finance B.V. pełna 06.10.1999 81 -18 63 100,00 100,00 -

TPSA Eurofinance France S.A.*** Paryż Inwestowanie i zarządzanie inwestycjami na własny rachunek, w szczególności zaciąganie pożyczek od spółek TPSA Finance B.V. i TPSA Eurofinance B.V. oraz nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez TP S.A jednostka współzależna TPSA Finance B.V. oraz TPSA Eurofinance B.V. pełna 06.02.2004 1 022 -141 881 99,96 99,96 -

TP INTERNET Sp. z o.o. Warszawa Prowadzenie na rynku krajowym oraz za granicą wszelkiej działalności w zakresie Internetu, usług multimedialnych, transmisji danych. jednostka zależna TP S.A. pełna 06.09.1999 544 208 -528 614 15 594 100,00 100,00 -

TP INVEST Sp. z o.o. Warszawa Prowadzenie działalności doradczej i inwestycyjnej m.in. w zakresie finansowania działalności Grupy Kapitałowej TP S.A. czynności związane z nadzorem właścicielskim nad spółkami zależnymi oraz restrukturyzacją Grupy Kapitałowej. jednostka zależna TP S.A. pełna 17.01.2000 71 666 0 71 666 100,00 100,00 -

TP MED. Sp. z o.o. Warszawa Prowadzenie wszelkiej działalności usługowej na rachunek własny lub w pośrednictwie w zakresie: ochrony zdrowia ludzkiego, praktyki lekarskiej i stomatologicznej, działalności para medycznej. jednostka zależna TP S.A. pełna 16.02.2000 4 699 0 4 699 100,00 100,00 -

Pracownicze Towarzystwo Emerytalne Telekomunikacji Polskiej S.A. Warszawa Tworzenie i zarządzanie pracowniczym funduszem emerytalnym pod nazwą Pracowniczy Fundusz Emerytalny Telekomunikacji Polskiej. jednostka zależna TP S.A. pełna 06.02.2001 503 0 503 100,00 100,00 -

Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. Warszawa Prowadzenie działalności m.in. w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, oprogramowania, przetwarzania danych, baz danych itd. jednostka zależna TP S.A. pełna 17.04.2001 50 000 0 50 000 100,00 100,00 -

TP Edukacja i Wypoczynek sp. z o.o. Warszawa Prowadzenie działalności w dziedzinie prowadzenia hoteli, prowadzenie działalności w zakresie organizacji szkoleń, konferencji i narad, prowadzenie działalności rekreacyjnej. Prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług szkoleniowych, doradczych. jednostka zależna TP S.A. pełna 22.06.2001 98 274 -38 937 59 337 100,00 100,00 -

TP EmiTel sp. z o.o. Kraków Świadczenie usług w dziedzinie telekomunikacji a w szczególności: w zakresie radiodyfuzji, radiokomunikacji, transmisji danych, teleinformatyki i wynajmu infrastruktury technicznej jednostka zależna TP S.A. pełna 26.10.2001 400 494 0 400 494 100,00 100,00 -

OTO Lublin sp. z o.o. Lublin Prowadzenie działalności w dziedzinie telekomunikacji i w dziedzinach wykorzystujących telekomunikację, w szczególności produkcja kabli światłowodowych oraz produkcja kart elektronicznych. jednostka zależna TP S.A. pełna 30.03.2001 40 0 40 100,00 100,00 -

DITEL S.A. Warszawa Prowadzenie działalności w zakresie tworzenia i utrzymywania jednolitej i spójnej informacyjno - wydawniczej bazy danych obejmującej abonentów i użytkowników sieci telekomunikacyjnych, prowadzenie działalności w dziedzinie wydawniczej, prowadzenie działalności marketingowej i promocyjnej jednostka zależna TP S.A. pełna 9.11.2001 45 368 -40 125 5 243 100,00 100,00 -

Virgo Sp. z o.o. Warszawa Działalność pomocnicza finansowa jednostka zależna TP S.A. pełna 23.06.2005 70 0 70 100,00 100,00 -

Wirtualna Polska S.A.**** Gdańsk Wszelka działalność związana z Internetem i bazami danych oraz działalność w zakresie oprogramowania i reklamy jednostka zależna TP Internet Sp. z o.o. pełna 11.12.2001 451 369 -349 183 102 186 100,00 100,00 -

Telefony Podlaskie S.A. Sokołów Podlaski Działalność operatorska jednostka zależna TP Invest Sp. z o.o. pełna 09.11.2000 8 273 0 8 273 55,00 55,00 -

TP TELTECH Sp. z o.o.***** Łód¼ Monitorowanie sygnałów alarmowych, obsługa sieci miejscowych, sieci wydzielone oraz handel artykułami telekomunikacyjnymi jednostka zależna TP Invest Sp. z o.o. pełna 31.07.2003 11 005 -11 005 0 100,00 100,00 -

PayTel Sp. z o.o. ****** Warszawa Świadczenie usług Contact Center jednostka zależna Emitel Sp. z o.o. pełna 11.12.2003 50 0 50 100,00 100,00 -

Fundacja Grupy TP******* Warszawa Działalność charytatywna. jednostka współzależna TP S.A. i PTK-Centertel Sp z o.o. pełna 02.08.2005 2 0 2 100,00 100,00 -

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

PTK -Centertel Sp. z o.o. ** 3 123 233 2 690 502 0 0 432 731 -609 036 1 041 767 4 891 588 3 136 739 1 754 849 825 769 0 825 769 8 014 821 6 423 730 0 0

TPSA Finance B.V. * -18 011 73 0 0 -18 084 -7 418 -10 667 3 208 845 2 596 038 11 233 2 942 0 2 942 3 190 834 0 0 0

TPSA Eurofinance B.V. * 7 374 81 0 0 7 293 4 951 2 425 4 330 305 1 828 721 2 131 669 1 109 0 1 109 4 337 679 0 0 0

TPSA Eurofinance France S.A. * 3 165 1 022 0 0 2 143 1 446 1 124 2 114 522 1 603 465 509 911 73 0 73 2 117 687 0 0 0

TP INTERNET Sp. z o.o. 15 108 544 213 0 0 -529 105 -515 154 -13 952 102 982 0 101 874 9 703 0 9 703 118 089 37 161 0 0

TP INVEST Sp. z o.o. 69 171 71 676 0 102 -2 607 0 -1 414 2 260 0 741 257 0 257 71 431 828 0 619

TP MED. Sp. z o.o. 4 860 4 987 0 0 -127 -1 709 422 1 196 72 835 816 0 816 6 056 9 640 0 0

Pracownicze Towarzystwo Emerytalne Telekomunikacji Polskiej S.A.* 729 500 0 70 159 0 159 659 0 100 915 0 915 1 387 2 971 0 0

Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 48 223 35 000 0 15 000 -1 777 -6 320 4 543 2 721 0 2 126 5 478 0 5 478 50 944 18 551 0 0

TP Edukacja i Wypoczynek sp. z o.o.* 61 433 98 754 0 3 950 -41 271 -41 698 427 8 498 0 6 695 6 687 0 6 687 69 931 35 360 0 0

TP EmiTel Sp. z o.o. 707 153 593 650 0 1 240 112 263 0 112 263 74 311 0 44 791 41 961 0 41 961 781 464 322 555 0 33 053

OTO Lublin Sp. z o.o. 1 979 50 0 314 1 615 0 608 17 487 0 17 377 20 0 20 19 466 0 0 776

DITEL S.A. -526 60 500 0 651 -61 677 -37 088 -24 589 36 630 0 22 371 20 916 0 20 916 36 104 68 212 0 0

Virgo Sp. z o.o. *** -3 762 50 0 0 -3 812 0 -3 812 234 719 233 709 984 203 009 0 203 009 230 957 0 0 0

Wirtualna Polska S.A. 9 711 62 880 0 33 958 -87 127 -82 089 -5 039 26 031 768 19 780 14 820 0 14 820 35 742 48 599 0 0

