| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA HUTNICZEGO STALPRODUKT SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| STALPROD | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 32-700 | Bochnia | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wygoda | 69 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 014 615 10 00 | 014 615 11 18 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 868-000-07-75 | 850008147 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 192 947 | 177 418 | 48 053 | 37 010 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 14 693 | 16 515 | 3 659 | 3 445 | ||
| Zysk (strata) brutto | 15 975 | 15 176 | 3 979 | 3 166 | ||
| Zysk (strata) netto | 13 109 | 12 029 | 3 265 | 2 509 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -27 724 | 9 138 | -6 905 | 1 906 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 862 | -646 | -464 | -135 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 33 037 | -6 973 | 8 228 | -1 455 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 3 451 | 1 519 | 859 | 317 | ||
| Aktywa, razem | 410 995 | 345 620 | 100 643 | 72 831 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 160 063 | 167 358 | 39 196 | 35 267 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 172 | 6 314 | 1 511 | 1 331 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 149 118 | 145 611 | 36 515 | 30 684 | ||
| Kapitał własny | 250 932 | 178 262 | 61 447 | 37 564 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 450 | 13 450 | 3 294 | 2 834 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 9,12 | 3,51 | 2,27 | 0,73 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 37,31 | 26,51 | 9,14 | 5,59 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 156 719 | 159 917 | 164 240 | 168 801 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 432 | 1 701 | 2 955 | 3 352 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 101 567 | 104 496 | 108 518 | 112 584 | ||
| Należności długoterminowe | 2 231 | 2 231 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 2 231 | 2 231 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | 50 679 | 50 679 | 52 282 | 52 380 | ||
| Nieruchomości | 28 193 | 28 193 | 29 171 | 29 449 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 22 486 | 22 486 | 23 111 | 22 931 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 22 443 | 22 443 | 22 623 | 22 443 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 43 | 43 | 488 | 488 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 810 | 810 | 485 | 485 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 810 | 810 | 485 | 485 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 254 276 | 219 324 | 181 380 | 145 473 | ||
| Zapasy | 97 168 | 97 491 | 51 987 | 48 779 | ||
| Należności krótkoterminowe | 149 144 | 117 800 | 124 210 | 94 284 | ||
| Od jednostek powiązanych | 75 968 | 60 244 | 54 244 | 38 569 | ||
| Od pozostałych jednostek | 73 176 | 57 556 | 69 966 | 55 715 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 7 404 | 3 953 | 3 899 | 2 380 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 404 | 3 953 | 3 899 | 2 380 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 404 | 3 953 | 3 899 | 2 380 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 560 | 80 | 1 284 | 30 | ||
| A k t y w a r a z e m | 410 995 | 379 241 | 345 620 | 314 274 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 250 932 | 237 823 | 178 262 | 166 508 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -10 020 | -10 020 | ||||
| Kapitał zapasowy | 35 981 | 35 981 | 35 804 | 35 804 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 9 345 | 9 345 | 9 374 | 9 374 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 84 794 | 84 794 | 84 794 | 84 794 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 94 253 | 34 008 | 32 831 | 20 048 | ||
| Zysk (strata) netto | 13 109 | 60 245 | 12 029 | 13 058 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 160 063 | 141 418 | 167 358 | 147 766 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 4 365 | 4 577 | 15 433 | 15 433 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 914 | 1 914 | 2 755 | 2 755 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 451 | 2 563 | 12 678 | 12 678 | ||
| długoterminowa | 2 211 | 2 563 | 9 342 | 9 342 | ||
| krótkoterminowa | 240 | 100 | 3 336 | 3 336 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 172 | 6 827 | 6 314 | 6 950 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 172 | 6 827 | 6 314 | 6 950 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 149 118 | 129 976 | 145 611 | 125 377 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 27 198 | 40 573 | 9 330 | 9 854 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 121 920 | 89 403 | 136 281 | 115 523 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 408 | 38 | 6 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 408 | 38 | 6 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 410 995 | 379 241 | 345 620 | 314 274 | ||
| Wartość księgowa | 250 932 | 237 823 | 178 262 | 166 508 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 37,31 | 35,36 | 26,51 | 24,76 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 13 600 | 13 600 | 11 900 | 16 900 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 13 600 | 13 600 | 11 900 | 16 900 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 13 600 | 13 600 | 11 900 | 16 900 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 13 600 | 13 600 | 11 900 | 16 900 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 192 947 | 177 418 | ||||
| od jednostek powiązanych | 73 105 | 62 243 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 159 786 | 153 851 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 33 161 | 23 567 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 172 689 | 152 639 | ||||
| jednostkom powiązanym | 71 359 | 54 422 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 140 093 | 130 918 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 32 596 | 21 721 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 20 258 | 24 779 | ||||
| Koszty sprzedaży | 1 933 | 3 005 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 4 925 | 5 602 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 13 400 | 16 172 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 378 | 410 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 59 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 376 | 351 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 85 | 67 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 85 | 67 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 14 693 | 16 515 | ||||
| Przychody finansowe | 2 255 | 415 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 438 | 415 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 817 | |||||
| Koszty finansowe | 973 | 1 754 | ||||
| Odsetki w tym: | 691 | 1 395 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 282 | 359 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 15 975 | 15 176 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 15 975 | 15 176 | ||||
| Podatek dochodowy | 2 866 | 3 147 | ||||
| część bieżąca | 2 866 | 3 147 | ||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 13 109 | 12 029 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 61 325 | 23 631 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 725 000 | 6 725 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 9,12 | 3,51 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 206 675 | 137 079 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 31 148 | 29 429 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 237 823 | 166 508 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 450 | 13 450 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 450 | 13 450 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -10 020 | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -10 020 | |||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 35 981 | 35 804 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 35 981 | 35 804 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 9 345 | 9 374 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9 345 | 9 374 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 84 794 | 84 794 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 84 794 | 84 794 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 63 105 | 3 677 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 63 105 | 3 677 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 31 148 | 29 429 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 94 253 | 33 106 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 94 253 | 33 106 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 94 253 | 33 106 | ||||
| Wynik netto | 13 109 | 12 029 | ||||
| zysk netto | 13 109 | 12 029 | ||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 250 932 | 178 262 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | -27 724 | 9 138 | ||||
| Zysk (strata) netto | 13 109 | 12 029 | ||||
| Korekty razem | -40 833 | -2 891 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 5 087 | 5 244 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 24 | 129 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 669 | 1 066 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -4 | -35 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -212 | 0 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 323 | -3 208 | ||||
| Zmiana stanu należności | -31 343 | -29 926 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -15 265 | 25 372 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -112 | -1 533 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -27 724 | 9 138 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 26 | 63 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 | 60 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 22 | 3 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 22 | 3 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 22 | 3 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -1 888 | -709 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 888 | -529 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -180 | |||||
| w jednostkach powiązanych | -180 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | -180 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 862 | -646 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 34 491 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 34 491 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -1 454 | -6 973 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -5 214 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -763 | -689 | ||||
| Odsetki | -691 | -1 070 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 33 037 | -6 973 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 451 | 1 519 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 451 | 1 519 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 953 | 2 380 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 404 | 3 899 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-04-29 | Piotr Janeczek | Prezes Zarządu - Dyrektor Genaralny | |||
| 2005-04-29 | Antoni Noszkowski | Dyrektor Finansowy - Prokurent | |||
