| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-04-28 | |||||||||||||||
| CENTROZAP S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CENTROZAP | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-954 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Powstańców | 34 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 209 11 77 | 032 209-13-24 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.centrozap.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340132258 | 273544270 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4 358 | 855 | 1 133 | 213 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -403 | -687 | -105 | -171 | ||
| Zysk (strata) brutto | 212 | 1 470 | 55 | 366 | ||
| Zysk (strata) netto | 212 | 1 470 | 55 | 366 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 17 | 271 | 4 | 67 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -16 | -195 | -4 | -49 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -30 | 34 | -8 | 8 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -29 | 110 | -7 | 27 | ||
| Aktywa, razem | 19 742 | 24 594 | 5 016 | 6 022 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 187 082 | 196 135 | 47 535 | 48 029 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 89 | 0 | 23 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 184 117 | 192 907 | 46 781 | 47 238 | ||
| Kapitał własny | -167 340 | -171 541 | -42 518 | -42 006 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 620 | 13 620 | 3 461 | 3 335 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 136 200 000 | 136 200 000 | 136 200 000 | 136 200 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -1,23 | -1,26 | -0,31 | 0,00 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje_SAQ_1_2006 CP SA.rtf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-04-26 | Ireneusz Król | Prezes Zarzadu | Ireneusz Król | ||
| 2006-04-26 | Adam Wysocki | Prokurent | Adam Wysocki | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 300 | 211 | 332 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 31 | 50 | 106 | |||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 267 | 159 | 223 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 | 2 | 3 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 | 2 | 3 | |||
| Aktywa obrotowe | 19 442 | 17 657 | 24 262 | |||
| Zapasy | 63 | 54 | 0 | |||
| Należności krótkoterminowe | 3 060 | 1 260 | 5 894 | |||
| Od jednostek powiązanych | 1 645 | 441 | 336 | |||
| Od pozostałych jednostek | 1 415 | 819 | 5 558 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 16 314 | 16 342 | 18 347 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16 314 | 16 342 | 18 347 | |||
| w jednostkach powiązanych | 15 902 | 15 902 | 17 572 | |||
| w pozostałych jednostkach | 205 | 205 | 242 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 207 | 235 | 533 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 | 1 | 21 | |||
| A k t y w a r a z e m | 19 742 | 17 868 | 24 594 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -167 340 | -167 552 | -171 541 | |||
| Kapitał zakładowy | 13 620 | 13 620 | 13 620 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 0 | 0 | 2 157 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 116 | 116 | 116 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 724 | 2 724 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -184 012 | -190 342 | -188 904 | |||
| Zysk (strata) netto | 212 | 6 330 | 1 470 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 187 082 | 185 420 | 196 135 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 876 | 2 748 | 3 228 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 91 | 91 | 91 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe rezerwy | 2 785 | 2 657 | 3 137 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 2 785 | 2 657 | 3 137 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 89 | 0 | 0 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 89 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 184 117 | 182 672 | 192 907 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 11 842 | 11 842 | 9 288 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 172 234 | 170 789 | 183 577 | |||
| Fundusze specjalne | 41 | 41 | 42 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| P a s y w a r a z e m | 19 742 | 17 868 | 24 594 | |||
| Wartość księgowa | -167 340 | -167 552 | -171 541 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 136 200 000 | 136 200 000 | 136 200 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -1,23 | -1,23 | -1,26 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 792 | 792 | 5 381 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 250 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | ||||
| weksle | 0 | 0 | 250 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 792 | 792 | 5 131 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | ||||
| gwarancje eksportowe | 0 | 0 | 4 179 | |||
| weksle | 792 | 792 | 952 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 792 | 792 | 5 381 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 358 | 855 | ||||
| od jednostek powiązanych | 2 412 | 0 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 | 0 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 358 | 855 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 573 | 812 | ||||
| jednostkom powiązanym | 2 022 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 573 | 812 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 785 | 43 | ||||
| Koszty sprzedaży | 473 | 5 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 674 | 831 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -362 | -793 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 31 | 212 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 7 | 0 | ||||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 24 | 212 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 72 | 106 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 72 | 106 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -403 | -687 | ||||
| Przychody finansowe | 1 150 | 2 176 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 30 | 2 162 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 1 120 | 14 | ||||
| Koszty finansowe | 535 | 19 | ||||
| Odsetki w tym: | 488 | 19 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 47 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 212 | 1 470 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 212 | 1 470 | ||||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | ||||
| część bieżąca | 0 | 0 | ||||
| część odroczona | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 212 | 1 470 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 072 | 5 929 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 136 200 000 | 136 200 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,01 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -167 552 | -173 217 | -173 010 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | -665 | 0 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -167 552 | -173 882 | -173 010 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 620 | 13 620 | 13 620 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 620 | 13 620 | 13 620 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 0 | 2 157 | 2 157 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -2 157 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 406 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 1 406 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 563 | 0 | |||
| pokrycia straty | 0 | 3 563 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 0 | 0 | 2 157 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 116 | 116 | 116 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 116 | 116 | 116 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 724 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 2 724 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 724 | 0 | |||
| przeniesienie z zysku | 0 | 2 724 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 724 | 2 724 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -184 012 | -189 110 | -193 241 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 330 | 4 130 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 330 | 4 130 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 4 337 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 330 | 0 | 4 337 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -190 342 | -193 240 | -193 241 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | -665 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -190 342 | -193 905 | -193 241 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 563 | 0 | |||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 0 | 3 563 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -190 342 | -190 342 | -193 241 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -184 012 | -190 342 | -188 904 | |||
| Wynik netto | 212 | 6 330 | 1 470 | |||
| zysk netto | 212 | 6 330 | 1 470 | |||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -167 340 | -167 552 | -171 541 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -167 340 | -167 552 | -171 541 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 212 | 1 470 | ||||
| Korekty razem | -195 | -1 199 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 46 | 37 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 0 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -7 | 0 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 128 | -44 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -9 | 0 | ||||
| Zmiana stanu należności | -1 800 | -458 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 504 | -708 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4 | -19 | ||||
| Inne korekty | -53 | -7 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 17 | 271 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 8 | 0 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 | 0 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 24 | 195 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24 | 159 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 36 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 36 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 36 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -16 | -195 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 34 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 34 | ||||
| Wydatki | 30 | 0 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 30 | 0 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -30 | 34 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -29 | 110 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -29 | 110 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 235 | 423 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 206 | 533 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 186 | 68 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa_SAQ_1_2006 CP SA.rtf | Informaca dodatkowa | ||