Telefony Podlaskie S.A. 25 600 18 517 0 1 291 5 792 0 2 876 1 390 0 555 611 0 611 26 990 13 349 0 0

TP TELTECH Sp. z o.o. 7 361 185 050 0 0 -177 689 -174 356 -3 333 10 977 0 8 084 6 188 0 6 188 18 338 17 200 0 0

PayTel Sp. z o.o. *** 6 50 0 0 -44 -14 -30 244 0 236 7 0 7 250 0 0 0

Fundacja Grupy TP *** 6 484 2 0 0 6 482 0 6 482 18 0 18 0 0 0 6 502 6 621 0 0

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

EXATEL S.A.*/** Warszawa Działalność wywórcza, usługowa i handlowa: świadczenie usług telekomunikacyjnych, eksploatacja systemu telekomunikacyjnego, budowa systemów telekomunikacyjnych 3 380 427 899 576 855 0,78 0,47 0 0

Pozstałe 209

RAZEM 3 589

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2005 2004

w walucie polskiej w tys. zł 9 466 947 5 172 359

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 64 1 502

b1. w walucie w tys. EUR 0 353

po przeliczeniu na tys. zł 0 1 438

b2. w walucie w tys. USD 20 18

po przeliczeniu na tys. zł 64 64

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 9 467 011 5 173 861

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2005 2004

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 213 213

akcje (wartość bilansowa): 213 213

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 213 213

wartość według cen nabycia 213 213

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2).....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 9 466 798 5 173 648

udziały i akcje (wartość bilansowa): 7 392 672 2 511 498

korekty aktualizujące wartość (za okres) -67 237 155 976

wartość na początek okresu 2 511 498 2 639 974

wartość według cen nabycia 8 022 828 3 074 272

obligacje (wartość bilansowa): 2 074 125 2 660 704

korekty aktualizujące wartość (za okres) 21 421 33 740

wartość na początek okresu 2 660 704 3 456 374

wartość według cen nabycia 2 016 521 2 624 521

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 1 1 446

c1) wartość godziwa transakcji terminowych (wartość bilansowa): 0 1 438

korekty aktualizujące wartość (za okres) -1 438 -709 351

wartość na początek okresu 1 438 710 789

wartość według cen nabycia 0 0

c2) inne długoterminowe aktywa finansowe (wartość bilansowa): 1 8

- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

- wartość na początek okresu 8 8

- wartość według cen nabycia 0 0

Wartość według cen nabycia, razem 10 039 562 5 699 006

Wartość na początek okresu, razem 5 173 861 6 807 358

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem -47 254 -519 635

Wartość bilansowa, razem 9 467 011 5 173 861

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2005 2004

w walucie polskiej 323 472 238 652

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 323 472 238 652

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2005 2004

inne inwestycje długoterminowe 0 0

Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2005 2004

stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

stan na koniec okresu 0 0

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2005 2004

w walucie polskiej 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł zł

Inne inwestycje długoterminowe, razem zł 0 0

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2005 2004

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 0 0

odniesionych na wynik finansowy 0 0

odniesionych na kapitał własny 0 0

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

Zwiększenia 0 0

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Zmniejszenia 0 0

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 0 0

odniesionych na wynik finansowy 0 0

odniesionych na kapitał własny 0 0

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2005 2004

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 830 1 050

- czynsze i dzierżawy 277 1 010

- inne 553 40

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 87 276 48 819

- koszty likwidacji składników środków trwałych 83 332 41 201

- przedpłacone prowizje od kredytów 3 944 7 618

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 88 106 49 869

ZAPASY w tys. zł

2005 2004

materiały 14 065 30 177

półprodukty i produkty w toku 0 218

produkty gotowe 0 191

towary 39 894 34 417

zaliczki na dostawy 1 456 2 943

Zapasy, razem 55 415 67 946

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2005 2004

od jednostek powiązanych 105 353 63 255

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 81 228 57 922

do 12 miesięcy 80 829 57 922

powyżej 12 miesięcy 399 0

inne 24 125 5 333

dochodzone na drodze sądowej 0 0

należności od pozostałych jednostek 1 416 751 2 017 866

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 142 882 1 674 993

do 12 miesięcy 1 141 091 1 674 100

powyżej 12 miesięcy 1 791 893

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 157 624 220 439

inne 116 245 122 434

dochodzone na drodze sądowej 0 0

Należności krótkoterminowe netto, razem 1 522 104 2 081 121

odpisy aktualizujące wartość należności 516 401 610 596

Należności krótkoterminowe brutto, razem 2 038 505 2 691 717

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł

2005 2004

z tytułu dostaw i usług, w tym: 81 228 57 922

od jednostek zależnych 62 516 31 462

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 2 426 2 317

od znaczącego inwestora 0 0

od jednostki dominującej 16 286 24 143

inne, w tym: 24 125 5 333

od jednostek zależnych 24 125 5 333

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od jednostki dominującej 0 0

dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od jednostki dominującej 0 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 105 353 63 255

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 1 528 2 241

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 106 881 65 496

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

2005 2004

Stan na początek okresu 610 596 470 508

zwiększenia (z tytułu) 278 013 508 052

zmniejszenia (z tytułu) -372 208 -367 964

- wykorzystania odpisów -244 275 -172 739

- rozwiązania odpisów -127 933 -195 225

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 516 401 610 596

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2005 2004

w walucie polskiej w tys. zł 1 866 183 2 510 535

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 172 322 181 182

b1. w walucie w tys. USD 11 152 14 891

po przeliczeniu na tys. zł 36 371 44 530

b2. w walucie /SDR/ w tys. 11 265 10 784

po przeliczeniu na tys. zł 52 550 50 049

b3. w walucie w tys. EUR 21 595 21 166

po przeliczeniu na tys. zł 83 353 86 333

b4. w walucie w tys. GBP 8 42

po przeliczeniu na tys. zł 45 242

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 3 28

Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 2 038 505 2 691 717

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

2005 2004

do 1 miesiąca 513 853 1 194 293

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 10 419 5 716

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 60 183 71 144

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 55 971 69 984

powyżej 1 roku 2 272 3 044

należności przeterminowane 1 020 005 902 193

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 1 662 703 2 246 374

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług -438 593 -513 459

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 1 224 110 1 732 915

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: w tys. zł

2005 2004

do 1 miesiąca 461 735 316 924

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 133 640 140 066

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 72 547 115 524

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 98 738 119 622

powyżej 1 roku 253 345 210 057

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 1 020 005 902 193

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane -432 473 -428 037

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 587 532 474 156

Nota 8A

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE SPORNE BRUTTO

Należności sporne brutto z tytułu dostaw i usług, w tym: 48 248 59 274

- nie wykazane jako "Należności dochodzone na drodze sądowej" 352 1 170

- wykazane jako "Należności dochodzone na drodze sądowej" 47 896 58 104

Należności sporne brutto z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych, w tym: 0 0

- nie wykazane jako "Należności dochodzone na drodze sądowej" 0 0

- wykazane jako "Należności dochodzone na drodze sądowej" 0 0

Pozostałe należności sporne brutto, w tym: 2 172 2 008

- nie wykazane jako "Należności dochodzone na drodze sądowej" 1 442 1 509

- wykazane jako "Należności dochodzone na drodze sądowej" 730 499

Należności sporne brutto 50 420 61 282

Odpisy aktualizujące należności (wartość ujemna) -50 420 -61 282

Należności sporne netto 0 0

Nota 8B

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE PRZETERMINOWANE BRUTTO

Należności przeterminowane brutto z tytułu dostaw i usług, w tym: 1 070 358 971 989

- nie wykazane jako "Należności dochodzone na drodze sądowej" 1 020 005 902 193

- wykazane jako "Należności dochodzone na drodze sądowej" 50 353 69 796

Należności przeterminowane brutto z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych, w tym: 0 1 476

