| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-05-05 | |||||||||||||||
| MOJ SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOJ S.A. | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-859 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Tokarska | 6 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (32) 604 09 00 | (32) 604 09 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.moj.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6342139773 | 273548901 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4 180 | 4 001 | 1 175 | 1 024 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 498 | 737 | 140 | 189 | ||
| Zysk (strata) brutto | 706 | 652 | 198 | 167 | ||
| Zysk (strata) netto | 556 | 486 | 156 | 124 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 192 | -190 | 54 | -49 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 591 | 16 | -2 134 | 4 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 22 | 213 | 6 | 55 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -7 377 | 39 | -2 074 | 10 | ||
| Aktywa, razem | 34 362 | 16 267 | 9 746 | 4 204 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 795 | 6 261 | 793 | 1 618 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 345 | 1 156 | 98 | 299 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 400 | 5 059 | 681 | 1 307 | ||
| Kapitał własny | 31 567 | 10 006 | 8 953 | 2 586 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 559 | 5 209 | 2 428 | 1 346 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 559 000 | 5 209 000 | 8 559 000 | 5 209 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,24 | 0,42 | 0,07 | 0,11 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,27 | 0,07 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,69 | 1,92 | 1,05 | 0,50 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,17 | 0,30 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q1-2008-PozostałeInformacje.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-05 | Andrzej Kosecki | Prezes Zarządu | |||
| 2008-05-05 | Henryk Kołodziej | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 5 501 | 5 630 | 3 247 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 198 | 201 | 167 | |||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5 165 | 5 286 | 2 851 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 138 | 143 | 229 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 118 | 123 | 229 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 20 | 20 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 28 861 | 28 380 | 13 020 | |||
| Zapasy | 4 611 | 3 873 | 3 570 | |||
| Należności krótkoterminowe | 14 777 | 6 720 | 8 807 | |||
| Od jednostek powiązanych | 336 | 482 | 2 351 | |||
| Od pozostałych jednostek | 14 441 | 6 238 | 6 456 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 9 277 | 17 661 | 347 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 277 | 17 641 | 347 | |||
| w jednostkach powiązanych | 3 718 | 457 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 4 860 | 9 124 | 0 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 699 | 8 060 | 347 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 20 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 196 | 126 | 296 | |||
| A k t y w a r a z e m | 34 362 | 34 010 | 16 267 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 31 567 | 31 011 | 10 006 | |||
| Kapitał zakładowy | 8 559 | 8 559 | 5 209 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 20 371 | 20 371 | 2 218 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2 081 | 119 | 2 093 | |||
| Zysk (strata) netto | 556 | 1 962 | 486 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 795 | 2 999 | 6 261 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 35 | 62 | 0 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 26 | 62 | 0 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 9 | 0 | 0 | |||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowa | 9 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 345 | 345 | 1 156 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 345 | 345 | 1 156 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 400 | 2 576 | 5 059 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 19 | 46 | 4 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 284 | 2 525 | 4 972 | |||
| Fundusze specjalne | 97 | 5 | 83 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 15 | 16 | 46 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 15 | 16 | 46 | |||
| długoterminowe | 10 | 10 | 17 | |||
| krótkoterminowe | 5 | 6 | 29 | |||
| P a s y w a r a z e m | 34 362 | 34 010 | 16 267 | |||
| Wartość księgowa | 31 566 | 31 011 | 10 006 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 559 000 | 8 559 000 | 5 209 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,69 | 3,62 | 1,92 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 8 559 000 | |||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,17 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 2 850 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 2 850 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 2 850 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 6 754 | 8 254 | 9 032 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 6 072 | 7 572 | 7 250 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 6 072 | 7 572 | 7 250 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 682 | 682 | 1 782 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 682 | 682 | 1 782 | |||
| Inne (z tytułu) | 1 001 | 1 001 | 6 723 | |||
| hipoteki | 0 | 0 | 3 600 | |||
| zastawy | 1 001 | 1 001 | 3 123 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 7 755 | 9 255 | 18 605 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 180 | 4 001 | ||||
| od jednostek powiązanych | 1 | 451 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 806 | 3 413 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 374 | 588 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 337 | 2 200 | ||||
| jednostkom powiązanym | 0 | 386 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 115 | 1 706 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 222 | 494 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 843 | 1 801 | ||||
| Koszty sprzedaży | 281 | 269 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 095 | 1 119 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 467 | 413 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 38 | 329 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 33 | 21 | ||||
| Dotacje | 2 | 2 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 3 | 306 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 7 | 5 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 7 | 5 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 498 | 737 | ||||
| Przychody finansowe | 323 | 10 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 310 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 104 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 13 | 10 | ||||
| Koszty finansowe | 115 | 95 | ||||
| Odsetki w tym: | 17 | 55 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 98 | 40 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 706 | 652 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 706 | 652 | ||||
| Podatek dochodowy | 150 | 166 | ||||
| część bieżąca | 182 | 104 | ||||
| część odroczona | -32 | 62 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 556 | 486 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 032 | 2 151 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 559 000 | 5 182 333 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,24 | 0,42 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 037 888 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,27 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 31 011 | 9 520 | 9 520 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 31 011 | 9 520 | 9 520 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 559 | 4 609 | 4 609 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 3 950 | 600 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 950 | 600 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 3 350 | 600 | |||
| otrzymanie postanowienia sądu o podwyższeniu kapitału podstawowego | 0 | 600 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 559 | 8 559 | 5 209 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 371 | 2 218 | 2 218 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 18 153 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 19 029 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 17 755 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 1 274 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 876 | 0 | |||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
| koszty emisji | 0 | 876 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 371 | 20 371 | 2 218 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 600 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | -600 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 600 | 0 | |||
| otrzymanie postanowienia sądu podwyższeniu kapitału podstawowego | 0 | 600 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 081 | 2 093 | 1 622 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 081 | 2 093 | 1 622 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 081 | 2 093 | 1 622 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 471 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 974 | 0 | |||
| odniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 1 274 | 0 | |||
| wypłata zysku | 0 | 700 | 0 | |||
| wykup udziałów | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 081 | 119 | 2 093 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 081 | 119 | 2 093 | |||
| Wynik netto | 556 | 1 962 | 486 | |||
| zysk netto | 556 | 1 962 | 486 | |||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 31 567 | 31 011 | 10 006 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31 567 | 31 011 | 10 006 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 556 | 486 | ||||
| Korekty razem | -364 | -676 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 249 | 197 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -16 | -2 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -183 | 55 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -33 | -21 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -27 | 0 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -738 | 55 | ||||
| Zmiana stanu należności | 600 | -654 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -161 | -334 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -67 | 28 | ||||
| Inne korekty | 12 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 192 | -190 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 8 787 | 57 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 77 | 56 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 371 | 1 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 298 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 298 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 73 | 1 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 1 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 65 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 8 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 8 339 | 0 | ||||
| Wydatki | 16 378 | 41 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 163 | 41 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 8 715 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 8 700 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 8 700 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 15 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 15 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 7 500 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -7 591 | 16 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 100 | 541 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 100 | 541 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 78 | 328 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 187 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 62 | 74 | ||||
| Odsetki | 16 | 67 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 22 | 213 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -7 377 | 39 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7 361 | 41 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 16 | 2 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 079 | 308 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 702 | 347 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 42 | 85 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q1-2008-InformacjaDodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
