| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-03-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-05-05 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL PŁOCK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALPLC | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 09-400 | Płock | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Targowa | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 024 367-11-11 | 024 367-12-50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mostostal-plock.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 774-000-62-10 | 610040361 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 27 817 | 32 460 | 7 819 | 8 309 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 688 | 2 286 | 1 037 | 585 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 247 | 2 378 | 1 194 | 609 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 210 | 1 848 | 1 183 | 473 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 104 | 2 805 | -313 | 725 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -817 | -292 | -232 | -75 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | ||||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 921 | 2 513 | -545 | 649 | ||
| Aktywa, razem | 82 414 | 70 664 | 23 375 | 18 262 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 908 | 21 922 | 6 781 | 5 665 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 17 634 | 17 161 | 5 001 | 4 435 | ||
| Kapitał własny | 58 506 | 48 742 | 16 594 | 12 596 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 5 672 | 5 169 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 7,93 | 2,98 | 2,23 | 0,76 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 29,25 | 24,37 | 8,30 | 6,30 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,00 | 0,75 | 1,41 | 0,19 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz za I kw 2008.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-05 | Wiktor Guzek | Prezes Zarzadu | |||
| 2008-05-05 | Alicja Sulkowska-Mliczek | Członek Zarządu | |||
| 2008-05-05 | Leszek Frąckiewicz | Członek Zarządu | |||
| 2008-05-05 | Krzysztof Bartczak | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-30 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 20 808 | 19 195 | 20 526 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 15 | 25 | 39 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 630 | 6 141 | 4 356 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 11 139 | 10 877 | 14 083 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 11 139 | 10 877 | 14 083 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 4 839 | 4 211 | 2 143 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 4 839 | 4 211 | 2 143 | |||
| w pozostałych jednostkach | 6 300 | 6 666 | 11 940 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 024 | 2 152 | 2 048 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 024 | 2 152 | 2 048 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 61 606 | 60 877 | 50 138 | |||
| Zapasy | 7 564 | 3 920 | 3 811 | |||
| Należności krótkoterminowe | 28 675 | 33 433 | 29 824 | |||
| Od jednostek powiązanych | 223 | 107 | 183 | |||
| Od pozostałych jednostek | 28 452 | 33 326 | 29 641 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 16 947 | 18 868 | 9 630 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16 947 | 18 868 | 9 630 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16 947 | 18 868 | 9 630 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 420 | 4 656 | 6 873 | |||
| A k t y w a r a z e m | 82 414 | 80 072 | 70 664 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 58 506 | 54 593 | 48 742 | |||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 12 830 | 12 828 | 12 808 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 4 482 | 4 781 | 9 091 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 3 495 | 3 495 | 1 575 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 13 489 | 3 420 | ||||
| Zysk (strata) netto | 4 210 | 13 489 | 1 848 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 908 | 25 479 | 21 922 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 484 | 2 890 | 4 294 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 447 | 1 853 | 3 301 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 037 | 1 037 | 993 | |||
| długoterminowa | 565 | 565 | 531 | |||
| krótkoterminowa | 472 | 472 | 462 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 17 634 | 19 726 | 17 161 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 652 | 2 599 | 652 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 16 539 | 17 103 | 16 077 | |||
| Fundusze specjalne | 443 | 24 | 432 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 790 | 2 863 | 467 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 790 | 2 863 | 467 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 2 790 | 2 863 | 467 | |||
| P a s y w a r a z e m | 82 414 | 80 072 | 70 664 | |||
| Wartość księgowa | 58 506 | 54 593 | 48 742 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 29,25 | 27,30 | 24,37 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-30 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 7 796 | 8 127 | 8 462 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 7 796 | 8 127 | 8 462 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 321 | 1 325 | 1 479 | |||
| weksli | 328 | 655 | 836 | |||
| należność z tytułu pozwów sądowych | 6 147 | 6 147 | 6 147 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 7 440 | 10 097 | 10 944 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 7 440 | 10 097 | 10 944 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 013 | 7 681 | 7 972 | |||
| weksli | 2 427 | 2 416 | 2 508 | |||
| zobowiązania z tytułu pozwów sądowych | 464 | |||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 15 236 | 18 224 | 19 406 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 817 | 32 460 | ||||
| od jednostek powiązanych | 493 | 297 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27 797 | 32 392 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20 | 68 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 002 | 28 730 | ||||
| jednostkom powiązanym | 201 | 174 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 21 983 | 28 672 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19 | 58 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 815 | 3 730 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 127 | 1 256 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 688 | 2 474 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 88 | 292 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 1 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 86 | 291 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 30 | 480 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 30 | 476 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 746 | 2 286 | ||||
| Przychody finansowe | 501 | 142 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 281 | 142 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 220 | |||||
| Koszty finansowe | 0 | 50 | ||||
| Odsetki w tym: | 0 | |||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 50 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 247 | 2 378 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 4 247 | 2 378 | ||||
| Podatek dochodowy | 666 | 472 | ||||
| część bieżąca | 875 | 435 | ||||
| część odroczona | -209 | 37 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 629 | -58 | ||||
| Zysk (strata) netto | 4 210 | 1 848 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 15 851 | 5 963 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 7,93 | 2,98 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-30 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 54 593 | 42 326 | 42 326 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 54 593 | 42 326 | 42 326 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 828 | 12 798 | 12 798 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 | 30 | 10 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 | 4 570 | 10 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 4 540 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 2 | 30 | 10 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 540 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| uchylenie uchwały o podziale zysku za 2000 rok | 4 540 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 830 | 12 828 | 12 808 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 782 | 4 533 | 4 533 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -300 | 248 | 4 558 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 296 | 4 568 | ||||
| aktualizacji aktywów finansowych | 296 | 4 568 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 300 | 48 | 10 | |||
| zbycia środków trwałych | 2 | 30 | 10 | |||
| różnice kursowe z przeliczenia | 1 | 18 | ||||
| z aktualizacji aktywów finansowych | 297 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 482 | 4 781 | 9 091 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 3 495 | 1 575 | 1 575 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 920 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 920 | |||||
| z podziału zysku | 1 920 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 3 495 | 3 495 | 1 575 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13 489 | 3 420 | 3 420 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13 489 | 3 420 | 3 420 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 489 | 3 420 | 3 420 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 540 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| uchylenie uchwały o podziale zysku za 2000 rok | 4 540 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 7 960 | |||||
| przeniesienie na kapitał rezerwowy | 1 920 | |||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 4 540 | |||||
| wypłata dywidendy | 1 500 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 13 489 | 3 420 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 13 489 | 3 420 | ||||
| Wynik netto | 4 210 | 13 489 | 1 848 | |||
| zysk netto | 3 581 | 11 330 | 1 906 | |||
| wynik Spółki wycenianej metodą praw własności | 629 | 2 159 | -58 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 58 506 | 54 593 | 48 742 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 48 506 | 50 593 | 47 242 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 210 | 1 848 | ||||
| Korekty razem | -5 314 | 957 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -629 | 58 | ||||
| Amortyzacja | 341 | 263 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 | -1 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 594 | 1 374 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -3 644 | 2 164 | ||||
| Zmiana stanu należności | 4 758 | 731 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 092 | 484 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4 709 | -3 043 | ||||
| Inne korekty | 70 | -1 073 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 104 | 2 805 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 | 1 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 1 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 819 | 293 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 819 | 293 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -817 | -292 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 921 | 2 513 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 921 | 2 513 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 18 868 | 7 117 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 16 947 | 9 630 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 32 | 11 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