- nie wykazane jako "Należności dochodzone na drodze sądowej" 0 1 476

- wykazane jako "Należności dochodzone na drodze sądowej" 0 0

Pozostałe należności przeterminowane brutto, w tym: 3 010 4 183

- nie wykazane jako "Należności dochodzone na drodze sądowej" 2 553 3 859

- wykazane jako "Należności dochodzone na drodze sądowej" 457 324

Należności przeterminowane brutto 1 073 368 977 648

Odpisy aktualizujące należności (wartość ujemna) -485 283 -503 444

Należności przeterminowane netto 588 085 474 204

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"

Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2005 2004

w jednostkach zależnych 20 463 217 281

udziały lub akcje 0 13 000

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 13 071 203 988

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 7 392 293

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w jednostkach stowarzyszonych 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w pozostałych jednostkach 140 142 288 932

udziały lub akcje 0 22 664

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 140 142 266 268

- wartość godziwa transakcji terminowych 133 811 254 013

- wartość godziwa wbudowanych instrumentów pochodnych 6 331 12 255

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 543 180 2 903 898

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 432 652 312 351

inne środki pieniężne 924 144 708 569

inne aktywa pieniężne 186 384 1 882 978

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 1 703 785 3 410 111

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2005 2004

w walucie polskiej w tys. zł 19 402 244 134

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 133 811 261 786

b1. w walucie w tys. USD 109 7 698

po przeliczeniu na tys. zł 354 23 020

b2. w walucie w tys. EUR 34 576 58 536

po przeliczeniu na tys. zł 133 457 238 766

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 153 213 505 920

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2005 2004

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1).....

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1).....

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1).....

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2).....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 153 213 505 920

udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 35 664

wartość godziwa 0 35 664

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 38 775

obligacje (wartość bilansowa): 13 071 203 988

wartość godziwa 13 071 203 988

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 164 000

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 140 142 266 268

c1) transakcje terminowe (wartość bilansowa): 133 811 254 013

wartość godziwa 133 811 254 013

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2) wbudowane instrumenty pochodne (wartość bilansowa): 6 331 12 255

- wartość godziwa 6 331 12 255

- wartość rynkowa 0 0

- wartość według cen nabycia 0 0

Wartość według cen nabycia, razem 0 202 775

Wartość na początek okresu, razem 505 920 436 179

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem -126 126 -165 067

Wartość bilansowa, razem 153 213 505 920

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2005 2004

w walucie polskiej w tys. zł 7 392 293

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł 7 392 293

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2005 2004

w walucie polskiej w tys. zł 1 049 708 1 789 951

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 493 472 1 113 947

b1. w walucie w tys. EUR 109 765 251 762

po przeliczeniu na tys. zł 423 673 1 026 938

b2. w walucie w tys. USD 21 402 29 096

po przeliczeniu na tys. zł 69 799 87 009

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł 1 543 180 2 903 898

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2005 2004

pozostałe 0 0

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2005 2004

w walucie polskiej w tys. zł 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł 0 0

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2005 2004

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 20 531 5 748

- przedpłacone usługi 5 101 0

- usługi informatyczne 1 225 1 442

- prace badawczo-rozwojowe niezakończone 2 357 2 357

- ubezpieczenia 9 884 474

- pozostałe 1 964 1 475

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 3 264 5 033

- koszty likwidacji środków trwałych 2 069 1 941

- pozostałe 1 195 3 092

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 23 795 10 781

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

A na okaziciela brak brak 1 400 000 000 4 200 000 przez wniesienie do Spółki majątku trwałego oraz przeniesienie z kapitału zapasowego 04.08.1998 01.01.1998

Liczba akcji, razem 1 400 000 000

Kapitał zakładowy, razem 4 200 000

Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 3,00

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

0 0 0 - -

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

- 0 0 0

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł

2005 2004

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 0 0

utworzony ustawowo 0 0

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 8 785 450 7 600 293

z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0

inny (wg rodzaju) 473 302 356 004

- z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny 473 302 356 004

Kapitał zapasowy, razem 9 258 752 7 956 297

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł

2005 2004

z tytułu aktualizacji środków trwałych 1 528 649 1 645 947

z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym -101 990 -85 525

z wyceny instrumentów zabezpieczających -101 990 -85 525

c) z aktualizacji aktywów finansowych 0 9 389

z tytułu podatku odroczonego 24 936 19 354

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0

inny (wg rodzaju) 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 1 451 595 1 589 165

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł

2005 2004

- pozostałe kapitały rezerwowe przeznaczone na pokrycie strat i wydatków 238 495 204 125

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 238 495 204 125

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł

2005 2004

- odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0 0

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2005 2004

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 299 239 87 746

odniesionej na wynik finansowy 318 593 120 192

- różnica pomiędzy wartością księgową i podatkową środków trwałych na początek okresu 201 234 235 944

- różnica pomiędzy wartością księgową i podatkową należności (przychody naliczone memoriałowo) na początek okresu 241 738 117 474

- różnica pomiędzy wartością księgową i podatkową zobowiązań (koszty naliczone memoriałowo) na początek okresu -31 082 -30 504

- różnica pomiędzy wartością księgową i podatkową rozliczeń międzyokresowych przychodów (przychody rozliczane w czasie i nieodpłatnie otrzymane środki trwałe) na początek okresu -46 178 -51 185

- różnica pomiędzy wartością księgową i podatkową pozycji walutowych (niezrealizowane różnice kursowe) na początek okresu 35 535 -145 829

- różnica pomiędzy wartością księgową i podatkową należności i zobowiązań z tytułu odsetek (odsetki naliczone) na początek okresu 258 928 156 550

- różnica pomiędzy wartością księgową i podatkową wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych z tytułu transakcji terminowych na początek okresu -128 547 32 570

- różnica pomiędzy wartością księgową i podatkową aktywów i zobowiązań finansowych (wbudowane instrumenty pochodne) na początek okresu 2 334 2 798

- różnica pomiędzy wartością księgową i podatkową rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe na początek okresu -72 015 -73 593

- różnica pomiędzy wartością księgową i podatkową rezerwy na restrukturyzację zatrudnienia na początek okresu -28 198 -44 410

- różnica pomiędzy wartością księgową i podatkową pozostałych rezerw na początek okresu -75 899 -73 891

- różnica pomiędzy wartością księgową i podatkową należności (odpisy aktualizujące) na poczatek okresu -26 450 0

- różnica pomiędzy wartością księgową i podatkową aktywów finansowych (odpisy aktualizujące) na początek okresu -14 830 -20 029

- różnice przejściowe z pozostałych tytułów na początek okresu 2 023 14 297

odniesionej na kapitał własny -19 354 -32 446

- różnica pomiędzy wartością księgową i podatkową wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne, na początek okresu -15 407 -25 444

- różnica pomiędzy wartością księgową i podatkową aktywów finansowych (aktualizacja wartości), na początek okresu 1 784 0

- różnica pomiędzy wartością księgową i podatkową środków trwałych (odpis aktualizujący środki trwałe), na początek okresu -5 731 -7 002

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

Zwiększenia -203 908 272 809

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) -200 445 242 235

- zwiększenie różnicy pomiędzy wartością księgową i podatkową środków trwałych 59 650 -33 558

- zwiększenie różnicy pomiędzy wartością księgową i podatkową należności (przychody naliczone memoriałowo) 126 486 243 059

- zwiększenie różnicy pomiędzy wartością księgową i podatkową zobowiązań (koszty naliczone memoriałowo) -90 783 -20 820

- zwiększenie różnicy pomiędzy wartością księgową i podatkową rozliczeń międzyokresowych przychodów (przychody rozliczane w czasie i nieodpłatnie otrzymane środki trwałe) -3 175 -4 176

- zwiększenie różnicy pomiędzy wartością księgową i podatkową pozycji walutowych (niezrealizowane różnice kursowe) 4 372 231 971

- zwiększenie różnicy pomiędzy wartością księgową i podatkową należności i zobowiązań z tytułu odsetek (odsetki naliczone) -8 938 79 676

- zwiększenie różnicy pomiędzy wartością księgową i podatkową wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych z tytułu transakcji terminowych -34 998 -169 050

- zwiększenie różnicy pomiędzy wartością księgową i podatkową aktywów i zobowiązań finansowych (wbudowane instrumenty pochodne) 0 0

- zwiększenie różnicy pomiędzy wartością księgową i podatkową rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe 0 -6 560

- zwiększenie różnicy pomiędzy wartością księgową i podatkową rezerwy na restrukturyzację zatrudnienia -49 -29 614

- zwiększenie różnicy pomiędzy wartością księgową i podatkową pozostałych rezerw -118 177 -20 383

- zwiększenie różnicy pomiędzy wartością księgową i podatkową należności (odpisy aktualizujące) -1 423 -26 450

- zwiększenie różnicy pomiędzy wartością księgową i podatkową aktywów finansowych (odpisy aktualizujące) -134 550 -1 860

- pozostałe zwiększenia z tytułu różnic przejściowych 1 140 0

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) -3 463 30 574

- zwiększenie różnicy pomiędzy wartością księgową i podatkową wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne -3 463 0

- zwiększenie różnicy pomiędzy wartością księgową i podatkową aktywów finansowych (aktualizacja wartości) 0 30 574

- zwiększenie różnicy pomiędzy wartością księgową i podatkową środków trwałych (odpis aktualizujący środki trwałe) 0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

Zmniejszenia -214 048 -61 316

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) -211 929 -43 834

- zmniejszenie różnicy pomiędzy wartością księgową i podatkową środków trwałych 0 -1 152

- zmniejszenie różnicy pomiędzy wartością księgową i podatkową należności (przychody naliczone memoriałowo) -240 621 -118 795

- zmniejszenia różnicy pomiędzy wartością księgową i podatkową zobowiązań (koszty naliczone memoriałowo) 24 845 20 242

- zmniejszenia różnicy pomiędzy wartością księgową i podatkową rozliczeń międzyokresowych przychodów (przychody rozliczane w czasie i nieodpłatnie otrzymane środki trwałe) 7 542 9 183

- zmniejszenie różnicy pomiędzy wartością księgową i podatkową pozycji walutowych (niezrealizowane różnice kursowe) -720 -50 607

- zmniejszenie różnicy pomiędzy wartością księgową i podatkową należności i zobowiązań z tytułu odsetek (odsetki naliczone) -77 335 22 702

- zmniejszenie różnicy pomiędzy wartością księgową i podatkową wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych z tytułu transakcji terminowych 1 721 7 933

- zmniejszenie różnicy pomiędzy wartością księgową i podatkową aktywów i zobowiązań finansowych (wbudowane instrumenty pochodne) -1 105 -464

- zmniejszenia różnicy pomiędzy wartością księgową i podatkową rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe 20 941 8 138

- zmniejszenia różnicy pomiędzy wartością księgową i podatkową rezerwy na restrukturyzację zatrudnienia 24 254 45 826

- zmniejszenia różnicy pomiędzy wartością księgową i podatkową pozostałych rezerw 9 646 18 375

- zmniejszenia różnicy pomiędzy wartością księgową i podatkową należności (odpisy aktualizujące) 18 714 0

- zmniejszenia różnicy pomiędzy wartością księgową i podatkową aktywów finansowych (odpisy aktualizujące) 2 375 7 059

- pozostałe zmniejszenia z tytułu różnic przejściowych -2 186 -12 274

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) -2 119 -17 482

- zmniejszenie różnicy pomiędzy wartością księgową i podatkową wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne -335 10 037

- zmniejszenie różnicy pomiędzy wartością księgową i podatkową aktywów finansowych (aktualizacja wartości) -1 784 -28 790

- zmniejszenie różnicy pomiędzy wartością księgową i podatkową środków trwałych (odpis aktualizujący środki trwałe) 0 1 271

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem -118 717 299 239

odniesionej na wynik finansowy -93 781 318 593

- różnica pomiędzy wartością księgową i podatkową środków trwałych na koniec okresu 260 884 201 234

- różnica pomiędzy wartością księgową i podatkową należności (przychody naliczone memoriałowo) na koniec okresu 127 603 241 738

- różnica pomiędzy wartością księgową i podatkową zobowiązań (koszty naliczone memoriałowo) na koniec okresu -97 020 -31 082

- różnica pomiędzy wartością księgową i podatkową rozliczeń międzyokresowych przychodów (przychody rozliczane w czasie i nieodpłatnie otrzymane środki trwałe) na koniec okresu -41 811 -46 178

- różnica pomiędzy wartością księgową i podatkową pozycji walutowych (niezrealizowane różnice kursowe) na koniec okresu 39 187 35 535

- różnica pomiędzy wartością księgową i podatkową należności i zobowiązań z tytułu odsetek (odsetki naliczone) na koniec okresu 172 655 258 928

- różnica pomiędzy wartością księgową i podatkową wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych z tytułu transakcji terminowych na koniec okresu -161 824 -128 547

- różnica pomiędzy wartością księgową i podatkową aktywów i zobowiązań finansowych (wbudowane instrumenty pochodne) na koniec okresu 1 229 2 334

- różnica pomiędzy wartością księgową i podatkową rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe na koniec okresu -51 074 -72 015

- różnica pomiędzy wartością księgową i podatkową rezerwy na restrukturyzację zatrudnienia na koniec okresu -3 993 -28 198

- różnica pomiędzy wartością księgową i podatkową pozostałych rezerw na koniec okresu -184 430 -75 899

- różnica pomiędzy wartością księgową i podatkową należności (odpisy aktualizujące) na koniec okresu -9 159 -26 450

- różnica pomiędzy wartością księgową i podatkową aktywów finansowych (odpisy aktualizujące) na koniec okresu -147 005 -14 830

- z pozostałych tytułów róznic przejściowych na koniec okresu 977 2 023

odniesionej na kapitał własny -24 936 -19 354

- różnice pomiędzy wartością księgową i podatkową wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne na koniec okresu -19 205 -15 407

- różnica pomiędzy wartością księgową i podatkową aktywów finansowych (aktualizacja wartości), na koniec okresu 0 1 784

- różnica pomiędzy wartością księgową i podatkową środków trwałych (odpis aktualizujący środki trwałe), na koniec okresu -5 731 -5 731

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2005 2004

stan na początek okresu 414 806 383 390

zwiększenia (z tytułu) 946 105 656

- utworzenia rezerwy 946 105 656

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

rozwiązanie (z tytułu) -106 408 0

e) zmniejszenia (z tytułu): -4 860 -29 145

- przekwalifikowania między krótkoterminową i długoterminową częścią rezerw -4 860 -29 145

stan na koniec okresu 304 484 414 806

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2005 2004

stan na początek okresu 40 285 60 887

zwiększenia (z tytułu) 38 503 36 938

- utworzenia rezerwy 33 643 7 793

- przekwalifikowania między krótkoterminową i długoterminową częścią rezerw 4 860 29 145

wykorzystanie (z tytułu) -38 755 -47 815

rozwiązanie (z tytułu) 0 -9 725

stan na koniec okresu 40 033 40 285

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2005 2004

stan na początek okresu 41 201 0

-rezerwa na restrukturyzację 0 0

- rezerwa na koszty likwidacji składników aktywów trwałych 41 201 0

zwiększenia (z tytułu) 42 131 48 888

- rezerwa na restrukturyzację 0 7 687

- rezerwa na koszty likwidacji składników aktywów trwałych 42 131 41 201

b1) przekwalifikowanie między krótkoterminową i długoterminową częścią rezerw 0 -7 687

- rezerwa na restrukturyzację 0 -7 687

- rezerwa na koszty likwidacji składników aktywów trwałych 0 0

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

- rezerwa na restrukturyzację 0 0

- rezerwa na koszty likwidacji składników aktywów trwałych 0 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 0

- rezerwa na restrukturyzację 0 0

- rezerwa na koszty likwidacji składników aktywów trwałych 0 0

stan na koniec okresu 83 332 41 201

- rezerwa na restrukturyzację 0 0

- rezerwa na koszty likwidacji składników aktywów trwałych 83 332 41 201

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2005 2004

stan na początek okresu 539 858 690 689

- rezerwa na roszczenia sporne i sprawy sądowe 265 135 306 605

- rezerwa na niewykorzystane urlopy 36 945 62 695

- rezerwa na potencjalne ryzyko podatkowe 50 38 188

- rezerwa na restrukturyzację 148 411 233 736

- rezerwa na koszty likwidacji składników aktywów trwałych 6 367 6 995

- pozostałe rezerwy 82 950 42 470

zwiększenia (z tytułu) 452 974 261 082

- rezerwa na roszczenia sporne i sprawy sądowe 309 145 0

- rezerwa na niewykorzystane urlopy 41 619 49 338

- rezerwa na potencjalne ryzyko podatkowe 5 921 2 736

- rezerwa na restrukturyzację - utworzenie 0 150 960

- rezerwa na restrukturyzację - rozliczenie dyskonta 260 6 745

- rezerwa na koszty likwidacji składników aktywów trwałych 9 911 6 783

- pozostałe rezerwy 86 118 44 520

b2) przekwalifikowanie między krótkoterminową i długoterminową częścią rezerw 0 7 687

- rezerwa na roszczenia sporne i sprawy sądowe 0 0

- rezerwa na niewykorzystane urlopy 0 0

- rezerwa na potencjalne ryzyko podatkowe 0 0

- rezerwa na restrukturyzację 0 7 687

- rezerwa na koszty likwidacji składników aktywów trwałych 0 0

- pozostałe rezerwy 0 0

wykorzystanie (z tytułu) -147 799 -257 800

- rezerwa na roszczenia sporne i sprawy sądowe 0 0

- rezerwa na niewykorzystane urlopy -4 232 -11 612

- rezerwa na potencjalne ryzyko podatkowe -1 736 -496

- rezerwa na restrukturyzację - wypłaty odpraw i odszkodowań -127 656 -241 187

- rezerwa na koszty likwidacji składników aktywów trwałych -3 902 -3 744

- pozostałe rezerwy -10 273 -761

rozwiązanie (z tytułu) -70 949 -161 800

- rezerwa na roszczenia sporne i sprawy sądowe -14 609 -41 470

- rezerwa na niewykorzystane urlopy -45 186 -63 476

- rezerwa na potencjalne ryzyko podatkowe -49 -40 378

- rezerwa na restrukturyzację 0 -9 530

- rezerwa na koszty likwidacji składników aktywów trwałych -510 -3 667

- pozostałe rezerwy -10 595 -3 279

stan na koniec okresu 774 084 539 858

- rezerwa na roszczenia sporne i sprawy sądowe 559 671 265 135

- rezerwa na niewykorzystane urlopy 29 146 36 945

- rezerwa na potencjalne ryzyko podatkowe 4 186 50

- rezerwa na restrukturyzację 21 015 148 411

- rezerwa na koszty likwidacji składników aktywów trwałych 11 866 6 367

- pozostałe rezerwy 148 200 82 950

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2005 2004

wobec jednostek zależnych 5 209 305 7 113 318

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 5 209 305 7 113 318

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec znaczącego inwestora 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec jednostki dominującej 93 98

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 93 98

wobec pozostałych jednostek 1 616 590 1 923 356

kredyty i pożyczki 1 425 568 1 795 616

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 190 161 127 048

- wartość godziwa transakcji terminowych 190 161 127 048

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 861 692

Zobowiązania długoterminowe, razem 6 825 988 9 036 772

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

2005 2004

powyżej 1 roku do 3 lat 4 686 213 4 862 294

powyżej 3 do 5 lat 475 742 2 243 253

powyżej 5 lat 1 664 033 1 931 225

Zobowiązania długoterminowe, razem 6 825 988 9 036 772

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2005 2004

w walucie polskiej w tys. zł 302 381 351 243

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 6 523 607 8 685 529

b1. w walucie w tys. USD 766 735 781 458

po przeliczeniu na tys. zł 2 405 906 2 215 183

b2. w walucie w tys. EUR 1 074 566 1 607 277

po przeliczeniu na tys. zł 4 117 701 6 470 346

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 6 825 988 9 036 772

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju USA 309 824 95 000 w tys. USD 63 546 19 485 w tys. USD Oprocentowanie zmienne, określane przez Bank co pół roku, ostatnio = 4,79% 15.03.2008 Gwarancja rządu RP

European Investment Bank Luksemburg 270 186 70 000 w tys. EUR 15 626 4 791 w tys. USD STAŁE = 6,454% dla USD 10.06.2008 Gwarancja rządu RP

European Investment Bank Luksemburg 41 988 10 878 w tys. EUR STAŁE = 7,112% dla EUR

European Investment Bank Luksemburg 385 980 100 000 w tys. EUR 322 020 83 429 w tys. EUR Oprocentowanie zmienne, określane przez Bank co 3 miesiące, ostatnio = 2,44% 15.12.2015 Gwarancja konsorcjum banków, administrowane przez The Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd

European Investment Bank Luksemburg 578 970 150 000 w tys. EUR 47 689 12 355 w tys. EUR Stałe = 3,810% 18.08.2006 Gwarancja konsorcjum banków, administrowane przez The Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd

European Investment Bank Luksemburg 1 543 920 400 000 w tys. EUR 837 253 216 916 w tys. EUR Oprocentowanie zmienne, określane przez Bank co 3 miesiące, ostatnio = 2,44% 15.06.2012 Gwarancja konsorcjum banków, administrowane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A.

European Investment Bank 338 055 0 w tys. zł Oprocentowanie zmienne, określane przez Bank co 3 miesiące, ostatnio = 4,49%

Instituto de Credito Oficial Hiszpania 97 627 29 935 w tys. USD 76 554 23 347 w tys. USD STAŁE = 1,25% 02.01.2021 Gwarancja rządu RP

Razem, w tym: 1 742 731

a) część długoterminowa 1 425 568

b) część krótkoterminowa 317 163

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

Obligacje imienne TP S.A. serii A/USD 800 000 000 7,8644% 08.12.2008 - - giełda w Luxemburgu

Obligacje imienne TP S.A. serii D/EUR 475 000 000 6,5625% 09.03.2007 - - giełda w Luxemburgu

Obligacje imienne TP S.A. serii E/EUR 500 000 000 6,6875% 27.02.2006 * - - giełda w Luxemburgu

Obligacje imienne TP S.A. serii M/USD 31 580 000 obligacje zerokuponowe 06.06.2006 * - - nienotowane

Obligacje imienne TP S.A. serii N/USD 31 610 000 obligacje zerokuponowe 05.12.2006 * - - nienotowane

Obligacje imienne TP S.A. serii O/USD 31 640 000 obligacje zerokuponowe 05.06.2007 - - nienotowane

Obligacje imienne TP S.A. serii P/USD 31 670 000 obligacje zerokuponowe 04.12.2007 - - nienotowane

Obligacje imienne TP S.A. serii R/USD 31 700 000 obligacje zerokuponowe 04.06.2008 - - nienotowane

Obligacje imienne TP S.A. serii S/USD 31 722 000 obligacje zerokuponowe 04.12.2008 - - nienotowane

Obligacje imienne TP S.A. serii T/EUR 300 000 000 4,6250% 04.07.2011 - - giełda w Luxemburgu

Obligacje imienne TP S.A. serii W/EUR 33 518 000 obligacje zerokuponowe 23.02.2006 * - - nienotowane

Obligacje imienne TP S.A. serii Y/EUR 31 254 000 obligacje zerokuponowe 07.03.2006 * - - nienotowane

Obligacje imienne TP S.A. serii Z/EUR 31 493 000 obligacje zerokuponowe 07.03.2007 - - nienotowane

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju/" Wartość bilansowa tys. zł "

Obligacje imienne TP S.A. serii A 1 913 324

Obligacje imienne TP S.A. serii D 1 656 629

Obligacje imienne TP S.A. serii E 1 901 172

Obligacje imienne TP S.A. serii M 100 979

Obligacje imienne TP S.A. serii N 98 745

Obligacje imienne TP S.A. serii O 96 515

Obligacje imienne TP S.A. serii P 94 289

Obligacje imienne TP S.A. serii R 92 059

Obligacje imienne TP S.A. serii S 89 817

Obligacje imienne TP S.A. serii T 1 176 751

Obligacje imienne TP S.A. serii W 128 726

Obligacje imienne TP S.A. serii Y 119 836

Obligacje imienne TP S.A. serii Z 116 335

Razem w tym: 7 585 177

a) część długoterminowa 5 209 305

b) część krótkoterminowa 2 375 872

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2005 2004

wobec jednostek zależnych 3 202 435 1 248 821

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 3 070 376 1 117 698

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 112 800 112 322

do 12 miesięcy 112 800 112 322

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 2 2

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 19 257 18 799

- zobowiązania inwestycyjne 16 449 16 731

- pozostałe 2 808 2 068

wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

- zobowiązania inwestycyjne 0 0

- pozostałe 0 0

wobec jednostek stowarzyszonych 1 576 7 913

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 216 282

do 12 miesięcy 216 282

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 1 360 7 631

- zobowiązania inwestycyjne 1 360 7 631

- pozostałe 0 0

wobec znaczącego inwestora 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

- zobowiązania inwestycyjne 0 0

- pozostałe 0 0

wobec jednostki dominującej 1 038 523 76 053

kredyty i pożyczki, w tym: 1 002 342 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 32 876 61 369

do 12 miesięcy 32 876 61 369

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 3 305 14 684

- zobowiązania inwestycyjne 3 269 14 648

- pozostałe 36 36

wobec pozostałych jednostek 3 323 630 3 660 229

kredyty i pożyczki, w tym: 317 163 482 452

długoterminowe w okresie spłaty 312 886 475 053

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 292 043

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 1 110 010 1 049 376

- wartość godziwa transakcji terminowych 1 110 010 1 049 376

- wartość godziwa wbudowanych instrumentów pochodnych 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 931 838 840 640

do 12 miesięcy 931 838 840 640

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 395 1 437

zobowiązania wekslowe 0 0

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 193 760 226 008

z tytułu wynagrodzeń 35 326

inne (wg tytułów) 770 429 767 947

- zobowiązania inwestycyjne 745 433 740 526

- pozostałe 24 996 27 421

fundusze specjalne (wg tytułów) 132 824 125 648

- Fundusz Świadczeń Socjalnych 128 287 120 815

- Fundusz załogi 2 581 2 590

- Inne fundusze specjalne 1 956 2 243

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 7 698 988 5 118 664

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2005 2004

w walucie polskiej w tys. zł 3 752 853 2 864 731

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 3 946 135 2 253 933

b1. w walucie w tys. USD 267 216 349 124

po przeliczeniu na tys. zł 871 693 1 044 019

b2. w walucie w tys. EUR 740 760 251 099

po przeliczeniu na tys. zł 2 852 230 1 024 233

b3. w walucie/SDR w tys. 8 144 7 628

po przeliczeniu na tys. zł 37 988 35 401

b4. w walucie w tys. DKK 356 057 269 465

po przeliczeniu na tys. zł 184 224 147 748

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 2 532

Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 7 698 988 5 118 664

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

France Telecom S.A. Francja 1 000 000 w tys. zł 1 002 342 w tys. zł WIBOR 3M+0,14 14.12.2006 - -

Razem 1 002 342

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

obligacje krótkoteminowe 15 000 4,0900% 03.01.2006 - - -

obligacje krótkoteminowe 1 500 4,2300% 03.01.2006 - - -

obligacje krótkoteminowe 20 000 4,1900% 03.01.2006 - - -

obligacje krótkoteminowe 20 000 4,1900% 04.01.2006 - - -

obligacje krótkoteminowe 42 000 4,1000% 05.01.2006 - - -

obligacje krótkoteminowe 20 000 4,1400% 06.01.2006 - - -

obligacje krótkoteminowe 55 000 4,1900% 06.01.2006 - - -

obligacje krótkoteminowe 15 000 4,1500% 06.01.2006 - - -

obligacje krótkoteminowe 10 000 4,1800% 09.01.2006 - - -

obligacje krótkoteminowe 29 150 4,1900% 10.01.2006 - - -

obligacje krótkoteminowe 15 000 4,1900% 11.01.2006 - - -

obligacje krótkoteminowe 10 000 4,1500% 13.01.2006 - - -

obligacje krótkoteminowe 6 000 4,1900% 13.01.2006 - - -

obligacje krótkoteminowe 15 000 4,1700% 13.01.2006 - - -

obligacje krótkoteminowe 14 700 4,1200% 18.01.2006 - - -

obligacje krótkoteminowe 15 000 4,1800% 19.01.2006 - - -

obligacje krótkoteminowe 15 000 4,1800% 20.01.2006 - - -

obligacje krótkoteminowe 20 000 4,2100% 20.01.2006 - - -

obligacje krótkoteminowe 250 000 4,1900% 26.01.2006 - - -

obligacje krótkoteminowe 2 000 4,1300% 27.01.2006 - - -

obligacje krótkoteminowe 2 200 4,2000% 27.01.2006 - - -

obligacje krótkoteminowe 25 000 4,1900% 27.01.2006 - - -

obligacje krótkoteminowe 15 000 4,1600% 27.01.2006 - - -

obligacje krótkoteminowe 18 000 4,1800% 30.01.2006 - - -

obligacje krótkoteminowe 14 000 4,2400% 09.02.2006 - - -

obligacje krótkoteminowe 1 000 4,2500% 16.02.2006 - - -

obligacje krótkoteminowe 700 4,2500% 17.02.2006 - - -

obligacje krótkoteminowe 1 300 4,2300% 21.02.2006 - - -

obligacje krótkoteminowe 700 4,2300% 27.02.2006 - - -

obligacje krótkoteminowe 11 000 4,2300% 01.03.2006 - - -

obligacje krótkoteminowe 6 500 4,2200% 09.03.2006 - - -

obligacje krótkoteminowe 3 500 4,2300% 13.03.2006 - - -

obligacje krótkoteminowe 3 400 4,2100% 14.03.2006 - - -

obligacje krótkoteminowe 1 200 4,2300% 22.03.2006 - - -

obligacje krótkoteminowe 2 200 4,2000% 23.03.2006 - - -

Razem: 696 050

Wartość bilansowa (tys. zł) 14 997

1 500

19 995

19 993

41 981

19 989

54 968

14 991

9 991

29 120

14 983

9 986

5 992

14 979

14 672

14 969

14 967

19 956

249 273

1 994

2 193

24 925

14 955

17 940

13 936

995

696

1 292

695

10 925

6 449

3 471

3 372

1 189

2 179

694 508

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł

2005 2004

Stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2005 2004

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 88 574 85 850

długoterminowe (wg tytułów) 0 0

krótkoterminowe (wg tytułów) 88 574 85 850

- premie dla pracowników 85 717 83 388

- pozostałe 2 857 2 462

rozliczenia międzyokresowe przychodów 826 362 889 919

długoterminowe (wg tytułów) 730 256 774 275

- naliczone kary 22 714 14 276

- otrzymane dotacje i inne dopłaty na inwestycje 73 570 80 273

- nieodpłatne otrzymanie środków trwałych 121 470 135 364

- prawo wieczystego użytkowania gruntu 383 651 391 989

- przychody z tytułu podłączeń 124 004 152 371

- pozostałe 4 847 2

krótkoterminowe (wg tytułów) 96 106 115 644

- naliczone kary 6 547 25 298

- przychody z tytułu sprzedaży kart telefonicznych rozliczane w czasie 7 516 9 349

- otrzymane dotacje i inne dopłaty na inwestycje 7 668 9 924

- nieodpłatne otrzymanie środków trwałych 13 069 12 171

- prawo wieczystego użytkowania gruntu 3 814 4 673

- przychody z tytułu podłączeń 48 413 47 709

- pozostałe 9 079 6 520

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 914 936 975 769

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

2005 2004

otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od jednostki dominującej 0 0

pozostałe (z tytułu) 0 0

w tym: od jednostek zależnych 0 0

w tym: od jednostek współzależnych 0 0

w tym: od jednostek stowarzyszonych 0 0

w tym: od znaczącego inwestora 0 0

w tym: od jednostki dominującej 0 0

w tym: od jednostek zależnych 0 0

w tym: od jednostek współzależnych 0 0

w tym: od jednostek stowarzyszonych 0 0

w tym: od znaczącego inwestora 0 0

w tym: od jednostki dominującej 0 0

Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem 0 0

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

2005 2004

udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 7 771 108 7 845 310

na rzecz jednostek zależnych 7 771 108 7 845 310

na rzecz jednostek współzależnych 0 0

na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0

na rzecz znaczącego inwestora 0 0

na rzecz jednostki dominującej 0 0

pozostałe (z tytułu) 0 0

w tym: na rzecz jednostek zależnych 0 0

w tym: na rzecz jednostek współzależnych 0 0

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0

w tym: na rzecz znaczącego inwestora 0 0

w tym: na rzecz jednostki dominującej 0 0

w tym: na rzecz jednostek zależnych 0 0

w tym: na rzecz jednostek współzależnych 0 0

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0

w tym: na rzecz znaczącego inwestora 0 0

w tym: na rzecz jednostki dominującej 0 0

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem 7 771 108 7 845 310

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2005 2004

Usługi telefonii stacjonarnej

- Abonament 4 244 949 4 058 671

w tym: od jednostek powiązanych 1 119 271

- Podłączenia i podobne pozycje 84 787 92 856

- w tym: od jednostek powiązanych 28 47

- Połączenia telefoniczne 4 430 301 5 907 519

- w tym: od jednostek powiązanych 4 481 12 354

- Rozliczenia z innymi operatorami 934 557 836 461

- w tym: od jednostek powiązanych 142 491 122 897

- Przychody z automatów samoinkasujących 94 095 160 107

- w tym: od jednostek powiązanych 0 678

- Pozostałe 108 448 96 358

- w tym: od jednostek powiązanych 65 76

Usługi przesyłu danych

- Dzierżawa łączy 394 800 387 907

w tym: od jednostek powiązanych 20 864 18 977

- Transmisja danych 513 852 470 100

- w tym: od jednostek powiązanych 8 148 9 547

- Przychody z dial_up 229 579 405 001

- w tym: od jednostek powiązanych 0 0

- Usługi dostępu szerokopasmowego 977 393 559 669

- w tym: od jednostek powiązanych 0 0

- Radiokomunikacja 7 313 10 895

- w tym: od jednostek powiązanych 0 99

- Pozostałe 134 636 108 929

- w tym: od jednostek powiązanych 73 128 51 436

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 12 154 710 13 094 473

w tym: od jednostek powiązanych 250 324 216 382

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2005 2004

kraj 11 821 284 12 741 342

w tym: od jednostek powiązanych 212 270 171 630

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

eksport 333 426 353 131

w tym: od jednostek powiązanych 38 054 44 752

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 12 154 710 13 094 473

w tym: od jednostek powiązanych 250 324 216 382

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2005 2004

przychody ze sprzedaży towarów 31 776 71 581

w tym: od jednostek powiązanych 5 868 0

- przychody ze sprzedaży materiałów 1 164 1 378

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 32 940 72 959

w tym: od jednostek powiązanych 5 868 0

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2005 2004

kraj 32 913 72 959

w tym: od jednostek powiązanych 5 868 0

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

eksport 27 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 32 940 72 959

w tym: od jednostek powiązanych 5 868 0

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł

2005 2004

amortyzacja 3 093 969 3 333 508

zużycie materiałów i energii 316 604 354 041

usługi obce 3 316 480 3 603 035

podatki i opłaty 437 642 430 873

wynagrodzenia 1 497 787 1 684 837

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 468 781 480 896

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 46 145 29 438

Koszty według rodzaju, razem 9 177 408 9 916 628

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 1 205 -275

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -8 946 -23 338

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -1 661 115 -1 806 060

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -1 041 062 -1 180 109

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 467 490 6 906 846

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł

2005 2004

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 11 154 31 908

- na restrukturyzację 0 9 530

- na ryzyko podatkowe 49 15 432

- koszty likwidacji składników aktywów trwałych 510 3 667

- pozostałe 10 595 3 279

pozostałe, w tym: 319 447 381 369

- rozwiązanie odpisów aktualizujących należności 89 331 137 272

- rozwiązanie odpisów aktualizujących środki trwałe i środki trwałe w budowie 96 375 43 493

- rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość WNiP innych niż wartość firmy 3 777 8 233

- odszkodowania, kary, grzywny 6 967 10 145

- przychody z likwidacji składników rzeczowego majątku trwałego 1 487 3 658

- pozostałe przychody z likwidacji innych składników majątku trwałego i obrotowego 3 367 5 315

- zwrot wcześniej poniesionych kosztów 8 191 34 841

- otrzymane darowizny środkow trwałych 13 328 12 425

- zwrot nalezności odpisanych jako nieściagalne 6 048 75 079

- zwrot sprzedanych wierzytelności 8 999 30 317

- amortyzacja praw wieczystego użytkowania gruntów 9 290 5 785

- sprzedaż wierzytelności 44 235 0

- pozostałe 28 052 14 806

Inne przychody operacyjne, razem 330 601 413 277

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł

2005 2004

utworzone rezerwy (z tytułu) 406 736 188 501

- na restrukturyzację 0 158 647

- rezerwa na roszczenia sporne i sprawy sądowe 309 145 0

- na ryzyko podatkowe 5 921 370

- pozostałe 91 670 29 484

pozostałe, w tym: 118 899 119 123

- należności nieściągalne spisane 20 897 12 230

- likwidacja środków trwałych 4 614 4 347

- VAT od ulg pracowniczych i z innych tytułów 8 577 9 000

- koszty likwidacji środków trwałych, inwestycji oraz zapasów 1 862 2 855

- likwidacja zapasów 1 195 2 934

- zapłacone odszkodowania, kary i grzywny 15 541 7 366

- kradzieże, dewastacje i inne 22 212 14 601

- koszty sadowe i egzekucyjne 18 787 12 299

- strata na sprzedaży wierzytelności 11 113 15 720

- pozostałe 14 101 37 771

Inne koszty operacyjne, razem 525 635 307 624

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys. zł

2005 2004

od jednostek powiązanych, w tym: 34 448 11 319

od jednostek zależnych 34 448 11 319

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek 47 0

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 34 495 11 319

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2005 2004

z tytułu udzielonych pożyczek 21 600 18 823

od jednostek powiązanych, w tym: 20 204 18 823

od jednostek zależnych 20 204 18 823

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek 1 396 0

pozostałe odsetki 418 028 387 911

od jednostek powiązanych, w tym: 206 852 262 491

od jednostek zależnych 206 851 262 491

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 1 0

od znaczącego inwestora 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek 211 176 125 420

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 439 628 406 734

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł

2005 2004

dodatnie różnice kursowe 95 181 1 237 018

zrealizowane -9 207 -37 283

niezrealizowane 104 388 1 274 301

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 7 817 79 120

- aktualizacja należności z tytułu naliczonych odsetek od należności 7 817 54 174

- na potencjalne ryzyko podatkowe 0 24 946

pozostałe, w tym: 193 088 68 035

- przychody z tytułu instrumentów pochodnych 193 088 67 995

- pozostałe 0 40

Inne przychody finansowe, razem 296 086 1 384 173

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2005 2004

od kredytów i pożyczek 83 817 132 190

dla jednostek powiązanych, w tym: 2 342 0

dla jednostek zależnych 0 0

dla jednostek współzależnych 0 0

dla jednostek stowarzyszonych 0 0

dla znaczącego inwestora 0 0

dla jednostki dominującej 2 342 0

dla innych jednostek 81 475 132 190

pozostałe odsetki 662 934 929 053

dla jednostek powiązanych, w tym: 544 324 715 182

dla jednostek zależnych 544 324 715 182

dla jednostek współzależnych 0 0

dla jednostek stowarzyszonych 0 0

dla znaczącego inwestora 0 0

dla jednostki dominującej 0 0

dla innych jednostek 118 610 213 871

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 746 751 1 061 243

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł

2005 2004

ujemne różnice kursowe, w tym: 0 0

zrealizowane 0 0

niezrealizowane 0 0

utworzone rezerwy (z tytułu) 14 065 70 246

- na odsetki karne od należności 14 065 68 006

- na potencjalne ryzyko podatkowe 0 2 240

pozostałe, w tym: 813 069 1 349 119

- prowizje od pożyczek, kredytów, zobowiązań i gwarancji bankowych 9 896 23 957

- koszty instrumentów pochodnych 771 268 1 282 399

- dyskonto rezerw 27 340 36 118

- pozostałe 4 565 6 645

Inne koszty finansowe, razem 827 134 1 419 365

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Plik Opis

ZYSKI NADZWYCZAJNE w tys. zł

2005 2004

losowe 0 0

pozostałe (wg tytułów) 0 0

Zyski nadzwyczajne, razem 0 0

STRATY NADZWYCZAJNE w tys. zł

2005 2004

losowe 0 0

pozostałe (wg tytułów) 0 0

Straty nadzwyczajne, razem 0 0

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł

2005 2004

Zysk (strata) brutto 1 405 372 2 125 571

Korekty konsolidacyjne

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 1 476 949 -999 540

2.1. Trwałe różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym 123 548 -1 976

2.2. Przejściowe różnice pomiędzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym 1 363 967 -991 223

2.3. Inne różnice pomiędzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym, w tym: -10 566 -6 341

- przekazane darowizny -10 566 -6 341

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 2 882 321 1 126 031

Podatek dochodowy według stawki 19% i 27 % 547 641 213 946

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku -6 545 -2 151

5.1. Podatek dochodowy płacony u ¼ródła -6 545 -2 151

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 541 096 211 795

wykazany w rachunku zysków i strat 541 096 211 795

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 0 0

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys. zł

2005 2004

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych -259 154 188 332

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu -177 332 12 943

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 24 112 -1 970

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 0 0

Podatek dochodowy odroczony, razem -412 374 199 305

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł

2005 2004

ujętego w kapitale własnym -5 582 13 092

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys. zł

2005 2004

działalności zaniechanej 0 0

wyniku na operacjach nadzwyczajnych 0 0

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł

2005 2004

pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem 0 0

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2005 2004

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0

odpis różnicy w wycenie aktywów netto 0 0

Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Plik Opis

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys. zł

2005 2004

Zysk (strata) netto

Korekty razem

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU

a) środki pieniężne w kasie 785 910

b) środki pieniężne na rachunkach bankowych 311 567 292 162

- rachunki bieżące 34 208 120 646

- depozyty overnight (jednodniowe) 277 359 171 516

c) inne środki pieniężne 708 568 352 838

- depozyty do 3 miesięcy 707 037 352 031

- pozostałe 1 531 807

d) inne aktywa pieniężne 1 882 978 0

Środki pieniężne, razem 2 903 898 645 910

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU

a) środki pieniężne w kasie 553 785

b) środki pieniężne na rachunkach bankowych 432 099 311 567

- rachunki bieżące 15 218 34 208

- depozyty overnight (jednodniowe) 416 881 277 359

c) inne środki pieniężne 924 144 708 568

- depozyty do 3 miesięcy 922 795 707 037

- pozostałe 1 349 1 531

d) inne aktywa pieniężne 186 384 1 882 978

Środki pieniężne, razem 1 543 180 2 903 898

Pozycja inne aktywa pieniężne obejmuje papiery wartościowe o zapadalności do 3 miesięcy.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

zmiana stanu należności krótkoterminowych w bilansie 559 017 398 084

należności ze sprzedaży aktywów finansowych 17 360 0

pozostałe korekty 309 302

Zmiana stanu należności w rachunku przepływów pieniężnych 576 686 398 386

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych w bilansie 2 580 324 -961 659

zmiana stanu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z wyjątkiem kredytów w rachunku bieżącym -837 053 640 973

zmiana stanu zobowiązań z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych -1 660 635 1 275 553

zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych 3 854 64 515

zmiana stanu zobowiązań z tytułu instrumentów pochodnych -60 634 -939 139

zmiana stanu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z tytułu podziału zysku 287 -338

zmiana stanu zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 0 1 505

pozostałe korekty 426 1 928

zmiana stanu zobowiazań krótkoterminowych w rachunku przepływów pieniężnych 26 569 83 338

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych w bilansie -230 801 -61 694

korekta bilansu otwarcia z tytułu zmiany zasad rachunkowości 0 -34 821

zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych w bilansie po korekcie bilansu otwarcia -230 801 -96 515

zmiana stanu rozliczeń dotyczących kosztów likwidacji składników aktywów trwałych 40 687 43 143

przedpłata prowizji od kredytów -5 569 -3 092

pozostałe korekty 1 3

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych w rachunku przepływów pieniężnych -195 682 -56 461

REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

zmiana stanu rezerw na zobowiązania w bilansie -133 456 106 060

korekta bilansu otwarcia z tytułu zmiany zasad rachunkowości 0 6 617

zmiana stanu rezerw na zobowiązania w bilansie po korekcie bilansu otwarcia -133 456 112 677

zmiana stanu rezerw dotyczących kosztów likwidacji składników aktywów trwałych -40 687 -43 143

zmiana stanu podatku odroczonego odniesiona na kapitał własny z tytułu wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne, przeszacowania długoterminowych aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży oraz przeszacowania środków trwałych 5 582 -13 092

Zmiana stanu rezerw na zobowiązania w rachunku przepływów pieniężnych -168 561 56 442

INNE WPŁYWY INWESTYCYJNE

wpływy z tytułu transakcji terminowych 538 056 365 191

pozostałe 1 487 3 658

Inne wpływy inwestycyjne 539 543 368 849

INNE WYDATKI INWESTYCYJNE

wydatki z tytułu transakcji terminowych -830 333 -465 032

pozostałe -3 828 -1 992

Inne wydatki inwestycyjne -834 161 -467 024

INNE WPŁYWY FINANSOWE

wpływy z tytułu odsetek oraz rozliczenia transakcji terminowych 407 298 2 669 007

pozostałe 0 0

Inne wpływy finansowe 407 298 2 669 007

INNE WYDATKI FINANSOWE

wydatki z tytułu transakcji terminowych -372 176 -2 131 901

pozostałe -10 314 -27 723

Inne wydatki finansowe -382 490 -2 159 624

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego

1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy

1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu

2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności

20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy

22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Plik Opis

Dodatkowe noty.rtf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-03-27 Marek Józefiak Prezes Zarządu TP S.A.

2006-03-27 Alain Carlotti Wiceprezes Zarządu TP S.A.

2006-03-27 Pierrick Hamon Członek Zarządu TP S.A.

2006-03-27 Bruno Duthoit Członek Zarządu TP S.A.

2006-03-27 Konrad Kobylecki Członek Zarządu TP S.A.

2006-03-27 Jacek Kałłaur Członek Zarządu TP S.A.

2006-03-27 Jean-Marc Vignolles Członek Zarządu TP S.A.

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-03-27 Stanisław Urban Dyrektor Pionu Rachunkowości TP S.A.

2006-03-27 Benoit Merel p.o. Dyrektora Finansowego TP S.A.